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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,52%▼ -2,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,62%▼ -1,58%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$1K
Quartalsende Jul 2026 +$4.2M
Letzte 12 Monate +$11.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 249 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Unilever Indonesia Tbk. PT · $768K 0,69 7.878.000 EC ID
PTT Exploration & Production PCL · $766K 0,69 171.600 EC TH
Makita Corp. · $762K 0,69 23.400 EC JP
H World Group Ltd. 44332N106 $755K 0,68 17.680 EC US
DBS Group Holdings Ltd. · $750K 0,67 13.000 EC SG
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA · $749K 0,67 25.038 EC PL
Canadian Natural Resources Ltd. 136385101 $741K 0,67 15.574 EC CA
Tenaris SA · $741K 0,67 25.818 EC IT
Caixa Seguridade Participacoes SA · $736K 0,66 184.600 EC BR
Korea Investment Holdings Co. Ltd. · $723K 0,65 4.992 EC KR
Lundin Gold, Inc. 550371108 $722K 0,65 12.896 EC CA
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. · $721K 0,65 93.000 EC TW
Fortescue Ltd. · $708K 0,64 54.496 EC AU
Novartis AG · $704K 0,63 4.498 EC CH
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA · $702K 0,63 36.972 EC PL
Sanofi SA · $700K 0,63 8.164 EC FR
Intertek Group plc · $699K 0,63 8.892 EC GB
Barclays plc · $698K 0,63 102.024 EC GB
WH Group Ltd. · $686K 0,62 637.000 EC HK
Fujikura Ltd. · $681K 0,61 26.000 EC JP
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT · $677K 0,61 4.630.600 EC ID
BP plc · $673K 0,61 90.506 EC GB
Bosideng International Holdings Ltd. · $655K 0,59 1.040.000 EC HK
China Hongqiao Group Ltd. · $651K 0,59 208.000 EC HK
Partners Group Holding AG · $626K 0,56 754 EC CH
Bureau Veritas SA · $578K 0,52 18.148 EC FR
CaixaBank SA · $572K 0,52 39.598 EC ES
HCL Technologies Ltd. · $570K 0,51 40.352 EC IN
Manulife Financial Corp. 56501R106 $564K 0,51 12.714 EC CA
Kumba Iron Ore Ltd. · $554K 0,50 34.918 EC ZA
Haidilao International Holding Ltd. · $552K 0,50 364.000 EC HK
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. · $541K 0,49 343.200 EC HK
SK Square Co. Ltd. · $511K 0,46 702 EC KR
FinecoBank Banca Fineco SpA · $479K 0,43 17.576 EC IT
Nordea Bank Abp · $478K 0,43 23.764 EC FI
Lenovo Group Ltd. · $475K 0,43 156.000 EC HK
Deutsche Post AG · $472K 0,42 7.098 EC DE
China Gas Holdings Ltd. · $466K 0,42 598.000 EC HK
Sonova Holding AG · $452K 0,41 1.664 EC CH
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. · $438K 0,39 8.400 EC HK
Kone OYJ · $426K 0,38 7.384 EC FI
United Tractors Tbk. PT · $422K 0,38 317.200 EC ID
Logitech International SA · $406K 0,37 4.004 EC CH
Imperial Brands plc · $395K 0,36 10.400 EC GB
JD.com, Inc. 47215P106 $381K 0,34 11.544 EC US
Daiichi Life Group, Inc. · $376K 0,34 31.200 EC JP
Cie Financiere Richemont SA · $368K 0,33 1.560 EC CH
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. · $364K 0,33 10.000 EC JP
Cie de Saint-Gobain · $362K 0,33 3.874 EC FR
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. · $359K 0,32 48.000 EC HK

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 2,1%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Materials 0,8%
Retail 0,6%
Communication Services 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 94,1%

Dividenden 52 Zahlungen

08
3,32%Rendite (TTM)
$1,40Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
18. September 2026$0,4600
18. Juni 2026$0,5950
20. März 2026$0,1150
19. Dezember 2025$0,2260
19. September 2025$0,3280
20. Juni 2025$0,5220
21. März 2025$0,1200
20. Dezember 2024$1,2050
20. September 2024$0,2660
21. Juni 2024$0,4520
15. Dezember 2023$0,8120
15. September 2023$0,4160
16. Juni 2023$0,5210
17. März 2023$0,0510
16. Dezember 2022$0,1770
16. September 2022$0,3550
17. Juni 2022$0,6560
18. März 2022$0,1440
17. Dezember 2021$0,3640
17. September 2021$0,3690
18. Juni 2021$0,3250
19. März 2021$0,1200
18. Dezember 2020$0,0890
18. September 2020$0,2540
19. Juni 2020$0,2560
20. März 2020$0,1390
20. Dezember 2019$0,1640
20. September 2019$0,3290
21. Juni 2019$0,4300
15. März 2019$0,0990
21. Dezember 2018$0,2850
24. September 2018$0,3650
18. Juni 2018$0,5300
19. März 2018$0,1160
21. Dezember 2017$0,2760
18. September 2017$0,2280
19. Juni 2017$0,4070
20. März 2017$0,1100
22. Dezember 2016$0,0950
19. September 2016$0,2710
20. Juni 2016$0,4310
29. Dezember 2015$0,2430
18. September 2015$0,2020
19. Juni 2015$0,4090
20. März 2015$0,0620
29. Dezember 2014$0,3860
19. September 2014$0,1230
20. Juni 2014$0,4100
21. März 2014$0,1590
27. Dezember 2013$0,1430

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
NORTHERN TRUST CORP $10.581.679 16,27% 247.655 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10.076.992 15,49% 235.846 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $6.002.812 9,23% 140.491 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.662.140 8,70% 132.518 Aktien 30. Juni 2026
Herold Advisors, Inc. $5.501.000 8,46% 128.882 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.162.661 7,94% 120.829 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $3.925.385 6,03% 121.411 Aktien 30. Juni 2025
Synergy Asset Management, LLC $2.992.976 4,60% 70.048 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $2.869.938 4,41% 67.168 Aktien 30. Juni 2026
Asset Allocation Strategies LLC $2.163.645 3,33% 50.638 Aktien 30. Juni 2026
Fifth Third Securities, Inc. $1.785.840 2,75% 41.796 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.575.876 2,42% 36.882 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1.133.475 1,74% 26.528 Aktien 30. Juni 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $832.161 1,28% 19.476 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $615.909 0,95% 14.414 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $485.539 0,75% 11.358 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $483.239 0,74% 11.310 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $411.027 0,63% 9.620 Aktien 30. Juni 2026
Southland Equity Partners LLC $398.178 0,61% 9.319 Aktien 30. Juni 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $280.667 0,43% 6.569 Aktien 30. Juni 2026
Reliant Wealth Planning $263.415 0,40% 6.165 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $244.887 0,38% 5.731 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $229.959 0,35% 5.382 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213.919 0,33% 5.007 Aktien 30. Juni 2026
Brookwood Investment Group LLC $207.257 0,32% 4.851 Aktien 30. Juni 2026
Bison Wealth, LLC $204.226 0,31% 4.762 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $199.025 0,31% 4.658 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $195.350 0,30% 4.572 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $191.365 0,29% 4.479 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $83.074 0,13% 1.944 Aktien 30. Juni 2026
Leo H. Evart, Inc. $29.414 0,05% 688 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $21.364 0,03% 500 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5.600 0,01% 131 Aktien 30. Juni 2026
Buck Wealth Strategies, LLC $5.537 0,01% 130 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $3.372 0,01% 78 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2.903 0,00% 67.935 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $2.826 0,00% 66.132 Aktien 30. Juni 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC $376 0,00% 8.798 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $239 0,00% 5.595 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $17 0,00% 0 Aktien 30. Juni 2026

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