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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,53%▼ -5,04%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,18%▼ -5,70%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$3.5M
Quartalsende Jul 2026 -$165K
Letzte 12 Monate +$10.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 373 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JPMorgan Securities Lending Money Market Fund 46645V642 $5.1M 1,11 5.092.920 STIV US
Valero Energy Corp. 91913Y100 $2.2M 0,48 6.978 EC US
Marathon Petroleum Corp. 56585A102 $2.2M 0,47 6.848 EC US
Iridium Communications, Inc. 46269C102 $2.2M 0,47 45.417 EC US
Arista Networks, Inc. 040413205 $2.0M 0,44 11.125 EC US
Jazz Pharmaceuticals plc · $2.0M 0,43 7.828 EC IE
Phillips 66 718546104 $2.0M 0,43 9.330 EC US
Quest Diagnostics, Inc. 74834L100 $2.0M 0,43 8.453 EC US
Bank of New York Mellon Corp. (The) 064058100 $2.0M 0,43 12.536 EC US
Permian Resources Corp. 71424F105 $2.0M 0,43 91.635 EC US
CF Industries Holdings, Inc. 125269100 $1.9M 0,43 15.550 EC US
Eaton Corp. plc · $1.9M 0,42 4.644 EC IE
Garmin Ltd. · $1.9M 0,42 6.546 EC CH
Royalty Pharma plc · $1.9M 0,42 32.894 EC GB
Darling Ingredients, Inc. 237266101 $1.9M 0,42 31.671 EC US
Apple, Inc. 037833100 $1.9M 0,42 6.200 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $1.9M 0,42 21.713 EC US
Tenet Healthcare Corp. 88033G407 $1.9M 0,41 7.431 EC US
Simon Property Group, Inc. 828806109 $1.9M 0,41 8.240 EC US
Amphenol Corp. 032095101 $1.9M 0,41 11.735 EC US
Monster Beverage Corp. 61174X109 $1.9M 0,41 19.443 EC US
Philip Morris International, Inc. 718172109 $1.9M 0,41 9.793 EC US
Lamar Advertising Co. 512816109 $1.9M 0,41 11.676 EC US
State Street Corp. 857477103 $1.9M 0,41 10.093 EC US
CVS Health Corp. 126650100 $1.8M 0,40 17.702 EC US
Corteva, Inc. 22052L104 $1.8M 0,40 23.436 EC US
Broadcom, Inc. 11135F101 $1.8M 0,40 4.724 EC US
Omega Healthcare Investors, Inc. 681936100 $1.8M 0,40 36.316 EC US
TechnipFMC plc · $1.8M 0,40 25.496 EC GB
Host Hotels & Resorts, Inc. 44107P104 $1.8M 0,40 72.515 EC US
APA Corp. 03743Q108 $1.8M 0,40 48.755 EC US
Welltower, Inc. 95040Q104 $1.8M 0,40 7.732 EC US
Timken Co. (The) 887389104 $1.8M 0,40 13.169 EC US
Millicom International Cellular SA · $1.8M 0,40 18.938 EC LU
WW Grainger, Inc. 384802104 $1.8M 0,39 1.305 EC US
Exelixis, Inc. 30161Q104 $1.8M 0,39 33.972 EC US
Devon Energy Corp. 25179M103 $1.8M 0,39 39.834 EC US
Williams-Sonoma, Inc. 969904101 $1.8M 0,39 7.853 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co. 42824C109 $1.8M 0,39 37.470 EC US
Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 $1.8M 0,39 22.494 EC US
ExxonMobil Holdings Corp. 30233Q108 $1.8M 0,39 11.433 EC US
Reliance, Inc. 759509102 $1.8M 0,39 4.366 EC US
NVIDIA Corp. 67066G104 $1.8M 0,39 8.796 EC US
Chevron Corp. 166764100 $1.8M 0,39 8.954 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $1.8M 0,38 30.344 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $1.8M 0,38 12.376 EC US
Casey's General Stores, Inc. 147528103 $1.8M 0,38 2.016 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $1.8M 0,38 6.827 EC US
Public Storage 74460D109 $1.7M 0,38 5.397 EC US
Entergy Corp. 29364G103 $1.7M 0,38 16.235 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Health Care 11,6%
Real Estate 10,7%
Industrials 10,5%
Utilities 9,8%
Consumer Staples 7,7%
Financials 7,6%
Communication Services 6,6%
Energy 6,0%
Materials 5,8%
Retail 5,4%
Technology 5,2%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,7%

Dividenden 38 Zahlungen

08
2,10%Rendite (TTM)
$2,85Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,7250
23. Juni 2026$0,6770
24. März 2026$0,5400
23. Dezember 2025$0,9040
23. September 2025$0,6780
24. Juni 2025$0,6930
25. März 2025$0,5370
24. Dezember 2024$0,8240
24. September 2024$0,5860
25. Juni 2024$0,6350
19. März 2024$0,3790
19. Dezember 2023$0,8010
19. September 2023$0,5750
20. Juni 2023$0,5910
21. März 2023$0,3570
20. Dezember 2022$0,8310
20. September 2022$0,5300
21. Juni 2022$0,5150
22. März 2022$0,3550
21. Dezember 2021$0,6930
21. September 2021$0,4130
22. Juni 2021$0,3690
23. März 2021$0,2920
22. Dezember 2020$0,4860
22. September 2020$0,3740
23. Juni 2020$0,4440
24. März 2020$0,3220
23. Dezember 2019$0,6050
24. September 2019$0,3500
25. Juni 2019$0,4430
20. März 2019$0,2690
24. Dezember 2018$0,4170
25. September 2018$0,4210
26. Juni 2018$0,3470
21. März 2018$0,2180
26. Dezember 2017$0,8790
23. Dezember 2016$0,4590
24. Dezember 2015$0,2600

Institutionelle Eigentümer (13F) 105 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Modera Wealth Management, LLC $33.509.622 10,71% 238.963 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $32.907.548 10,52% 234.669 Aktien 30. Juni 2026
ST GERMAIN D J CO INC $31.812.768 10,17% 226.862 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $23.999.875 7,67% 171.147 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $18.770.907 6,00% 133.858 Aktien 30. Juni 2026
HighPoint Advisor Group LLC $14.002.373 4,47% 99.853 Aktien 30. Juni 2026
Sterneck Capital Management, LLC $12.900.449 4,12% 91.995 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10.819.877 3,46% 76.910 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $10.283.599 3,29% 73.334 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9.015.066 2,88% 64.225 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8.924.688 2,85% 63.644 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8.888.593 2,84% 63.386 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $7.430.492 2,37% 52.987 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6.881.148 2,20% 49.071 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.160.879 1,97% 43.799 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $5.584.810 1,78% 39.826 Aktien 30. Juni 2026
Apollon Wealth Management, LLC $5.161.388 1,65% 36.807 Aktien 30. Juni 2026
Financially in Tune, LLC $5.098.633 1,63% 39.157 Aktien 31. März 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $4.983.346 1,59% 35.537 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.919.298 1,25% 27.944 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $3.724.815 1,19% 26.562 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3.303.449 1,06% 23.557 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3.125.524 1,00% 22.289 Aktien 30. Juni 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $2.879.756 0,92% 20.536 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.355.437 0,75% 16.797 Aktien 30. Juni 2026
MN Wealth Advisors, LLC $2.177.670 0,70% 15.529 Aktien 30. Juni 2026
RHS Financial, LLC $1.892.027 0,60% 13.492 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.854.122 0,59% 13.222 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.581.904 0,51% 11.280 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1.569.592 0,50% 11.193 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $1.535.340 0,49% 10.949 Aktien 30. Juni 2026
LexAurum Advisors, LLC $1.221.477 0,39% 8.711 Aktien 30. Juni 2026
PLANNING ALTERNATIVES LTD /ADV $1.110.899 0,35% 7.922 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $978.132 0,31% 6.975 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $955.805 0,31% 6.816 Aktien 30. Juni 2026
Avant Capital LLC $952.662 0,30% 6.794 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Wealth Management LLC $935.291 0,30% 6.670 Aktien 30. Juni 2026
Schiavi & Co LLC $864.375 0,28% 6.164 Aktien 30. Juni 2026
Patten Group, Inc. $832.407 0,27% 5.936 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $788.659 0,25% 5.624 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $762.709 0,24% 5.439 Aktien 30. Juni 2026
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $657.396 0,21% 4.688 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $639.307 0,20% 4.559 Aktien 30. Juni 2026
Allegheny Financial Group $637.667 0,20% 4.547 Aktien 30. Juni 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $634.960 0,20% 4.528 Aktien 30. Juni 2026
Clear Point Advisors Inc. $632.076 0,20% 4.507 Aktien 30. Juni 2026
Empire Financial Management Company, LLC $616.729 0,20% 4.398 Aktien 30. Juni 2026
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $592.355 0,19% 4.224 Aktien 30. Juni 2026
Targeted Financial Services LLC $590.504 0,19% 4.211 Aktien 30. Juni 2026
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $546.475 0,17% 3.897 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $494.586 0,16% 3.527 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $481.504 0,15% 3.434 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $458.411 0,15% 3.269 Aktien 30. Juni 2026
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $448.735 0,14% 3.200 Aktien 30. Juni 2026
WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC $436.055 0,14% 3.109 Aktien 30. Juni 2026
VestGen Advisors, LLC $398.813 0,13% 2.844 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $395.868 0,13% 2.823 Aktien 30. Juni 2026
Kathmere Capital Management, LLC $392.222 0,13% 2.797 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $378.039 0,12% 2.696 Aktien 30. Juni 2026
Etesian Wealth Advisors, Inc. $372.925 0,12% 2.659 Aktien 30. Juni 2026
Intrua Financial, LLC $368.804 0,12% 2.630 Aktien 30. Juni 2026
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $344.695 0,11% 2.466 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $328.898 0,11% 2.345 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $316.519 0,10% 2.257 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $308.505 0,10% 2.200 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $306.275 0,10% 2.184 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $281.861 0,09% 2.010 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $280.459 0,09% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $243.298 0,08% 1.735 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $236.642 0,08% 1.687 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $235.411 0,08% 2.537 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $228.714 0,07% 1.631 Aktien 30. Juni 2026
Midwest Trust Co $228.574 0,07% 1.630 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $228.435 0,07% 1.629 Aktien 30. Juni 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $216.364 0,07% 1.543 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $213.710 0,07% 1.524 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $213.490 0,07% 1.517 Aktien 30. Juni 2026
CLG LLC $210.724 0,07% 1.503 Aktien 30. Juni 2026
GuidedMoney, LLC $210.344 0,07% 1.500 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $192.535 0,06% 1.373 Aktien 30. Juni 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $157.294 0,05% 1.208 Aktien 31. März 2026
IFG Advisory, LLC $155.375 0,05% 1.108 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $154.000 0,05% 1.100 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $146.119 0,05% 1.042 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $132.938 0,04% 948 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $123.402 0,04% 880 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $116.093 0,04% 892 Aktien 31. März 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $89.327 0,03% 637 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $87.644 0,03% 625 Aktien 30. Juni 2026
Horizon Investments, LLC $70.115 0,02% 500 Aktien 30. Juni 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $55.582 0,02% 396 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $52.586 0,02% 375 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $49.081 0,02% 350 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $19.632 0,01% 140 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $19.211 0,01% 137 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $16.968 0,01% 121 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $14.997 0,00% 121 Aktien 31. Dezember 2025
Wagner Wealth Management, LLC $13.743 0,00% 98 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $10.107 0,00% 72 Aktien 30. Juni 2026
Nova Wealth Management, Inc. $4.643 0,00% 33 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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