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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,61%▼ -4,23%
3M▼ -7,32%▼ -4,71%
6M▼ -7,32%▼ -4,71%
YTD▼ -6,58%▼ -3,25%
1Y▼ -6,36%▼ -1,69%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▼ -2,74%▲ +11,08%
Volatilität 1J5,37%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-2,16

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 -$661K
Letzte 12 Monate +$18.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 130 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Fannie Mae or Freddie Mac 01F052680 $9.9M 6,77 10.000.000 ABS-MBS US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060683 $6.1M 4,15 6.000.000 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81743JCE8 $3.9M 2,68 4.051.469 ABS-MBS US
Towd Point Mortgage Trust 89183WAB7 $3.9M 2,65 4.000.000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KYWF2 $3.3M 2,26 3.743.484 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KJ3Y6 $3.1M 2,11 3.761.524 ABS-MBS US
Woodward Capital Management 749384AA1 $3.1M 2,10 3.721.593 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 36269MAF8 $2.9M 1,96 3.000.000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D4G4 $2.8M 1,92 3.271.059 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418D6L1 $2.4M 1,64 2.798.634 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DSFC1 $2.4M 1,63 2.345.160 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418DZ62 $2.3M 1,59 2.703.879 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EAW0 $2.3M 1,58 2.709.541 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64831UAC8 $2.2M 1,51 2.306.655 ABS-MBS US
Sequoia Mortgage Trust 81750KAA5 $2.2M 1,50 2.286.869 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427MG54 $2.2M 1,49 2.300.654 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 69384HAE3 $2.2M 1,49 2.300.000 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNXJ7 $2.1M 1,44 2.553.702 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133CYR83 $2.0M 1,37 2.074.520 ABS-MBS US
Saluda Grade Alternative Mortg 79589WAH5 $2.0M 1,37 2.000.000 ABS-MBS US
FIGRE Trust 31685QAC3 $2.0M 1,37 2.000.000 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392FAB3 $1.9M 1,31 2.000.000 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEZ6 $1.9M 1,30 2.015.676 ABS-MBS US
Ellington Financial Mortgage T 28225LAA1 $1.9M 1,30 2.000.000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNC91 $1.9M 1,28 2.182.957 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140AUDG5 $1.8M 1,25 1.888.290 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRJ97 $1.8M 1,25 1.828.475 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133CWYT3 $1.8M 1,24 1.860.880 ABS-MBS US
New Residential Mortgage Loan 64832GAF1 $1.7M 1,18 1.750.000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 12659YAE4 $1.7M 1,18 2.000.000 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69392FAA5 $1.7M 1,15 1.730.622 ABS-MBS US
SG Capital Partners 784212AC6 $1.7M 1,14 1.996.497 ABS-MBS US
Freddie Mac 31425U2Z7 $1.7M 1,13 1.664.040 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67124LAE3 $1.6M 1,10 1.629.000 ABS-MBS US
MFRA Trust 552732AD1 $1.6M 1,10 2.000.000 ABS-MBS US
Credit Suisse Mortgage Trust 12665WAG5 $1.6M 1,10 1.750.000 ABS-MBS US
Mello Mortgage Capital Accepta 58549JBU7 $1.6M 1,09 1.901.276 ABS-MBS US
Onslow Bay Financial LLC 67115QAK9 $1.6M 1,06 2.057.000 ABS-MBS US
J.P. Morgan Wealth Management 46652HAJ5 $1.5M 1,06 1.819.004 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 69384FAE7 $1.5M 1,03 1.600.000 ABS-MBS US
Deephaven Residential Mortgage 24380YAC9 $1.5M 1,02 1.500.000 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 74390RAB9 $1.5M 1,00 1.500.000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XTCF6 $1.4M 0,93 1.651.519 ABS-MBS US
GS Mortgage-Backed Securities 362984AE6 $1.4M 0,93 1.350.000 ABS-MBS US
Verus Securitization Trust 92539LAE0 $1.3M 0,91 1.750.000 ABS-MBS US
COLT Funding LLC 19685EAE1 $1.3M 0,89 1.566.000 ABS-MBS US
Pretium Mortgage Credit Partne 69385BAA3 $1.2M 0,85 1.242.111 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46592WAV8 $1.2M 0,83 1.500.000 ABS-MBS US
PRP Advisors, LLC 74390RAC7 $1.2M 0,83 1.250.000 ABS-MBS US
Starwood Mortgage Residential 85573UAA9 $1.2M 0,83 1.278.380 ABS-MBS US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 32 Zahlungen

08
5,72%Rendite (TTM)
$0,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,0380
31. August 2026$0,0340
31. Juli 2026$0,0400
30. Juni 2026$0,0400
29. Mai 2026$0,0360
30. April 2026$0,0480
31. März 2026$0,0460
27. Februar 2026$0,0310
30. Januar 2026$0,0330
31. Dezember 2025$0,0440
28. November 2025$0,0330
31. Oktober 2025$0,0440
30. September 2025$0,0460
29. August 2025$0,0330
31. Juli 2025$0,0530
30. Juni 2025$0,0350
30. Mai 2025$0,0360
30. April 2025$0,0390
31. März 2025$0,0410
28. Februar 2025$0,0320
31. Januar 2025$0,0260
31. Dezember 2024$0,0380
29. November 2024$0,0330
31. Oktober 2024$0,0400
30. September 2024$0,0360
30. August 2024$0,0380
31. Juli 2024$0,0410
28. Juni 2024$0,0360
31. Mai 2024$0,0200
30. April 2024$0,0380
28. März 2024$0,0350
29. Februar 2024$0,0310

Institutionelle Eigentümer (13F) 40 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Congress Wealth Management LLC / DE / $58.601.148 32,24% 6.786.466 Aktien 30. Juni 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $45.814.892 25,20% 5.308.794 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Wealth, LLC $18.815.795 10,35% 2.180.278 Aktien 30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC $10.624.133 5,84% 1.231.070 Aktien 30. Juni 2026
Goldstone Financial Group, LLC $6.886.215 3,79% 797.939 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $6.107.874 3,36% 707.749 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $5.034.303 2,77% 583.348 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $4.187.438 2,30% 485.219 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.104.608 2,26% 475.621 Aktien 30. Juni 2026
Angel Oak Capital Advisors, LLC $3.233.376 1,78% 374.667 Aktien 30. Juni 2026
Embree Financial Group $2.122.253 1,17% 245.916 Aktien 30. Juni 2026
PATTEN & PATTEN INC/TN $2.084.809 1,15% 241.577 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1.542.224 0,85% 178.705 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.484.601 0,82% 172.028 Aktien 30. Juni 2026
J. Team Financial, Inc. $1.359.073 0,75% 157.482 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $1.263.921 0,70% 146.457 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.171.048 0,64% 135.695 Aktien 30. Juni 2026
Vontobel Holding Ltd. $1.165.050 0,64% 135.000 Aktien 30. Juni 2026
United Asset Strategies, Inc. $986.189 0,54% 114.274 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $917.982 0,50% 106.371 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $823.248 0,45% 95.399 Aktien 30. Juni 2026
SHP Wealth Management $650.294 0,36% 75.353 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $489.321 0,27% 56.700 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $365.636 0,20% 42.368 Aktien 30. Juni 2026
Requisite Capital Management, LLC $321.632 0,18% 37.098 Aktien 30. Juni 2026
Simplicity Wealth,LLC $300.139 0,17% 34.779 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $278.853 0,15% 32.312 Aktien 30. Juni 2026
Weaver Consulting Group $267.530 0,15% 31.000 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $172.831 0,10% 20.027 Aktien 30. Juni 2026
First Financial Bankshares Inc $149.998 0,08% 17.381 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $122.011 0,07% 14.138 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $115.771 0,06% 13.415 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $108.121 0,06% 12.471 Aktien 30. Juni 2026
REICON WEALTH ADVISORS, LLC $72.164 0,04% 8.362 Aktien 30. Juni 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $21.578 0,01% 2.498 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $9.561 0,01% 1.104 Aktien 31. März 2026
MORGAN STANLEY $3.055 0,00% 354 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $1.502 0,00% 174 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $785 0,00% 91 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $535 0,00% 62.019 Aktien 30. Juni 2026

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10

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