FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
1-Tages-Veränderung
$19,70 – $20,50
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen16,92%
Effektive Anzahl von Positionen128,0
Positionen über 1%17
Nettovermögen
$88.6M
Bestände
484
Stand
31. Juli 2026
MBSD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$5.1M
Quartalsende Jul 2026
-$4.1M
Letzte 12 Monate
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 484 Beteiligungen · Kategorie: ABS-MBS
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA or FHLMC | 01F062697 | $2.3M | 2,55 | 2.200.000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F040693 | $1.9M | 2,16 | 2.100.000 | US |
| GNMA | 36180AAK9 | $1.9M | 2,12 | 1.807.733 | US |
| FHLMC Pool | 3132CYFK1 | $1.8M | 2,01 | 1.863.331 | US |
| FHLMC Pool | 31427QCF7 | $1.3M | 1,47 | 1.249.718 | US |
| FNMA | 3140W6KM3 | $1.2M | 1,38 | 1.280.969 | US |
| FNMA | 3140XPUS6 | $1.2M | 1,35 | 1.247.398 | US |
| FNMA | 31418D4C3 | $1.2M | 1,31 | 1.277.771 | US |
| GNMA | 3622AAXB5 | $1.1M | 1,28 | 1.232.923 | US |
| FNMA | 3140W5Y24 | $1.1M | 1,28 | 1.087.476 | US |
| FNMA | 3140W0ZG3 | $1.1M | 1,23 | 1.062.679 | US |
| FNMA | 3140XHKH9 | $1.1M | 1,23 | 1.068.428 | US |
| GNMA | 36179WZA9 | $1.1M | 1,19 | 1.214.261 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F070690 | $1.0M | 1,18 | 1.000.000 | US |
| GNMA | 36179U6U1 | $1.0M | 1,18 | 1.197.787 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030694 | $958K | 1,08 | 1.125.000 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWDQ3 | $925K | 1,04 | 1.182.839 | US |
| FNMA | 3140HJJT9 | $881K | 0,99 | 894.858 | US |
| FNMA | 3140XKME7 | $865K | 0,98 | 903.990 | US |
| FNMA | 31418D4W9 | $860K | 0,97 | 1.153.695 | US |
| GNMA | 36179WXH6 | $853K | 0,96 | 1.063.115 | US |
| GNMA | 36179WTX6 | $829K | 0,94 | 1.033.527 | US |
| FNMA | 31418FLR6 | $806K | 0,91 | 814.084 | US |
| FHLMC Pool | 3133G6PA7 | $805K | 0,91 | 857.643 | US |
| FNMA | 3140XHSK4 | $803K | 0,91 | 976.423 | US |
| GNMA | 36179VVY3 | $777K | 0,88 | 930.510 | US |
| FNMA | 3140XRJA4 | $776K | 0,88 | 799.191 | US |
| GNMA | 36179WY93 | $774K | 0,87 | 927.039 | US |
| FNMA | 3140J9VB4 | $771K | 0,87 | 796.596 | US |
| FNMA | 31418FEV5 | $738K | 0,83 | 705.067 | US |
| FNMA | 31418ACN6 | $736K | 0,83 | 757.774 | US |
| FNMA | 3140XKJA9 | $726K | 0,82 | 795.046 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6HH6 | $720K | 0,81 | 750.605 | US |
| GNMA | 36179XNJ1 | $700K | 0,79 | 673.047 | US |
| GNMA | 36296Q6W4 | $696K | 0,78 | 699.831 | US |
| GNMA | 3620A2UF1 | $691K | 0,78 | 714.461 | US |
| FNMA | 31418EPN4 | $686K | 0,77 | 663.245 | US |
| FNMA | 31418EZ94 | $686K | 0,77 | 677.349 | US |
| FNMA | 3138WCPE7 | $675K | 0,76 | 687.920 | US |
| FHLMC | 3128MMVZ3 | $668K | 0,75 | 698.797 | US |
| GNMA | 36176XJ59 | $659K | 0,74 | 735.760 | US |
| GNMA | 36295DNC9 | $656K | 0,74 | 675.193 | US |
| FNMA | 3138WGAX2 | $646K | 0,73 | 664.060 | US |
| FHLMC Pool | 3133L7X51 | $636K | 0,72 | 701.244 | US |
| GNMA | 36179TSH9 | $618K | 0,70 | 668.664 | US |
| FNMA | 31418FH34 | $617K | 0,70 | 589.501 | US |
| FNMA | 3140XNC36 | $597K | 0,67 | 585.362 | US |
| FNMA | 31418FL54 | $594K | 0,67 | 580.591 | US |
| GNMA | 3622A22C5 | $591K | 0,67 | 638.213 | US |
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $590K | 0,67 | 564.088 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 138 Zahlungen
3,92%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,0610 |
| 3. August 2026 | $0,0580 |
| 1. Juli 2026 | $0,0600 |
| 1. Juni 2026 | $0,0570 |
| 1. Mai 2026 | $0,0580 |
| 1. April 2026 | $0,0620 |
| 2. März 2026 | $0,0630 |
| 2. Februar 2026 | $0,0640 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0650 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1660 |
| 3. November 2025 | $0,0650 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0660 |
| 2. September 2025 | $0,0660 |
| 1. August 2025 | $0,0660 |
| 1. Juli 2025 | $0,0650 |
| 2. Juni 2025 | $0,0640 |
| 1. Mai 2025 | $0,0670 |
| 1. April 2025 | $0,0640 |
| 3. März 2025 | $0,0650 |
| 3. Februar 2025 | $0,0610 |
| 20. Dezember 2024 | $0,0640 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 1. November 2024 | $0,0600 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0610 |
| 3. September 2024 | $0,0590 |
| 1. August 2024 | $0,0610 |
| 1. Juli 2024 | $0,0640 |
| 3. Juni 2024 | $0,0610 |
| 1. Mai 2024 | $0,0600 |
| 1. April 2024 | $0,0570 |
| 1. März 2024 | $0,0600 |
| 1. Februar 2024 | $0,0580 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0620 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0930 |
| 1. November 2023 | $0,0490 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0560 |
| 1. September 2023 | $0,0560 |
| 1. August 2023 | $0,0550 |
| 3. Juli 2023 | $0,0540 |
| 1. Juni 2023 | $0,0560 |
| 1. Mai 2023 | $0,0570 |
| 3. April 2023 | $0,0550 |
| 1. März 2023 | $0,0540 |
| 1. Februar 2023 | $0,0510 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0540 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0610 |
| 1. November 2022 | $0,0520 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0530 |
| 1. September 2022 | $0,0510 |
| 1. August 2022 | $0,0510 |
| 1. Juli 2022 | $0,0520 |
| 1. Juni 2022 | $0,0500 |
| 2. Mai 2022 | $0,0500 |
| 1. April 2022 | $0,0520 |
| 1. März 2022 | $0,0470 |
| 1. Februar 2022 | $0,0460 |
| 17. Dezember 2021 | $0,0390 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0420 |
| 1. November 2021 | $0,0410 |
| 1. Oktober 2021 | $0,0410 |
| 1. September 2021 | $0,0390 |
| 2. August 2021 | $0,0400 |
| 1. Juli 2021 | $0,0370 |
| 1. Juni 2021 | $0,0410 |
| 3. Mai 2021 | $0,0490 |
| 1. April 2021 | $0,0620 |
| 1. März 2021 | $0,0620 |
| 1. Februar 2021 | $0,0650 |
| 18. Dezember 2020 | $0,0570 |
| 1. Dezember 2020 | $0,0600 |
| 2. November 2020 | $0,0540 |
| 1. Oktober 2020 | $0,0540 |
| 1. September 2020 | $0,0510 |
| 3. August 2020 | $0,0520 |
| 1. Juli 2020 | $0,0500 |
| 1. Juni 2020 | $0,0530 |
| 1. Mai 2020 | $0,0600 |
| 1. April 2020 | $0,0590 |
| 2. März 2020 | $0,0560 |
| 3. Februar 2020 | $0,0640 |
| 20. Dezember 2019 | $0,0470 |
| 2. Dezember 2019 | $0,0630 |
| 1. November 2019 | $0,0600 |
| 1. Oktober 2019 | $0,0630 |
| 3. September 2019 | $0,0620 |
| 1. August 2019 | $0,0470 |
| 1. Juli 2019 | $0,0900 |
| 3. Juni 2019 | $0,0850 |
| 1. Mai 2019 | $0,0750 |
| 1. April 2019 | $0,0700 |
| 1. März 2019 | $0,0700 |
| 1. Februar 2019 | $0,0700 |
| 21. Dezember 2018 | $0,0660 |
| 3. Dezember 2018 | $0,0710 |
| 1. November 2018 | $0,0650 |
| 1. Oktober 2018 | $0,0640 |
| 4. September 2018 | $0,0530 |
| 1. August 2018 | $0,0490 |
| 2. Juli 2018 | $0,0640 |
| 1. Juni 2018 | $0,0580 |
| 1. Mai 2018 | $0,0550 |
| 2. April 2018 | $0,0620 |
| 1. März 2018 | $0,0650 |
| 1. Februar 2018 | $0,0660 |
| 21. Dezember 2017 | $0,0660 |
| 1. Dezember 2017 | $0,0640 |
| 1. November 2017 | $0,0650 |
| 2. Oktober 2017 | $0,0630 |
| 1. September 2017 | $0,0630 |
| 1. August 2017 | $0,0640 |
| 3. Juli 2017 | $0,0680 |
| 1. Juni 2017 | $0,0670 |
| 1. Mai 2017 | $0,0660 |
| 3. April 2017 | $0,0660 |
| 1. März 2017 | $0,0650 |
| 1. Februar 2017 | $0,0610 |
| 22. Dezember 2016 | $0,0680 |
| 1. Dezember 2016 | $0,0570 |
| 1. November 2016 | $0,0600 |
| 3. Oktober 2016 | $0,0630 |
| 1. September 2016 | $0,0630 |
| 1. August 2016 | $0,0600 |
| 1. Juli 2016 | $0,0610 |
| 1. Juni 2016 | $0,0700 |
| 2. Mai 2016 | $0,0640 |
| 1. Februar 2016 | $0,0410 |
| 29. Dezember 2015 | $0,2560 |
| 1. Dezember 2015 | $0,0040 |
| 2. November 2015 | $0,0620 |
| 3. August 2015 | $0,0520 |
| 1. Juli 2015 | $0,0610 |
| 1. Mai 2015 | $0,0600 |
| 2. März 2015 | $0,0510 |
| 2. Februar 2015 | $0,0710 |
| 29. Dezember 2014 | $0,0210 |
| 1. Dezember 2014 | $0,0630 |
| 3. November 2014 | $0,0650 |
| 1. Oktober 2014 | $0,0590 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 28,34% | 1.027.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 10,99% | 399.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 10,64% | 385.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.625 | 9,60% | 347.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 9,15% | 331.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 8,50% | 310.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4.496.114 | 6,01% | 226.215 | Aktien | 30. September 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,90% | 214.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,93% | 69.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.410.580 | 1,89% | 68.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.233.293 | 1,65% | 59.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,94% | 34.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,92% | 33.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,80% | 28.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464.121 | 0,62% | 22.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,52% | 18.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,42% | 15.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,37% | 13.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,31% | 11.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,25% | 9.035 | Aktien | 31. März 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,14% | 5.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,02% | 579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |