FlexShares Trust (MBSD)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000046193 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $94.0M
- Bestände
- 481
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 134,1
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$1.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$3.1M
- Letzte 12 Monate
- +$10.4M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 481 Beteiligungen · Kategorie: ABS-MBS
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| FHLMC Pool | 3132DNWQ2 | $616K | 0,66 | 583.812 | US |
| FNMA | 31418DVW9 | $614K | 0,65 | 681.518 | US |
| FNMA | 3138EMWZ0 | $606K | 0,64 | 632.267 | US |
| FNMA | 3140XCBQ0 | $589K | 0,63 | 641.769 | US |
| FHLMC | 3128MMVV2 | $588K | 0,63 | 605.136 | US |
| FNMA | 31418EUS7 | $587K | 0,62 | 589.970 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWBT9 | $578K | 0,61 | 717.729 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F042657 | $577K | 0,61 | 600.000 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVF3 | $561K | 0,60 | 644.417 | US |
| GNMA | 36179YHU1 | $554K | 0,59 | 528.239 | US |
| GNMA | 36179Y2P8 | $545K | 0,58 | 524.469 | US |
| FNMA | 3140X7M48 | $543K | 0,58 | 573.030 | US |
| GNMA | 36180AAJ2 | $535K | 0,57 | 515.717 | US |
| FNMA | 3140J5MF3 | $533K | 0,57 | 572.267 | US |
| FNMA | 31418DW40 | $531K | 0,56 | 625.614 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F030652 | $525K | 0,56 | 600.000 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWZ31 | $523K | 0,56 | 555.637 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU56 | $482K | 0,51 | 568.469 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWGG3 | $473K | 0,50 | 479.725 | US |
| FNMA | 3140XJCA9 | $468K | 0,50 | 480.148 | US |
| FNMA | 31418DWQ1 | $467K | 0,50 | 609.295 | US |
| FHLMC | 3128M9TQ5 | $466K | 0,50 | 496.819 | US |
| FNMA | 31418EXW5 | $456K | 0,48 | 439.179 | US |
| FNMA | 31418FKQ9 | $455K | 0,48 | 439.127 | US |
| FHLMC | 3128MMUB7 | $455K | 0,48 | 470.581 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56Z0 | $444K | 0,47 | 493.176 | US |
| FNMA | 31418DKV3 | $440K | 0,47 | 462.967 | US |
| FNMA | 31418FPT8 | $435K | 0,46 | 434.383 | US |
| GNMA | 36179XNG7 | $434K | 0,46 | 426.774 | US |
| GNMA | 3618N5MT3 | $428K | 0,46 | 413.993 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU64 | $421K | 0,45 | 479.077 | US |
| FHLMC | 31292SAD2 | $418K | 0,44 | 444.096 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9Q67 | $416K | 0,44 | 429.215 | US |
| FNMA | 31418D2W1 | $401K | 0,43 | 446.201 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56J6 | $401K | 0,43 | 444.128 | US |
| GNMA | 3620AY6G6 | $399K | 0,42 | 420.077 | US |
| GNMA | 36179X5K8 | $397K | 0,42 | 378.787 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVB2 | $396K | 0,42 | 468.181 | US |
| FHLMC | 3128MMWV1 | $388K | 0,41 | 399.874 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUG2 | $369K | 0,39 | 434.685 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUZ0 | $362K | 0,38 | 412.738 | US |
| FNMA | 31418E3G3 | $359K | 0,38 | 340.604 | US |
| FHLMC | 3128MDTW3 | $357K | 0,38 | 361.134 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVY2 | $352K | 0,37 | 406.042 | US |
| FNMA | 3140X5FF5 | $343K | 0,36 | 351.715 | US |
| FNMA | 3140X6KQ3 | $342K | 0,36 | 348.925 | US |
| GNMA | 36179YDN1 | $334K | 0,36 | 321.528 | US |
| FNMA | 31418DC83 | $331K | 0,35 | 339.075 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVG1 | $330K | 0,35 | 366.328 | US |
| GNMA | 36176XUX5 | $322K | 0,34 | 344.921 | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 28,66% | 1.027.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 11,11% | 399.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 10,76% | 385.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.600 | 9,70% | 347.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 9,25% | 331.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 8,60% | 310.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boltwood Capital Management | $5.324.683 | 7,20% | 258.214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,97% | 214.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,95% | 69.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.177.306 | 1,59% | 57.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,95% | 34.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,93% | 33.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,81% | 28.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,52% | 18.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,42% | 15.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,38% | 13.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $231.265 | 0,31% | 11.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,31% | 11.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,25% | 9.035 | Aktien | 31. März 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,14% | 5.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $41.016 | 0,06% | 1.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,02% | 579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |