FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
$19,88
▲ +0,05 (+0,25%)
1-Tages-Veränderung
$19,70 – $20,50
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen16,92%
Effektive Anzahl von Positionen128,0
Positionen über 1%17
Nettovermögen
$88.6M
Bestände
484
Stand
31. Juli 2026
MBSD Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,62% | ▼ -2,33% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$5.1M
Quartalsende Jul 2026
-$4.1M
Letzte 12 Monate
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 484 Beteiligungen · Kategorie: ABS-MBS
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| FNMA | 31418DVW9 | $582K | 0,66 | 656.138 | US |
| FHLMC Pool | 3132D6CX6 | $580K | 0,65 | 591.429 | US |
| FNMA | 3138EMWZ0 | $576K | 0,65 | 612.920 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9NH6 | $572K | 0,65 | 582.537 | US |
| FHLMC Pool | 3132DWBT9 | $551K | 0,62 | 702.750 | US |
| FNMA | 3140XCBQ0 | $549K | 0,62 | 605.990 | US |
| FNMA | 31418EUS7 | $547K | 0,62 | 557.484 | US |
| FHLMC | 3128MMVV2 | $546K | 0,62 | 565.133 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVF3 | $539K | 0,61 | 627.916 | US |
| FNMA | 3140X7M48 | $511K | 0,58 | 551.998 | US |
| FNMA | 31418DW40 | $508K | 0,57 | 610.164 | US |
| FNMA | 3140J5MF3 | $502K | 0,57 | 550.699 | US |
| GNMA | 36179YHU1 | $497K | 0,56 | 479.124 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWZ31 | $493K | 0,56 | 532.717 | US |
| GNMA | 36179Y2P8 | $477K | 0,54 | 458.720 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU56 | $461K | 0,52 | 554.328 | US |
| FNMA | 31418DWQ1 | $446K | 0,50 | 598.682 | US |
| FHLMC | 3128M9TQ5 | $445K | 0,50 | 481.395 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032690 | $443K | 0,50 | 500.000 | US |
| GNMA | 36180AAJ2 | $437K | 0,49 | 420.836 | US |
| FNMA | 3140XJCA9 | $424K | 0,48 | 437.812 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56Z0 | $421K | 0,47 | 474.456 | US |
| FNMA | 31418FPT8 | $416K | 0,47 | 424.073 | US |
| FHLMC | 3128MMUB7 | $416K | 0,47 | 432.059 | US |
| FNMA | 31418DKV3 | $416K | 0,47 | 448.230 | US |
| FHLMC Pool | 3132CWGG3 | $413K | 0,47 | 420.356 | US |
| FNMA | 31418EXW5 | $412K | 0,46 | 399.737 | US |
| GNMA | 36179XNG7 | $403K | 0,45 | 402.393 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYU64 | $401K | 0,45 | 465.983 | US |
| FHLMC | 31292SAD2 | $399K | 0,45 | 429.389 | US |
| FNMA | 31418FKQ9 | $397K | 0,45 | 384.756 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F050692 | $386K | 0,43 | 400.000 | US |
| FNMA | 31418D2W1 | $382K | 0,43 | 432.255 | US |
| GNMA | 3620AY6G6 | $381K | 0,43 | 413.127 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVB2 | $380K | 0,43 | 457.077 | US |
| FHLMC Pool | 3132D56J6 | $379K | 0,43 | 426.150 | US |
| FHLMC Pool | 3132A9Q67 | $378K | 0,43 | 391.668 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F032492 | $376K | 0,42 | 400.000 | US |
| FHLMC | 3128MMWV1 | $362K | 0,41 | 375.436 | US |
| GNMA | 36179X5K8 | $355K | 0,40 | 341.437 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUG2 | $352K | 0,40 | 422.948 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYUZ0 | $346K | 0,39 | 401.891 | US |
| GNMA | 3618N5MT3 | $345K | 0,39 | 332.699 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVY2 | $338K | 0,38 | 395.417 | US |
| FNMA | 3140X6KQ3 | $324K | 0,37 | 338.401 | US |
| FNMA | 31418E3G3 | $317K | 0,36 | 302.618 | US |
| FNMA | 31418DC83 | $316K | 0,36 | 331.398 | US |
| FHLMC Pool | 3133KYVG1 | $313K | 0,35 | 353.959 | US |
| GNMA | 21H062693 | $309K | 0,35 | 300.000 | US |
| FNMA or FHLMC | 01F060493 | $307K | 0,35 | 300.000 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 138 Zahlungen
3,92%Rendite (TTM)
$0,78Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,0610 |
| 3. August 2026 | $0,0580 |
| 1. Juli 2026 | $0,0600 |
| 1. Juni 2026 | $0,0570 |
| 1. Mai 2026 | $0,0580 |
| 1. April 2026 | $0,0620 |
| 2. März 2026 | $0,0630 |
| 2. Februar 2026 | $0,0640 |
| 19. Dezember 2025 | $0,0650 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1660 |
| 3. November 2025 | $0,0650 |
| 1. Oktober 2025 | $0,0660 |
| 2. September 2025 | $0,0660 |
| 1. August 2025 | $0,0660 |
| 1. Juli 2025 | $0,0650 |
| 2. Juni 2025 | $0,0640 |
| 1. Mai 2025 | $0,0670 |
| 1. April 2025 | $0,0640 |
| 3. März 2025 | $0,0650 |
| 3. Februar 2025 | $0,0610 |
| 20. Dezember 2024 | $0,0640 |
| 2. Dezember 2024 | $0,1270 |
| 1. November 2024 | $0,0600 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0610 |
| 3. September 2024 | $0,0590 |
| 1. August 2024 | $0,0610 |
| 1. Juli 2024 | $0,0640 |
| 3. Juni 2024 | $0,0610 |
| 1. Mai 2024 | $0,0600 |
| 1. April 2024 | $0,0570 |
| 1. März 2024 | $0,0600 |
| 1. Februar 2024 | $0,0580 |
| 15. Dezember 2023 | $0,0620 |
| 1. Dezember 2023 | $0,0930 |
| 1. November 2023 | $0,0490 |
| 2. Oktober 2023 | $0,0560 |
| 1. September 2023 | $0,0560 |
| 1. August 2023 | $0,0550 |
| 3. Juli 2023 | $0,0540 |
| 1. Juni 2023 | $0,0560 |
| 1. Mai 2023 | $0,0570 |
| 3. April 2023 | $0,0550 |
| 1. März 2023 | $0,0540 |
| 1. Februar 2023 | $0,0510 |
| 16. Dezember 2022 | $0,0540 |
| 1. Dezember 2022 | $0,0610 |
| 1. November 2022 | $0,0520 |
| 3. Oktober 2022 | $0,0530 |
| 1. September 2022 | $0,0510 |
| 1. August 2022 | $0,0510 |
| 1. Juli 2022 | $0,0520 |
| 1. Juni 2022 | $0,0500 |
| 2. Mai 2022 | $0,0500 |
| 1. April 2022 | $0,0520 |
| 1. März 2022 | $0,0470 |
| 1. Februar 2022 | $0,0460 |
| 17. Dezember 2021 | $0,0390 |
| 1. Dezember 2021 | $0,0420 |
| 1. November 2021 | $0,0410 |
| 1. Oktober 2021 | $0,0410 |
| 1. September 2021 | $0,0390 |
| 2. August 2021 | $0,0400 |
| 1. Juli 2021 | $0,0370 |
| 1. Juni 2021 | $0,0410 |
| 3. Mai 2021 | $0,0490 |
| 1. April 2021 | $0,0620 |
| 1. März 2021 | $0,0620 |
| 1. Februar 2021 | $0,0650 |
| 18. Dezember 2020 | $0,0570 |
| 1. Dezember 2020 | $0,0600 |
| 2. November 2020 | $0,0540 |
| 1. Oktober 2020 | $0,0540 |
| 1. September 2020 | $0,0510 |
| 3. August 2020 | $0,0520 |
| 1. Juli 2020 | $0,0500 |
| 1. Juni 2020 | $0,0530 |
| 1. Mai 2020 | $0,0600 |
| 1. April 2020 | $0,0590 |
| 2. März 2020 | $0,0560 |
| 3. Februar 2020 | $0,0640 |
| 20. Dezember 2019 | $0,0470 |
| 2. Dezember 2019 | $0,0630 |
| 1. November 2019 | $0,0600 |
| 1. Oktober 2019 | $0,0630 |
| 3. September 2019 | $0,0620 |
| 1. August 2019 | $0,0470 |
| 1. Juli 2019 | $0,0900 |
| 3. Juni 2019 | $0,0850 |
| 1. Mai 2019 | $0,0750 |
| 1. April 2019 | $0,0700 |
| 1. März 2019 | $0,0700 |
| 1. Februar 2019 | $0,0700 |
| 21. Dezember 2018 | $0,0660 |
| 3. Dezember 2018 | $0,0710 |
| 1. November 2018 | $0,0650 |
| 1. Oktober 2018 | $0,0640 |
| 4. September 2018 | $0,0530 |
| 1. August 2018 | $0,0490 |
| 2. Juli 2018 | $0,0640 |
| 1. Juni 2018 | $0,0580 |
| 1. Mai 2018 | $0,0550 |
| 2. April 2018 | $0,0620 |
| 1. März 2018 | $0,0650 |
| 1. Februar 2018 | $0,0660 |
| 21. Dezember 2017 | $0,0660 |
| 1. Dezember 2017 | $0,0640 |
| 1. November 2017 | $0,0650 |
| 2. Oktober 2017 | $0,0630 |
| 1. September 2017 | $0,0630 |
| 1. August 2017 | $0,0640 |
| 3. Juli 2017 | $0,0680 |
| 1. Juni 2017 | $0,0670 |
| 1. Mai 2017 | $0,0660 |
| 3. April 2017 | $0,0660 |
| 1. März 2017 | $0,0650 |
| 1. Februar 2017 | $0,0610 |
| 22. Dezember 2016 | $0,0680 |
| 1. Dezember 2016 | $0,0570 |
| 1. November 2016 | $0,0600 |
| 3. Oktober 2016 | $0,0630 |
| 1. September 2016 | $0,0630 |
| 1. August 2016 | $0,0600 |
| 1. Juli 2016 | $0,0610 |
| 1. Juni 2016 | $0,0700 |
| 2. Mai 2016 | $0,0640 |
| 1. Februar 2016 | $0,0410 |
| 29. Dezember 2015 | $0,2560 |
| 1. Dezember 2015 | $0,0040 |
| 2. November 2015 | $0,0620 |
| 3. August 2015 | $0,0520 |
| 1. Juli 2015 | $0,0610 |
| 1. Mai 2015 | $0,0600 |
| 2. März 2015 | $0,0510 |
| 2. Februar 2015 | $0,0710 |
| 29. Dezember 2014 | $0,0210 |
| 1. Dezember 2014 | $0,0630 |
| 3. November 2014 | $0,0650 |
| 1. Oktober 2014 | $0,0590 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 30 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $21.190.964 | 28,34% | 1.027.630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8.214.425 | 10,99% | 399.826 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $7.955.338 | 10,64% | 385.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $7.173.625 | 9,60% | 347.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $6.838.237 | 9,15% | 331.612 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $6.358.098 | 8,50% | 310.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Boltwood Capital Management | $4.496.114 | 6,01% | 226.215 | Aktien | 30. September 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $4.414.041 | 5,90% | 214.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.441.139 | 1,93% | 69.886 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1.410.580 | 1,89% | 68.405 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.233.293 | 1,65% | 59.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $703.701 | 0,94% | 34.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $691.156 | 0,92% | 33.517 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $597.910 | 0,80% | 28.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $464.121 | 0,62% | 22.507 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $386.194 | 0,52% | 18.728 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $311.071 | 0,42% | 15.085 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEUTHOLD GROUP, LLC | $278.118 | 0,37% | 13.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $230.335 | 0,31% | 11.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Investors Research Corp | $187.072 | 0,25% | 9.035 | Aktien | 31. März 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $104.240 | 0,14% | 5.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $17.278 | 0,02% | 837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14.793 | 0,02% | 718 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14.425 | 0,02% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11.940 | 0,02% | 579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11.000 | 0,01% | 528 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8.935 | 0,01% | 433 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $2.236 | 0,00% | 108 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $561 | 0,00% | 27.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |