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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,62%▼ -3,41%
3M▼ -6,74%▼ -6,54%
6M▲ +12,79%▲ +13,19%
YTD▲ +13,09%▲ +13,65%
1Y▲ +14,17%▲ +14,96%
3Y▲ +51,19%▲ +55,08%
5Y▲ +38,18%▲ +44,66%
Maxseit 15. November 2005▲ +473,18%▲ +629,13%
Volatilität 1J17,73%
Volatilität 3J18,91%
Max. Drawdown 3J -25,77% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,96
Sharpe 1J*0,84

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$5.2M
Quartalsende Jun 2026 +$26.4M
Letzte 12 Monate +$2.5M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 246 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Global Advisors 857492706 $100.4M 3,43 100.359.840 STIV US
Twilio Inc 90138F102 $48.5M 1,66 235.031 EC US
Carpenter Technology Corp 144285103 $47.5M 1,62 76.955 EC US
Curtiss-Wright Corp 231561101 $43.3M 1,48 57.208 EC US
nVent Electric PLC · $42.5M 1,45 250.453 EC IE
ATI Inc 01741R102 $41.6M 1,42 211.044 EC US
TechnipFMC PLC · $40.9M 1,40 617.489 EC GB
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $39.9M 1,36 47.515 EC US
MasTec Inc 576323109 $39.6M 1,36 95.297 EC US
Woodward Inc 980745103 $39.3M 1,34 92.288 EC US
MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 $38.6M 1,32 101.483 EC US
Everpure Inc 74624M102 $38.5M 1,32 488.755 EC US
XPO Inc 983793100 $37.3M 1,28 181.601 EC US
United Therapeutics Corp 91307C102 $35.6M 1,22 65.744 EC US
Okta Inc 679295105 $35.4M 1,21 259.316 EC US
RB Global Inc 74935Q107 $33.6M 1,15 288.123 EC CA
MKS Inc 55306N104 $33.1M 1,13 74.340 EC US
RBC Bearings Inc 75524B104 $31.5M 1,08 48.863 EC US
Fabrinet · $31.1M 1,07 55.417 EC KY
TTM Technologies Inc 87305R109 $30.0M 1,03 160.610 EC US
Roku Inc 77543R102 $28.1M 0,96 203.300 EC US
BWX Technologies Inc 05605H100 $27.6M 0,94 141.682 EC US
ITT Inc 45073V108 $27.3M 0,94 138.246 EC US
Talen Energy Corp 87422Q109 $27.0M 0,92 70.319 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $26.2M 0,90 155.483 EC US
Coeur Mining Inc 192108504 $26.1M 0,89 1.599.800 EC US
SiTime Corp 82982T106 $25.6M 0,88 34.359 EC US
Somnigroup International Inc 88023U101 $25.5M 0,87 325.305 EC US
API Group Corp 00187Y100 $25.3M 0,86 596.287 EC US
Royal Gold Inc 780287108 $25.2M 0,86 126.259 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $25.0M 0,85 133.458 EC US
Dycom Industries Inc 267475101 $23.5M 0,80 46.528 EC US
Jazz Pharmaceuticals PLC · $23.4M 0,80 97.196 EC IE
Illumina Inc 452327109 $22.2M 0,76 126.382 EC US
Rambus Inc 750917106 $22.2M 0,76 167.241 EC US
Advanced Energy Industries Inc 007973100 $21.9M 0,75 58.828 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $21.1M 0,72 388.712 EC US
Sanmina Corp 801056102 $21.0M 0,72 82.900 EC US
Dynatrace Inc 268150109 $20.1M 0,69 456.728 EC US
DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 $19.8M 0,68 125.910 EC US
Texas Roadhouse Inc 882681109 $19.6M 0,67 101.676 EC US
Penumbra Inc 70975L107 $19.2M 0,66 60.839 EC US
Lattice Semiconductor Corp 518415104 $19.1M 0,65 125.035 EC US
SPX Technologies Inc 78473E103 $19.0M 0,65 77.579 EC US
Elanco Animal Health Inc 28414H103 $19.0M 0,65 772.389 EC US
Burlington Stores Inc 122017106 $18.8M 0,64 59.425 EC US
Moog Inc 615394202 $18.6M 0,64 43.976 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $18.5M 0,63 34.962 EC US
Nextpower Inc 65290E101 $17.8M 0,61 149.246 EC US
Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 $17.8M 0,61 217.834 EC US

Dividenden 83 Zahlungen

08
0,67%Rendite (TTM)
$0,70Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2290
22. Juni 2026$0,1500
23. März 2026$0,1290
22. Dezember 2025$0,1940
22. September 2025$0,1600
23. Juni 2025$0,1890
24. März 2025$0,1480
23. Dezember 2024$0,2180
23. September 2024$0,1920
24. Juni 2024$0,2100
18. März 2024$0,1330
18. Dezember 2023$0,2940
18. September 2023$0,2130
20. Juni 2023$0,2270
20. März 2023$0,1700
19. Dezember 2022$0,2340
19. September 2022$0,2060
21. Juni 2022$0,1850
21. März 2022$0,1340
20. September 2021$0,3610
21. Juni 2021$0,1120
22. März 2021$0,0890
21. Dezember 2020$0,1940
21. September 2020$0,0620
22. Juni 2020$0,1260
23. März 2020$0,1110
23. Dezember 2019$0,2070
23. September 2019$0,1720
24. Juni 2019$0,1730
18. März 2019$0,1390
24. Dezember 2018$0,1910
24. September 2018$0,1870
18. Juni 2018$0,1460
19. März 2018$0,0983
15. Dezember 2017$0,7677
15. September 2017$0,1383
16. Juni 2017$0,1297
17. März 2017$0,1187
16. Dezember 2016$0,1930
16. September 2016$0,1400
17. Juni 2016$0,1143
18. März 2016$0,1077
18. Dezember 2015$0,6313
18. September 2015$0,1150
19. Juni 2015$0,1137
20. März 2015$0,1123
19. Dezember 2014$0,3987
19. September 2014$0,0820
20. Juni 2014$0,0747
21. März 2014$0,0750

Institutionelle Eigentümer (13F) 447 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $196.380.171 9,34% 1.751.987 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $159.991.017 7,61% 1.427.344 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $146.326.906 6,96% 1.305.443 Aktien 30. Juni 2026
NorthRock Partners, LLC $129.308.985 6,15% 1.153.617 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $94.767.450 4,51% 845.458 Aktien 30. Juni 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $62.277.697 2,96% 555.604 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $57.370.949 2,73% 511.830 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $50.514.465 2,40% 450.660 Aktien 30. Juni 2026
Convergence Financial, LLC $41.954.075 2,00% 374.287 Aktien 30. Juni 2026
First National Trust Co $39.797.329 1,89% 355.048 Aktien 30. Juni 2026
Rehmann Capital Advisory Group $39.685.641 1,89% 353.924 Aktien 30. Juni 2026
Avantax Planning Partners, Inc. $38.999.276 1,86% 347.928 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $37.313.245 1,78% 339.005 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $34.682.436 1,65% 309.416 Aktien 30. Juni 2026
Klingman & Associates, LLC $33.352.937 1,59% 297.555 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $31.605.425 1,50% 329.360 Aktien 31. März 2026
WCG Wealth Advisors LLC $31.327.952 1,49% 279.491 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $30.259.873 1,44% 269.961 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26.383.458 1,26% 235.378 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $26.362.912 1,25% 235.194 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $25.035.705 1,19% 223.354 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $24.069.877 1,15% 214.737 Aktien 30. Juni 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $21.002.640 1,00% 187.373 Aktien 30. Juni 2026
Rodgers & Associates, LTD $20.979.541 1,00% 187.167 Aktien 30. Juni 2026
Shakespeare Wealth Management, LLC $20.546.103 0,98% 183.300 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $20.247.613 0,96% 180.637 Aktien 30. Juni 2026
SFG Wealth Management, LLC. $18.680.014 0,89% 166.652 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $18.113.379 0,86% 161.597 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $15.887.898 0,76% 141.743 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $15.539.000 0,74% 138.635 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $13.130.233 0,62% 117.140 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $12.712.575 0,60% 113.414 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $12.554.791 0,60% 112.006 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $11.226.483 0,53% 100.156 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.022.188 0,52% 98.307 Aktien 30. Juni 2026
Krasney Financial LLC $10.992.429 0,52% 114.552 Aktien 31. März 2026
ERn Financial, LLC $10.250.055 0,49% 91.445 Aktien 30. Juni 2026
MONECO ADVISORS, LLC $9.893.240 0,47% 88.262 Aktien 30. Juni 2026
Marathon Mission, Inc. $8.858.708 0,42% 84.748 Aktien 30. September 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $8.549.422 0,41% 76.272 Aktien 30. Juni 2026
JNBA Financial Advisors $8.415.339 0,40% 75.077 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $8.188.074 0,39% 73.049 Aktien 30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $8.090.557 0,38% 74.913 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $7.805.723 0,37% 69.638 Aktien 30. Juni 2026
Prestige Wealth Management Group LLC $7.622.961 0,36% 68.008 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $7.168.080 0,34% 63.949 Aktien 30. Juni 2026
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $6.977.930 0,33% 76.012 Aktien 30. September 2025
CWM, LLC $6.931.349 0,33% 72.232 Aktien 31. März 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6.836.947 0,33% 60.995 Aktien 30. Juni 2026
UNIVEST FINANCIAL Corp $6.834.541 0,33% 60.974 Aktien 30. Juni 2026
Diligent Investors, LLC $6.658.231 0,32% 59.401 Aktien 30. Juni 2026
BALANCED WEALTH GROUP LLC $6.532.414 0,31% 58.278 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $6.496.760 0,31% 57.960 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $6.454.992 0,31% 57.588 Aktien 30. Juni 2026
Cordatus Wealth Management LLC $6.327.437 0,30% 56.450 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5.992.892 0,29% 53.465 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $5.707.205 0,27% 50.916 Aktien 30. Juni 2026
Avior Wealth Management, LLC $5.512.690 0,26% 49.181 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $5.111.304 0,24% 45.600 Aktien 30. Juni 2026
Goldstone Financial Group, LLC $5.064.630 0,24% 45.184 Aktien 30. Juni 2026
Elevation Capital Advisory, LLC $5.008.191 0,24% 44.680 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $5.005.106 0,24% 44.653 Aktien 30. Juni 2026
Syntegra Private Wealth Group, LLC $4.903.751 0,23% 43.748 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4.892.277 0,23% 43.647 Aktien 30. Juni 2026
Councilor Wealth, LLC $4.885.481 0,23% 43.585 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $4.858.204 0,23% 43.342 Aktien 30. Juni 2026
IAG Wealth Partners, LLC $4.788.666 0,23% 42.722 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $4.632.614 0,22% 53.328 Aktien 30. Juni 2025
BlackRock, Inc. $4.632.488 0,22% 41.328 Aktien 30. Juni 2026
Tempo Wealth, LLC $4.580.090 0,22% 40.861 Aktien 30. Juni 2026
Centennial Wealth Advisory LLC $4.507.536 0,21% 40.215 Aktien 30. Juni 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4.442.760 0,21% 39.636 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $4.420.222 0,21% 39.435 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $4.369.559 0,21% 38.983 Aktien 30. Juni 2026
Bill Few Associates, Inc. $4.068.459 0,19% 36.296 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.008.450 0,19% 35.761 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3.966.983 0,19% 35.391 Aktien 30. Juni 2026
Occidental Asset Management, LLC $3.717.588 0,18% 33.166 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ $3.579.187 0,17% 31.931 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $3.544.094 0,17% 31.618 Aktien 30. Juni 2026
Courage Miller Partners, LLC $3.399.273 0,16% 30.326 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3.398.478 0,16% 30.319 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3.243.120 0,15% 29.306 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Wealth Management, LLC $3.135.269 0,15% 27.971 Aktien 30. Juni 2026
MidFirst Bank $3.038.424 0,14% 27.107 Aktien 30. Juni 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $2.971.972 0,14% 26.514 Aktien 30. Juni 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2.952.531 0,14% 26.341 Aktien 30. Juni 2026
Keeley-Teton Advisors, LLC $2.949.798 0,14% 37.123 Aktien 31. März 2025
Koshinski Asset Management, Inc. $2.936.529 0,14% 26.198 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $2.888.929 0,14% 25.773 Aktien 30. Juni 2026
Walsh & Associates, LLC $2.870.359 0,14% 25.608 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $2.860.985 0,14% 25.524 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $2.791.041 0,13% 24.900 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2.768.262 0,13% 24.697 Aktien 30. Juni 2026
GEN Financial Management, INC. $2.766.718 0,13% 24.683 Aktien 30. Juni 2026
Richmond Brothers, Inc. $2.764.041 0,13% 24.659 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $2.733.314 0,13% 24.385 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $2.717.510 0,13% 24.245 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.701.606 0,13% 24.102 Aktien 30. Juni 2026
Barden Capital Management, Inc. $2.700.726 0,13% 24.094 Aktien 30. Juni 2026

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