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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,40%▲ +0,40%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,63%▲ +0,63%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$1.1M
Quartalsende Jul 2026 -$5K
Letzte 12 Monate +$31.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ISHARES CORE S&P ETF TRUST IVV 110,98 ≈$81.4M 106.950 464287200 0.03991 EQUITY USD
APR27 IVV US P @ 653.21 IVV US FLEX 1,50 ≈$1.1M 1.087 Xa41a37e0eb5 0.0004056 OTHER USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,74 ≈$547K 546.529 066922477 0.2039 CASH USD
CASH COLLATERAL USD GSCFT GSCFT 0,14 ≈$101K 101.000 Xcd62d151ec8 0.03769 COLLATERAL USD
MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 HWAU6 0,00 · 35 Xc00f6e652bd 0.00001306 FUTURE USD
USD CASH USD -0,03 ≈-$22K -21.844 X2f5743ed867 -0.008151 CASH USD
APR27 IVV US C @ 699.07 IVV US FLEX -13,33 ≈-$9.8M -1.087 X499e87d23ce -0.0004056 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.006507 → -0.008151 (25,3%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2066 → 0.2039 (-1,3%)
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.004107 → -0.006507 (58,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X299cfb42231 Position ausgestiegen — war -0.002138 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01185 → -0.004107 (-65,3%)
8. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2196 → 0.2066 (-5,9%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X299cfb42231 Neue Position — -0.002138 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.005689 → -0.01185 (108,2%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2144 → 0.2196 (2,4%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01159 → -0.005689 (-50,9%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2152 → 0.2144 (-0,4%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01125 → -0.01159 (3,0%)
2. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2167 → 0.2152 (-0,7%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01259 → -0.01125 (-10,6%)
1. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.218 → 0.2167 (-0,6%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01004 → -0.01259 (25,4%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.005058 → -0.01004 (98,6%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2147 → 0.218 (1,5%)
27. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.007033 → -0.005058 (-28,1%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2132 → 0.2147 (0,7%)
26. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008713 → -0.007033 (-19,3%)
26. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2146 → 0.2132 (-0,7%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.005432 → -0.008713 (60,4%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2128 → 0.2146 (0,9%)
21. August 2026 Reduziert GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 Einheiten/Aktie: 0.03806 → 0.03769 (-1,0%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.009975 → -0.005432 (-45,5%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2158 → 0.2128 (-1,4%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.01 → -0.009975 (-0,3%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2208 → 0.2158 (-2,3%)
19. August 2026 Erhöht GSCFT — CASH COLLATERAL USD GSCFT Xcd62d151ec8 Einheiten/Aktie: 0.03657 → 0.03806 (4,1%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.008445 → -0.01 (18,5%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.00838 → -0.008445 (0,8%)
18. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2243 → 0.2208 (-1,6%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.004968 → -0.00838 (68,7%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.001072 → -0.004968 (-563,5%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2194 → 0.2243 (2,2%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0009313 → 0.001072 (-215,1%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002629 → -0.0009313 (-64,6%)
12. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.2215 → 0.2194 (-1,0%)
11. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002647 → -0.002629 (-0,7%)

Dividenden 1 Zahlung

08
1,26%Rendite (TTM)
$0,35Ausschüttung (TTM) / Aktie
Ex-DatumBetrag / Aktie
23. Dezember 2025$0,3450

Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Prosperity Consulting Group, LLC $21.190.423 37,46% 783.235 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $10.822.000 19,13% 400.000 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $7.795.994 13,78% 288.154 Aktien 30. Juni 2026
J. L. Bainbridge & Co., Inc. $5.227.243 9,24% 193.208 Aktien 30. Juni 2026
FC Advisory LLC $2.497.141 4,41% 92.299 Aktien 30. Juni 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $2.243.461 3,97% 82.922 Aktien 30. Juni 2026
Crewe Advisors LLC $1.285.843 2,27% 47.527 Aktien 30. Juni 2026
Blue Sky Capital Consultants Group, Inc. $1.083.769 1,92% 40.058 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.022.814 1,81% 37.805 Aktien 30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $882.291 1,56% 32.611 Aktien 30. Juni 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $539.097 0,95% 19.926 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $453.478 0,80% 16.761 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $388.456 0,69% 14.358 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $377.417 0,67% 13.950 Aktien 30. Juni 2026
Grantvest Financial Group LLC $288.786 0,51% 10.674 Aktien 30. Juni 2026
Kovack Advisors, Inc. $275.256 0,49% 10.174 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $148.721 0,26% 5.497 Aktien 30. Juni 2026
Blue Trust, Inc. $39.419 0,07% 1.457 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $4.194 0,01% 155 Aktien 30. Juni 2026

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