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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,33%▼ -1,24%
3M▲ +12,46%▲ +12,89%
6M▲ +12,46%▲ +12,89%
YTD▲ +10,14%▲ +10,73%
1Y▲ +13,25%▲ +14,14%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +49,97%▲ +53,13%
Volatilität 1J20,92%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,11

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$20.2M
Quartalsende Jun 2026 +$106.0M
Letzte 12 Monate +$336.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 367 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
NVIDIA CORPORATION 67066G104 $61.8M 6,04 308.847 EC US
APPLE INC. 037833100 $56.1M 5,48 194.014 EC US
MICROSOFT CORPORATION 594918104 $36.0M 3,52 96.593 EC US
ALPHABET INC. 02079K305 $34.4M 3,36 96.305 EC US
ALPHABET INC. 02079K107 $29.7M 2,90 83.998 EC US
ABBVIE INC. 00287Y109 $27.6M 2,69 109.512 EC US
BROADCOM INC. 11135F101 $23.7M 2,31 62.650 EC US
ELI LILLY AND COMPANY 532457108 $22.7M 2,21 18.886 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $22.1M 2,16 67.575 EC US
META PLATFORMS, INC. 30303M102 $20.2M 1,97 35.791 EC US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $20.1M 1,96 84.152 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 084670702 $17.7M 1,73 35.394 EC US
MICRON TECHNOLOGY, INC. 595112103 $17.3M 1,69 14.980 EC US
VISA INC. 92826C839 $14.4M 1,41 42.093 EC US
JOHNSON & JOHNSON 478160104 $13.4M 1,31 52.657 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES, INC. 007903107 $12.5M 1,22 21.455 EC US
AMGEN INC. 031162100 $12.0M 1,17 33.158 EC US
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY G54950103 $10.8M 1,05 20.745 EC IE
MASTERCARD INCORPORATED 57636Q104 $10.6M 1,03 20.576 EC US
TESLA, INC. 88160R101 $10.5M 1,03 25.003 EC US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $10.3M 1,01 180.769 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $10.0M 0,98 36.705 EC US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $9.7M 0,94 76.553 EC US
UBER TECHNOLOGIES, INC. 90353T100 $8.8M 0,86 121.521 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED 91324P102 $8.3M 0,81 19.917 EC US
INTEL CORPORATION 458140100 $7.9M 0,78 56.892 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $7.8M 0,76 15.691 EC US
APPLIED MATERIALS, INC. 038222105 $7.6M 0,74 10.446 EC US
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 38141G104 $7.5M 0,73 7.400 EC US
LAM RESEARCH CORPORATION 512807306 $7.1M 0,70 16.483 EC US
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $7.0M 0,69 54.587 EC US
BLACKROCK, INC. 09290D101 $6.9M 0,67 7.185 EC US
NEXTERA ENERGY, INC. 65339F101 $6.5M 0,63 73.520 EC US
WELLS FARGO & COMPANY 949746101 $6.4M 0,63 77.640 EC US
MORGAN STANLEY 617446448 $6.3M 0,62 30.276 EC US
CITIGROUP INC. 172967424 $6.1M 0,59 43.488 EC US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $6.1M 0,59 51.668 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 084670108 $6.0M 0,59 8 EC US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816109 $5.8M 0,57 17.259 EC US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED 883556102 $5.6M 0,54 11.122 EC US
CSX Corporation 126408103 $5.5M 0,53 114.787 EC US
KLA CORPORATION 482480100 $5.2M 0,51 17.218 EC US
NETFLIX, INC. 64110L106 $4.9M 0,48 68.429 EC US
DELTA AIR LINES, INC. 247361702 $4.5M 0,44 47.600 EC US
SANDISK CORPORATION 80004C200 $4.4M 0,43 1.954 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844108 $4.4M 0,43 13.905 EC US
NEWMONT CORPORATION 651639106 $4.3M 0,42 45.583 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $3.9M 0,38 6.262 EC US
FREEPORT-MCMORAN INC. 35671D857 $3.9M 0,38 61.563 EC US
THE SOUTHERN COMPANY 842587107 $3.8M 0,37 39.791 EC US

Dividenden 47 Zahlungen

08
0,71%Rendite (TTM)
$0,37Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
9. September 2026$0,0480
7. August 2026$0,0140
9. Juli 2026$0,0220
9. Juni 2026$0,0480
8. Mai 2026$0,0130
9. April 2026$0,0370
10. März 2026$0,0390
9. Februar 2026$0,0180
8. Januar 2026$0,0170
11. Dezember 2025$0,0680
7. November 2025$0,0120
9. Oktober 2025$0,0350
8. September 2025$0,0290
6. August 2025$0,0170
10. Juli 2025$0,0310
9. Juni 2025$0,0270
8. Mai 2025$0,0130
10. April 2025$0,0360
10. März 2025$0,0240
7. Februar 2025$0,0200
8. Januar 2025$0,0060
12. Dezember 2024$0,0650
7. November 2024$0,0130
8. Oktober 2024$0,0300
11. September 2024$0,0440
8. August 2024$0,0160
10. Juli 2024$0,0230
12. Juni 2024$0,0430
9. Mai 2024$0,0090
11. April 2024$0,0270
11. März 2024$0,0380
9. Februar 2024$0,0120
11. Januar 2024$0,0100
27. Dezember 2023$0,0130
18. Dezember 2023$0,0610
8. November 2023$0,0130
11. Oktober 2023$0,0400
6. September 2023$0,0280
8. August 2023$0,0170
10. Juli 2023$0,0220
9. Juni 2023$0,0400
10. Mai 2023$0,0160
11. April 2023$0,0230
10. März 2023$0,0370
10. Februar 2023$0,0190
12. Januar 2023$0,0060
28. Dezember 2022$0,1050

Institutionelle Eigentümer (13F) 54 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $288.274.138 35,42% 5.655.761 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $104.322.796 12,82% 2.046.749 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $73.113.002 8,98% 1.434.432 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $66.625.452 8,19% 1.307.151 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $54.189.108 6,66% 1.063.157 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $34.795.959 4,28% 682.675 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $30.376.161 3,73% 595.961 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $23.130.016 2,84% 453.796 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $20.690.000 2,54% 405.924 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $19.537.210 2,40% 383.308 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $18.103.609 2,22% 355.181 Aktien 30. Juni 2026
MBL Wealth, LLC $13.312.549 1,64% 261.184 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8.000.225 0,98% 156.959 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $5.685.704 0,70% 111.550 Aktien 30. Juni 2026
Huntleigh Advisors, Inc. $5.420.652 0,67% 106.350 Aktien 30. Juni 2026
Fairvoy Private Wealth, LLC $5.132.120 0,63% 100.689 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $5.088.845 0,63% 99.840 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $4.018.274 0,49% 78.836 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.241.972 0,40% 63.547 Aktien 30. Juni 2026
Kuhn & Co Investment Counsel $2.779.242 0,34% 54.527 Aktien 30. Juni 2026
DAVENPORT & Co LLC $2.762.433 0,34% 54.197 Aktien 30. Juni 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $2.660.932 0,33% 52.206 Aktien 30. Juni 2026
FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC $2.068.497 0,25% 40.583 Aktien 30. Juni 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $1.894.257 0,23% 37.164 Aktien 30. Juni 2026
Gotham Asset Management, LLC $1.755.866 0,22% 34.449 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1.737.683 0,21% 34.092 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1.624.715 0,20% 31.876 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1.619.912 0,20% 31.345 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1.427.049 0,18% 27.998 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.168.884 0,14% 22.933 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $1.132.519 0,14% 22.219 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $812.666 0,10% 15.944 Aktien 30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $774.744 0,10% 15.200 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $762.002 0,09% 14.950 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $744.162 0,09% 14.600 Aktien 30. Juni 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $702.769 0,09% 13.788 Aktien 30. Juni 2026
Leverty Financial Group, LLC $657.077 0,08% 14.703 Aktien 31. März 2026
WEALTH EFFECTS LLC $648.695 0,08% 12.727 Aktien 30. Juni 2026
GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC $535.899 0,07% 10.514 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $380.637 0,05% 7.468 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $375.283 0,05% 7.401 Aktien 30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $343.636 0,04% 7.973 Aktien 30. Juni 2025
Broadway Wealth Solutions, Inc. $259.488 0,03% 5.091 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $237.467 0,03% 4.659 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $224.217 0,03% 4.399 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $213.032 0,03% 4.483 Aktien 31. Dezember 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $203.014 0,02% 3.983 Aktien 30. Juni 2026
GoalVest Advisory LLC $114.049 0,01% 2.179 Aktien 30. September 2026
Janney Montgomery Scott LLC $76.486 0,01% 1.500.609 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $29.053 0,00% 570 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $11.417 0,00% 224 Aktien 30. Juni 2026
Abound Wealth Management $6.089 0,00% 136 Aktien 31. März 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4.066 0,00% 79.772 Aktien 30. Juni 2026
Capital Analysts, LLC $1.809 0,00% 35.491 Aktien 30. Juni 2026

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10

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