Victory Portfolios II (MODL)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000077771 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$52,95
Stand 19. August 2026
▲ +0,36 (+0,68%)
1-Tages-Veränderung
$43,86 – $53,35
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | — |
| 3M | ▼ -2,25% | — |
| 6M | ▲ +2,71% | — |
| YTD | ▼ -2,06% | — |
| 1Y | ▲ +19,89% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +33,35% | — |
- Volatilität 1J
- 16,90%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,17
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$14.2M
- Quartalsende Mär 2026
- +$128.8M
- Letzte 12 Monate
- +$251.6M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 360 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $45.1M | 5,63 | 258.557 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $41.2M | 5,14 | 162.203 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $36.0M | 4,50 | 125.354 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $31.3M | 3,91 | 109.094 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $29.9M | 3,74 | 80.891 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $27.0M | 3,37 | 47.177 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $19.0M | 2,37 | 87.397 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $17.6M | 2,20 | 59.822 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $16.5M | 2,06 | 132.976 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $15.9M | 1,98 | 51.301 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670702 | $15.6M | 1,94 | 32.480 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $14.8M | 1,85 | 71.140 | EC | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $14.3M | 1,78 | 15.510 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $13.4M | 1,68 | 13.478 | EC | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $11.3M | 1,41 | 37.385 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $10.7M | 1,34 | 43.969 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $10.2M | 1,28 | 70.705 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $9.9M | 1,24 | 130.040 | EC | US |
| AMGEN INC. | 031162100 | $9.4M | 1,17 | 26.622 | EC | US |
| MASTERCARD INCORPORATED | 57636Q104 | $9.0M | 1,12 | 18.022 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $8.7M | 1,09 | 90.662 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $8.5M | 1,07 | 61.345 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $7.8M | 0,98 | 47.296 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $7.8M | 0,97 | 159.785 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $7.7M | 0,96 | 20.587 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $6.4M | 0,80 | 41.215 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $5.8M | 0,73 | 62.789 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $5.6M | 0,70 | 12.533 | EC | US |
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | 38141G104 | $5.6M | 0,69 | 6.575 | EC | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746101 | $5.5M | 0,68 | 68.609 | EC | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $5.4M | 0,67 | 44.902 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $4.6M | 0,58 | 15.281 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $4.5M | 0,56 | 89.880 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $4.4M | 0,55 | 39.081 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $4.4M | 0,55 | 16.347 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $4.4M | 0,55 | 26.848 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $4.4M | 0,55 | 151.458 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | 084670108 | $4.3M | 0,54 | 6 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $4.2M | 0,52 | 12.421 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $3.9M | 0,48 | 4.997 | EC | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $3.7M | 0,46 | 38.071 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $3.6M | 0,45 | 17.900 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $3.6M | 0,45 | 34.968 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $3.5M | 0,44 | 23.991 | EC | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $3.4M | 0,43 | 36.388 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $3.4M | 0,42 | 43.618 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $3.4M | 0,42 | 6.817 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $3.3M | 0,41 | 49.993 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $3.3M | 0,41 | 33.874 | EC | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $3.1M | 0,39 | 3.228 | EC | US |
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Institutionelle Eigentümer (13F) 56 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $288.274.138 | 37,79% | 5.655.761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $73.113.002 | 9,58% | 1.434.432 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $64.934.480 | 8,51% | 1.273.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $58.246.681 | 7,64% | 1.142.764 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $54.189.108 | 7,10% | 1.063.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51.257.052 | 6,72% | 1.005.632 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $30.376.161 | 3,98% | 595.961 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20.690.000 | 2,71% | 405.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $19.537.210 | 2,56% | 383.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $18.103.609 | 2,37% | 355.181 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $13.312.549 | 1,75% | 261.184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $8.000.225 | 1,05% | 156.959 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5.685.704 | 0,75% | 111.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $5.420.652 | 0,71% | 106.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $5.132.120 | 0,67% | 100.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $5.088.845 | 0,67% | 99.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $4.018.274 | 0,53% | 78.836 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $3.546.597 | 0,46% | 88.158 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3.241.972 | 0,42% | 63.547 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kuhn & Co Investment Counsel | $2.779.242 | 0,36% | 54.527 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2.762.433 | 0,36% | 54.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $2.660.932 | 0,35% | 52.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRETHORN WEALTH PARTNERS, LLC | $2.068.497 | 0,27% | 40.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $1.894.257 | 0,25% | 37.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $1.755.866 | 0,23% | 34.449 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1.737.683 | 0,23% | 34.092 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1.624.715 | 0,21% | 31.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.619.912 | 0,21% | 31.345 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1.427.049 | 0,19% | 27.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.132.519 | 0,15% | 22.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $1.130.366 | 0,15% | 28.098 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| Cetera Investment Advisers | $812.666 | 0,11% | 15.944 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $774.744 | 0,10% | 15.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $762.002 | 0,10% | 14.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $744.162 | 0,10% | 14.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $657.077 | 0,09% | 14.703 | Aktien | 31. März 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $648.695 | 0,09% | 12.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $618.812 | 0,08% | 12.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | $535.899 | 0,07% | 10.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $380.637 | 0,05% | 7.468 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $343.636 | 0,05% | 7.973 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $259.488 | 0,03% | 5.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $244.653 | 0,03% | 4.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $237.467 | 0,03% | 4.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $224.217 | 0,03% | 4.399 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $213.032 | 0,03% | 4.483 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $203.014 | 0,03% | 3.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161.350 | 0,02% | 3.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GoalVest Advisory LLC | $111.064 | 0,01% | 2.179 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $76.486 | 0,01% | 1.500.609 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $29.053 | 0,00% | 570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $11.417 | 0,00% | 224 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abound Wealth Management | $6.089 | 0,00% | 136 | Aktien | 31. März 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5.963 | 0,00% | 117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.066 | 0,00% | 79.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $965 | 0,00% | 18.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| KOKU DBX ETF Trust | $805.1M |
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| IGE iShares Trust | $786.4M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |