Leverty Financial Group, LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +8.1% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen92,21%

Gewichtung der Top-25-Positionen98,84%

Positionen über 1%12

Effektive Anzahl von Positionen5,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q1 2026: 0,9% Geschätzte Käufe $45.631.564 · Verkäufe $3.934.450

Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q1 2026 · 71,0% noch gehalten

Neue Positionen4

Erhöht20

Abgenommen12

Geschlossen8

Portfolio-Wert $452.0M #4.107 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 44.0%

Positionen 44

Stand 31. März 2026 Daten per Q1 2026

Sektoraufschlüsselung

Industrials 0,7%

Materials 0,6%

Technology 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Health Care 0,1%

Utilities 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,0%

Sonstige/Nicht zugeordnet 98,1%

Gesamtportfolio 44 Positionen

					Serie
IVV iShares Trust	$168.289.668	37,23%	257.635	$-3.922.695	Auf ×2
IEFA iShares Trust	$55.543.694	12,29%	613.539	$1.687.671	Auf ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$44.288.189	9,80%	1.686.527	$2.335.228	Auf ×4
IJH iShares Trust	$33.525.895	7,42%	496.459	$1.349.693	Auf ×4
IEMG iShares, Inc.	$30.519.167	6,75%	437.551	$1.354.306	Auf ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$26.157.258	5,79%	516.840		Auf ×1
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$24.358.979	5,39%	339.216	$301.908	Auf ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$14.422.732	3,19%	562.509	$2.621.727	Auf ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$12.202.803	2,70%	244.105	$690.779	Auf ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.481.803	1,66%	302.295	$332.185	Auf ×2
SPY SPY	$5.516.184	1,22%	8.482	$-559.723	Ab ×4
EFA iShares Trust	$4.604.642	1,02%	47.407	$21.226	Ab ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$3.914.107	0,87%	144.166	$1.938.530	Auf ×3
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.856.146	0,85%	75.640	$2.399.720	Auf ×3
MMM 3M Company Common Stock	$2.777.411	0,61%	19.124	$-252.750	Auf ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1.871.723	0,41%	7.036	$20.950	Ab ×1
IJR iShares Trust	$1.568.136	0,35%	12.615	$-202.562	Ab ×2
TAFM AB Active ETFs, Inc.	$1.421.124	0,31%	56.182	$-924.481	Ab ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$964.128	0,21%	21.120	$47.772	Auf ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$750.904	0,17%	24.254	$66.721	Auf ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$657.077	0,15%	14.703	$-45.364	Ab ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$558.369	0,12%	1.502	$-114.862	Auf ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$504.727	0,11%	17.357	$-6.674	Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$499.980	0,11%	1.970	$136.217	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$474.360	0,10%	670	$90.786
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$437.043	0,10%	5.710	$-73.718	Ab ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$379.531	0,08%	1.184	$-35.227	Ab ×2
NUDM Nushares ETF Trust	$372.764	0,08%	10.323	$-1.032
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$362.209	0,08%	3.788	$54.783	Auf ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock	$329.400	0,07%	5.044	$10.030	Auf ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock	$323.482	0,07%	2.106	$-22.718	Ab ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$322.398	0,07%	4.058	$22.646
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$315.871	0,07%	853	$-96.808
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$302.780	0,07%	2.141	$-77.417	Ab ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$298.043	0,07%	5.974	$36.485	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$285.139	0,06%	1.681	$82.890
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$245.302	0,05%	425	$-11.480	Auf ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$236.696	0,05%	4.176	$-14.645	Ab ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$225.525	0,05%	7.520		Auf ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada)	$223.241	0,05%	1.704		Auf ×1
IWF iShares Trust	$209.362	0,05%	491		Auf ×1
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock	$189.165	0,04%	31.267	$625
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR	$114.400	0,03%	10.000	$-500
RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock	$90.835	0,02%	40.371	$14.130
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
CGCB	$44.288.189	9,80%	um ×4
IJH	$33.525.895	7,42%	um ×4
IEMG	$30.519.167	6,75%	um ×3
JPEF	$24.358.979	5,39%	um ×3
CGMU	$3.914.107	0,87%	um ×3
JMST	$3.856.146	0,85%	um ×3
MMM	$2.777.411	0,61%	um ×3
TSLA	$558.369	0,12%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
JPST	$26.157.258	516.840	5,79%
BTC	$225.525	7.520	0,05%
WPM	$223.241	1.704	0,05%
IWF	$209.362	491	0,05%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
IVV	Mehr gekauft	+6K	-$3.9M
SCHX	Mehr gekauft	+124K	+$2.6M
JMST	Mehr gekauft	+47K	+$2.4M
CGCB	Mehr gekauft	+105K	+$2.3M
CGMU	Mehr gekauft	+72K	+$1.9M
IEFA	Mehr gekauft	+12K	+$1.7M
IEMG	Mehr gekauft	+4K	+$1.4M
IJH	Mehr gekauft	+9K	+$1.3M
TAFM	Reduziert	-36K	-$924K
JMUB	Mehr gekauft	+16K	+$691K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
LLY	30. Juni 2025	1.026	$847.384	46,6%
XVV	30. September 2025	9.463	$451.279
VWO	30. Juni 2025	9.764	$441.919
HIMU	31. März 2026	8.952	$435.783
BITB	31. März 2026	6.558	$311.898
BSX	31. März 2026	3.003	$286.336	-32,1%
IBIT	31. März 2026	5.656	$280.920
ESGE	30. September 2025	6.810	$266.748
SPSM	30. Juni 2025	6.487	$264.410
SLV	31. März 2026	4.088	$263.349	-19,7%
SPSC	30. September 2025	1.901	$258.686	-20,9%
SPMD	30. Juni 2025	4.733	$242.235
XOM	30. Juni 2025	2.013	$239.364	52,1%
AMZN	31. März 2026	1.014	$234.051	20,8%
EXAS	31. Dezember 2025	4.000	$218.840	Nicht mehr verfolgt
GLD	31. März 2026	517	$204.892
HD	31. März 2026	594	$204.332	-14,0%
ETHU (eingereicht als ETHUXXXX)	30. Juni 2025	33.984	$62.361