Sektoraufschlüsselung

04
Technology 6,5%
Financials 4,9%
Communication Services 2,7%
Industrials 2,6%
Retail 2,4%
Healthcare 1,1%
Real Estate 1,0%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Consumer products 0,3%
Materials 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 76,0%

Gesamtportfolio 200 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
JAAA Janus Detroit Street Trust $30.530.073 9,86% 604.676 $3.577.148 Auf ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $19.494.004 6,29% 439.450 $2.989.432 Auf ×3
DFAU Dimensional ETF Trust $13.021.727 4,20% 251.920 $2.457.064 Auf ×2
IVW iShares Trust $11.517.991 3,72% 83.749 $4.379.546 Auf ×2
IVE iShares Trust $9.968.779 3,22% 43.904 $1.853.702 Auf ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $9.128.545 2,95% 103.875 $1.438.093 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.613.321 2,78% 29.767 $996.713 Ab ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $8.422.871 2,72% 123.848 $533.163 Ab ×3
IVV iShares Trust $7.688.659 2,48% 10.267 $892.819 Ab ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $4.866.567 1,57% 28.889 $2.299.610 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.696.331 1,52% 13.141 $1.015.737 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.517.940 1,46% 18.956 $173.467 Ab ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $4.343.615 1,40% 118.678 $1.882.528 Auf ×1
IEMG iShares, Inc. $4.303.146 1,39% 51.945 $686.488 Auf ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4.159.602 1,34% 100.839 $560.513 Auf ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4.121.771 1,33% 32.262 $1.750.152 Auf ×2
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF $3.962.113 1,28% 193.652 $186.695 Auf ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.865.549 1,25% 10.363 $302.850 Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3.409.778 1,10% 6.814 $244.067 Auf ×2
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3.345.368 1,08% 24.832 $245.935 Ab ×1
JBBB Janus Detroit Street Trust $3.268.674 1,06% 69.032 $367.641 Auf ×5
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3.140.002 1,01% 72.837 $-56.961 Ab ×1
EFV iShares Trust $3.088.653 1,00% 40.348 $-1.696.248 Ab ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $2.784.240 0,90% 74.725 $77.319 Ab ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $2.756.052 0,89% 52.277 $650.411 Ab ×1
QUAL iShares Trust $2.748.018 0,89% 12.523 $-1.572.085 Ab ×4
MTUM iShares Trust $2.698.460 0,87% 7.871 $1.310.456 Auf ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2.630.082 0,85% 56.990 $-208.778 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.572.718 0,83% 12.858 $508.584 Auf ×3
DUHP Dimensional ETF Trust $2.327.712 0,75% 55.780 $229.616 Ab ×5
DFSV Dimensional ETF Trust $2.269.241 0,73% 58.501 $162.797 Ab ×5
EFG iShares Trust $2.158.265 0,70% 17.347 $1.024.081 Auf ×2
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF $2.068.497 0,67% 40.583 $469.010 Auf ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2.002.335 0,65% 39.753 $518.466 Auf ×1
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $1.890.304 0,61% 34.710 $46.713 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.855.925 0,60% 1.743 $224.050 Ab ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.841.981 0,59% 38.754 $254.719 Auf ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1.810.518 0,58% 100.977 $116.217 Ab ×4
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1.796.010 0,58% 23.598 $-344.910 Ab ×1
AGOX Starboard Investment Trust $1.794.289 0,58% 51.768 $927.259 Auf ×4
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $1.711.141 0,55% 216.600 $777.164 Auf ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.690.660 0,55% 4.785 $311.077 Ab ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $1.665.168 0,54% 45.200 $-21.417 Ab ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.626.134 0,52% 70.304 $-363.556 Ab ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1.615.327 0,52% 10.207 $322.956 Auf ×1
IYW iShares Trust $1.610.862 0,52% 6.386 $679.407 Auf ×1
OEF iShares Trust $1.597.229 0,52% 4.366 $-1.242.843 Ab ×3
SHLD Global X Funds $1.585.689 0,51% 26.557 $168.504 Auf ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.572.727 0,51% 4.163 $357.062 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.567.006 0,51% 2.128
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.543.812 0,50% 4.716 $317.528 Auf ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.510.854 0,49% 52.170 $191.960 Ab ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $1.505.793 0,49% 31.535 $33.558 Auf ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $1.409.509 0,45% 35.054 $221.799 Ab ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.338.946 0,43% 3.103 $799.366 Ab ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.295.771 0,42% 11.441 $-97.759 Auf ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1.284.465 0,41% 13.420 $-53.318 Ab ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.269.400 0,41% 7.858 $-396.135 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.205.890 0,39% 4.748 $-159.229 Ab ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1.191.675 0,38% 7.281 $159.047 Ab ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.185.880 0,38% 2.819 $106.505 Ab ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1.144.611 0,37% 14.968 $157.056 Auf ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1.128.763 0,36% 27.775 $142.341 Ab ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1.121.591 0,36% 9.566 $93.056 Auf ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.059.594 0,34% 20.949 $104.542 Auf ×1
IVLU iShares Trust $1.043.767 0,34% 24.959 $-1.317 Ab ×1
IMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $1.039.949 0,34% 30.284 $-555.637 Ab ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $1.020.254 0,33% 12.445 $129.997 Auf ×1
IWB iShares Trust $1.011.460 0,33% 2.470 $75.597 Ab ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $990.548 0,32% 17.384 $160.834 Auf ×1
GOVT iShares Trust $967.759 0,31% 42.483 $-120.672 Ab ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $916.177 0,30% 11.107 $25.814 Ab ×2
MBB iShares MBS ETF $909.336 0,29% 9.621 $-301.673 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $900.199 0,29% 1.598 $-4.033 Auf ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $891.266 0,29% 4.698 $36.814 Auf ×1
CB Chubb Limited Common Stock $829.443 0,27% 2.434 $79.284 Auf ×6
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $829.052 0,27% 14.866 $298.134 Auf ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $794.459 0,26% 8.234 $-724.384 Ab ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $780.844 0,25% 14.283 $3.958 Ab ×1
DISV Dimensional ETF Trust $777.088 0,25% 19.364 $-14.788 Ab ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $751.327 0,24% 17.800 $-34.979 Ab ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $745.153 0,24% 14.237 $-328.559 Ab ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $738.602 0,24% 6.288 $214.503 Ab ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $733.361 0,24% 21.490 $21.423 Ab ×6
DFGR Dimensional ETF Trust $732.265 0,24% 25.277 $63.017 Auf ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $718.742 0,23% 9.519 $-311.892 Ab ×2
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $715.750 0,23% 65.665 $-24.243 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $703.364 0,23% 2.795 $108.264 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $697.402 0,23% 1.977 $95.007 Auf ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $669.464 0,22% 3.093 $5.643 Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $658.607 0,21% 5.203 $-18.352 Auf ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $647.049 0,21% 4.413 $283 Ab ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $635.691 0,21% 4.650 $-299.647 Ab ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $632.490 0,20% 1.709 $84.646 Auf ×3
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $629.611 0,20% 7.114 $69.803 Ab ×1
IAGG iShares Trust $619.899 0,20% 12.251 $-608.946 Ab ×1
V Visa Inc. $617.621 0,20% 1.800 $171.922 Auf ×1
LMUB iShares Trust $602.501 0,19% 11.763 $252.192 Auf ×1
TLH iShares Trust $601.049 0,19% 5.990 $-340.587 Ab ×3
EIX Edison International Common Stock $587.603 0,19% 7.893 $-179.097 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
JAAA $30.530.073 9,86% um ×6
DFAC $19.494.004 6,29% um ×3
IVE $9.968.779 3,22% um ×6
DFAI $4.159.602 1,34% um ×6
PSQA $3.962.113 1,28% um ×5
JBBB $3.268.674 1,06% um ×5
MTUM $2.698.460 0,87% um ×6
NVDA $2.572.718 0,83% um ×3
AGOX $1.794.289 0,58% um ×4
IVR $1.711.141 0,55% um ×4
SHLD $1.585.689 0,51% um ×3
JPM $1.543.812 0,50% um ×4
CB $829.443 0,27% um ×6
DUK $658.607 0,21% um ×4
VTI $632.490 0,20% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
QQQ $1.567.006 2.128 0,51%
GOVI $450.998 16.611 0,15%
IALT $446.247 15.909 0,14%
MU $430.163 373 0,14%
IBIT $430.033 12.918 0,14%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $383.266 1.712 0,12%
JUSA $380.821 5.669 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $373.915 1.691 0,12%
GTO $343.611 7.331 0,11%
GGOV $342.877 6.818 0,11%
SOXX $320.380 500 0,10%
TLT $275.853 3.192 0,09%
SPY $267.598 358 0,09%
QCOM $258.149 1.397 0,08%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $256.632 1.502 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVW Mehr gekauft +21K +$4.4M
JAAA Mehr gekauft +70K +$3.6M
DFAC Mehr gekauft +15K +$3.0M
DFAU Mehr gekauft +18K +$2.5M
PWB Mehr gekauft +9K +$2.3M
CORO Mehr gekauft +42K +$1.9M
IVE Mehr gekauft +5K +$1.9M
RWL Mehr gekauft +12K +$1.8M
EFV Reduziert -24K -$1.7M
QUAL Reduziert -10K -$1.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HUBB 30. Juni 2025 2.325 $769.366 16,4%
FNB 30. Juni 2025 56.146 $755.164 19,7%
HON 30. Juni 2026 3.333 $753.466 -4,4%
PXH 30. Juni 2026 21.307 $573.375
FTRB 30. September 2025 21.274 $533.975
BBIN 30. September 2025 7.769 $524.416
HEFA 30. September 2025 12.593 $478.017
ORCL 31. Dezember 2025 1.319 $371.002 -27,0%
GLD 31. März 2026 925 $366.587
RBRK 30. September 2025 3.860 $345.817 44,2%
DFNM 30. Juni 2025 6.842 $325.488
GLDM 30. Juni 2026 3.435 $318.390 3,3%
QQQM 31. Dezember 2025 1.234 $304.946
TLT 31. März 2026 3.456 $301.268
AEP 31. März 2026 2.541 $293.046 -8,8%
T 30. Juni 2025 10.114 $286.038 -16,0%
NOC 30. Juni 2026 411 $280.642 -6,1%
MCD 30. Juni 2025 885 $276.321 -20,6%
PPG 30. Juni 2025 2.419 $264.518 -7,6%
OKE 30. Juni 2025 2.621 $260.021 7,7%
IDEF 30. Juni 2026 7.928 $259.404
VZ 30. Juni 2025 5.689 $258.036 6,1%
CRWD 31. Dezember 2025 518 $254.017 -42,4%
SPYV 30. Juni 2026 4.481 $253.545
EMB 30. Juni 2026 2.654 $249.273
ACN 31. März 2026 924 $247.889 0,3%
ITA 31. März 2026 1.116 $239.594 -5,0%
QCOM 31. März 2026 1.400 $239.410 43,6%
JPIE 31. März 2026 5.118 $236.900
PLTR 31. Dezember 2025 1.269 $231.538 6,2%
QQQ 30. Juni 2025 484 $227.137 35,0%
DFAR 30. Juni 2025 9.479 $225.327
QQQ 31. März 2026 366 $225.074 29,0%
STIP 31. März 2026 2.183 $223.552
EMR 30. Juni 2025 2.016 $221.085 21,2%
HIMU 31. März 2026 4.530 $220.501
BIPC 31. März 2026 4.846 $220.018 -7,3%
HCA 30. Juni 2026 460 $217.516 9,4%
CARY 31. März 2026 10.344 $215.419
PEP 30. Juni 2025 1.422 $213.260 -4,7%
MINT 31. Dezember 2025 2.113 $212.763
BX 31. März 2026 1.370 $211.230 -2,8%
AMGN 30. Juni 2025 666 $207.641 44,4%
IUSV 30. Juni 2026 2.025 $207.041
DIS 31. Dezember 2025 1.784 $204.259 -10,2%
AMLP 30. Juni 2025 3.896 $202.342
BIPC 30. September 2025 4.813 $200.228 -10,9%
EQR 30. Juni 2025 2.794 $200.028 Nicht mehr verfolgt
DX 30. Juni 2026 14.948 $190.743 -15,9%
HBAN 30. Juni 2026 10.520 $164.634 -13,5%
SOUN 30. Juni 2026 19.000 $130.530 -9,7%
JQC 31. März 2026 24.955 $125.276 -4,1%
XYZY 31. Dezember 2025 14.319 $125.147
PYPY 31. Dezember 2025 11.677 $124.363 -35,8%
OXLC (eingereicht als OXLCXXXX) 30. September 2025 22.020 $92.482 -47,4%
XFLT 31. März 2026 17.332 $83.193 12,4%
NIO 30. September 2025 22.000 $75.460 -55,8%
GLYC 30. Juni 2025 11.700 $2.457 Nicht mehr verfolgt