GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC
CIK 2022634 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $186.5M
- Positionen
- 108
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.681 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 70.8%
Portfolio-Wert QoQ: +17.1% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 66,10%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 79,21%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,3
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,87% Geschätzte Käufe $21.769.793 · Verkäufe $4.967.058
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 79,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 18
- Erhöht
- 41
- Abgenommen
- 35
- Geschlossen
- 1
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
3,9%
Energy
1,7%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,6%
Retail
1,5%
Financials
1,3%
Financial Services
1,2%
Utilities
1,1%
Real Estate
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,2%
Packaging
0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
81,8%
Gesamtportfolio 108 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $71.251.730 | 38,21% | 103.743 | $10.997.776 | Auf ×6 | ||
| VUG | $9.336.973 | 5,01% | 108.393 | $-793.934 | Auf ×1 | ||
| XNTK | $8.687.665 | 4,66% | 22.239 | $3.290.535 | Auf ×4 | ||
| SPIB | $7.687.803 | 4,12% | 229.761 | $344.522 | Auf ×1 | ||
| GMUB | $5.728.667 | 3,07% | 111.366 | $427.116 | Auf ×3 | ||
| IEFA | $5.653.021 | 3,03% | 58.532 | $1.112.851 | Auf ×3 | ||
| SPRX Spear Alpha ETF | $5.448.671 | 2,92% | 93.975 | $3.373.283 | Auf ×1 | ||
| IEMG | $4.151.030 | 2,23% | 50.109 | $921.535 | Auf ×2 | ||
| AAAU | $2.886.513 | 1,55% | 72.947 | $-144.475 | Auf ×4 | ||
| NEAR | $2.432.541 | 1,30% | 48.017 | $-17.706 | Ab ×1 | ||
| VTI | $2.263.535 | 1,21% | 6.117 | $17.544 | Ab ×2 | ||
| JPST | $2.241.161 | 1,20% | 44.318 | $-811 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.079.630 | 1,12% | 7.187 | $337.362 | Auf ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1.936.945 | 1,04% | 5.420 | $294.402 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.817.819 | 0,97% | 7.627 | $214.557 | Ab ×1 | ||
| JCPB | $1.797.520 | 0,96% | 38.294 | $45.579 | Auf ×3 | ||
| SPYG | $1.581.972 | 0,85% | 13.295 | $139.954 | Ab ×5 | ||
| AFLG | $1.558.648 | 0,84% | 35.897 | $216.855 | Auf ×1 | ||
| BRKB | $1.524.188 | 0,82% | 3.046 | $119.653 | Auf ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.488.239 | 0,80% | 3.990 | $63.565 | Auf ×4 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $1.380.396 | 0,74% | 2.853 | Auf ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1.338.775 | 0,72% | 1.818 | $301.005 | Auf ×1 | ||
| VGK | $1.205.649 | 0,65% | 13.617 | $-2.490.677 | Ab ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.140.113 | 0,61% | 5.698 | $160.508 | Auf ×3 | ||
| FBT | $1.111.291 | 0,60% | 4.483 | $211.015 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1.089.354 | 0,58% | 2.590 | $132.469 | Auf ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1.018.450 | 0,55% | 1.007 | $164.000 | Ab ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1.002.124 | 0,54% | 8.848 | $-80.852 | Auf ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $975.137 | 0,52% | 813 | $321.181 | Auf ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $960.515 | 0,52% | 3.782 | $144.085 | Auf ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $945.537 | 0,51% | 2.530 | $324.932 | Auf ×2 | ||
| V Visa Inc. | $924.971 | 0,50% | 2.696 | $163.628 | Auf ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $881.500 | 0,47% | 2.693 | $197.284 | Auf ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $871.680 | 0,47% | 15.298 | $210.971 | Auf ×2 | ||
| FTCB | $860.561 | 0,46% | 41.264 | $29.916 | Auf ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $847.709 | 0,45% | 7.217 | $255.930 | Ab ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $808.976 | 0,43% | 9.217 | $49.961 | Auf ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $799.475 | 0,43% | 5.115 | $25.013 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $799.309 | 0,43% | 1.419 | $92.156 | Auf ×2 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $773.948 | 0,41% | 13.945 | $-77.394 | |||
| RSP | $763.206 | 0,41% | 3.587 | $-543.577 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $693.895 | 0,37% | 929 | $317.872 | Auf ×1 | ||
| JIRE | $611.993 | 0,33% | 7.419 | $67.574 | Auf ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $604.430 | 0,32% | 5.608 | $85.036 | Ab ×3 | ||
| AVLV | $548.719 | 0,29% | 6.016 | $63.930 | Auf ×1 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $535.899 | 0,29% | 10.514 | $57.627 | Ab ×4 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $527.050 | 0,28% | 6.098 | $27.502 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $515.622 | 0,28% | 6.936 | $-31.975 | Ab ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $487.175 | 0,26% | 1.936 | $56.762 | Ab ×3 | ||
| FXH | $480.420 | 0,26% | 3.925 | $30.034 | Ab ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $477.892 | 0,26% | 3.719 | $9.723 | Ab ×3 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $477.387 | 0,26% | 1.833 | $-32.339 | Ab ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $467.518 | 0,25% | 235 | $157.123 | |||
| DHT DHT Holdings, Inc. | $464.212 | 0,25% | 28.083 | $-91.963 | Ab ×3 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $462.046 | 0,25% | 19.373 | $-27.271 | Ab ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $451.219 | 0,24% | 5.190 | $-44.209 | Ab ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $447.301 | 0,24% | 770 | Auf ×1 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $434.985 | 0,23% | 9.123 | $17.950 | Ab ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $432.408 | 0,23% | 3.764 | $64.980 | Ab ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $431.144 | 0,23% | 1.595 | $-56.796 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $410.445 | 0,22% | 2.799 | $7.313 | Auf ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $408.104 | 0,22% | 9.460 | $41.996 | Auf ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $401.973 | 0,22% | 19.419 | $-155.534 | Auf ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $394.943 | 0,21% | 2.592 | $21.936 | Auf ×2 | ||
| AMLP | $392.401 | 0,21% | 7.568 | $-17.980 | Ab ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $382.486 | 0,21% | 5.316 | $6.541 | Ab ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $378.308 | 0,20% | 2.794 | $-61.318 | Ab ×1 | ||
| UCON | $377.853 | 0,20% | 15.187 | $2.959 | Auf ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $372.312 | 0,20% | 3.890 | $-8.170 | Ab ×3 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $371.551 | 0,20% | 2.069 | $-4.727 | Ab ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $366.811 | 0,20% | 720 | $-87.086 | Ab ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $365.418 | 0,20% | 4.508 | $66.283 | Auf ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $357.840 | 0,19% | 1.978 | $-4.420 | Ab ×3 | ||
| MTUM | $353.458 | 0,19% | 1.031 | $106.028 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) | $345.544 | 0,19% | 4.679 | Auf ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $337.819 | 0,18% | 2.038 | $-92.740 | Ab ×3 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $336.118 | 0,18% | 8.822 | $41.236 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 218946663) | $331.121 | 0,18% | 10.354 | Auf ×1 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $326.379 | 0,18% | 29.943 | Auf ×1 | |||
| GQI | $323.364 | 0,17% | 5.465 | $23.619 | |||
| XLG | $320.233 | 0,17% | 5.230 | $34.936 | |||
| IXN | $312.077 | 0,17% | 2.160 | $96.142 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $309.164 | 0,17% | 875 | $19.435 | Ab ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $308.784 | 0,17% | 16.664 | $1.687 | Ab ×3 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 218946770) | $307.682 | 0,16% | 9.703 | Auf ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $305.530 | 0,16% | 5.082 | $17.604 | Auf ×1 | ||
| SOXX SOXX | $300.516 | 0,16% | 469 | Auf ×1 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $295.517 | 0,16% | 3.289 | Auf ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $293.068 | 0,16% | 2.293 | $41.549 | |||
| WCMI | $292.650 | 0,16% | 14.954 | $37.327 | Ab ×1 | ||
| ARKF | $288.176 | 0,15% | 7.303 | Auf ×1 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $285.821 | 0,15% | 2.145 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $280.914 | 0,15% | 1.465 | $41.269 | |||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $280.474 | 0,15% | 10.564 | $-15.156 | Ab ×1 | ||
| REMX | $280.014 | 0,15% | 3.164 | Auf ×1 | |||
| DFAT | $272.618 | 0,15% | 3.900 | $29.056 | |||
| NLR | $266.406 | 0,14% | 2.297 | Auf ×1 | |||
| STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. | $265.569 | 0,14% | 16.213 | $-13.602 | Auf ×2 | ||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 87975E776) | $257.319 | 0,14% | 8.470 | Auf ×1 | |||
| PAVE | $248.878 | 0,13% | 4.224 | $34.257 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| VOO | $71.251.730 | 38,21% | um ×6 |
| XNTK | $8.687.665 | 4,66% | um ×4 |
| GMUB | $5.728.667 | 3,07% | um ×3 |
| IEFA | $5.653.021 | 3,03% | um ×3 |
| AAAU | $2.886.513 | 1,55% | um ×4 |
| AAPL | $2.079.630 | 1,12% | um ×3 |
| JCPB | $1.797.520 | 0,96% | um ×3 |
| BRKB | $1.524.188 | 0,82% | um ×5 |
| MSFT | $1.488.239 | 0,80% | um ×4 |
| NVDA | $1.140.113 | 0,61% | um ×3 |
| TSLA | $1.089.354 | 0,58% | um ×3 |
| WMT | $1.002.124 | 0,54% | um ×5 |
| V | $924.971 | 0,50% | um ×5 |
| FTCB | $860.561 | 0,46% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| TER | $1.380.396 | 2.853 | 0,74% |
| AMD | $447.301 | 770 | 0,24% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 77926X320) | $345.544 | 4.679 | 0,19% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 218946663) | $331.121 | 10.354 | 0,18% |
| AGNC | $326.379 | 29.943 | 0,18% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 218946770) | $307.682 | 9.703 | 0,16% |
| SOXX | $300.516 | 469 | 0,16% |
| CIBR | $295.517 | 3.289 | 0,16% |
| ARKF | $288.176 | 7.303 | 0,15% |
| AIRR | $285.821 | 2.145 | 0,15% |
| REMX | $280.014 | 3.164 | 0,15% |
| NLR | $266.406 | 2.297 | 0,14% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 87975E776) | $257.319 | 8.470 | 0,14% |
| TSM | $248.336 | 520 | 0,13% |
| XMMO | $224.755 | 1.321 | 0,12% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Mehr gekauft | +3K | +$11.0M |
| SPRX | Mehr gekauft | +36K | +$3.4M |
| XNTK | Mehr gekauft | +1K | +$3.3M |
| VGK | Reduziert | -31K | -$2.5M |
| IEFA | Mehr gekauft | +8K | +$1.1M |
| IEMG | Mehr gekauft | +4K | +$922K |
| VUG | Mehr gekauft | +85K | -$794K |
| RSP | Reduziert | -3K | -$544K |
| GMUB | Mehr gekauft | +7K | +$427K |
| SPIB | Mehr gekauft | +11K | +$345K |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| FTSM | 30. September 2025 | 58.200 | $3.484.434 | |
| VB | 30. Juni 2025 | 10.264 | $2.276.042 | Nicht mehr verfolgt |
| BOXX | 31. Dezember 2025 | 12.833 | $1.461.165 | Nicht mehr verfolgt |
| OBIL | 31. März 2025 | 27.000 | $1.351.620 | |
| JQUA | 31. März 2026 | 15.610 | $986.240 | Nicht mehr verfolgt |
| XBIL | 30. September 2025 | 16.700 | $837.505 | |
| BKLN | 31. März 2026 | 36.499 | $766.479 | Nicht mehr verfolgt |
| PANW | 31. März 2026 | 4.057 | $747.299 | 124,0% |
| AIRR | 30. Juni 2025 | 8.957 | $610.957 | |
| COIN | 31. März 2026 | 2.395 | $541.605 | -13,1% |
| UNH | 30. Juni 2025 | 988 | $517.465 | 26,6% |
| PGR | 31. Dezember 2025 | 2.053 | $506.988 | -6,2% |
| ISRG | 30. September 2025 | 868 | $471.680 | -10,0% |
| VFH | 31. März 2026 | 3.475 | $463.878 | Nicht mehr verfolgt |
| KVUE | 30. September 2025 | 21.928 | $458.953 | 16,9% |
| SON | 31. Dezember 2025 | 10.181 | $438.699 | 32,3% |
| ULXXXX | 31. Dezember 2025 | 7.314 | $433.574 | Nicht mehr verfolgt |
| FSK | 31. Dezember 2025 | 24.036 | $358.857 | -18,8% |
| FDL | 31. Dezember 2025 | 7.540 | $327.311 | Nicht mehr verfolgt |
| LMBS | 30. September 2025 | 6.561 | $323.195 | |
| FTCS | 31. Dezember 2025 | 3.434 | $321.560 | |
| TBIL | 30. September 2025 | 6.141 | $307.019 | |
| CLIP | 31. März 2026 | 3.050 | $305.336 | Nicht mehr verfolgt |
| JPST | 30. Juni 2025 | 5.920 | $299.730 | Nicht mehr verfolgt |
| NFTY | 31. März 2025 | 5.286 | $295.963 | |
| FCT | 30. Juni 2025 | 29.000 | $294.060 | Nicht mehr verfolgt |
| JMUB | 31. Dezember 2025 | 5.444 | $274.759 | Nicht mehr verfolgt |
| PBDC | 30. Juni 2026 | 9.533 | $262.920 | Nicht mehr verfolgt |
| DFEV | 30. Juni 2025 | 8.716 | $235.768 | Nicht mehr verfolgt |
| CB | 30. September 2025 | 807 | $233.804 | 23,3% |
| RWL | 31. März 2025 | 2.316 | $226.783 | Nicht mehr verfolgt |
| XMMO | 31. Dezember 2025 | 1.624 | $219.614 | Nicht mehr verfolgt |
| CRM | 31. März 2026 | 813 | $215.372 | 8,1% |