AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF (NVBU)
NVBU Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,48% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,10% | · |
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 32.19 C | · | $34.1M | 98,96 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 709.14 P | · | $486K | 1,41 | 479 | US |
| SPY 10/30/2026 579.75 P | · | -$93K | -0,27 | -479 | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 26 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz SE | $15.646.750 | 36,77% | 507.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management LLC | $6.119.732 | 14,38% | 211.397 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $4.782.182 | 11,24% | 155.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $3.603.333 | 8,47% | 127.275 | Aktien | 30. September 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.801.550 | 6,58% | 90.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cypress Wealth Services, LLC | $2.674.201 | 6,28% | 86.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.533.000 | 3,60% | 49.692 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1.507.116 | 3,54% | 48.853 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $688.202 | 1,62% | 22.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $589.482 | 1,39% | 19.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $347.618 | 0,82% | 11.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $343.391 | 0,81% | 11.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $304.952 | 0,72% | 9.885 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $265.372 | 0,62% | 8.602 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $262.503 | 0,62% | 8.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PFG Investments, LLC | $257.906 | 0,61% | 8.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $255.082 | 0,60% | 8.333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $235.077 | 0,55% | 7.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BARCLAYS PLC | $108.098 | 0,25% | 3.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $75.922 | 0,18% | 2.461 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $54.604 | 0,13% | 1.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $44.115 | 0,10% | 1.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39.179 | 0,09% | 1.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $6.602 | 0,02% | 214 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $5.676 | 0,01% | 184 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COUNTRY TRUST BANK | $3.764 | 0,01% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |