iShares New York Muni Bond ETF (NYF)

Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000019342 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

$50,52 Stand 2. Oktober 2026

▼ -0,18 (-0,35%) 1-Tages-Veränderung

$50,04 – $54,52 52-Wochen-Spanne

0,00% Prämie / Abschlag NAV per 10. September 2026

4. Oktober 2007 Auflegung

Nettoflüsse (30d): +$2.6M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien

Gewichtung der Top-10-Positionen6,10%

Effektive Anzahl von Positionen519,2

Positionen über 1%0

Nettovermögen $1.4B

Bestände 927

Stand 10. September 2026

Kostenquote 0.09% (Sehr niedrig)

NYF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

Spanne

Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

Zeitraum	Preisrendite	Gesamtrendite
1M	▼ -3,07%	▼ -3,07%
3M	▼ -6,20%	▼ -5,69%
6M	▼ -5,14%	▼ -3,88%
YTD	▼ -5,58%	▼ -3,59%
1Y	▼ -5,14%	▼ -2,38%
3Y	▼ -0,35%	▲ +8,52%
5Y	▼ -12,64%	▼ -0,77%
Maxseit 11. Oktober 2007	▼ -0,32%	▲ +67,90%

Volatilität 1J3,40%

Volatilität 3J4,02%

Max. Drawdown 3J -8,06% 27. Februar 2026 → 29. September 2026

Beta 3J0,26

Sharpe 1J*-1,54

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

Letzter Monat (Mai 2026) +$64.1M

Quartalsende Mai 2026 +$115.1M

Letzte 12 Monate +$415.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 927 Beteiligungen

Emittent	Gewicht %	Marktwert	Aktien	CUSIP	Anteile/Aktie	Typ	Währung
BATTERY PK CITY AUTH N Y REV	0,84	≈$12.0M	11.950.000	07133AJB9	0.4291	CASH	USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON	0,75	≈$10.7M	11.915.000	64990GJS2	0.4278	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NONST	0,73	≈$10.5M	10.500.000	649905DF0	0.377	CASH	USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R	0,71	≈$10.1M	9.450.000	59261A5U7	0.3393	BOND	USD
PORT AUTH N Y & N J	0,65	≈$9.4M	9.320.000	73358XNC2	0.3346	BOND	USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N	0,54	≈$7.7M	7.450.000	89602HHH3	0.2675	BOND	USD
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I	0,53	≈$7.6M	7.500.000	650028B77	0.2693	BOND	USD
BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y	0,46	≈$6.6M	6.345.000	07133AKQ4	0.2278	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA	0,45	≈$6.5M	6.000.000	64990AXQ3	0.2154	BOND	USD
PORT AUTH N Y & N J	0,44	≈$6.3M	6.005.000	73358XLZ3	0.2156	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH SALES TA	0,42	≈$6.1M	5.850.000	64990AWT8	0.2101	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON	0,41	≈$5.8M	5.510.000	64990C6P1	0.1978	BOND	USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV	0,40	≈$5.7M	5.530.000	6500353S5	0.1986	BOND	USD
UTILITY DEBT SECURITIZATION AU	0,39	≈$5.6M	5.250.000	91802RGY9	0.1885	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS	0,38	≈$5.5M	5.260.000	64990F6N9	0.1889	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON	0,38	≈$5.5M	5.250.000	65000BW38	0.1885	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON	0,38	≈$5.4M	5.150.000	64985SFY4	0.1849	BOND	USD
MONROE CNTY N Y INDL DEV AGY S	0,37	≈$5.4M	5.135.000	610730CY7	0.1844	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS	0,37	≈$5.3M	4.815.000	64990KHN6	0.1729	BOND	USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N	0,36	≈$5.2M	5.000.000	89602RMU6	0.1795	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL	0,36	≈$5.2M	5.000.000	64971XX52	0.1795	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN	0,36	≈$5.2M	6.200.000	64972GK45	0.2226	BOND	USD
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I	0,35	≈$5.0M	5.000.000	650028C68	0.1795	BOND	USD
PORT AUTH N Y & N J	0,35	≈$4.9M	5.000.000	73358XEC2	0.1795	BOND	USD
NEW YORK CITY OF	0,34	≈$4.9M	4.525.000	64966SQR0	0.1625	BOND	USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL	0,34	≈$4.8M	4.560.000	64972JDG0	0.1637	BOND	USD
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP	0,34	≈$4.8M	4.770.000	44420RAS9	0.1713	BOND	USD
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS	0,33	≈$4.8M	4.230.000	64986DQU2	0.1519	BOND	USD
NEW YORK ST PWR AUTH REV	0,33	≈$4.8M	4.245.000	64989KLW4	0.1524	BOND	USD
LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS	0,33	≈$4.7M	4.725.000	542691HU7	0.1697	CASH	USD
NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL	0,33	≈$4.7M	4.570.000	64972JHV3	0.1641	BOND	USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N	0,33	≈$4.7M	4.610.000	896035DC3	0.1655	BOND	USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R	0,32	≈$4.6M	4.385.000	59261A5T0	0.1575	BOND	USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST	0,32	≈$4.6M	4.565.000	64985TGH8	0.1639	BOND	USD
NEW YORK ST PWR AUTH REV	0,32	≈$4.5M	4.000.000	64989KLU8	0.1436	BOND	USD
LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS	0,31	≈$4.5M	4.465.000	542691AT7	0.1603	BOND	USD
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS I	0,31	≈$4.4M	4.450.000	650028WW9	0.1598	BOND	USD
HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP	0,31	≈$4.4M	5.085.000	44420RBH2	0.1826	BOND	USD
SUFFOLK CNTY N Y	0,31	≈$4.4M	5.000.000	86476PR42	0.1795	BOND	USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP ST	0,31	≈$4.4M	4.175.000	64985TFW6	0.1499	BOND	USD
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y R	0,30	≈$4.4M	4.000.000	59261A5W3	0.1436	BOND	USD
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV	0,30	≈$4.3M	3.985.000	650036FM3	0.1431	BOND	USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N	0,30	≈$4.3M	4.250.000	89602N7S7	0.1526	BOND	USD
NEW YORK N Y	0,30	≈$4.3M	4.000.000	64966SLM6	0.1436	BOND	USD
MONROE CNTY N Y INDL DEV CORP	0,29	≈$4.2M	4.135.000	61075TWT1	0.1485	BOND	USD
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N	0,29	≈$4.2M	4.000.000	89602HBB2	0.1436	BOND	USD
NEW YORK ST ENVIRONMENTAL FACS	0,29	≈$4.2M	4.000.000	64986DPJ8	0.1436	BOND	USD
NEW YORK ST DORM AUTH REVS NON	0,29	≈$4.2M	3.885.000	64990CQE4	0.1395	BOND	USD
UTILITY DEBT SECURITIZATION AU	0,29	≈$4.2M	3.710.000	91802RHT9	0.1332	BOND	USD
NEW YORK CITY OF	0,28	≈$4.1M	4.000.000	64966SUA2	0.1436	BOND	USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

Date	Typ	Ticker	Änderung
10. September 2026	Erhöht	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Einheiten/Aktie: 0.003602 → 0.004163 (15,6%)
10. September 2026	Reduziert	— NEW YORK N Y 64966LU41	Einheiten/Aktie: 0.04309 → 0.03591 (-16,7%)
10. September 2026	Ausgestiegen	64972GCN2	Position ausgestiegen — war 0.02513 Einheiten/Aktie
10. September 2026	Ausgestiegen	64972GCR3	Position ausgestiegen — war 0.02154 Einheiten/Aktie
10. September 2026	Ausgestiegen	64972GRG1	Position ausgestiegen — war 0.03052 Einheiten/Aktie
10. September 2026	Ausgestiegen	64972GS54	Position ausgestiegen — war 0.06463 Einheiten/Aktie
10. September 2026	Ausgestiegen	89602RPH2	Position ausgestiegen — war 0.08977 Einheiten/Aktie
10. September 2026	Erhöht	— USD CASH X2f5743ed867	Einheiten/Aktie: -0.1494 → 0.08902 (-159,6%)
9. September 2026	Erhöht	— ALBANY CNTY N Y 01212PBL9	Einheiten/Aktie: 0.006631 → 0.006643 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— ALBANY N Y 012429BY1	Einheiten/Aktie: 0.06953 → 0.06966 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AHJ4	Einheiten/Aktie: 0.08907 → 0.08923 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AHK1	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AHW5	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AHX3	Einheiten/Aktie: 0.02993 → 0.02998 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AHY1	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJB9	Einheiten/Aktie: 0.4283 → 0.4291 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJC7	Einheiten/Aktie: 0.01111 → 0.01113 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJH6	Einheiten/Aktie: 0.04409 → 0.04417 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJK9	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJL7	Einheiten/Aktie: 0.04659 → 0.04668 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJW3	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PK CITY AUTH N Y REV 07133AJX1	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 07133AKF8	Einheiten/Aktie: 0.04659 → 0.04668 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 07133AKG6	Einheiten/Aktie: 0.08513 → 0.08528 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 07133AKK7	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 07133AKM3	Einheiten/Aktie: 0.01201 → 0.01203 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BATTERY PARK CITY AUTHORITY N Y 07133AKQ4	Einheiten/Aktie: 0.2274 → 0.2278 (0,2%)
9. September 2026	Reduziert	— BLACKROCK LIQ MUNICASH CL INS MMF 09248U841	Einheiten/Aktie: 0.1318 → 0.003602 (-97,3%)
9. September 2026	Erhöht	— BROOKHAVEN N Y 113152VX7	Einheiten/Aktie: 0.02151 → 0.02154 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BUFFALO & FT ERIE N Y PUB BRDG 119427BV3	Einheiten/Aktie: 0.07168 → 0.07181 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH W 119699NK8	Einheiten/Aktie: 0.06004 → 0.06014 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699QX7	Einheiten/Aktie: 0.01541 → 0.01544 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699QZ2	Einheiten/Aktie: 0.02867 → 0.02873 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BUFFALO N Y MUN WTR FIN AUTH 119699RA6	Einheiten/Aktie: 0.01434 → 0.01436 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— BUFFALO PARKING AUTHORITY (NEW YOR 119714AW3	Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.01795 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— DUTCHESS CNTY N Y LOC DEV CORP 267045JX1	Einheiten/Aktie: 0.02688 → 0.02693 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— DUTCHESS CNTY N Y LOC DEV CORP 267045QX3	Einheiten/Aktie: 0.08961 → 0.08977 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— ERIE CNTY N Y 295084ZE0	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— ERIE CNTY N Y 295084ZU4	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— ERIE CNTY N Y 295084ZV2	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— ERIE CNTY N Y FISCAL STABILITY 29508RKU9	Einheiten/Aktie: 0.01738 → 0.01741 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— ERIE CNTY N Y FISCAL STABILITY 29508RKV7	Einheiten/Aktie: 0.005376 → 0.005386 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— ERIE CNTY N Y FISCAL STABILITY 29508RKW5	Einheiten/Aktie: 0.04875 → 0.04883 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— ERIE CNTY NY INDL DEV AGY SCH 29509PLE7	Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.01795 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— ERIE CNTY NY INDL DEV AGY SCH 29509PLG2	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— ERIE CNTY NY INDL DEV AGY SCH 29509PLX5	Einheiten/Aktie: 0.1075 → 0.1077 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— GENEVA N Y DEV CORP REV 37217PCM5	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— GENEVA N Y DEV CORP REV 37217PCN3	Einheiten/Aktie: 0.06272 → 0.06284 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672G64	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672H55	Einheiten/Aktie: 0.03602 → 0.03609 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672H71	Einheiten/Aktie: 0.07168 → 0.07181 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672V26	Einheiten/Aktie: 0.05376 → 0.05386 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672V75	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HEMPSTEAD TOWN N Y 424672XD0	Einheiten/Aktie: 0.0233 → 0.02334 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAQ3	Einheiten/Aktie: 0.1091 → 0.1093 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YARDS INFRASTRUCTURE CORP N 44420RAR1	Einheiten/Aktie: 0.04301 → 0.04309 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAS9	Einheiten/Aktie: 0.171 → 0.1713 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAT7	Einheiten/Aktie: 0.06093 → 0.06104 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAV2	Einheiten/Aktie: 0.02312 → 0.02316 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAX8	Einheiten/Aktie: 0.05018 → 0.05027 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAY6	Einheiten/Aktie: 0.08065 → 0.08079 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RAZ3	Einheiten/Aktie: 0.07384 → 0.07397 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBC3	Einheiten/Aktie: 0.01792 → 0.01795 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBD1	Einheiten/Aktie: 0.007168 → 0.007181 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBF6	Einheiten/Aktie: 0.07706 → 0.0772 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBG4	Einheiten/Aktie: 0.0233 → 0.02334 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBH2	Einheiten/Aktie: 0.1823 → 0.1826 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RBT6	Einheiten/Aktie: 0.05376 → 0.05386 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— HUDSON YDS INFRASTRUCTURE CORP 44420RCC2	Einheiten/Aktie: 0.06254 → 0.06266 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— LONG ISLAND NY PWR AUTH ELEC SYS R 542691AN0	Einheiten/Aktie: 0.09498 → 0.09515 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691AQ3	Einheiten/Aktie: 0.05556 → 0.05566 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691AR1	Einheiten/Aktie: 0.03584 → 0.03591 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691AT7	Einheiten/Aktie: 0.16 → 0.1603 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691BL3	Einheiten/Aktie: 0.06452 → 0.06463 (0,2%)
9. September 2026	Erhöht	— LONG IS PWR AUTH N Y ELEC SYS 542691BP4	Einheiten/Aktie: 0.06487 → 0.06499 (0,2%)
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3. August 2026	$0,1410
1. Juli 2026	$0,1410
1. Juni 2026	$0,1390
1. Mai 2026	$0,1430
1. April 2026	$0,1390
2. März 2026	$0,1410
2. Februar 2026	$0,1350
19. Dezember 2025	$0,1390
1. Dezember 2025	$0,1410
3. November 2025	$0,1370
1. Oktober 2025	$0,1390
2. September 2025	$0,1380
1. August 2025	$0,1320
1. Juli 2025	$0,1330
2. Juni 2025	$0,1290
1. Mai 2025	$0,1320
1. April 2025	$0,1260
3. März 2025	$0,1320
3. Februar 2025	$0,1220
18. Dezember 2024	$0,1270
2. Dezember 2024	$0,1280
1. November 2024	$0,1230
1. Oktober 2024	$0,1260
3. September 2024	$0,1240
1. August 2024	$0,1240
1. Juli 2024	$0,1240
3. Juni 2024	$0,1260
1. Mai 2024	$0,1200
1. April 2024	$0,1180
1. März 2024	$0,1230
1. Februar 2024	$0,1130
14. Dezember 2023	$0,1200
1. Dezember 2023	$0,1170
1. November 2023	$0,1160
2. Oktober 2023	$0,1040
1. September 2023	$0,1050
1. August 2023	$0,1070
3. Juli 2023	$0,1010
1. Juni 2023	$0,0990
1. Mai 2023	$0,1030
3. April 2023	$0,1010
1. März 2023	$0,1070
1. Februar 2023	$0,0960
15. Dezember 2022	$0,0910
1. Dezember 2022	$0,0960
1. November 2022	$0,0910
3. Oktober 2022	$0,0930
1. September 2022	$0,0880
1. August 2022	$0,0890
1. Juli 2022	$0,0910
1. Juni 2022	$0,0860
2. Mai 2022	$0,0870
1. April 2022	$0,0870
1. März 2022	$0,0860
1. Februar 2022	$0,0830
16. Dezember 2021	$0,0920
1. Dezember 2021	$0,0860
1. November 2021	$0,0860
1. Oktober 2021	$0,0890
1. September 2021	$0,0830
2. August 2021	$0,0860
1. Juli 2021	$0,0860
1. Juni 2021	$0,0870
3. Mai 2021	$0,0930
1. April 2021	$0,0900
1. März 2021	$0,0990
1. Februar 2021	$0,0910
17. Dezember 2020	$0,0920
1. Dezember 2020	$0,0910
2. November 2020	$0,0910
1. Oktober 2020	$0,0970
1. September 2020	$0,0940
3. August 2020	$0,0940
1. Juli 2020	$0,0980
1. Juni 2020	$0,0960
1. Mai 2020	$0,0980
1. April 2020	$0,1000
2. März 2020	$0,1020
3. Februar 2020	$0,0970
19. Dezember 2019	$0,0930
2. Dezember 2019	$0,0980
1. November 2019	$0,0990
1. Oktober 2019	$0,1000
3. September 2019	$0,1010
1. August 2019	$0,1000
1. Juli 2019	$0,1090
3. Juni 2019	$0,1100
1. Mai 2019	$0,1090
1. April 2019	$0,1090
1. März 2019	$0,1100
1. Februar 2019	$0,1120
18. Dezember 2018	$0,1070
3. Dezember 2018	$0,1150
1. November 2018	$0,1190
1. Oktober 2018	$0,1140
4. September 2018	$0,1120
1. August 2018	$0,1110
2. Juli 2018	$0,1140
1. Juni 2018	$0,1100
1. Mai 2018	$0,1100
2. April 2018	$0,1160
1. März 2018	$0,1190
1. Februar 2018	$0,1090
21. Dezember 2017	$0,1480
1. Dezember 2017	$0,1110
1. November 2017	$0,1080
2. Oktober 2017	$0,1120
1. September 2017	$0,1100
1. August 2017	$0,1085
3. Juli 2017	$0,1140
1. Juni 2017	$0,1090
1. Mai 2017	$0,1130
3. April 2017	$0,1090
1. März 2017	$0,1180
1. Februar 2017	$0,1110
22. Dezember 2016	$0,0915
1. Dezember 2016	$0,1105
1. November 2016	$0,1070
3. Oktober 2016	$0,1105
1. September 2016	$0,1075
1. August 2016	$0,1095
1. Juli 2016	$0,1150
1. Juni 2016	$0,1120
2. Mai 2016	$0,1155
1. April 2016	$0,1115
1. März 2016	$0,1180
1. Februar 2016	$0,1160
24. Dezember 2015	$0,1165
1. Dezember 2015	$0,1185
2. November 2015	$0,1215
1. Oktober 2015	$0,1235
1. September 2015	$0,1205
3. August 2015	$0,1200
1. Juli 2015	$0,1205
1. Juni 2015	$0,1180
1. Mai 2015	$0,1230
1. April 2015	$0,1220
2. März 2015	$0,1275
2. Februar 2015	$0,1245
24. Dezember 2014	$0,1195
1. Dezember 2014	$0,1265
3. November 2014	$0,1250
1. Oktober 2014	$0,1265
2. September 2014	$0,1280
1. August 2014	$0,1300
1. Juli 2014	$0,1305
2. Juni 2014	$0,1325
1. Mai 2014	$0,1345
1. April 2014	$0,1355
3. März 2014	$0,1420
3. Februar 2014	$0,1365
26. Dezember 2013	$0,1360
2. Dezember 2013	$0,1360
1. November 2013	$0,1320
1. Oktober 2013	$0,1305
3. September 2013	$0,1325
1. August 2013	$0,1315
1. Juli 2013	$0,1320
3. Juni 2013	$0,1295
1. Mai 2013	$0,1320
1. April 2013	$0,1305
1. März 2013	$0,1385
1. Februar 2013	$0,1295
26. Dezember 2012	$0,1290
3. Dezember 2012	$0,1405
1. Oktober 2012	$0,1465
4. September 2012	$0,1480
1. August 2012	$0,1440
2. Juli 2012	$0,1485
1. Juni 2012	$0,1455
1. Mai 2012	$0,1460
2. April 2012	$0,1480
1. März 2012	$0,1495
1. Februar 2012	$0,1410
27. Dezember 2011	$0,1340
1. Dezember 2011	$0,1475
1. November 2011	$0,1475
3. Oktober 2011	$0,1500
1. September 2011	$0,1485
1. August 2011	$0,1435
1. Juli 2011	$0,1615
1. Juni 2011	$0,1570
2. Mai 2011	$0,1580
1. April 2011	$0,1575
1. März 2011	$0,1565
1. Februar 2011	$0,1600
28. Dezember 2010	$0,1475
1. Dezember 2010	$0,1525
1. November 2010	$0,1545
1. Oktober 2010	$0,1580
1. September 2010	$0,1585
2. August 2010	$0,1565
1. Juli 2010	$0,1570
1. Juni 2010	$0,1555
3. Mai 2010	$0,1570
1. April 2010	$0,1610
1. März 2010	$0,1555
1. Februar 2010	$0,1530
29. Dezember 2009	$0,1435
1. Dezember 2009	$0,1515
2. November 2009	$0,1555
1. Oktober 2009	$0,1595
1. September 2009	$0,1560
3. August 2009	$0,1630
1. Juli 2009	$0,1595
1. Juni 2009	$0,1605
1. Mai 2009	$0,1595
1. April 2009	$0,1635
2. März 2009	$0,1595
2. Februar 2009	$0,1600
29. Dezember 2008	$0,2490
1. Dezember 2008	$0,1600
3. November 2008	$0,1400
1. Oktober 2008	$0,1575
2. September 2008	$0,1425
1. August 2008	$0,1405
1. Juli 2008	$0,1295
2. Juni 2008	$0,1335
1. Mai 2008	$0,1625
1. April 2008	$0,1615
3. März 2008	$0,1455
1. Februar 2008	$0,1590
27. Dezember 2007	$0,1515
3. Dezember 2007	$0,1600
1. November 2007	$0,1365

Institutionelle Eigentümer (13F) 214 Einreicher

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution	Wert	% der verfolgten 13F	Aktien	Typ	Stand
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC	$59.075.460	7,95%	1.095.918	Aktien	30. Juni 2026
High Probability Advisors, LLC	$51.540.911	6,94%	956.143	Aktien	30. Juni 2026
MORGAN STANLEY	$49.976.791	6,73%	927.127	Aktien	30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$45.265.498	6,09%	839.727	Aktien	30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC	$33.271.536	4,48%	617.225	Aktien	30. Juni 2026
Facet Wealth, Inc.	$30.780.283	4,14%	571.010	Aktien	30. Juni 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co	$26.694.302	3,59%	495.210	Aktien	30. Juni 2026
FMR LLC	$26.204.997	3,53%	486.133	Aktien	30. Juni 2026
Legacy Edge Advisors, LLC	$19.747.234	2,66%	366.334	Aktien	30. Juni 2026
HSBC HOLDINGS PLC	$17.664.669	2,38%	327.700	Aktien	30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$16.517.571	2,22%	306.420	Aktien	30. Juni 2026
SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC	$16.463.565	2,22%	305.418	Aktien	30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$13.601.858	1,83%	252.292	Aktien	30. Juni 2026
LPL Financial LLC	$12.747.525	1,72%	236.481	Aktien	30. Juni 2026
Klingman & Associates, LLC	$12.722.120	1,71%	236.010	Aktien	30. Juni 2026
Composition Wealth, LLC	$12.609.082	1,70%	233.913	Aktien	30. Juni 2026
Mariner, LLC	$12.286.627	1,65%	227.931	Aktien	30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers	$11.256.990	1,52%	208.830	Aktien	30. Juni 2026
RWA WEALTH PARTNERS, LLC	$9.406.424	1,27%	174.500	Aktien	30. Juni 2026
GUGGENHEIM CAPITAL LLC	$9.004.695	1,21%	167.032	Aktien	30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$8.467.304	1,14%	157.869	Aktien	30. Juni 2026
Creative Planning	$7.804.821	1,05%	144.788	Aktien	30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$6.803.656	0,92%	126.216	Aktien	30. Juni 2026
MYECFO, LLC	$6.076.711	0,82%	112.730	Aktien	30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$5.780.348	0,78%	107.445	Aktien	30. Juni 2026
Note Advisors, LLC	$5.421.146	0,73%	100.569	Aktien	30. Juni 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P.	$5.416.381	0,73%	101.965	Aktien	30. Juni 2026
NBT BANK, N.A.	$5.278.917	0,71%	97.930	Aktien	30. Juni 2026
Wedmont Private Capital	$5.070.516	0,68%	94.537	Aktien	30. Juni 2026
ALTFEST L J & CO INC	$4.990.765	0,67%	92.584	Aktien	30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$4.870.710	0,66%	90.357	Aktien	30. Juni 2026
Whitegate Investment Counselors, Inc.	$4.863.525	0,65%	90.224	Aktien	30. Juni 2026
BAILARD, INC.	$4.564.568	0,61%	84.678	Aktien	30. Juni 2026
Arrow Financial Corp	$4.467.377	0,60%	82.875	Aktien	30. Juni 2026
ASSETMARK, INC	$4.251.380	0,57%	78.868	Aktien	30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$4.199.230	0,57%	77.900	Aktien	30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$4.092.232	0,55%	75.916	Aktien	30. Juni 2026
UBS Group AG	$3.791.246	0,51%	70.332	Aktien	30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$3.730.932	0,50%	69.201	Aktien	30. Juni 2026
Retirement Planning Group, LLC	$3.670.014	0,49%	68.083	Aktien	30. Juni 2026
Elequin Capital, LP	$3.593.900	0,48%	66.671	Aktien	30. Juni 2026
Wealthfront Advisers LLC	$3.529.484	0,48%	65.476	Aktien	30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP	$3.430.353	0,46%	63.637	Aktien	30. Juni 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS	$3.417.739	0,46%	63.403	Aktien	30. Juni 2026
Cascade Financial Partners, LLC	$3.370.356	0,45%	62.524	Aktien	30. Juni 2026
James J. Burns & Company, LLC	$3.316.535	0,45%	61.526	Aktien	30. Juni 2026
DURANTE & WATERS, LLC	$3.259.174	0,44%	60.461	Aktien	30. Juni 2026
Cerity Partners LLC	$3.191.272	0,43%	59.202	Aktien	30. Juni 2026
SOA Wealth Advisors, LLC.	$3.164.715	0,43%	58.709	Aktien	30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC	$3.143.382	0,42%	58.313	Aktien	30. Juni 2026
Magnus Financial Group LLC	$3.058.299	0,41%	56.735	Aktien	30. Juni 2026
Carnegie Investment Counsel	$3.027.035	0,41%	56.155	Aktien	30. Juni 2026
CITIGROUP INC	$3.015.554	0,41%	55.942	Aktien	30. Juni 2026
Equita Financial Network, Inc.	$2.656.331	0,36%	49.278	Aktien	30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$2.642.006	0,36%	49.012	Aktien	30. Juni 2026
Compound Planning, Inc.	$2.337.498	0,31%	43.363	Aktien	30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC	$2.222.557	0,30%	41.231	Aktien	30. Juni 2026
Focus Partners Wealth	$2.191.346	0,30%	40.652	Aktien	30. Juni 2026
Emergent Wealth Advisors, LLC	$2.051.463	0,28%	38.057	Aktien	30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1.966.508	0,26%	36.481	Aktien	30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$1.934.572	0,26%	35.889	Aktien	30. Juni 2026
Pine Valley Investments Ltd Liability Co	$1.906.823	0,26%	35.374	Aktien	30. Juni 2026
Astoria Strategic Wealth, Inc.	$1.839.293	0,25%	34.121	Aktien	30. Juni 2026
Perennial Advisors, LLC	$1.803.123	0,24%	33.450	Aktien	30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC	$1.775.038	0,24%	32.929	Aktien	30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$1.767.329	0,24%	32.786	Aktien	30. Juni 2026
Level Financial Advisors	$1.734.879	0,23%	32.184	Aktien	30. Juni 2026
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC	$1.616.757	0,22%	29.993	Aktien	30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$1.599.734	0,22%	29.696	Aktien	30. Juni 2026
Arax Advisory Partners	$1.577.584	0,21%	29.266	Aktien	30. Juni 2026
Indivisible Partners	$1.554.667	0,21%	28.841	Aktien	30. Juni 2026
Francis Financial, Inc.	$1.544.918	0,21%	28.660	Aktien	30. Juni 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI	$1.490.312	0,20%	27.647	Aktien	30. Juni 2026
Drucker Wealth 3.0, LLC	$1.489.126	0,20%	27.625	Aktien	30. Juni 2026
FIRST FOUNDATION ADVISORS	$1.458.939	0,20%	27.065	Aktien	30. Juni 2026
JNB Advisors LLC	$1.433.850	0,19%	27.500	Aktien	30. Juni 2025
NewEdge Wealth, LLC	$1.347.032	0,18%	24.989	Aktien	30. Juni 2026
W.G. Shaheen & Associates DBA Whitney & Co	$1.346.493	0,18%	24.979	Aktien	30. Juni 2026
Atria Wealth Solutions, Inc.	$1.332.043	0,18%	25.559	Aktien	30. Juni 2025
Private Advisor Group, LLC	$1.292.952	0,17%	23.986	Aktien	30. Juni 2026
Allworth Financial LP	$1.289.934	0,17%	23.930	Aktien	30. Juni 2026
Trust Co	$1.288.868	0,17%	24.263	Aktien	31. März 2026
Equitable Holdings, Inc.	$1.281.209	0,17%	23.768	Aktien	30. Juni 2026
BRIGHTON SECURITIES CORP.	$1.279.773	0,17%	23.741	Aktien	30. Juni 2026
Empower Advisory Group, LLC	$1.249.841	0,17%	23.186	Aktien	30. Juni 2026
WNY Asset Management, LLC	$1.208.588	0,16%	22.421	Aktien	30. Juni 2026
Godfrey Financial Associates, Inc.	$1.179.657	0,16%	21.884	Aktien	30. Juni 2026
TIAA Wealth Investment Management LLC	$1.164.950	0,16%	21.608	Aktien	30. Juni 2026
Tower Research Capital LLC (TRC)	$1.150.926	0,15%	21.351	Aktien	30. Juni 2026
Members Advisory Group LLC	$1.148.961	0,15%	21.312	Aktien	30. Juni 2026
Rockbridge Investment Management, LCC	$1.115.996	0,15%	20.703	Aktien	30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$1.071.000	0,14%	19.875	Aktien	30. Juni 2026
Chicago Partners Investment Group LLC	$1.059.050	0,14%	20.062	Aktien	30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC	$978.376	0,13%	18.150	Aktien	30. Juni 2026
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd	$974.979	0,13%	18.087	Aktien	30. Juni 2026
PROFFITT & GOODSON INC	$890.673	0,12%	16.523	Aktien	30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC	$853.904	0,11%	16.075	Aktien	30. Juni 2026
SEI INVESTMENTS CO	$853.370	0,11%	15.831	Aktien	30. Juni 2026
HM PAYSON & CO	$832.563	0,11%	15.445	Aktien	30. Juni 2026
Westfuller Advisors, LLC	$826.777	0,11%	15.497	Aktien	30. September 2025

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