Sektoraufschlüsselung

04
Technology 0,6%
Industrials 0,5%
Retail 0,3%
Energy 0,3%
Healthcare 0,3%
Financials 0,3%
Utilities 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 97,3%

Gesamtportfolio 50 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $73.194.370 31,44% 106.571 $10.644.380 Auf ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $34.013.101 14,61% 443.456 $454.089 Auf ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $26.002.385 11,17% 516.023 $2.925.220 Auf ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $17.188.311 7,38% 69.812 $3.139.758 Auf ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $14.607.251 6,27% 169.576 $2.715.523 Auf ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $9.277.297 3,98% 42.570 $1.238.512 Auf ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8.866.966 3,81% 171.243 $1.017.913 Auf ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6.895.171 2,96% 85.580 $961.317 Auf ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5.971.399 2,56% 123.300 $148.682 Auf ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $3.389.131 1,46% 144.588 $109.080 Auf ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3.155.265 1,36% 10.409 $518.083 Auf ×4
IBDR iShares Trust $2.626.842 1,13% 108.413 $98.271 Auf ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.469.063 1,06% 31.691 $26.417 Auf ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2.326.738 1,00% 14.723 $218.732 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $2.261.485 0,97% 6.139 $-225.591 Auf ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2.238.371 0,96% 33.289 $88.648 Auf ×4
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2.217.720 0,95% 32.174 $43.893 Auf ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.910.414 0,82% 176.237 $84.067 Auf ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1.554.404 0,67% 15.829 $107.755 Auf ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1.492.602 0,64% 31.886 $105.775 Auf ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1.436.609 0,62% 28.601 $29.836 Auf ×4
NYF iShares Trust $1.279.773 0,55% 23.741 $28.623 Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1.182.365 0,51% 14.306 $90.895 Auf ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $495.841 0,21% 1.329 $30.739 Auf ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $440.372 0,19% 1.522 $79.007 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $359.655 0,15% 1.509 $52.665 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $354.161 0,15% 1.770 $70.062 Auf ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $332.551 0,14% 1.144 $-54.331 Auf ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $329.264 0,14% 6.510 $10.079 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04609E107) $298.242 0,13% 405 Auf ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292.805 0,13% 3.368 $-50.306 Ab ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $270.123 0,12% 2.102 $11.753 Ab ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $267.473 0,11% 223
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $247.609 0,11% 702 $23.713 Auf ×1
ITT ITT Inc. Common Stock $246.769 0,11% 1.248 $-17.680 Ab ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $245.989 0,11% 1.104 $-16.128 Ab ×5
V Visa Inc. $240.851 0,10% 702 $25.353 Ab ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $240.793 0,10% 4.076 $33.614 Auf ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $239.506 0,10% 1.888
SO Southern Company (The) Common Stock $232.393 0,10% 2.428 $-16.404 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $231.365 0,10% 707
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $224.609 0,10% 1.531 $-20.848 Ab ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $223.076 0,10% 396 $1.649 Auf ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $219.625 0,09% 781
Unbekannter Emittent (CUSIP: 75513E109) $213.531 0,09% 1.125 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $208.424 0,09% 662 $3.384 Auf ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $208.226 0,09% 880 $-812 Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $205.276 0,09% 1.622 $-21.866 Ab ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $204.439 0,09% 2.516
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $202.181 0,09% 1.479 $-238.508 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BIV $34.013.101 14,61% um ×3
VUG $14.607.251 6,27% um ×6
VTV $9.277.297 3,98% um ×4
VO $6.895.171 2,96% um ×4
SPHY $3.389.131 1,46% um ×6
VB $3.155.265 1,36% um ×4
BSV $2.469.063 1,06% um ×4
GLD $2.261.485 0,97% um ×4
VWOB $2.238.371 0,96% um ×4
BLV $2.217.720 0,95% um ×4
VMBS $1.492.602 0,64% um ×4
VTIP $1.436.609 0,62% um ×4
MSFT $495.841 0,21% um ×3
META $223.076 0,10% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 04609E107) $298.242 405 0,13%
LLY $267.473 223 0,11%
AAON $239.506 1.888 0,10%
JPM $231.365 707 0,10%
IBM $219.625 781 0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 75513E109) $213.531 1.125 0,09%
KO $204.439 2.516 0,09%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VOO Mehr gekauft +2K +$10.6M
VXF Mehr gekauft +2K +$3.1M
SPDW Mehr gekauft +10K +$2.9M
VUG Mehr gekauft +142K +$2.7M
VTV Mehr gekauft +2K +$1.2M
SPEM Mehr gekauft +4K +$1.0M
VO Mehr gekauft +65K +$961K
VB Mehr gekauft +340 +$518K
BIV Mehr gekauft +9K +$454K
XOM Reduziert -1K -$239K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
IBDQ 31. Dezember 2025 124.268 $3.130.311
SCHB 30. Juni 2025 23.336 $502.424 24,5%
BND 30. Juni 2025 5.203 $382.160
OKE 30. Juni 2025 3.380 $335.372 7,7%
TMO 30. Juni 2025 661 $328.774 61,5%
PG 30. September 2025 2.057 $327.777 -5,7%
CCI 30. September 2025 2.910 $298.944 -31,1%
HON 30. September 2025 1.218 $283.648 7,9%
DGRO 31. Dezember 2025 4.094 $278.720
JNJ 30. September 2025 1.752 $267.618 38,1%
LLY 31. März 2026 247 $265.446 24,3%
VZ 30. Juni 2026 5.253 $263.701 8,5%
APD 30. September 2025 905 $255.264 1,8%
SUB 31. Dezember 2025 2.307 $246.381
BAH 30. September 2025 2.350 $244.684 -32,6%
QQQ 30. Juni 2025 514 $241.025 35,0%
AAON 30. Juni 2025 2.963 $231.499 12,9%
ABT 31. Dezember 2025 1.719 $230.243 -22,2%
BRO 31. März 2026 2.867 $228.525 -8,1%
VEA 30. Juni 2025 4.429 $225.126
TMO 31. März 2026 388 $224.997 33,2%
BLK 31. Dezember 2025 192 $223.847 -1,0%
IBM 31. März 2026 751 $222.454 -8,1%
AAON 31. März 2026 2.881 $219.686 0,6%
QCOM 31. März 2026 1.226 $209.659 43,6%
ETN 31. Dezember 2025 554 $207.335 36,9%
JPM 31. März 2026 643 $207.047 13,0%
KO 31. Dezember 2025 3.073 $203.801 22,5%
ADI 30. Juni 2026 635 $202.153 5,0%
RTX 30. Juni 2026 1.038 $200.316 -2,7%