TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,39% | ▲ +0,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,06% | ▲ +0,06% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 19 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RS8 | $38.0M | 89,60 | 38.297.700 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.3M | 5,43 | 254 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $829K | 1,95 | 95 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $769K | 1,81 | 89 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $105K | 0,25 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $96K | 0,23 | 15 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $92K | 0,22 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $79K | 0,19 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $73K | 0,17 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $47K | 0,11 | 9 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $40K | 0,09 | 40.205 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $38K | 0,09 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $32K | 0,07 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $15K | 0,03 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $4K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1K | 0,00 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$28K | -0,07 | -125 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$33K | -0,08 | -145 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$81K | -0,19 | -359 | DE | US |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Dezember 2025 | $1,6990 |
| 27. Dezember 2024 | $0,4950 |
| 27. Dezember 2023 | $1,0950 |
| 29. Dezember 2022 | $0,1970 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 19 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $23.430.498 | 80,49% | 512.745 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $2.080.034 | 7,15% | 45.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.717.628 | 5,90% | 37.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $298.762 | 1,03% | 6.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $251.329 | 0,86% | 5.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $245.948 | 0,84% | 5.683 | Aktien | 30. September 2025 |
| Retirement Planning Group, LLC | $228.517 | 0,79% | 5.001 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Weaver Consulting Group | $211.711 | 0,73% | 4.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205.267 | 0,71% | 4.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $160.872 | 0,55% | 3.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $98.102 | 0,34% | 2.147 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $75.763 | 0,26% | 1.658 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $60.095 | 0,21% | 1.315 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $27.418 | 0,09% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mosley Wealth Management | $6.397 | 0,02% | 140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3.427 | 0,01% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $3.357 | 0,01% | 73 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $2.161 | 0,01% | 47 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $960 | 0,00% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |