PDP Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +6,07%▲ +6,07%
3M▲ +12,45%▲ +12,45%
6M▲ +12,45%▲ +12,45%
YTD▲ +20,52%▲ +20,52%
1Y▲ +17,36%▲ +17,36%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +48,48%▲ +48,98%
Volatilität 1J29,62%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,09

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) -$502.6M
Quartalsende Jul 2026 -$5.6M
Letzte 12 Monate -$103.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 103 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Amphenol Corp APH 3,09 ≈$45.4M 533.967 032095101 0.05004 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 2,98 ≈$43.8M 133.806 037833100 0.01254 EQUITY USD
Sandisk Corp SNDK 2,90 ≈$42.7M 24.081 80004C200 0.002257 EQUITY USD
Lumentum Holdings Inc LITE 2,89 ≈$42.5M 41.034 55024U109 0.003846 EQUITY USD
Targa Resources Corp TRGP 2,56 ≈$37.7M 136.095 87612G101 0.01275 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 2,48 ≈$36.5M 33.584 595112103 0.003148 EQUITY USD
WW Grainger Inc GWW 2,07 ≈$30.5M 23.986 384802104 0.002248 EQUITY USD
Robinhood Markets Inc HOOD 1,86 ≈$27.4M 248.493 770700102 0.02329 EQUITY USD
Trane Technologies PLC TT 1,75 ≈$25.7M 56.552 G8994E103 0.0053 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 1,74 ≈$25.6M 148.072 40131M109 0.01388 EQUITY USD
Arista Networks Inc ANET 1,74 ≈$25.5M 125.960 040413205 0.01181 EQUITY USD
Natera Inc NTRA 1,58 ≈$23.3M 57.481 632307104 0.005387 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 1,53 ≈$22.5M 89.531 88033G407 0.008391 EQUITY USD
Lam Research Corp LRCX 1,52 ≈$22.3M 66.180 512807306 0.006202 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 1,41 ≈$20.7M 101.519 76155X100 0.009514 EQUITY USD
Cloudflare Inc NET 1,39 ≈$20.4M 58.602 18915M107 0.005492 EQUITY USD
United Rentals Inc URI 1,36 ≈$20.0M 19.473 911363109 0.001825 EQUITY USD
Dell Technologies Inc DELL 1,36 ≈$19.9M 37.144 24703L202 0.003481 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 1,34 ≈$19.7M 58.779 02079K305 0.005509 EQUITY USD
Marvell Technology Inc MRVL 1,21 ≈$17.8M 67.077 573874104 0.006287 EQUITY USD
Moog Inc MOG/A 1,19 ≈$17.6M 45.434 615394202 0.004258 EQUITY USD
Applied Industrial Technologies Inc AIT 1,14 ≈$16.8M 49.962 03820C105 0.004682 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1,12 ≈$16.4M 77.898 679295105 0.007301 EQUITY USD
Insmed Inc INSM 1,09 ≈$16.0M 148.867 457669307 0.01395 EQUITY USD
Interactive Brokers Group Inc IBKR 1,09 ≈$16.0M 187.931 45841N107 0.01761 EQUITY USD
US Foods Holding Corp USFD 1,07 ≈$15.7M 168.883 912008109 0.01583 EQUITY USD
Clean Harbors Inc CLH 1,06 ≈$15.6M 50.464 184496107 0.00473 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1,06 ≈$15.5M 67.986 14149Y108 0.006372 EQUITY USD
Parker-Hannifin Corp PH 1,05 ≈$15.4M 16.120 701094104 0.001511 EQUITY USD
General Electric Co GE 1,03 ≈$15.2M 49.145 369604301 0.004606 EQUITY USD
Crowdstrike Holdings Inc CRWD 1,03 ≈$15.1M 57.413 22788C105 0.005381 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 1,02 ≈$15.0M 133.871 403949100 0.01255 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 1,01 ≈$14.9M 36.691 91913Y100 0.003439 EQUITY USD
Twilio Inc TWLO 1,01 ≈$14.8M 49.520 90138F102 0.004641 EQUITY USD
American Healthcare REIT Inc AHR 1,00 ≈$14.7M 291.824 398182303 0.02735 OTHER USD
Hecla Mining Co HL 0,97 ≈$14.3M 849.888 422704106 0.07965 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 0,96 ≈$14.2M 53.844 452327109 0.005046 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 0,96 ≈$14.1M 401.879 G76279101 0.03766 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 0,94 ≈$13.9M 63.334 33829M101 0.005936 EQUITY USD
Snowflake Inc SNOW 0,93 ≈$13.6M 40.261 833445109 0.003773 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 0,93 ≈$13.6M 32.757 56585A102 0.00307 EQUITY USD
Palo Alto Networks Inc PANW 0,92 ≈$13.5M 34.291 697435105 0.003214 EQUITY USD
Newmont Corp NEM 0,91 ≈$13.4M 117.573 651639106 0.01102 EQUITY USD
AMETEK Inc AME 0,90 ≈$13.2M 53.355 031100100 0.005 EQUITY USD
Rubrik Inc RBRK 0,85 ≈$12.6M 109.837 781154109 0.01029 EQUITY USD
Primerica Inc PRI 0,84 ≈$12.3M 45.209 74164M108 0.004237 EQUITY USD
Garmin Ltd GRMN 0,80 ≈$11.8M 42.168 H2906T109 0.003952 EQUITY USD
Fortinet Inc FTNT 0,80 ≈$11.7M 66.257 34959E109 0.00621 EQUITY USD
Welltower Inc WELL 0,79 ≈$11.7M 51.965 95040Q104 0.00487 OTHER USD
Eaton Corp PLC ETN 0,79 ≈$11.6M 26.841 G29183103 0.002516 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 24,8%
Industrials 18,2%
Healthcare 17,9%
Financials 9,3%
Communication Services 7,3%
Energy 7,3%
Consumer Discretionary 3,4%
Materials 3,2%
Real Estate 2,9%
Retail 2,0%
Consumer products 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 2,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Reduziert AAPL — Apple Inc 037833100 Einheiten/Aktie: 0.0149 → 0.01254 (-15,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AEIS 007973100 Position ausgestiegen — war 0.002951 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1033 → 0.5839 (465,0%)
1. Oktober 2026 Neu AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 Neue Position — 0.02735 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu AIT — Applied Industrial Technologies Inc 03820C105 Neue Position — 0.004682 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 Neue Position — 0.003997 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AMAT 038222105 Position ausgestiegen — war 0.004773 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AMD 007903107 Position ausgestiegen — war 0.00284 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht AME — AMETEK Inc 031100100 Einheiten/Aktie: 0.003884 → 0.005 (28,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Einheiten/Aktie: 0.00221 → 0.002463 (11,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AMKR 031652100 Position ausgestiegen — war 0.01436 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht ANET — Arista Networks Inc 040413205 Einheiten/Aktie: 0.01171 → 0.01181 (0,8%)
1. Oktober 2026 Reduziert APH — Amphenol Corp 032095101 Einheiten/Aktie: 0.05031 → 0.05004 (-0,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ARWR 04280A100 Position ausgestiegen — war 0.02174 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ATI 01741R102 Position ausgestiegen — war 0.0157 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen AXSM 05464T104 Position ausgestiegen — war 0.003916 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Einheiten/Aktie: 0.005699 → 0.006613 (16,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht BPOP — Popular Inc 733174700 Einheiten/Aktie: 0.005336 → 0.006207 (16,3%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen BWA 099724106 Position ausgestiegen — war 0.01157 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CACI — CACI International Inc 127190304 Neue Position — 0.001298 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Neue Position — 0.006372 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CASY 147528103 Position ausgestiegen — war 0.001305 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CAT 149123101 Position ausgestiegen — war 0.001486 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Neue Position — 0.003068 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CHYM — Chime Financial Inc 16935C109 Neue Position — 0.02876 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht CLH — Clean Harbors Inc 184496107 Einheiten/Aktie: 0.003578 → 0.00473 (32,2%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CMI 231021106 Position ausgestiegen — war 0.001221 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht CNC — Centene Corp 15135B101 Einheiten/Aktie: 0.0138 → 0.0158 (14,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen COHR 19247G107 Position ausgestiegen — war 0.00439 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen COST 22160K105 Position ausgestiegen — war 0.002007 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CRDO G25457105 Position ausgestiegen — war 0.003668 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Neue Position — 0.003185 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CRS 144285103 Position ausgestiegen — war 0.005929 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Einheiten/Aktie: 0.004643 → 0.005381 (15,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Einheiten/Aktie: 0.00699 → 0.00818 (17,0%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CVS 126650100 Position ausgestiegen — war 0.008132 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen CW 231561101 Position ausgestiegen — war 0.001742 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu DASH — DoorDash Inc 25809K105 Neue Position — 0.005958 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen DDOG 23804L103 Position ausgestiegen — war 0.003654 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht DELL — Dell Technologies Inc 24703L202 Einheiten/Aktie: 0.003023 → 0.003481 (15,2%)
1. Oktober 2026 Erhöht DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Einheiten/Aktie: 0.01174 → 0.01255 (6,9%)
1. Oktober 2026 Neu DT — Dynatrace Inc 268150109 Neue Position — 0.01493 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen DTM 23345M107 Position ausgestiegen — war 0.005769 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu DXCM — Dexcom Inc 252131107 Neue Position — 0.009133 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen DY 267475101 Position ausgestiegen — war 0.002434 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 Neue Position — 0.04164 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen EME 29084Q100 Position ausgestiegen — war 0.002262 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ENTG 29362U104 Position ausgestiegen — war 0.005351 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht ETN — Eaton Corp PLC G29183103 Einheiten/Aktie: 0.002156 → 0.002516 (16,7%)
1. Oktober 2026 Erhöht EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Einheiten/Aktie: 0.00604 → 0.006578 (8,9%)
1. Oktober 2026 Erhöht EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Einheiten/Aktie: 0.01521 → 0.01671 (9,8%)
1. Oktober 2026 Neu EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 Neue Position — 0.003188 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht FCX — Freeport-McMoRan Inc 35671D857 Einheiten/Aktie: 0.01105 → 0.01189 (7,6%)
1. Oktober 2026 Neu FFIV — F5 Inc 315616102 Neue Position — 0.002144 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu FIVE — Five Below Inc 33829M101 Neue Position — 0.005936 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen FIX 199908104 Position ausgestiegen — war 0.002012 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht FTNT — Fortinet Inc 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.005573 → 0.00621 (11,4%)
1. Oktober 2026 Neu GE — General Electric Co 369604301 Neue Position — 0.004606 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert GH — Guardant Health Inc 40131M109 Einheiten/Aktie: 0.01406 → 0.01388 (-1,3%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen GLW 219350105 Position ausgestiegen — war 0.006554 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu GM — General Motors Co 37045V100 Neue Position — 0.01047 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen GNRC 368736104 Position ausgestiegen — war 0.002965 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht GOOGL — Alphabet Inc 02079K305 Einheiten/Aktie: 0.004683 → 0.005509 (17,6%)
1. Oktober 2026 Neu GRMN — Garmin Ltd H2906T109 Neue Position — 0.003952 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen GS 38141G104 Position ausgestiegen — war 0.0009101 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht GWW — WW Grainger Inc 384802104 Einheiten/Aktie: 0.001864 → 0.002248 (20,6%)
1. Oktober 2026 Neu HALO — Halozyme Therapeutics Inc 40637H109 Neue Position — 0.007622 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen HEI 422806109 Position ausgestiegen — war 0.00229 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu HL — Hecla Mining Co 422704106 Neue Position — 0.07965 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht HLT — Hilton Worldwide Holdings Inc 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.002456 → 0.002967 (20,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht HOOD — Robinhood Markets Inc 770700102 Einheiten/Aktie: 0.02242 → 0.02329 (3,9%)
1. Oktober 2026 Neu HPQ — HP Inc 40434L105 Neue Position — 0.02524 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu HUM — Humana Inc 444859102 Neue Position — 0.00255 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen HWM 443201108 Position ausgestiegen — war 0.008942 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht IBKR — Interactive Brokers Group Inc 45841N107 Einheiten/Aktie: 0.01231 → 0.01761 (43,0%)
1. Oktober 2026 Neu ILMN — Illumina Inc 452327109 Neue Position — 0.005046 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu INCY — Incyte Corp 45337C102 Neue Position — 0.006598 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu INSM — Insmed Inc 457669307 Neue Position — 0.01395 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen INTC 458140100 Position ausgestiegen — war 0.01335 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen IRM 46284V101 Position ausgestiegen — war 0.007362 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu IVZ — Invesco Ltd G491BT108 Neue Position — 0.02885 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Einheiten/Aktie: 0.003446 → 0.00382 (10,8%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen JBL 466313103 Position ausgestiegen — war 0.005371 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht JCI — Johnson Controls International plc G51502105 Einheiten/Aktie: 0.00541 → 0.005959 (10,2%)
1. Oktober 2026 Neu JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Neue Position — 0.00243 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen KEYS 49338L103 Position ausgestiegen — war 0.00235 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen KLAC 482480100 Position ausgestiegen — war 0.006254 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Neue Position — 0.003846 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht LRCX — Lam Research Corp 512807306 Einheiten/Aktie: 0.005168 → 0.006202 (20,0%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen LSCC 518415104 Position ausgestiegen — war 0.006815 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht MAR — Marriott International Inc/MD 571903202 Einheiten/Aktie: 0.002257 → 0.002777 (23,0%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MCHP 595017104 Position ausgestiegen — war 0.008331 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MKSI 55306N104 Position ausgestiegen — war 0.003734 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MLI 624756102 Position ausgestiegen — war 0.02216 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MOD 607828100 Position ausgestiegen — war 0.003571 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht MOG/A — Moog Inc 615394202 Einheiten/Aktie: 0.002958 → 0.004258 (44,0%)
1. Oktober 2026 Neu MPC — Marathon Petroleum Corp 56585A102 Neue Position — 0.00307 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MPWR 609839105 Position ausgestiegen — war 0.0006257 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu MRK — Merck & Co Inc 58933Y105 Neue Position — 0.005734 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MRNA 60770K107 Position ausgestiegen — war 0.0156 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht MRVL — Marvell Technology Inc 573874104 Einheiten/Aktie: 0.004473 → 0.006287 (40,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht MS — Morgan Stanley 617446448 Einheiten/Aktie: 0.003424 → 0.004022 (17,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen MTSI 55405Y100 Position ausgestiegen — war 0.008379 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht MU — Micron Technology Inc 595112103 Einheiten/Aktie: 0.002818 → 0.003148 (11,7%)
1. Oktober 2026 Neu NEM — Newmont Corp 651639106 Neue Position — 0.01102 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht NET — Cloudflare Inc 18915M107 Einheiten/Aktie: 0.004737 → 0.005492 (15,9%)
1. Oktober 2026 Neu NTAP — NetApp Inc 64110D104 Neue Position — 0.004617 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu NTRA — Natera Inc 632307104 Neue Position — 0.005387 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu NVDA — NVIDIA Corp 67066G104 Neue Position — 0.003737 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu OKTA — Okta Inc 679295105 Neue Position — 0.007301 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ON 682189105 Position ausgestiegen — war 0.008262 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen ONTO 683344105 Position ausgestiegen — war 0.003318 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Neue Position — 0.01315 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu OXY — Occidental Petroleum Corp 674599105 Neue Position — 0.01402 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht PANW — Palo Alto Networks Inc 697435105 Einheiten/Aktie: 0.002801 → 0.003214 (14,7%)
1. Oktober 2026 Neu PH — Parker-Hannifin Corp 701094104 Neue Position — 0.001511 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu PRI — Primerica Inc 74164M108 Neue Position — 0.004237 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu PSX — Phillips 66 718546104 Neue Position — 0.003537 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen PWR 74762E102 Position ausgestiegen — war 0.003813 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen Q 74743L100 Position ausgestiegen — war 0.005166 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen RBC 75524B104 Position ausgestiegen — war 0.001507 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu RBRK — Rubrik Inc 781154109 Neue Position — 0.01029 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 Einheiten/Aktie: 0.03127 → 0.03766 (20,5%)
1. Oktober 2026 Erhöht RS — Reliance Inc 759509102 Einheiten/Aktie: 0.002153 → 0.00255 (18,5%)
1. Oktober 2026 Neu RTX — RTX Corp 75513E101 Neue Position — 0.004236 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 Einheiten/Aktie: 0.007563 → 0.009514 (25,8%)
1. Oktober 2026 Neu RVTY — Revvity Inc 714046109 Neue Position — 0.005805 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu SF — Stifel Financial Corp 860630102 Neue Position — 0.01093 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu SMCI — Super Micro Computer Inc 86800U302 Neue Position — 0.02148 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht SNDK — Sandisk Corp 80004C200 Einheiten/Aktie: 0.002158 → 0.002257 (4,6%)
1. Oktober 2026 Neu SNOW — Snowflake Inc 833445109 Neue Position — 0.003773 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 Einheiten/Aktie: 0.003003 → 0.003565 (18,7%)
1. Oktober 2026 Neu SPG — Simon Property Group Inc 828806109 Neue Position — 0.003988 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen STLD 858119100 Position ausgestiegen — war 0.002932 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen STRL 859241101 Position ausgestiegen — war 0.002381 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu STT — State Street Corp 857477103 Neue Position — 0.004929 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen STX G7997R103 Position ausgestiegen — war 0.002866 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu SWKS — Skyworks Solutions Inc 83088M102 Neue Position — 0.009154 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu TEM — Tempus AI Inc 88023B103 Neue Position — 0.0111 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen TER 880770102 Position ausgestiegen — war 0.003234 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Neue Position — 0.008391 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen TLN 87422Q109 Position ausgestiegen — war 0.001903 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Reduziert TRGP — Targa Resources Corp 87612G101 Einheiten/Aktie: 0.01431 → 0.01275 (-10,8%)
1. Oktober 2026 Erhöht TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Einheiten/Aktie: 0.004753 → 0.0053 (11,5%)
1. Oktober 2026 Ausgestiegen TTMI 87305R109 Position ausgestiegen — war 0.01296 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu TWLO — Twilio Inc 90138F102 Neue Position — 0.004641 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen TXN 882508104 Position ausgestiegen — war 0.002568 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht URI — United Rentals Inc 911363109 Einheiten/Aktie: 0.0015 → 0.001825 (21,7%)
1. Oktober 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.0002417 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Neue Position — 0.01583 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Erhöht VLO — Valero Energy Corp 91913Y100 Einheiten/Aktie: 0.003211 → 0.003439 (7,1%)
1. Oktober 2026 Erhöht WAB — Westinghouse Air Brake Technologies Corp 929740108 Einheiten/Aktie: 0.003177 → 0.003716 (17,0%)
1. Oktober 2026 Erhöht WCC — WESCO International Inc 95082P105 Einheiten/Aktie: 0.002217 → 0.002463 (11,1%)
1. Oktober 2026 Neu WDAY — Workday Inc 98138H101 Neue Position — 0.004358 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen WDC 958102105 Position ausgestiegen — war 0.005028 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Neu WELL — Welltower Inc 95040Q104 Neue Position — 0.00487 Einheiten/Aktie
1. Oktober 2026 Ausgestiegen WWD 980745103 Position ausgestiegen — war 0.002511 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.09345 → 0.1033 (10,6%)
30. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.00000009259 → 0.00000009363 (1,1%)
29. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.087 → 0.09345 (7,4%)
25. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.08658 → 0.087 (0,5%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0001534 Einheiten/Aktie
23. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1238 → 0.08658 (-30,1%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1224 → 0.1238 (1,1%)
22. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.0001534 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Neue Position — 0.004753 Einheiten/Aktie
18. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1178 → 0.1224 (3,9%)
18. September 2026 Ausgestiegen TT — Trane Technologies PLC G8994E103 Position ausgestiegen — war 0.004754 Einheiten/Aktie
17. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1171 → 0.1178 (0,6%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0000007263 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1733 → 0.1171 (-32,4%)
15. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.0002791 → -0.0000007263 (-100,3%)
14. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1712 → 0.1733 (1,2%)
14. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — 0.0002791 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1681 → 0.1712 (1,8%)
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1637 → 0.1681 (2,7%)
4. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1635 → 0.1637 (0,2%)
4. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war 0.000000004638 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1573 → 0.1635 (3,9%)
3. September 2026 Erhöht APH — Amphenol Corp 032095101 Einheiten/Aktie: 0.02515 → 0.05031 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.00000002037 → 0.000000004638 (-122,8%)
2. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1501 → 0.1573 (4,8%)
2. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0000101 → -0.00000002037 (-99,8%)
1. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1431 → 0.1501 (4,9%)
31. August 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1392 → 0.1431 (2,8%)
31. August 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.0000101 Einheiten/Aktie

Dividenden 44 Zahlungen

08
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2025$0,1130
23. Juni 2025$0,0430
24. März 2025$0,0460
23. Dezember 2024$0,1340
18. März 2024$0,0280
18. Dezember 2023$0,0960
18. September 2023$0,0280
20. Juni 2023$0,1070
20. März 2023$0,1260
19. Dezember 2022$0,2390
19. September 2022$0,0830
22. Juni 2020$0,0240
23. März 2020$0,0710
23. Dezember 2019$0,0470
23. September 2019$0,0680
24. Juni 2019$0,0470
24. Dezember 2018$0,0430
24. September 2018$0,0070
18. Juni 2018$0,0350
18. September 2017$0,0870
16. Juni 2017$0,0560
16. Dezember 2016$0,1940
16. September 2016$0,0430
17. Juni 2016$0,1020
18. Dezember 2015$0,0260
18. September 2015$0,0330
19. Juni 2015$0,0540
20. März 2015$0,0470
19. September 2014$0,0630
20. Dezember 2013$0,0250
20. September 2013$0,0340
21. Juni 2013$0,0450
21. Dezember 2012$0,1750
21. September 2012$0,0180
15. Juni 2012$0,0450
16. Dezember 2011$0,0220
16. September 2011$0,0170
17. Dezember 2010$0,0370
18. Juni 2010$0,0180
18. Dezember 2009$0,0070
18. September 2009$0,0180
19. Juni 2009$0,0750
19. Dezember 2008$0,0390
21. September 2007$0,0250

Institutionelle Eigentümer (13F) 235 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $135.168.772 14,05% 890.849 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $100.750.271 10,47% 664.010 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $60.275.530 6,26% 397.255 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $56.129.020 5,83% 369.927 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $51.747.615 5,38% 341.051 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $45.442.000 4,72% 299.497 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $42.989.501 4,47% 283.329 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $37.523.692 3,90% 247.279 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $31.376.658 3,26% 206.793 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $27.240.390 2,83% 179.532 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $23.572.493 2,45% 155.358 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $19.796.544 2,06% 130.472 Aktien 30. Juni 2026
NewSquare Capital LLC $19.588.646 2,04% 129.102 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $19.002.723 1,97% 125.241 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $18.006.214 1,87% 118.675 Aktien 30. Juni 2026
Strid Group, LLC $16.061.663 1,67% 105.857 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $11.036.945 1,15% 77.428 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.974.469 1,14% 72.325 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10.008.143 1,04% 65.960 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $9.637.625 1,00% 63.518 Aktien 30. Juni 2026
&PARTNERS $8.959.422 0,93% 59.063 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8.121.998 0,84% 53.529 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $7.833.961 0,81% 51.631 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $6.489.073 0,67% 42.767 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6.133.230 0,64% 40.929 Aktien 30. Juni 2026
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $5.912.766 0,61% 38.969 Aktien 30. Juni 2026
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $5.151.787 0,54% 33.954 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $4.691.057 0,49% 30.917 Aktien 30. Juni 2026
MTM Investment Management, LLC $4.352.527 0,45% 28.686 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $4.330.610 0,45% 28.541 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $4.134.339 0,43% 27.248 Aktien 30. Juni 2026
JBR Co Financial Management Inc $4.092.765 0,43% 26.974 Aktien 30. Juni 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $3.702.869 0,38% 24.711 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $3.563.379 0,37% 23.485 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3.409.955 0,35% 22.474 Aktien 30. Juni 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3.300.128 0,34% 21.750 Aktien 30. Juni 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $3.230.740 0,34% 21.292 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3.145.818 0,33% 20.733 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $3.055.690 0,32% 20.139 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $3.050.187 0,32% 20.103 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $2.759.854 0,29% 18.189 Aktien 30. Juni 2026
G&S Capital LLC $2.706.885 0,28% 27.074 Aktien 31. März 2025
Global Retirement Partners, LLC $2.695.009 0,28% 17.762 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $2.583.406 0,27% 17.026 Aktien 30. Juni 2026
Sovereign Financial Group, Inc. $2.544.102 0,26% 16.767 Aktien 30. Juni 2026
Snowden Capital Advisors LLC $2.536.342 0,26% 16.716 Aktien 30. Juni 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2.316.243 0,24% 15.266 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $2.296.856 0,24% 15.138 Aktien 30. Juni 2026
MGB Wealth Management, LLC $2.209.295 0,23% 18.971 Aktien 31. Dezember 2025
Arkadios Wealth Advisors $2.070.147 0,22% 13.644 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $2.063.684 0,21% 13.601 Aktien 30. Juni 2026
CALTON & ASSOCIATES, INC. $1.984.162 0,21% 13.077 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1.922.022 0,20% 12.667 Aktien 30. Juni 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $1.837.546 0,19% 12.104 Aktien 30. Juni 2026
Sowell Financial Services LLC $1.799.692 0,19% 11.861 Aktien 30. Juni 2026
Heirloom Wealth Management $1.667.664 0,17% 10.991 Aktien 30. Juni 2026
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $1.642.798 0,17% 10.827 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.630.279 0,17% 10.745 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1.608.641 0,17% 10.602 Aktien 30. Juni 2026
PMG Wealth Management, Inc. $1.538.087 0,16% 10.137 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $1.503.796 0,16% 9.911 Aktien 30. Juni 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $1.471.781 0,15% 9.700 Aktien 30. Juni 2026
Bridgewater Advisors Inc. $1.449.916 0,15% 10.712 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $1.403.654 0,15% 9.251 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $1.393.944 0,14% 9.187 Aktien 30. Juni 2026
Nilsine Partners, LLC $1.254.048 0,13% 8.265 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $1.253.768 0,13% 8.263 Aktien 30. Juni 2026
LJI Wealth Management, LLC $1.248.075 0,13% 8.226 Aktien 30. Juni 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $1.228.901 0,13% 8.094 Aktien 30. Juni 2026
Second Half Financial Partners, LLC $1.220.442 0,13% 8.044 Aktien 30. Juni 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $1.218.240 0,13% 8.029 Aktien 30. Juni 2026
Baird Financial Group, Inc. $1.155.272 0,12% 7.614 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $1.144.185 0,12% 7.541 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $1.095.488 0,11% 7.220 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $1.087.145 0,11% 7.165 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.086.539 0,11% 7.161 Aktien 30. Juni 2026
STEPHENS INC /AR/ $1.035.977 0,11% 6.828 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $1.025.695 0,11% 6.760 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $997.473 0,10% 6.574 Aktien 30. Juni 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $981.603 0,10% 6.469 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $978.727 0,10% 8.408 Aktien 31. Dezember 2025
Sanctuary Advisors, LLC $948.831 0,10% 6.253 Aktien 30. Juni 2026
Mullooly Asset Management, Inc. $932.407 0,10% 6.148 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $920.369 0,10% 6.065 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $880.034 0,09% 5.800 Verkaufsoption 30. Juni 2026
EWA, LLC $865.771 0,09% 5.706 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, Corp $845.895 0,09% 5.575 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $832.998 0,09% 5.490 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $832.543 0,09% 5.487 Aktien 30. Juni 2026
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $828.034 0,09% 8.282 Aktien 31. März 2025
HighTower Advisors, LLC $820.475 0,09% 5.407 Aktien 30. Juni 2026
MorganRosel Wealth Management, LLC $803.172 0,08% 5.293 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $801.724 0,08% 5.284 Aktien 30. Juni 2026
Millennium Capital Advisors, LLC $798.616 0,08% 5.263 Aktien 30. Juni 2026
Mill Creek Capital Advisors, LLC $793.774 0,08% 6.574 Aktien 31. März 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $783.676 0,08% 5.164 Aktien 30. Juni 2026
WealthBridge Capital Management, LLC $748.029 0,08% 4.930 Aktien 30. Juni 2026
Kiker Wealth Management, LLC $720.145 0,07% 4.746 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $688.397 0,07% 4.537 Aktien 30. Juni 2026
Principle Wealth Partners LLC $666.853 0,07% 4.395 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

Mehr von diesem Emittenten

FondsAuM
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Ähnlich in der Größe

FondsAuM
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… $1.5B
RAVI FlexShares Ultra-Short Income F… $1.5B
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … $1.5B
JSI Janus Henderson Securitized Inc… $1.5B
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA E… $1.5B
IGEB iShares Investment Grade System… $1.5B
MMIT NYLIM MacKay Muni Intermediate … $1.5B
PWRD TCW Transform Systems ETF $1.5B
IGPT Invesco AI and Next Gen Softwar… $1.4B