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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,81%▼ -2,12%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,75%▼ -2,39%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$4.4M
Quartalsende Jul 2026 +$3.5M
Letzte 12 Monate +$27.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 111 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UMH PROPERTIES INC 903002509 $3.4M 2,79 152.259 EP US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868822 $3.2M 2,67 162.987 EP US
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 444097307 $3.1M 2,58 212.125 EP US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V803 $2.8M 2,35 140.060 EP US
VORNADO REALTY TRUST 929042828 $2.7M 2,22 154.546 EP US
VORNADO REALTY TRUST 929042810 $2.6M 2,17 150.305 EP US
KIMCO REALTY CORP 49446R711 $2.5M 2,10 129.647 EP US
VORNADO REALTY TRUST 929042844 $2.5M 2,09 142.933 EP US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25401T405 $2.5M 2,04 160.306 EP US
GLADSTONE LAND CORP 376549408 $2.5M 2,04 116.886 EP US
GLOBAL NET LEASE INC 379378508 $2.4M 1,99 100.785 EP US
SL GREEN REALTY CORP 78440X507 $2.3M 1,93 108.221 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W370 $2.3M 1,89 100.936 EP US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q872 $2.3M 1,89 90.695 EP US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25401T306 $2.3M 1,87 143.078 EP US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V886 $2.2M 1,85 123.657 EP US
RITHM CAPITAL CORP 64828T706 $2.1M 1,76 84.917 EP US
VORNADO REALTY TRUST 929042794 $2.0M 1,68 137.540 EP US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868830 $2.0M 1,68 91.608 EP US
GLOBAL NET LEASE INC 379378300 $2.0M 1,63 85.856 EP US
RITHM CAPITAL CORP 64828T508 $1.9M 1,55 76.535 EP US
KIMCO REALTY CORP 49446R737 $1.9M 1,54 96.226 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W461 $1.8M 1,53 119.815 EP US
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 70509V704 $1.8M 1,46 87.124 EP US
DIGITAL REALTY TRUST INC 253868855 $1.8M 1,45 88.824 EP US
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP · $1.7M 1,44 114.760 EP BM
AH REALTY TRUST INC 04208T207 $1.7M 1,37 73.124 EP US
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 25525P305 $1.6M 1,31 87.532 EP US
DIGITALBRIDGE GROUP INC 25401T504 $1.5M 1,23 96.016 EP US
GLADSTONE LAND CORP 376549309 $1.5M 1,22 67.556 EP US
TWO HARBORS INVESTMENTS CORP 90187B507 $1.4M 1,20 57.729 EP US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710862 $1.4M 1,18 56.156 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W552 $1.3M 1,10 74.558 EP US
AGREE REALTY CORP 008492209 $1.3M 1,07 75.758 EP US
TWO HARBORS INV CORP 90187B309 $1.3M 1,06 51.063 EP US
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 313745200 $1.3M 1,06 66.467 EP US
ARBOR REALTY TRUST INC 038923850 $1.3M 1,06 56.528 EP US
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 035710847 $1.3M 1,05 49.302 EP US
EPR PROPERTIES 26884U505 $1.3M 1,05 60.336 EP US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q406 $1.2M 1,03 51.404 EP US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q807 $1.2M 1,01 47.643 EP US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T868 $1.2M 0,98 49.620 EP US
MFA FINANCIAL INC 55272X508 $1.2M 0,97 50.284 EP US
KKR REAL ESTATE FINANCE TRUST INC 48251K209 $1.1M 0,92 60.263 EP US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q609 $1.1M 0,88 42.447 EP US
CHIMERA INVESTMENT CORP 16934Q505 $1.1M 0,88 46.538 EP US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02665T876 $1.0M 0,83 43.692 EP US
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 866082605 $943K 0,78 50.984 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W420 $922K 0,76 59.851 EP US
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC 35243J200 $912K 0,76 46.683 EP US

Sektoraufschlüsselung

06
Real Estate 11,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 88,9%

Dividenden 100 Zahlungen

08
8,67%Rendite (TTM)
$1,47Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1230
20. August 2026$0,1230
20. Juli 2026$0,1230
22. Juni 2026$0,1230
20. Mai 2026$0,1230
20. April 2026$0,1230
20. März 2026$0,1230
20. Februar 2026$0,1230
20. Januar 2026$0,1230
22. Dezember 2025$0,1200
20. November 2025$0,1200
20. Oktober 2025$0,1200
22. September 2025$0,1200
20. August 2025$0,1200
21. Juli 2025$0,1200
20. Juni 2025$0,1200
20. Mai 2025$0,1200
21. April 2025$0,1200
20. März 2025$0,1200
20. Februar 2025$0,1200
21. Januar 2025$0,1200
20. Dezember 2024$0,1200
20. November 2024$0,1200
21. Oktober 2024$0,1200
20. September 2024$0,1200
20. August 2024$0,1200
22. Juli 2024$0,1200
20. Juni 2024$0,1200
20. Mai 2024$0,1200
22. April 2024$0,1200
20. März 2024$0,1200
21. Februar 2024$0,1200
22. Januar 2024$0,1200
20. Dezember 2023$0,1200
20. November 2023$0,1200
20. Oktober 2023$0,1200
20. September 2023$0,1200
21. August 2023$0,1200
20. Juli 2023$0,1200
20. Juni 2023$0,1200
22. Mai 2023$0,1200
20. April 2023$0,1200
20. März 2023$0,1200
21. Februar 2023$0,1200
20. Januar 2023$0,1200
20. Dezember 2022$0,1200
21. November 2022$0,1200
20. Oktober 2022$0,1200
20. September 2022$0,1200
22. August 2022$0,1200

Institutionelle Eigentümer (13F) 35 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Kestra Advisory Services, LLC $2.952.968 14,47% 169.711 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.821.635 13,83% 158.965 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Financial Concepts, LLC $2.463.248 12,07% 141.566 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2.047.000 10,03% 117.627 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.784.548 8,74% 102.560 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.520.148 7,45% 87.365 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $1.045.531 5,12% 60.088 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $947.723 4,64% 54.465 Aktien 30. Juni 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $772.807 3,79% 44.414 Aktien 30. Juni 2026
Lido Advisors, LLC $573.504 2,81% 32.960 Aktien 30. Juni 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $500.009 2,45% 28.736 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $466.793 2,29% 26.828 Aktien 30. Juni 2026
Camarda Financial Advisors, LLC $420.053 2,06% 24.141 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $308.502 1,51% 17.730 Aktien 30. Juni 2026
Fiduciary Group, LLC $301.438 1,48% 17.324 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $243.645 1,19% 14.003 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $199.121 0,98% 11.050 Aktien 31. Dezember 2025
BXM Wealth LLC $196.098 0,96% 11.270 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $173.990 0,85% 10.000 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $166.709 0,82% 9.581 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $121.603 0,60% 6.989 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $121.334 0,59% 6.973 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $112.056 0,55% 6.440 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $52.454 0,26% 3.015 Aktien 30. Juni 2026
Ankerstar Wealth, LLC $41.238 0,20% 2.370 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $24.012 0,12% 1.380 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $12.180 0,06% 700 Aktien 30. Juni 2026
Aventura Private Wealth, LLC $5.896 0,03% 339 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5.476 0,03% 315 Aktien 30. Juni 2026
Roxbury Financial LLC $2.335 0,01% 139 Aktien 30. September 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1.738 0,01% 99.861 Aktien 30. Juni 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $1.583 0,01% 91 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $441 0,00% 25.381 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $258 0,00% 14.810 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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