Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ)
$35,61
▲ +0,25 (+0,72%)
1-Tages-Veränderung
$34,99 – $40,19
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,22% | ▲ +1,36% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,54% | ▲ +1,68% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$1.7M
Quartalsende Jun 2026
+$8.5M
Letzte 12 Monate
+$22.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 186 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $10.8M | 7,70 | 53.865 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $9.8M | 7,01 | 33.883 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $6.2M | 4,43 | 16.618 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $5.4M | 3,84 | 22.575 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $4.9M | 3,51 | 13.759 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $4.2M | 3,03 | 12.006 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $4.1M | 2,93 | 10.856 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $3.0M | 2,15 | 7.167 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $3.0M | 2,14 | 2.592 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $2.8M | 2,02 | 5.007 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $2.7M | 1,91 | 2.223 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $2.4M | 1,70 | 7.268 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $2.1M | 1,52 | 2.125.602 | STIV | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 1,45 | 8.013 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $1.9M | 1,38 | 6.409 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $1.9M | 1,37 | 16.288 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $1.9M | 1,34 | 3.739 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $1.9M | 1,33 | 13.636 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $1.6M | 1,18 | 1.545 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $1.6M | 1,17 | 4.784 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $1.5M | 1,09 | 2.638 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $1.5M | 1,08 | 5.915 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $1.5M | 1,06 | 13.091 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $1.5M | 1,04 | 5.782 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $1.4M | 0,97 | 9.689 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $1.3M | 0,95 | 3.567 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $1.3M | 0,90 | 2.439 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $1.2M | 0,89 | 1.333 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $1.2M | 0,87 | 9.483 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $1.2M | 0,86 | 21.156 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $1.2M | 0,85 | 2.864 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $1.2M | 0,84 | 3.342 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $1.1M | 0,81 | 14.029 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $1.1M | 0,78 | 7.450 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $1.1M | 0,77 | 6.542 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $1.1M | 0,77 | 921 | EC | US |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $1.0M | 0,74 | 455 | EC | US |
| Linde plc | · | $901K | 0,64 | 1.737 | EC | IE |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $857K | 0,61 | 7.347 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $854K | 0,61 | 10.333 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $852K | 0,61 | 11.938 | EC | US |
| Howmet Aerospace, Inc. | 443201108 | $841K | 0,60 | 3.129 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $828K | 0,59 | 2.287 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $789K | 0,56 | 4.363 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $768K | 0,55 | 1.773 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $767K | 0,55 | 2.726 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $758K | 0,54 | 2.543 | EC | US |
| Marvell Technology, Inc. | 573874104 | $742K | 0,53 | 2.490 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $719K | 0,51 | 11.208 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $700K | 0,50 | 5.170 | EC | US |
Dividenden 12 Zahlungen
0,81%Rendite (TTM)
$0,29Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 21. September 2026 | $0,0490 |
| 22. Juni 2026 | $0,0470 |
| 23. März 2026 | $0,0290 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1650 |
| 22. September 2025 | $0,0830 |
| 23. Juni 2025 | $0,0750 |
| 24. März 2025 | $0,0640 |
| 23. Dezember 2024 | $0,2000 |
| 23. September 2024 | $0,0720 |
| 24. Juni 2024 | $0,0910 |
| 18. März 2024 | $0,0490 |
| 18. Dezember 2023 | $0,4490 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $98.564.116 | 84,58% | 2.851.047 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $10.688.278 | 9,17% | 309.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1.888.383 | 1,62% | 54.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.528.254 | 1,31% | 44.206 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931.283 | 0,80% | 26.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866.008 | 0,74% | 25.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $786.191 | 0,67% | 22.741 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $417.689 | 0,36% | 12.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405.002 | 0,35% | 11.715 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $228.365 | 0,20% | 7.146 | Aktien | 31. März 2026 |
| COMERICA BANK | $92.206 | 0,08% | 2.831 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63.369 | 0,05% | 1.833 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40.345 | 0,03% | 1.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20.255 | 0,02% | 590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10.579 | 0,01% | 306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6.914 | 0,01% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $3.245 | 0,00% | 93.892 | Aktien | 30. Juni 2026 |