Astoria Real Assets ETF (PPI)
$20,63
▼ -0,45 (-2,14%)
1-Tages-Veränderung
$17,71 – $22,44
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen28,01%
Effektive Anzahl von Positionen56,1
Positionen über 1%47
Nettovermögen
$154.8M
Bestände
78
Stand
30. Juni 2026
PPI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 11. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,10% | ▼ -2,10% |
| 3M | ▼ -0,87% | ▼ -0,33% |
| 6M | ▼ -0,21% | ▲ +0,63% |
| YTD | ▲ +13,21% | ▲ +14,16% |
| 1Y | ▲ +18,47% | ▲ +20,12% |
| 3Y | ▲ +61,34% | ▲ +67,52% |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +68,88% | ▲ +83,34% |
Volatilität 1J16,66%
Volatilität 3J16,63%
Max. Drawdown 3J
-21,17%
Beta 3J0,63
Sharpe 1J*1,11
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
+$0
Quartalsende Jun 2026
+$10.3M
Letzte 12 Monate
+$77.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 78 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| WORLD GOLD TRUST | 98149E303 | $9.0M | 5,80 | 112.958 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $5.6M | 3,65 | 4.806 | US |
| ABB LTD (CH) | H0010V101 | $4.5M | 2,91 | 41.422 | CH |
| ENGIE SA | F7629A107 | $3.9M | 2,52 | 123.909 | FR |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $3.8M | 2,46 | 17.048 | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $3.7M | 2,36 | 10.903 | US |
| SIEMENS ENERGY AG | D6T47E106 | $3.4M | 2,16 | 17.679 | DE |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $3.2M | 2,06 | 23.279 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 2,05 | 4.442 | US |
| E.ON SE | D24914133 | $3.2M | 2,04 | 153.474 | DE |
| SHELL PLC | 780259305 | $3.0M | 1,95 | 38.993 | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | F01764103 | $3.0M | 1,92 | 15.040 | FR |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $2.9M | 1,89 | 10.872 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $2.8M | 1,82 | 5.519 | US |
| RIO TINTO PLC | 767204100 | $2.7M | 1,75 | 28.535 | GB |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $2.6M | 1,69 | 41.717 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $2.6M | 1,68 | 19.062 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $2.6M | 1,65 | 16.101 | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $2.5M | 1,62 | 94.405 | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $2.5M | 1,61 | 18.506 | US |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | J43873116 | $2.4M | 1,55 | 66.437 | JP |
| LAMAR ADVERTISING COMPANY | 512816109 | $2.3M | 1,50 | 14.919 | US |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 44107P104 | $2.3M | 1,47 | 95.848 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $2.3M | 1,47 | 1.145 | US |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020Q107 | $2.2M | 1,45 | 7.235 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $2.2M | 1,41 | 8.800 | US |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC (THE) | J30169106 | $2.1M | 1,35 | 148.626 | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $2.1M | 1,33 | 7.900 | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $2.0M | 1,28 | 42.343 | US |
| FUJIKURA LTD | J14784128 | $1.9M | 1,25 | 50.606 | JP |
| SSE PLC | G8842P102 | $1.9M | 1,23 | 58.963 | GB |
| W.P. CAREY INC | 92936U109 | $1.8M | 1,19 | 25.684 | US |
| STERLING INFRASTRUCTURE INC | 859241101 | $1.8M | 1,16 | 2.144 | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $1.8M | 1,15 | 13.749 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.8M | 1,15 | 19.015 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $1.8M | 1,15 | 23.834 | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $1.8M | 1,14 | 51.863 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.8M | 1,13 | 12.021 | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $1.7M | 1,11 | 2.793 | US |
| SAFRAN SA | F4035A557 | $1.7M | 1,08 | 4.230 | FR |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119100 | $1.7M | 1,07 | 7.191 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $1.6M | 1,06 | 36.852 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $1.6M | 1,06 | 41.368 | CA |
| SLB LTD | 806857108 | $1.6M | 1,05 | 35.089 | CW |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $1.6M | 1,04 | 24.314 | GB |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $1.6M | 1,01 | 32.991 | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $1.6M | 1,01 | 4.078 | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $1.5M | 0,99 | 28.530 | CA |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | 681936100 | $1.5M | 0,97 | 31.448 | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $1.5M | 0,96 | 27.914 | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 15 Zahlungen
1,35%Rendite (TTM)
$0,28Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 25. Juni 2026 | $0,1160 |
| 25. März 2026 | $0,0610 |
| 23. Dezember 2025 | $0,0490 |
| 26. September 2025 | $0,0520 |
| 25. Juni 2025 | $0,0570 |
| 26. März 2025 | $0,0390 |
| 26. Dezember 2024 | $0,0500 |
| 25. März 2024 | $0,0365 |
| 26. Dezember 2023 | $0,0650 |
| 26. September 2023 | $0,0920 |
| 26. Juni 2023 | $0,1130 |
| 24. März 2023 | $0,1225 |
| 19. Dezember 2022 | $0,1005 |
| 26. September 2022 | $0,0830 |
| 24. Juni 2022 | $0,1205 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 58 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $30.671.824 | 32,32% | 1.440.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $17.372.038 | 18,30% | 816.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First National Advisers, LLC | $4.668.000 | 4,92% | 219.280 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $4.290.668 | 4,52% | 200.895 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $4.284.324 | 4,51% | 201.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $3.572.616 | 3,76% | 167.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3.337.692 | 3,52% | 156.787 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $2.132.009 | 2,25% | 100.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1.742.123 | 1,84% | 81.145 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1.701.817 | 1,79% | 79.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1.674.309 | 1,76% | 78.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $1.530.347 | 1,61% | 72.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $1.469.231 | 1,55% | 69.017 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1.432.170 | 1,51% | 67.276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1.334.157 | 1,41% | 62.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1.099.787 | 1,16% | 51.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1.070.151 | 1,13% | 57.454 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FSA WEALTH PARTNERS, INC. | $871.254 | 0,92% | 40.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $826.134 | 0,87% | 39.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $821.383 | 0,87% | 39.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $729.450 | 0,77% | 34.266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $667.678 | 0,70% | 31.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $649.518 | 0,68% | 30.511 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $640.726 | 0,68% | 30.098 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $634.383 | 0,67% | 29.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $620.100 | 0,65% | 29.129 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $511.656 | 0,54% | 35.311 | Aktien | 31. März 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $419.122 | 0,44% | 19.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | $402.109 | 0,42% | 18.889 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $391.762 | 0,41% | 18.445 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $383.306 | 0,40% | 18.006 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $362.449 | 0,38% | 17.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $343.929 | 0,36% | 16.156 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $343.669 | 0,36% | 16.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $247.528 | 0,26% | 11.628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $239.610 | 0,25% | 11.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $239.384 | 0,25% | 11.245 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $212.580 | 0,22% | 9.986 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $210.368 | 0,22% | 9.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $187.588 | 0,20% | 10.071 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $181.821 | 0,19% | 8.541 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $158.276 | 0,17% | 7.435 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $53.330 | 0,06% | 2.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $50.325 | 0,05% | 2.364 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $36.591 | 0,04% | 1.719 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $31.399 | 0,03% | 1.475 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $21.288 | 0,02% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $16.392 | 0,02% | 770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $8.515 | 0,01% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4.625 | 0,00% | 217.279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2.964 | 0,00% | 140 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $697 | 0,00% | 32.744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $383 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $313 | 0,00% | 14.467 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $271 | 0,00% | 12.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $64 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $63 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Covestor Ltd | $4 | 0,00% | 208 | Aktien | 30. Juni 2026 |