SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2010095 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $209.1M
- Positionen
- 61
- Stand
- 30. Juni 2026
#6.312 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 66.8%
Portfolio-Wert QoQ: +13.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,27%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 92,46%
- Positionen über 1%
- 13
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 1,25% Geschätzte Käufe $8.986.833 · Verkäufe $2.456.892
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 42
- Abgenommen
- 10
- Geschlossen
- 3
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
3,5%
Retail
1,7%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
89,7%
Gesamtportfolio 61 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $36.330.041 | 17,37% | 478.783 | $8.029.911 | Auf ×1 | ||
| FBND | $27.870.805 | 13,33% | 612.680 | $1.432.701 | Auf ×6 | ||
| VTI | $21.180.708 | 10,13% | 57.239 | $3.298.199 | Auf ×1 | ||
| RSP | $19.778.046 | 9,46% | 92.955 | $2.477.911 | Auf ×6 | ||
| SDY | $15.199.866 | 7,27% | 99.881 | $1.169.375 | Auf ×6 | ||
| SCHD | $15.085.213 | 7,21% | 475.724 | $1.051.693 | Auf ×6 | ||
| IJR | $10.979.276 | 5,25% | 74.029 | $2.061.755 | Auf ×1 | ||
| ITOT | $9.846.901 | 4,71% | 59.943 | $1.228.675 | Ab ×4 | ||
| CGIC | $6.081.582 | 2,91% | 167.122 | $812.462 | Auf ×4 | ||
| VIG | $5.499.361 | 2,63% | 23.241 | $531.784 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.425.712 | 1,64% | 11.839 | $266.933 | Ab ×1 | ||
| SPLV | $2.954.601 | 1,41% | 39.447 | $53.218 | Ab ×3 | ||
| TCAF | $2.696.948 | 1,29% | 65.619 | $411.672 | Auf ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.886.938 | 0,90% | 7.917 | $255.559 | Auf ×6 | ||
| MINT | $1.823.800 | 0,87% | 18.091 | $-1.468.604 | Ab ×1 | ||
| CGSM | $1.771.140 | 0,85% | 67.127 | $1.424.165 | Auf ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.671.895 | 0,80% | 4.482 | $17.383 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.572.555 | 0,75% | 10.724 | $31.450 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.474.492 | 0,71% | 7.369 | $199.855 | Auf ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1.195.631 | 0,57% | 1.582 | $-172.392 | Auf ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.107.487 | 0,53% | 3.140 | $81.446 | Auf ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.029.908 | 0,49% | 7.533 | $-247.651 | Auf ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1.028.168 | 0,49% | 21.017 | $804.996 | Auf ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $945.363 | 0,45% | 2.645 | $194.182 | Auf ×3 | ||
| BRKB | $926.722 | 0,44% | 1.852 | $38.764 | Ab ×1 | ||
| DFAC | $907.122 | 0,43% | 20.449 | $105.615 | Ab ×1 | ||
| SFLR | $846.615 | 0,40% | 21.944 | $70.230 | Auf ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $827.819 | 0,40% | 8.649 | $10.366 | Auf ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $819.960 | 0,39% | 10.089 | $60.950 | Auf ×1 | ||
| IWM | $774.090 | 0,37% | 2.576 | $136.423 | Auf ×2 | ||
| CGNG | $742.158 | 0,35% | 19.812 | $470.814 | Auf ×1 | ||
| PXH | $661.928 | 0,32% | 23.742 | $7.671 | Ab ×1 | ||
| CGGR | $616.399 | 0,29% | 13.059 | $109.511 | Auf ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $560.016 | 0,27% | 4.800 | $-196.252 | Ab ×2 | ||
| CGMU | $552.125 | 0,26% | 20.099 | $10.789 | Auf ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $532.622 | 0,25% | 946 | $-1.685 | Auf ×5 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $516.394 | 0,25% | 7.562 | $50.958 | Auf ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $490.431 | 0,23% | 8.607 | $73.035 | Auf ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469.317 | 0,22% | 4.144 | $-48.633 | Ab ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $432.936 | 0,21% | 4.027 | $36.729 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $387.905 | 0,19% | 1.527 | $16.238 | Auf ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $384.174 | 0,18% | 3.473 | $-7.819 | Auf ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $383.306 | 0,18% | 18.006 | $10.859 | Auf ×3 | ||
| VUSB | $372.042 | 0,18% | 7.474 | $2.547 | Auf ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $339.696 | 0,16% | 16.410 | $-134.256 | Auf ×3 | ||
| EFA | $335.056 | 0,16% | 3.225 | $26.606 | Auf ×1 | ||
| CGDV | $323.731 | 0,15% | 6.569 | $44.671 | Auf ×1 | ||
| PPA | $311.413 | 0,15% | 1.763 | $19.534 | Auf ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309.886 | 0,15% | 1.231 | $42.574 | Auf ×2 | ||
| ITA ITA | $295.668 | 0,14% | 1.220 | $29.051 | Auf ×2 | ||
| SPGP | $288.506 | 0,14% | 2.359 | $35.237 | Auf ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $265.346 | 0,13% | 1.698 | $9.022 | Auf ×6 | ||
| IAU | $251.750 | 0,12% | 3.334 | $-42.175 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $244.975 | 0,12% | 655 | Auf ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $234.636 | 0,11% | 986 | $30.175 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $226.423 | 0,11% | 19.706 | $1.286 | Ab ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $219.751 | 0,11% | 1.051 | Auf ×1 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $215.800 | 0,10% | 20.000 | $9.800 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $212.257 | 0,10% | 6.376 | $-32.709 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $204.341 | 0,10% | 727 | Auf ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $200.660 | 0,10% | 1.747 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| FBND | $27.870.805 | 13,33% | um ×6 |
| RSP | $19.778.046 | 9,46% | um ×6 |
| SDY | $15.199.866 | 7,27% | um ×6 |
| SCHD | $15.085.213 | 7,21% | um ×6 |
| CGIC | $6.081.582 | 2,91% | um ×4 |
| TCAF | $2.696.948 | 1,29% | um ×6 |
| AMZN | $1.886.938 | 0,90% | um ×6 |
| GOOGL | $945.363 | 0,45% | um ×3 |
| SFLR | $846.615 | 0,40% | um ×6 |
| META | $532.622 | 0,25% | um ×5 |
| D | $516.394 | 0,25% | um ×4 |
| JNJ | $387.905 | 0,19% | um ×4 |
| PPI | $383.306 | 0,18% | um ×3 |
| VUSB | $372.042 | 0,18% | um ×3 |
| T | $339.696 | 0,16% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| FV | Mehr gekauft | +11K | +$8.0M |
| VTI | Mehr gekauft | +1K | +$3.3M |
| RSP | Mehr gekauft | +3K | +$2.5M |
| IJR | Mehr gekauft | +2K | +$2.1M |
| MINT | Reduziert | -15K | -$1.5M |
| FBND | Mehr gekauft | +33K | +$1.4M |
| ITOT | Reduziert | -566 | +$1.2M |
| SDY | Mehr gekauft | +4K | +$1.2M |
| SCHD | Mehr gekauft | +18K | +$1.1M |
| CGIC | Mehr gekauft | +8K | +$812K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| CGDG | 31. März 2026 | 7.896 | $281.413 | Nicht mehr verfolgt |
| PEP | 30. Juni 2026 | 1.350 | $209.615 | 5,0% |
| PDBC | 30. September 2025 | 16.065 | $209.485 | |
| BITY | 31. Dezember 2025 | 3.752 | $209.320 | Nicht mehr verfolgt |
| ALL | 30. Juni 2025 | 985 | $203.988 | 26,9% |
| ACN | 30. Juni 2026 | 1.024 | $203.049 | 48,7% |
| COST | 30. Juni 2026 | 203 | $202.075 | 0,2% |
| PTLC | 31. März 2026 | 3.602 | $200.199 | Nicht mehr verfolgt |
| SBI | 30. Juni 2025 | 11.892 | $92.758 | 1,9% |