Sektoraufschlüsselung

04
Technology 10,2%
Industrials 3,9%
Healthcare 3,7%
Financials 3,4%
Energy 2,9%
Communication Services 2,5%
Retail 2,1%
Consumer products 1,5%
Consumer Discretionary 1,4%
Consumer Staples 1,3%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Real Estate 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 65,7%

Gesamtportfolio 394 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17.870.771 3,38% 47.908 $-25.249 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.214.223 3,26% 59.491 $2.046.796 Ab ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16.205.204 3,07% 23.595 $1.747.343 Ab ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $10.472.043 1,98% 146.976 $901.485 Ab ×1
SGOV iShares Trust $10.283.665 1,95% 102.152 $513.318 Auf ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $10.146.975 1,92% 64.209 $695.429 Auf ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $7.950.024 1,51% 157.208 $765.473 Auf ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6.926.108 1,31% 24.630 $913.024 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.574.870 1,25% 25.888 $255.098 Auf ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $6.350.444 1,20% 187.661 $797.456 Ab ×2
IJR iShares Trust $6.055.019 1,15% 40.827 $862.477 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.780.861 1,09% 5.429 $1.896.030 Ab ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5.692.739 1,08% 125.143 $437.518 Auf ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5.529.644 1,05% 37.709 $5.118 Ab ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $5.122.950 0,97% 184.677 $519.502 Ab ×3
MGK VANGUARD WORLD FUND $4.998.334 0,95% 56.857 $915.564 Auf ×6
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $4.470.484 0,85% 154.101 $550.547 Auf ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4.446.977 0,84% 105.030 $-1.606.189 Ab ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4.445.330 0,84% 78.706 $156.894 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.352.101 0,82% 5.910 $631.124 Ab ×3
MGV VANGUARD WORLD FUND $4.169.146 0,79% 25.507 $626.725 Auf ×6
FELG Fidelity Covington Trust $4.154.081 0,79% 94.950 $582.834 Ab ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $4.095.788 0,78% 34.908 $515.398 Ab ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $4.076.882 0,77% 82.729 $793.124 Auf ×6
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4.008.690 0,76% 29.756 $1.698.018 Auf ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.864.606 0,73% 12.756 $727.037 Ab ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $3.685.844 0,70% 140.520 $456.224 Auf ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3.573.985 0,68% 26.141 $-941.622 Ab ×4
FELC Fidelity Covington Trust $3.522.940 0,67% 84.060 $601.958 Auf ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3.515.387 0,67% 27.447 $483.619 Auf ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $3.429.874 0,65% 81.027 $739.717 Auf ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3.342.914 0,63% 15.339 $172.210 Ab ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3.312.281 0,63% 45.120 $242.047 Auf ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3.306.106 0,63% 55.388 $217.002 Ab ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3.285.488 0,62% 167.499 $246.004 Auf ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.255.228 0,62% 102.656 $338.284 Auf ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $3.198.934 0,61% 123.131 $146.054 Ab ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3.139.311 0,59% 8.484 $362.818 Ab ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $3.056.068 0,58% 150.065 $253.292 Auf ×6
JBND JPMorgan Active Bond ETF $2.859.165 0,54% 53.442 $384.263 Auf ×6
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $2.826.139 0,54% 20.548 $386.144 Ab ×2
SMH SMH $2.783.925 0,53% 4.245 $1.170.769 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.775.530 0,53% 21.599 $264.903 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.772.860 0,53% 7.862 $236.193 Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2.764.129 0,52% 9.119 $350.625 Ab ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2.754.385 0,52% 141.070 $-62.595 Ab ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $2.729.395 0,52% 96.139 $52.398 Auf ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2.705.631 0,51% 145.660 $278.294 Auf ×6
IVV iShares Trust $2.699.908 0,51% 3.605 $954.430 Auf ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2.581.932 0,49% 29.380 $545.865 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.566.850 0,49% 12.828 $585.824 Auf ×1
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2.558.955 0,48% 87.039 $240.478 Auf ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.529.423 0,48% 2.191 $1.808.200 Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.523.259 0,48% 10.027 $448.223 Auf ×1
DON WisdomTree Trust $2.454.208 0,46% 43.422 $191.211 Auf ×1
CMTV Community Bancorp. - Common stock $2.437.924 0,46% 62.351 $488.638 Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2.424.755 0,46% 28.149 $217.726 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.406.062 0,46% 10.095 $403.393 Auf ×4
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $2.355.075 0,45% 64.841 $182.344 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.324.908 0,44% 28.607 $162.845 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.299.916 0,44% 2.459 $-154.840 Ab ×4
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $2.289.035 0,43% 91.091 $161.272 Auf ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.259.327 0,43% 5.372 $227.091 Ab ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.243.785 0,42% 70.184 $-104.663 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78462F903) $2.240.310 0,42% 3.000 Kaufoption $-361.050 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.224.855 0,42% 13.422 $-529.347 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $2.222.151 0,42% 6.032 $-653.872 Ab ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2.203.422 0,42% 25.344 $-52.944 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.196.113 0,42% 19.390 $-195.160 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $2.187.383 0,41% 30.401 $252.338 Auf ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $2.178.497 0,41% 34.557 $58.979 Ab ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.150.444 0,41% 1.793 $438.489 Ab ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2.149.111 0,41% 21.885 $110.844 Auf ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2.111.036 0,40% 21.892 $171.937 Auf ×2
T AT&T Inc. $2.066.730 0,39% 99.842 $-854.131 Ab ×2
MTUM iShares Trust $2.062.618 0,39% 6.016 $1.112.259 Auf ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $2.061.706 0,39% 50.800 $-52.013 Ab ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2.032.546 0,38% 8.590 $67.036 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.987.049 0,38% 3.971 $74.083 Ab ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $1.975.738 0,37% 103.334 $-151.386 Ab ×3
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1.961.001 0,37% 38.916 $-146.057 Ab ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1.959.224 0,37% 5.242 $474.081 Auf ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.942.754 0,37% 80.679 $-426.552 Ab ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1.912.088 0,36% 17.419 $210.739 Ab ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $1.910.318 0,36% 66.864 Auf ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1.906.871 0,36% 12.359 $76.050 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.872.139 0,35% 7.329 $1.029.864 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.865.871 0,35% 5.221 $389.314 Auf ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1.864.194 0,35% 36.856 $40.193 Auf ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $1.860.875 0,35% 30.865 $144.712 Ab ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1.853.934 0,35% 83.173 $134.701 Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.792.028 0,34% 5.072 $337.566 Auf ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1.781.934 0,34% 23.791 $-55.644 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.769.250 0,34% 31.050 $276.855 Auf ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.709.122 0,32% 9.227 $89.975 Ab ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $1.662.425 0,31% 5.560 $-2.385 Ab ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $1.642.070 0,31% 31.633 $1.386.834 Auf ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1.640.055 0,31% 128.129 $130.202 Auf ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 437076952) $1.622.328 0,31% 3.600 Verkaufsoption $109.434 Ab ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1.594.394 0,30% 21.115 $-798.445 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SGOV $10.283.665 1,95% um ×3
JPST $7.950.024 1,51% um ×6
FBND $5.692.739 1,08% um ×3
MGK $4.998.334 0,95% um ×6
SPTS $4.470.484 0,85% um ×3
MGV $4.169.146 0,79% um ×6
CGDV $4.076.882 0,77% um ×6
BBUS $4.008.690 0,76% um ×3
SPTL $3.685.844 0,70% um ×3
FELC $3.522.940 0,67% um ×6
CGGO $3.429.874 0,65% um ×5
BSCR $3.285.488 0,62% um ×4
BSCS $3.056.068 0,58% um ×6
JBND $2.859.165 0,54% um ×6
BSCT $2.705.631 0,51% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $1.910.318 66.864 0,36%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09290C590) $1.304.755 50.931 0,25%
SPHQ $1.077.533 11.959 0,20%
IALT $952.364 33.952 0,18%
DLR $567.351 3.159 0,11%
SCHR $503.311 20.410 0,10%
IBDU $402.312 17.371 0,08%
SCHO $376.651 15.603 0,07%
BLCR $320.597 6.365 0,06%
SCHZ $320.517 13.857 0,06%
TER $307.663 636 0,06%
STX $305.697 317 0,06%
ONEQ $293.057 2.839 0,06%
PANW $269.747 791 0,05%
BALI $264.348 7.814 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Reduziert -273 +$2.0M
CAT Reduziert -54 +$1.9M
MU Mehr gekauft +56 +$1.8M
VOO Reduziert -600 +$1.7M
BBUS Mehr gekauft +10K +$1.7M
VZ Reduziert -16K -$1.6M
AAAU Reduziert -25K -$1.3M
SMH Mehr gekauft +37 +$1.2M
MTUM Mehr gekauft +2K +$1.1M
GLW Mehr gekauft +1K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BSCP 31. Dezember 2025 121.354 $2.510.807 Nicht mehr verfolgt
CCL 30. Juni 2026 73.503 $1.902.260 -10,0%
SCHM 30. September 2025 31.222 $875.773 16,5%
GOLD 30. Juni 2025 43.729 $850.088 90,4%
HON 30. Juni 2026 2.254 $509.380 -4,2%
RING 30. Juni 2026 6.347 $501.254
FLTB 30. September 2025 9.640 $485.877
TPYP (eingereicht als TPYPXXXX) 30. Juni 2025 13.002 $472.874 14,0%
KRE 31. März 2026 7.254 $470.132
SCHQ 30. Juni 2026 14.894 $468.129
SILA 30. Juni 2026 17.796 $421.405 Nicht mehr verfolgt
FEZ 30. September 2025 6.973 $416.497
USHY 30. September 2025 10.479 $393.060 -5,9%
PH 31. März 2026 431 $378.425 7,5%
RTRE 30. Juni 2026 14.820 $371.018
K 31. Dezember 2025 4.357 $357.335 Nicht mehr verfolgt
BSMQ 30. Juni 2026 14.927 $352.650
KHC 31. Dezember 2025 13.290 $346.061 -9,6%
BSMR 30. Juni 2026 14.619 $345.805
SPAB 31. Dezember 2025 13.367 $345.536 -5,7%
BSMS 30. Juni 2026 13.700 $320.514
DFAT 31. Dezember 2025 5.349 $311.336
BAX 30. Juni 2025 8.908 $304.934 -21,1%
IEF 31. Dezember 2025 3.050 $294.204
BSX 30. Juni 2026 4.654 $292.038 0,7%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 4.786 $283.694 -8,7%
UL 31. März 2026 4.251 $278.015 4,8%
BYLD 31. Dezember 2025 12.116 $277.704
MKL 30. September 2025 138 $275.636 -9,1%
BSMP 31. Dezember 2025 11.024 $270.364 Nicht mehr verfolgt
SCHV 30. Juni 2026 8.754 $266.989 -2,9%
EMB 31. März 2026 2.771 $266.773
EWJ 30. Juni 2025 3.882 $266.174 31,9%
VDE 30. Juni 2026 1.521 $263.151
DKNG 31. März 2026 7.625 $262.758 -8,8%
XMVM 30. Juni 2026 4.000 $260.480
UBER 31. Dezember 2025 2.626 $257.269 -14,9%
IAGG 30. Juni 2026 5.108 $255.620
ONEQ 31. März 2026 2.776 $253.682
XLG 31. März 2026 4.265 $252.829
BTAL 30. Juni 2026 17.758 $247.902
NNE 31. Dezember 2025 6.217 $239.720 -34,8%
SPEM 31. Dezember 2025 5.081 $237.835 12,5%
KVUE 30. Juni 2025 9.835 $235.844 -17,4%
CHTR 31. Dezember 2025 851 $234.114 -49,3%
IJT 30. September 2025 1.690 $224.847
CPRJ 30. September 2025 8.500 $219.004
NLY 31. März 2026 9.781 $218.710 -12,5%
SPIP 30. Juni 2025 8.284 $218.519 -6,6%
XLC 30. Juni 2026 1.969 $218.268 3,9%
THRO 30. Juni 2026 5.999 $217.296
VDIG 30. Juni 2026 3.790 $215.931
ACN 30. September 2025 718 $214.561 -20,0%
LVS 30. Juni 2026 3.982 $214.538 -21,5%
ABT 31. März 2026 1.706 $213.701 -3,6%
LOGI 31. März 2026 2.121 $212.560 12,9%
SHE 31. März 2026 1.608 $212.398
MET 30. Juni 2025 2.632 $211.354 19,2%
DFS 30. Juni 2025 1.236 $210.985 Nicht mehr verfolgt
COIN 31. März 2026 930 $210.208 9,4%
YUM 30. Juni 2026 1.351 $210.053 -15,1%
ADM 30. September 2025 3.979 $210.030 35,7%
SUB 31. Dezember 2025 1.965 $209.858
EIX 31. Dezember 2025 3.774 $208.615 -10,7%
CGCB 30. September 2025 7.909 $208.019
ACN 31. März 2026 773 $207.452 -0,5%
MLI 31. März 2026 1.792 $205.722 -43,5%
CLX 30. Juni 2026 1.983 $205.449 -14,8%
NIE 31. März 2026 8.163 $203.422 5,4%
FDX 30. September 2025 888 $201.951 21,8%
VDE 31. Dezember 2025 1.604 $201.898
GM 31. März 2026 2.482 $201.823 6,3%
NKE 30. Juni 2026 3.818 $201.681 -19,5%
HBI 31. Dezember 2025 19.563 $128.923 Nicht mehr verfolgt
WBD 30. September 2025 11.063 $126.783 58,5%
FLNC 31. Dezember 2025 11.400 $123.120 -61,7%
BDJ 31. März 2026 12.105 $114.760 8,7%
HEQ 30. Juni 2025 10.208 $106.163 3,8%
ACHR 31. Dezember 2025 10.611 $101.649 -35,9%
KSS 30. September 2025 10.394 $88.141 26,4%
LAC 30. Juni 2025 16.311 $44.203 -5,0%
LCID (eingereicht als LCIDXXXX) 30. September 2025 18.600 $39.246 -82,7%
TLRY 31. Dezember 2025 14.267 $24.681 -58,3%