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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -9,57%▼ -8,83%
3M▼ -7,85%▼ -7,09%
6M▲ +7,05%▲ +8,29%
YTD▲ +7,57%▲ +9,27%
1Y▲ +1,68%▲ +3,74%
3Y▼ -2,78%▲ +3,22%
5Y▼ -1,22%▲ +7,85%
Maxseit 7. April 2010▲ +294,87%▲ +396,31%
Volatilität 1J16,23%
Volatilität 3J17,71%
Max. Drawdown 3J -24,98% 10. Dezember 2024 → 20. November 2025
Beta 3J0,54
Sharpe 1J*0,18

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$327K
Quartalsende Mai 2026 -$327K
Letzte 12 Monate -$8.4M Mai 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 31 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
Conagra Brands Inc CAG 9,76 ≈$3.2M 243.365 205887102 0.2434 EQUITY USD
Molson Coors Beverage Co TAP 9,15 ≈$3.0M 81.099 60871R209 0.0811 EQUITY USD
Lamb Weston Holdings Inc LW 8,75 ≈$2.9M 69.914 513272104 0.06991 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 6,63 ≈$2.2M 13.011 741511109 0.01301 EQUITY USD
Campbell's Company/The CPB 5,91 ≈$1.9M 98.585 134429109 0.09859 EQUITY USD
Chefs' Warehouse Inc/The CHEF 4,89 ≈$1.6M 14.289 163086101 0.01429 EQUITY USD
Vita Coco Co Inc/The COCO 4,56 ≈$1.5M 26.312 92846Q107 0.02631 EQUITY USD
WD-40 Co WDFC 4,39 ≈$1.4M 7.132 929236107 0.007132 EQUITY USD
United Natural Foods Inc UNFI 4,38 ≈$1.4M 32.161 911163103 0.03216 EQUITY USD
Cal-Maine Foods Inc CALM 4,27 ≈$1.4M 21.327 128030202 0.02133 EQUITY USD
Freshpet Inc FRPT 4,08 ≈$1.3M 23.238 358039105 0.02324 EQUITY USD
Andersons Inc/The ANDE 3,57 ≈$1.2M 17.888 034164103 0.01789 EQUITY USD
Interparfums Inc IPAR 3,30 ≈$1.1M 9.701 458334109 0.009701 EQUITY USD
Central Garden & Pet Co CENTA 2,80 ≈$922K 27.284 153527205 0.02728 EQUITY USD
Energizer Holdings Inc ENR 2,07 ≈$679K 32.036 29272W109 0.03204 EQUITY USD
Edgewell Personal Care Co EPC 2,00 ≈$658K 24.493 28035Q102 0.02449 EQUITY USD
Boston Beer Co Inc/The SAM 1,97 ≈$648K 3.908 100557107 0.003908 EQUITY USD
Reynolds Consumer Products Inc REYN 1,94 ≈$637K 29.048 76171L106 0.02905 EQUITY USD
Flowers Foods Inc FLO 1,90 ≈$627K 112.706 343498101 0.1127 EQUITY USD
Grocery Outlet Holding Corp GO 1,88 ≈$618K 52.508 39874R101 0.05251 EQUITY USD
J & J Snack Foods Corp JJSF 1,87 ≈$615K 7.822 466032109 0.007822 EQUITY USD
Universal Corp/VA UVV 1,67 ≈$550K 13.197 913456109 0.0132 EQUITY USD
Coty Inc COTY 1,62 ≈$531K 200.576 222070203 0.2006 EQUITY USD
Del Monte Corp DMC 1,55 ≈$510K 17.242 G36738105 0.01724 EQUITY USD
Simply Good Foods Co/The SMPL 1,28 ≈$421K 42.626 82900L102 0.04263 EQUITY USD
Tootsie Roll Industries Inc TR 1,23 ≈$405K 10.707 890516107 0.01071 EQUITY USD
National Beverage Corp FIZZ 1,12 ≈$368K 12.404 635017106 0.0124 EQUITY USD
John B Sanfilippo & Son Inc JBSS 0,98 ≈$321K 4.818 800422107 0.004818 EQUITY USD
Central Garden & Pet Co CENT 0,51 ≈$169K 4.305 153527106 0.004305 EQUITY USD
Invesco Government & Agency Portfolio AGPXX 0,00 ≈$296 300 825252885 0.0003005 OTHER USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0,00 · 1 BNYMLEND 0.000001 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Consumer Staples 58,5%
Retail 21,3%
Consumer products 18,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,5%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
30. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.0003005 Einheiten/Aktie
30. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00926 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position ausgestiegen — war 0.2571 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — -0.00926 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000009901 → 0.000001 (1,0%)
24. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3323 → 0.2571 (-22,6%)
24. September 2026 Erhöht ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Einheiten/Aktie: 0.01784 → 0.01789 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht CAG — Conagra Brands Inc 205887102 Einheiten/Aktie: 0.2428 → 0.2434 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Einheiten/Aktie: 0.02127 → 0.02133 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 Einheiten/Aktie: 0.02721 → 0.02728 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Einheiten/Aktie: 0.01425 → 0.01429 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 Einheiten/Aktie: 0.02624 → 0.02631 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht CPB — Campbell's Company/The 134429109 Einheiten/Aktie: 0.09831 → 0.09859 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 Einheiten/Aktie: 0.03193 → 0.03204 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102 Einheiten/Aktie: 0.02443 → 0.02449 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht FLO — Flowers Foods Inc 343498101 Einheiten/Aktie: 0.1123 → 0.1127 (0,4%)
24. September 2026 Erhöht FRPT — Freshpet Inc 358039105 Einheiten/Aktie: 0.02318 → 0.02324 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht IPAR — Interparfums Inc 458334109 Einheiten/Aktie: 0.009674 → 0.009701 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht LW — Lamb Weston Holdings Inc 513272104 Einheiten/Aktie: 0.06973 → 0.06991 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Einheiten/Aktie: 0.01298 → 0.01301 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht TAP — Molson Coors Beverage Co 60871R209 Einheiten/Aktie: 0.0809 → 0.0811 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 Einheiten/Aktie: 0.03208 → 0.03216 (0,3%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0005692 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht WDFC — WD-40 Co 929236107 Einheiten/Aktie: 0.007109 → 0.007132 (0,3%)
22. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.3032 → 0.3323 (9,6%)
22. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.02854 → -0.0005692 (-102,0%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0282 → 0.3032 (975,1%)
21. September 2026 Reduziert ANDE — Andersons Inc/The 034164103 Einheiten/Aktie: 0.01855 → 0.01784 (-3,8%)
21. September 2026 Reduziert CAG — Conagra Brands Inc 205887102 Einheiten/Aktie: 0.3042 → 0.2428 (-20,2%)
21. September 2026 Reduziert CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Einheiten/Aktie: 0.02531 → 0.02127 (-16,0%)
21. September 2026 Reduziert CENT — Central Garden & Pet Co 153527106 Einheiten/Aktie: 0.005003 → 0.004305 (-14,0%)
21. September 2026 Reduziert CENTA — Central Garden & Pet Co 153527205 Einheiten/Aktie: 0.03175 → 0.02721 (-14,3%)
21. September 2026 Reduziert CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Einheiten/Aktie: 0.01615 → 0.01425 (-11,7%)
21. September 2026 Erhöht COCO — Vita Coco Co Inc/The 92846Q107 Einheiten/Aktie: 0.02499 → 0.02624 (5,0%)
21. September 2026 Reduziert COTY — Coty Inc 222070203 Einheiten/Aktie: 0.2349 → 0.2006 (-14,6%)
21. September 2026 Reduziert CPB — Campbell's Company/The 134429109 Einheiten/Aktie: 0.1118 → 0.09831 (-12,1%)
21. September 2026 Reduziert DMC — Del Monte Corp G36738105 Einheiten/Aktie: 0.02086 → 0.01724 (-17,3%)
21. September 2026 Reduziert ENR — Energizer Holdings Inc 29272W109 Einheiten/Aktie: 0.03873 → 0.03193 (-17,5%)
21. September 2026 Reduziert EPC — Edgewell Personal Care Co 28035Q102 Einheiten/Aktie: 0.02928 → 0.02443 (-16,6%)
21. September 2026 Reduziert FIZZ — National Beverage Corp 635017106 Einheiten/Aktie: 0.01487 → 0.0124 (-16,6%)
21. September 2026 Reduziert FLO — Flowers Foods Inc 343498101 Einheiten/Aktie: 0.1346 → 0.1123 (-16,6%)
21. September 2026 Reduziert FRPT — Freshpet Inc 358039105 Einheiten/Aktie: 0.02722 → 0.02318 (-14,9%)
21. September 2026 Reduziert GO — Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 Einheiten/Aktie: 0.06285 → 0.05251 (-16,5%)
21. September 2026 Reduziert IPAR — Interparfums Inc 458334109 Einheiten/Aktie: 0.0116 → 0.009674 (-16,6%)
21. September 2026 Reduziert JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc 800422107 Einheiten/Aktie: 0.005772 → 0.004818 (-16,5%)
21. September 2026 Reduziert JJSF — J & J Snack Foods Corp 466032109 Einheiten/Aktie: 0.009534 → 0.007822 (-18,0%)
21. September 2026 Reduziert LW — Lamb Weston Holdings Inc 513272104 Einheiten/Aktie: 0.07848 → 0.06973 (-11,1%)
21. September 2026 Reduziert PSMT — PriceSmart Inc 741511109 Einheiten/Aktie: 0.01439 → 0.01298 (-9,8%)
21. September 2026 Reduziert REYN — Reynolds Consumer Products Inc 76171L106 Einheiten/Aktie: 0.03482 → 0.02905 (-16,6%)
21. September 2026 Neu SAM — Boston Beer Co Inc/The 100557107 Neue Position — 0.003908 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert SMPL — Simply Good Foods Co/The 82900L102 Einheiten/Aktie: 0.05289 → 0.04263 (-19,4%)
21. September 2026 Neu TAP — Molson Coors Beverage Co 60871R209 Neue Position — 0.0809 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107 Einheiten/Aktie: 0.01286 → 0.01071 (-16,7%)
21. September 2026 Erhöht UNFI — United Natural Foods Inc 911163103 Einheiten/Aktie: 0.02723 → 0.03208 (17,8%)
21. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.02854 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert UVV — Universal Corp/VA 913456109 Einheiten/Aktie: 0.01583 → 0.0132 (-16,6%)
21. September 2026 Erhöht WDFC — WD-40 Co 929236107 Einheiten/Aktie: 0.00619 → 0.007109 (14,9%)
21. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000009709 → 0.0000009901 (2,0%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00001607 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Reduziert AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.03467 → 0.0282 (-18,7%)
15. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.003528 → -0.00001607 (-100,5%)
14. September 2026 Neu USD CASHUSD00 Neue Position — 0.003528 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Erhöht AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Einheiten/Aktie: 0.008638 → 0.03467 (301,3%)
4. September 2026 Neu AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Neue Position — 0.008638 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Ausgestiegen USD CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.03025 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000009434 → 0.0000009709 (2,9%)
2. September 2026 Reduziert USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.02077 → -0.03025 (45,7%)
1. September 2026 Erhöht CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The 163086101 Einheiten/Aktie: 0.01562 → 0.01615 (3,4%)
1. September 2026 Erhöht USD CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.08071 → -0.02077 (-74,3%)

Dividenden 60 Zahlungen

08
2,00%Rendite (TTM)
$0,67Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,2830
22. Juni 2026$0,1160
23. März 2026$0,1300
22. Dezember 2025$0,1410
22. September 2025$0,2170
23. Juni 2025$0,2010
24. März 2025$0,1720
23. Dezember 2024$0,1370
23. September 2024$0,2550
24. Juni 2024$0,1920
18. März 2024$0,1310
18. Dezember 2023$0,1160
18. September 2023$0,1450
20. Juni 2023$0,1510
20. März 2023$0,1587
19. Dezember 2022$0,1133
19. September 2022$0,1537
21. Juni 2022$0,1183
21. März 2022$0,0517
20. Dezember 2021$0,0710
20. September 2021$0,1577
21. Juni 2021$0,0633
22. März 2021$0,1530
21. Dezember 2020$0,1753
21. September 2020$0,1497
22. Juni 2020$0,1210
23. März 2020$0,0150
23. Dezember 2019$0,1580
23. September 2019$0,1497
24. Juni 2019$0,1273
18. März 2019$0,0353
24. Dezember 2018$0,1320
24. September 2018$0,0847
18. Dezember 2017$0,1777
18. September 2017$0,1183
16. Juni 2017$0,0150
16. Dezember 2016$0,2530
16. September 2016$0,0283
17. Juni 2016$0,0430
18. März 2016$0,0153
18. Dezember 2015$0,2017
18. September 2015$0,0190
19. Juni 2015$0,0250
24. Dezember 2014$0,1820
19. Dezember 2014$0,0760
19. September 2014$0,0260
20. Juni 2014$0,0063
20. Dezember 2013$0,0470
20. September 2013$0,0083
15. März 2013$0,0140

Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
IHT Wealth Management, LLC $1.693.638 14,43% 48.025 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $1.450.852 12,36% 41.141 Aktien 30. Juni 2026
Pacific Sun Financial Corp $1.431.435 12,19% 40.590 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.246.719 10,62% 35.352 Aktien 30. Juni 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $705.314 6,01% 20.000 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $648.124 5,52% 18.378 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $630.050 5,37% 17.866 Aktien 30. Juni 2026
Winter & Associates, Inc. $485.926 4,14% 13.779 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $485.926 4,14% 13.779 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $414.655 3,53% 11.758 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $366.275 3,12% 10.386 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $348.995 2,97% 9.896 Aktien 30. Juni 2026
PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $294.574 2,51% 8.353 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $266.609 2,27% 7.560 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $239.807 2,04% 6.800 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $213.518 1,82% 6.055 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208.914 1,78% 5.924 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $112.625 0,96% 3.194 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $76.527 0,65% 2.170 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $63.486 0,54% 1.800 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $45.659 0,39% 1.294 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $44.008 0,37% 1.248 Aktien 30. Juni 2026
Founders Financial Alliance, LLC $42.319 0,36% 1.200 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $37.937 0,32% 1.076 Aktien 30. Juni 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $37.029 0,32% 1.050 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $31.739 0,27% 900 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $25.000 0,21% 708 Aktien 30. Juni 2026
Basepoint Wealth LLC $24.686 0,21% 700 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $20.947 0,18% 400 Aktien 30. Juni 2026
AllSquare Wealth Management LLC $19.187 0,16% 582 Aktien 30. September 2025
UBS Group AG $18.374 0,16% 521 Aktien 30. Juni 2026
Russell Investments Group, Ltd. $3.421 0,03% 97 Aktien 30. Juni 2026
Wagner Wealth Management, LLC $2.092 0,02% 59 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $1.270 0,01% 36 Aktien 30. Juni 2026
Betterment LLC $614 0,01% 17.397 Aktien 30. Juni 2026
Founders Capital Management $559 0,00% 16 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $248 0,00% 7.036 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $28 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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