Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (PSCC)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000028296 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$33,27
Stand 10. März 2026
▼ -0,28 (-0,83%)
1-Tages-Veränderung
$30,60 – $36,96
52-Wochen-Spanne
Nettoflüsse (30d): +$4.5M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $33.1M
- Bestände
- 28
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 78,56%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 11,4
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
PSCC Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,95% | — |
| 3M | ▲ +4,69% | — |
| 6M | ▼ -2,29% | — |
| YTD | ▲ +7,05% | — |
| 1Y | ▼ -8,55% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -10,66% | — |
- Volatilität 1J
- 18,11%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,41
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$327K
- Quartalsende Mai 2026
- -$327K
- Letzte 12 Monate
- -$8.4M
Mai 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 28 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund | — | $5.3M | 16,06 | 5.323.164 | STIV | US |
| Lamb Weston Holdings, Inc. | 513272104 | $4.2M | 12,58 | 96.574 | EC | US |
| PriceSmart, Inc. | 741511109 | $3.0M | 9,00 | 17.555 | EC | US |
| Vita Coco Co., Inc. (The) | 92846Q107 | $2.7M | 8,14 | 35.894 | EC | US |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 128030202 | $2.3M | 7,02 | 31.151 | EC | US |
| Invesco Private Government Fund | — | $2.1M | 6,19 | 2.052.612 | STIV | US |
| Freshpet, Inc. | 358039105 | $1.8M | 5,28 | 33.917 | EC | US |
| United Natural Foods, Inc. | 911163103 | $1.7M | 5,16 | 33.304 | EC | US |
| Chefs' Warehouse, Inc. (The) | 163086101 | $1.6M | 4,85 | 21.005 | EC | US |
| Andersons, Inc. (The) | 034164103 | $1.4M | 4,26 | 20.013 | EC | US |
| Interparfums, Inc. | 458334109 | $1.4M | 4,11 | 14.446 | EC | US |
| Flowers Foods, Inc. | 343498101 | $1.3M | 3,99 | 172.970 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527205 | $1.2M | 3,68 | 35.726 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $1.2M | 3,59 | 5.954 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $1.1M | 3,19 | 20.403 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc. | 76171L106 | $970K | 2,93 | 44.779 | EC | US |
| J & J Snack Foods Corp. | 466032109 | $948K | 2,86 | 12.449 | EC | US |
| Energizer Holdings, Inc. | 29272W109 | $909K | 2,74 | 49.878 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc. | G36738105 | $867K | 2,62 | 26.990 | EC | KY |
| Simply Good Foods Co. (The) | 82900L102 | $803K | 2,42 | 69.706 | EC | US |
| National Beverage Corp. | 635017106 | $709K | 2,14 | 19.161 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $684K | 2,06 | 80.319 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $670K | 2,02 | 38.223 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $624K | 1,88 | 16.560 | EC | US |
| John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 800422107 | $557K | 1,68 | 7.439 | EC | US |
| Vital Farms, Inc. | 92847W103 | $304K | 0,92 | 30.378 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co. | 153527106 | $218K | 0,66 | 5.661 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $14K | 0,04 | 14.297 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Consumer Staples
44,8%
Retail
20,8%
Consumer products
16,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
18,3%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 14. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01669 → 0.01667 (-0,1%) |
| 14. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.00005413 Einheiten/Aktie |
| 7. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.01531 → 0.01669 (9,0%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000008929 → 0.0000008621 (-3,4%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1596 → 0.01531 (-90,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
Einheiten/Aktie: 0.01842 → 0.0185 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Einheiten/Aktie: 0.3022 → 0.3035 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Einheiten/Aktie: 0.02514 → 0.02524 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CENTA — Central Garden & Pet Co
153527205
|
Einheiten/Aktie: 0.03152 → 0.03165 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
Einheiten/Aktie: 0.01604 → 0.01611 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
Einheiten/Aktie: 0.02482 → 0.02492 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
COTY — Coty Inc
222070203
|
Einheiten/Aktie: 0.2332 → 0.234 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Einheiten/Aktie: 0.1111 → 0.1116 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Einheiten/Aktie: 0.02072 → 0.02078 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
ENR — Energizer Holdings Inc
29272W109
|
Einheiten/Aktie: 0.03846 → 0.03859 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
EPC — Edgewell Personal Care Co
28035Q102
|
Einheiten/Aktie: 0.02908 → 0.02918 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
Einheiten/Aktie: 0.01477 → 0.0148 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Einheiten/Aktie: 0.1337 → 0.1342 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
FRPT — Freshpet Inc
358039105
|
Einheiten/Aktie: 0.02703 → 0.02714 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
GO — Grocery Outlet Holding Corp
39874R101
|
Einheiten/Aktie: 0.06237 → 0.06259 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
IPAR — Interparfums Inc
458334109
|
Einheiten/Aktie: 0.01153 → 0.01157 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc
800422107
|
Einheiten/Aktie: 0.005741 → 0.005747 (0,1%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Einheiten/Aktie: 0.009468 → 0.009502 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
LW — Lamb Weston Holdings Inc
513272104
|
Einheiten/Aktie: 0.07795 → 0.07831 (0,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Einheiten/Aktie: 0.01429 → 0.01435 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Einheiten/Aktie: 0.03458 → 0.03471 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
SMPL — Simply Good Foods Co/The
82900L102
|
Einheiten/Aktie: 0.05254 → 0.05267 (0,2%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
|
Einheiten/Aktie: 0.01277 → 0.0128 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
|
Einheiten/Aktie: 0.02703 → 0.02714 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Einheiten/Aktie: 0.01573 → 0.01578 (0,3%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
WDFC — WD-40 Co
929236107
|
Einheiten/Aktie: 0.006147 → 0.006171 (0,4%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000009524 → 0.0000008929 (-6,2%) |
| 4. August 2026 | Ausgestiegen |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Position ausgestiegen — war 0.0001402 Einheiten/Aktie |
| 3. August 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.1058 → 0.1596 (50,8%) |
| 3. August 2026 | Neu |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Neue Position — 0.0001402 Einheiten/Aktie |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.09959 → 0.1058 (6,2%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.05204 → 0.09959 (91,4%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.05077 → 0.05204 (2,5%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Einheiten/Aktie: 0.0000009615 → 0.0000009524 (-1,0%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Einheiten/Aktie: 0.04726 → 0.05077 (7,4%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
Neue Position — 0.04726 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ANDE — Andersons Inc/The
034164103
|
Neue Position — 0.01842 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CAG — Conagra Brands Inc
205887102
|
Neue Position — 0.3022 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CALM — Cal-Maine Foods Inc
128030202
|
Neue Position — 0.02514 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CENT — Central Garden & Pet Co
153527106
|
Neue Position — 0.004985 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CENTA — Central Garden & Pet Co
153527205
|
Neue Position — 0.03152 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CHEF — Chefs' Warehouse Inc/The
163086101
|
Neue Position — 0.01604 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
COCO — Vita Coco Co Inc/The
92846Q107
|
Neue Position — 0.02482 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
COTY — Coty Inc
222070203
|
Neue Position — 0.2332 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
CPB — Campbell's Company/The
134429109
|
Neue Position — 0.1111 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
DMC — Del Monte Corp
G36738105
|
Neue Position — 0.02072 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
ENR — Energizer Holdings Inc
29272W109
|
Neue Position — 0.03846 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
EPC — Edgewell Personal Care Co
28035Q102
|
Neue Position — 0.02908 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FIZZ — National Beverage Corp
635017106
|
Neue Position — 0.01477 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FLO — Flowers Foods Inc
343498101
|
Neue Position — 0.1337 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
FRPT — Freshpet Inc
358039105
|
Neue Position — 0.02703 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
GO — Grocery Outlet Holding Corp
39874R101
|
Neue Position — 0.06237 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
IPAR — Interparfums Inc
458334109
|
Neue Position — 0.01153 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
JBSS — John B Sanfilippo & Son Inc
800422107
|
Neue Position — 0.005741 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
JJSF — J & J Snack Foods Corp
466032109
|
Neue Position — 0.009468 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
LW — Lamb Weston Holdings Inc
513272104
|
Neue Position — 0.07795 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
PSMT — PriceSmart Inc
741511109
|
Neue Position — 0.01429 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
REYN — Reynolds Consumer Products Inc
76171L106
|
Neue Position — 0.03458 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
SMPL — Simply Good Foods Co/The
82900L102
|
Neue Position — 0.05254 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
TR — Tootsie Roll Industries Inc
890516107
|
Neue Position — 0.01277 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
UNFI — United Natural Foods Inc
911163103
|
Neue Position — 0.02703 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
UVV — Universal Corp/VA
913456109
|
Neue Position — 0.01573 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
WDFC — WD-40 Co
929236107
|
Neue Position — 0.006147 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
— SECURITIES LENDING - BNYM
BNYMLEND
|
Neue Position — 0.0000009615 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 38 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| IHT Wealth Management, LLC | $1.693.638 | 15,59% | 48.025 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.450.852 | 13,35% | 41.141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $1.431.435 | 13,17% | 40.590 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1.246.719 | 11,47% | 35.352 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $705.314 | 6,49% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Winter & Associates, Inc. | $485.926 | 4,47% | 13.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $485.926 | 4,47% | 13.779 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $414.655 | 3,82% | 11.758 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $405.406 | 3,73% | 11.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $366.275 | 3,37% | 10.386 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $348.995 | 3,21% | 9.896 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PARR MCKNIGHT WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $294.574 | 2,71% | 8.353 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $266.609 | 2,45% | 7.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $239.807 | 2,21% | 6.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213.518 | 1,96% | 6.055 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208.914 | 1,92% | 5.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $112.625 | 1,04% | 3.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $76.527 | 0,70% | 2.170 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $63.486 | 0,58% | 1.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45.659 | 0,42% | 1.294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44.008 | 0,40% | 1.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $42.319 | 0,39% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $37.937 | 0,35% | 1.076 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $37.029 | 0,34% | 1.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $31.739 | 0,29% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25.000 | 0,23% | 708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $24.686 | 0,23% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $20.947 | 0,19% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $19.187 | 0,18% | 582 | Aktien | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $18.374 | 0,17% | 521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $3.421 | 0,03% | 97 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $2.092 | 0,02% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Key Financial Inc | $1.270 | 0,01% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $614 | 0,01% | 17.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Founders Capital Management | $559 | 0,01% | 16 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $248 | 0,00% | 7.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $46 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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