Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +54.3%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +17.3%

Annualisiert: +41.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,1% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 21,9%
Technology 17,8%
Energy 12,5%
Healthcare 10,5%
Financials 5,9%
Communication Services 3,9%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer Staples 0,6%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 23,5%

Gesamtportfolio 420 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GLW Corning Incorporated Common Stock $26.823.375 11,61% 105.013 $12.335.958 Ab ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20.571.894 8,90% 27.936 $4.457.167 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12.228.092 5,29% 16.913 $6.486.828 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.042.860 5,21% 32.285 $22.962 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.850.957 5,13% 46.663 $535.384 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11.342.554 4,91% 39.199 $1.426.099 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.785.538 4,67% 32.950 $1.128.153 Auf ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $10.365.205 4,48% 87.110 $1.880.808 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9.766.911 4,23% 51.478 $-107.244 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.352.901 3,61% 61.095 $-1.661.252 Auf ×2
SPY SPY $7.918.704 3,43% 10.604 $1.102.414 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7.910.352 3,42% 22.388 $1.552.100 Auf ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7.709.467 3,34% 15.133 $-1.342.411 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.948.988 3,01% 41.922 $-781.573 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.316.416 2,73% 25.101 $945.500 Auf ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $6.265.834 2,71% 258.172 $64.139 Auf ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5.347.126 2,31% 140.492 $839.032 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.957.916 2,15% 38.583 $537.059 Auf ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.482.370 1,07% 4.874 $-733.018 Auf ×2
BITQ Bitwise Funds Trust $2.448.334 1,06% 99.932 $584.909 Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.332.149 1,01% 8.628 $-304.692 Auf ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1.991.602 0,86% 32.676 $-74.490 Auf ×2
SLB SLB Limited Common Shares $1.525.580 0,66% 32.815 $-108.476 Auf ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1.224.995 0,53% 5.975 $-293.526 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.210.052 0,52% 5.077 $232.433 Auf ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.161.711 0,50% 31.603 $-34.131
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $988.099 0,43% 1.891 $172.923 Auf ×5
BA Boeing Company (The) Common Stock $854.549 0,37% 3.948 $68.847
BITW Common Shares of Beneficial Interest $766.857 0,33% 20.406 $-107.619 Auf ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $707.588 0,31% 8.707 $56.402 Auf ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $684.957 0,30% 2.630 $35.137
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674.526 0,29% 1.348 $292.124 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $635.354 0,27% 2.882 $14.751 Auf ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $587.496 0,25% 1.971 $204.846
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $528.908 0,23% 1.480 $63.061 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $528.665 0,23% 458 $325.961 Ab ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $524.250 0,23% 2.464 $51.649 Auf ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $471.734 0,20% 3.484 $-45.536 Auf ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $462.433 0,20% 724 $232.516 Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458.484 0,20% 1.300 $14.482 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $454.286 0,20% 4.011 $-48.799 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $448.018 0,19% 1.186 $101.057 Auf ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $434.282 0,19% 191 $288.154 Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $427.510 0,18% 457 $-28.855 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358.022 0,15% 2.443 $-1.368
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $330.511 0,14% 3.582 $-6.125
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $324.430 0,14% 13.473 $-28.367 Auf ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $305.434 0,13% 302 $49.945
EMR Emerson Electric Company Common Stock $293.959 0,13% 2.054 $-2.966.973 Ab ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $292.901 0,13% 3.369 $-11.623
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $287.217 0,12% 1.817 $18.717 Auf ×6
PSA Public Storage Common Stock $270.564 0,12% 850 $40.316
MA Mastercard Incorporated Common Stock $251.664 0,11% 490 $-43.135 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $250.295 0,11% 1.707 $-56.910 Ab ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $249.185 0,11% 2.318 $231.477 Auf ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $244.195 0,11% 1.007 $28.985
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock $239.904 0,10% 1.600 $115.328
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $239.170 0,10% 1.195 $48.187 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $234.274 0,10% 557 $27.209
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $228.597 0,10% 550 $79.772
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $227.889 0,10% 214 $100.366 Auf ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $220.540 0,10% 20.345 Auf ×1
V Visa Inc. $205.854 0,09% 600 $24.510
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $196.847 0,09% 700 $-94.168 Ab ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $167.456 0,07% 1.944 $25.936 Auf ×1
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $164.550 0,07% 3.000 $81.330
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $164.224 0,07% 400 $55.924
IWB iShares Russell 1000 ETF $161.753 0,07% 395 $20.912
FRD Friedman Industries Inc. - Common Stock $160.900 0,07% 5.000 $72.300
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $160.600 0,07% 2.000 $1.720
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $155.789 0,07% 1.326 $52.886
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $148.107 0,06% 409 $4.200
GD General Dynamics Corporation Common Stock $145.238 0,06% 410 $4.518
IVE iShares Trust $144.864 0,06% 638 $16.696 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $143.121 0,06% 1.025 $97.888
SCI Service Corporation International Common Stock $136.728 0,06% 1.800 $-11.790
PLAB Photronics, Inc. - Common Stock $136.626 0,06% 4.200 $-4.809 Auf ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $136.214 0,06% 2.565 $-20.705 Auf ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $135.866 0,06% 713 $54.404 Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares $132.617 0,06% 360 $-22.287
IJK iShares Trust $132.305 0,06% 1.126 $19.007
COHR Coherent Corp. Common Stock $130.175 0,06% 330 $46.801 Ab ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $125.964 0,05% 900 $23.895
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $123.976 0,05% 409 $16.851
IYW iShares U.S. Technology ETF $123.593 0,05% 490 $34.697
RELL Richardson Electronics, Ltd. - Common Stock $123.565 0,05% 6.500 $52.390
ENB Enbridge Inc Common Stock $120.455 0,05% 2.222 $156
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $113.090 0,05% 773 $28.945 Auf ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $110.992 0,05% 5.805 $-1.045
DAC Danaos Corporation Common Stock $110.133 0,05% 900 $8.757
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $99.702 0,04% 177 $-1.565
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $99.330 0,04% 1.540 $29.630
BAC Bank of America Corporation Common Stock $98.635 0,04% 1.731 $14.251
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $98.423 0,04% 550 $16.187
AR Antero Resources Corporation Common Stock $98.392 0,04% 2.800 $-20.440
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $93.251 0,04% 1.245 $2.192
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $93.155 0,04% 815 $-22.722
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $92.964 0,04% 2.747 $50.616 Auf ×6
TIP iShares TIPS Bond ETF $92.245 0,04% 843 $-784
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $89.250 0,04% 1.250 $-30.938

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AMZN $1.210.052 0,52% um ×6
DIA $988.099 0,43% um ×5
RSP $524.250 0,23% um ×4
VYM $287.217 0,12% um ×6
XLE $136.214 0,06% um ×6
SCHG $92.964 0,04% um ×6
XLF $71.677 0,03% um ×6
DVN $39.377 0,02% um ×3
XLP $35.609 0,02% um ×6
IYE $8.133 0,00% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PGX $220.540 20.345 0,10%
PRF $88.501 1.638 0,04%
QUAL $76.581 349 0,03%
CRWD $46.552 61 0,02%
GRID $38.734 202 0,02%
SHY $30.381 370 0,01%
IJS $28.293 207 0,01%
USMV $24.501 254 0,01%
ABT $22.685 250 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $21.699 127 0,01%
AA $20.856 400 0,01%
PLD $20.321 150 0,01%
PGY $18.250 1.000 0,01%
ARLP $16.786 700 0,01%
PAX $16.470 1.500 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GLW Reduziert -2K +$12.3M
AMAT Mehr gekauft +115 +$6.5M
QQQ Mehr gekauft +16 +$4.5M
SPYG Mehr gekauft +455 +$1.9M
XOM Mehr gekauft +2K -$1.7M
GOOG Mehr gekauft +223 +$1.6M
AAPL Mehr gekauft +126 +$1.4M
LMT Mehr gekauft +156 -$1.3M
JPM Mehr gekauft +120 +$1.1M
SPY Mehr gekauft +123 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HEI 30. September 2025 619 $203.032 -6,6%
HES 30. September 2025 1.300 $180.102 Nicht mehr verfolgt
X 30. Juni 2025 2.500 $105.650 Nicht mehr verfolgt
UAL 30. September 2025 1.270 $101.130 14,0%
IHI 30. September 2025 1.093 $68.439 -14,1%
RDUS 30. Juni 2025 1.800 $51.984 Nicht mehr verfolgt
CADE 31. März 2026 1.200 $51.408 Nicht mehr verfolgt
TORO 31. März 2026 9.000 $47.520 45,4%
VO 31. Dezember 2025 152 $44.648 10,6%
VRTX 30. Juni 2026 75 $33.491 1,4%
BSX 30. September 2025 300 $32.223 -56,6%
UFCS 31. Dezember 2025 1.000 $30.420 50,3%
ESSA 30. September 2025 1.500 $29.100 Nicht mehr verfolgt
GNW 31. März 2026 3.000 $27.090 18,1%
NDAQ 30. Juni 2025 350 $26.551 3,1%
ACI 31. Dezember 2025 1.500 $26.265 -33,0%
PAX 31. März 2026 1.600 $25.424 -11,9%
YEXT 31. März 2026 3.000 $24.180 72,4%
AMP 30. Juni 2025 48 $23.237 -7,3%
LAC 31. März 2026 5.100 $22.236 -35,4%
GIFI 31. Dezember 2025 3.000 $21.060 Nicht mehr verfolgt
UNP 30. Juni 2025 81 $19.135 20,4%
MX 31. Dezember 2025 6.000 $18.780 38,8%
KBE 31. März 2026 300 $18.207 7,7%
GROW 30. Juni 2026 7.000 $17.360 -7,1%
MFIC 31. März 2026 1.500 $17.160 -24,3%
SYK 30. Juni 2026 50 $16.507 -9,4%
BBDC 31. März 2026 1.779 $16.331 3,9%
AAP 31. März 2026 400 $15.720 -24,8%
FTI 31. März 2026 300 $13.368 1,6%
OCSL 31. März 2026 1.000 $12.740 4,7%
PGY 31. März 2026 600 $12.540 57,9%
OFLX 31. Dezember 2025 400 $12.474 -12,9%
VTRS 31. März 2026 1.000 $12.450 30,4%
MPT 30. Juni 2025 2.000 $12.060 -23,2%
IP 31. März 2026 300 $11.817 -10,2%
IWN 31. Dezember 2025 66 $11.669 17,7%
VNOM (eingereicht als VNOMXXXX) 30. Juni 2025 250 $11.288 7,2%
ABR 31. März 2026 1.400 $10.864 -55,0%
UBER 30. Juni 2026 150 $10.790 -3,7%
AQN 31. Dezember 2025 2.000 $10.740 -17,6%
GLSI 31. März 2026 500 $10.505 -29,6%
RXST 31. März 2026 1.000 $10.420 -22,7%
CAG 31. März 2026 600 $10.386 -16,1%
NKTX 31. Dezember 2025 5.000 $10.350 36,8%
NVO 31. März 2026 200 $10.176 2,1%
VAL 31. März 2026 200 $10.080 -14,8%
EWG 30. Juni 2026 250 $9.918
DCH 31. Dezember 2025 1.600 $9.616 -11,9%
BZFD 31. März 2026 10.000 $9.301 90,5%
CATO 31. März 2026 3.000 $9.270 -15,5%
PUBM 31. März 2026 1.000 $8.870 127,4%
NKTR 31. März 2026 200 $8.456 -41,3%
VAL 30. Juni 2025 200 $7.852 98,3%
FOUR 31. Dezember 2025 100 $7.740 -40,4%
OWL 31. März 2026 500 $7.470 -1,8%
SRL 31. Dezember 2025 1.177 $7.062 -40,6%
FBRT 30. September 2025 657 $7.023 -43,2%
CMDB 30. September 2025 800 $6.936 55,0%
INCR 31. März 2026 7.000 $6.370 45,1%
LUMN 30. Juni 2025 1.600 $6.272 28,3%
BHP 31. März 2026 101 $6.097 19,4%
CTRM 31. Dezember 2025 2.800 $5.824 -4,8%
CIO 30. September 2025 1.000 $5.340 Nicht mehr verfolgt
PTEN 31. Dezember 2025 1.000 $5.180 89,0%
NNDM 31. Dezember 2025 3.000 $4.710 4,5%
EMN 30. September 2025 60 $4.480 3,0%
NKE 30. September 2025 46 $3.268 -51,3%
XES 31. März 2026 33 $2.705
LEU 31. März 2026 10 $2.428 -18,5%
MDT 31. März 2026 25 $2.402 1,5%
FRT 31. März 2026 20 $2.016 -0,2%
CELH 30. Juni 2025 50 $1.781 -40,7%
BGSF 31. März 2026 375 $1.736 -26,1%
RELY 31. März 2026 125 $1.725 46,2%
WPRT 30. Juni 2025 400 $1.484 -40,3%
SGMO 30. Juni 2026 6.000 $1.481 Nicht mehr verfolgt
CTRA 30. Juni 2026 40 $1.401 Nicht mehr verfolgt
VNRX 31. Dezember 2025 2.000 $1.358 Nicht mehr verfolgt
ALRM 31. März 2026 25 $1.276 30,2%
APLD 31. März 2026 50 $1.226 4,0%
RBNE 31. Dezember 2025 875 $1.138 -95,1%
XMTR 31. Dezember 2025 20 $1.089 81,1%
WBD 31. Dezember 2025 40 $781 7,4%
XPRO 31. März 2026 50 $668 -3,7%
PSFE 31. März 2026 80 $647 -17,3%
SPNS 31. Dezember 2025 12 $516 Nicht mehr verfolgt
VGAS 31. März 2026 250 $515 -35,5%
FOA 31. März 2026 20 $484 -18,6%
MGTX 31. Dezember 2025 50 $412 37,4%
CHX 30. September 2025 16 $405 Nicht mehr verfolgt
FLY 31. März 2026 15 $336 -20,7%
MPTI 31. März 2026 5 $266 Nicht mehr verfolgt
SPCE 31. Dezember 2025 40 $154 -5,0%
DFIN 31. März 2026 2 $93 2,4%
ACB 31. Dezember 2025 3 $18 5,7%
MPTIWS 31. Dezember 2025 5 $9 Nicht mehr verfolgt