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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,50%▼ -4,33%
3M▼ -11,50%▼ -11,35%
6M▲ +9,30%▲ +9,63%
YTD▲ +16,44%▲ +17,03%
1Y▲ +16,20%▲ +16,89%
3Y▲ +59,13%▲ +62,68%
5Y▲ +17,36%▲ +23,45%
Maxseit 7. März 2006▲ +395,46%▲ +457,65%
Volatilität 1J18,93%
Volatilität 3J20,84%
Max. Drawdown 3J -25,97% 25. November 2024 → 8. April 2025
Beta 3J0,87
Sharpe 1J*0,89

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$2.3M
Quartalsende Jul 2026 +$8.4M
Letzte 12 Monate +$6.7M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 130 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ACM Research Inc ACMR 2,76 ≈$3.3M 39.461 00108J109 0.02064 EQUITY USD
Acadian Asset Management Inc AAMI 2,01 ≈$2.4M 25.491 10948W103 0.01335 EQUITY USD
Protagonist Therapeutics Inc PTGX 1,99 ≈$2.4M 17.092 74366E102 0.008949 EQUITY USD
Dave Inc DAVE 1,86 ≈$2.2M 6.559 23834J201 0.003432 EQUITY USD
Chefs' Warehouse Inc/The CHEF 1,76 ≈$2.1M 18.656 163086101 0.009759 EQUITY USD
DXP Enterprises Inc/TX DXPE 1,68 ≈$2.0M 10.991 233377407 0.005749 EQUITY USD
Arcutis Biotherapeutics Inc ARQT 1,63 ≈$2.0M 77.200 03969K108 0.04038 EQUITY USD
StoneX Group Inc SNEX 1,52 ≈$1.8M 27.704 861896108 0.01449 EQUITY USD
Powell Industries Inc POWL 1,51 ≈$1.8M 9.437 739128106 0.004936 EQUITY USD
Solaris Energy Infrastructure Inc SEI 1,38 ≈$1.7M 23.154 83418M103 0.01212 EQUITY USD
International Seaways Inc INSW 1,37 ≈$1.6M 14.322 Y41053102 0.007498 EQUITY USD
EZCORP Inc EZPW 1,33 ≈$1.6M 52.948 302301106 0.02772 EQUITY USD
Adamas Trust Inc ADAM 1,33 ≈$1.6M 196.563 649604840 0.1028 OTHER USD
SiriusPoint Ltd SPNT 1,32 ≈$1.6M 64.562 G8192H106 0.0338 EQUITY USD
TG Therapeutics Inc TGTX 1,31 ≈$1.6M 29.202 88322Q108 0.01529 EQUITY USD
Ligand Pharmaceuticals Inc LGND 1,30 ≈$1.6M 5.132 53220K504 0.002687 EQUITY USD
Clear Secure Inc YOU 1,28 ≈$1.5M 36.544 18467V109 0.01913 EQUITY USD
Sphere Entertainment Co SPHR 1,28 ≈$1.5M 11.862 55826T102 0.006204 EQUITY USD
Progyny Inc PGNY 1,27 ≈$1.5M 61.066 74340E103 0.03194 EQUITY USD
Adeia Inc ADEA 1,24 ≈$1.5M 58.680 00676P107 0.03072 EQUITY USD
PTC Therapeutics Inc PTCT 1,23 ≈$1.5M 22.852 69366J200 0.01196 EQUITY USD
Laureate Education Inc LAUR 1,19 ≈$1.4M 37.449 518613203 0.01961 EQUITY USD
Tidewater Inc TDW 1,19 ≈$1.4M 17.273 88642R109 0.009043 EQUITY USD
Viasat Inc VSAT 1,19 ≈$1.4M 20.127 92552V100 0.01054 EQUITY USD
Liquidity Services Inc LQDT 1,18 ≈$1.4M 32.348 53635B107 0.01694 EQUITY USD
Enova International Inc ENVA 1,16 ≈$1.4M 8.069 29357K103 0.004225 EQUITY USD
Uniti Group Inc UNIT 1,13 ≈$1.3M 169.494 912932100 0.08874 EQUITY USD
Argan Inc AGX 1,07 ≈$1.3M 3.368 04010E109 0.001763 EQUITY USD
Indivior Pharmaceuticals Inc INDV 1,05 ≈$1.3M 35.579 45579U109 0.01862 EQUITY USD
Life360 Inc LIF 1,04 ≈$1.2M 30.703 532206109 0.01607 EQUITY USD
ANI Pharmaceuticals Inc ANIP 1,03 ≈$1.2M 16.840 00182C103 0.008817 EQUITY USD
National Presto Industries Inc NPK 1,02 ≈$1.2M 8.090 637215104 0.004233 EQUITY USD
ARMOUR Residential REIT Inc ARR 1,00 ≈$1.2M 86.863 042315705 0.04546 OTHER USD
Sezzle Inc SEZL 1,00 ≈$1.2M 10.906 78435P105 0.00571 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 0,99 ≈$1.2M 11.839 589400100 0.006196 EQUITY USD
Karman Holdings Inc KRMN 0,99 ≈$1.2M 37.132 485924104 0.01944 EQUITY USD
MYR Group Inc MYRG 0,97 ≈$1.2M 3.890 55405W104 0.002037 EQUITY USD
Centrus Energy Corp LEU 0,96 ≈$1.2M 8.281 15643U104 0.004334 EQUITY USD
ACADIA Pharmaceuticals Inc ACAD 0,96 ≈$1.1M 57.480 004225108 0.03009 EQUITY USD
ESCO Technologies Inc ESE 0,93 ≈$1.1M 4.098 296315104 0.002146 EQUITY USD
FormFactor Inc FORM 0,93 ≈$1.1M 7.452 346375108 0.003902 EQUITY USD
Phibro Animal Health Corp PAHC 0,92 ≈$1.1M 30.768 71742Q106 0.0161 EQUITY USD
Palomar Holdings Inc PLMR 0,91 ≈$1.1M 8.659 69753M105 0.004532 EQUITY USD
St Joe Co/The JOE 0,91 ≈$1.1M 16.652 790148100 0.008714 EQUITY USD
PriceSmart Inc PSMT 0,89 ≈$1.1M 6.356 741511109 0.003327 EQUITY USD
HCI Group Inc HCI 0,89 ≈$1.1M 5.829 40416E103 0.003052 EQUITY USD
AAR Corp AIR 0,87 ≈$1.0M 10.440 000361105 0.005463 EQUITY USD
Urban Outfitters Inc URBN 0,87 ≈$1.0M 13.221 917047102 0.006918 EQUITY USD
Covista Inc CVSA 0,87 ≈$1.0M 8.402 00737L103 0.004397 EQUITY USD
Everus Construction Group Inc ECG 0,87 ≈$1.0M 8.652 300426103 0.004529 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 22,0%
Healthcare 21,2%
Financials 18,4%
Technology 8,8%
Consumer Discretionary 5,6%
Energy 5,5%
Real Estate 5,4%
Retail 4,9%
Communication Services 4,8%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 0,6%
Materials 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,8%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
1. Oktober 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.011 → -0.01078 (-2,0%)
30. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0181 → -0.011 (-39,2%)
29. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.02907 → -0.0181 (-37,7%)
25. September 2026 Ausgestiegen AGPXX 825252885 Position ausgestiegen — war 0.08012 Einheiten/Aktie
25. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.02907 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Einheiten/Aktie: 0.01332 → 0.01335 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht ACAD — ACADIA Pharmaceuticals Inc 004225108 Einheiten/Aktie: 0.03006 → 0.03009 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht ADEA — Adeia Inc 00676P107 Einheiten/Aktie: 0.03069 → 0.03072 (0,1%)
24. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.09718 → 0.08012 (-17,6%)
24. September 2026 Erhöht AGX — Argan Inc 04010E109 Einheiten/Aktie: 0.001761 → 0.001763 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht ALHC — Alignment Healthcare Inc 01625V104 Einheiten/Aktie: 0.04417 → 0.04422 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht ALKS — Alkermes PLC G01767105 Einheiten/Aktie: 0.008735 → 0.008754 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht ANIP — ANI Pharmaceuticals Inc 00182C103 Einheiten/Aktie: 0.008805 → 0.008817 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht AORT — Artivion Inc 228903100 Einheiten/Aktie: 0.01146 → 0.01149 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht AROC — Archrock Inc 03957W106 Einheiten/Aktie: 0.01256 → 0.01258 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Einheiten/Aktie: 0.005929 → 0.005939 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht AWI — Armstrong World Industries Inc 04247X102 Einheiten/Aktie: 0.001999 → 0.002004 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 Einheiten/Aktie: 0.002105 → 0.002109 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Einheiten/Aktie: 0.004952 → 0.004962 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht CALX — Calix Inc 13100M509 Einheiten/Aktie: 0.008083 → 0.008105 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 Einheiten/Aktie: 0.004464 → 0.004474 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht COLL — Collegium Pharmaceutical Inc 19459J104 Einheiten/Aktie: 0.01585 → 0.01587 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Einheiten/Aktie: 0.000313 → 0.0003141 (0,4%)
24. September 2026 Erhöht DGII — Digi International Inc 253798102 Einheiten/Aktie: 0.004549 → 0.00456 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht ETSY — Etsy Inc 29786A106 Einheiten/Aktie: 0.005243 → 0.005251 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht EZPW — EZCORP Inc 302301106 Einheiten/Aktie: 0.02769 → 0.02772 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht FORM — FormFactor Inc 346375108 Einheiten/Aktie: 0.003895 → 0.003902 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht FSS — Federal Signal Corp 313855108 Einheiten/Aktie: 0.00376 → 0.003766 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Einheiten/Aktie: 0.003661 → 0.003671 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108 Einheiten/Aktie: 0.00366 → 0.00367 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht GVA — Granite Construction Inc 387328107 Einheiten/Aktie: 0.00231 → 0.002316 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht HCSG — Healthcare Services Group Inc 421906108 Einheiten/Aktie: 0.0202 → 0.02023 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Einheiten/Aktie: 0.0009526 → 0.0009555 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht INSW — International Seaways Inc Y41053102 Einheiten/Aktie: 0.007489 → 0.007498 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht KRMN — Karman Holdings Inc 485924104 Einheiten/Aktie: 0.01942 → 0.01944 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht LAUR — Laureate Education Inc 518613203 Einheiten/Aktie: 0.01958 → 0.01961 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht LGND — Ligand Pharmaceuticals Inc 53220K504 Einheiten/Aktie: 0.002684 → 0.002687 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht LQDA — Liquidia Corp 53635D202 Einheiten/Aktie: 0.01306 → 0.01307 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht LQDT — Liquidity Services Inc 53635B107 Einheiten/Aktie: 0.01691 → 0.01694 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht LYFT — Lyft Inc 55087P104 Einheiten/Aktie: 0.02621 → 0.02626 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Einheiten/Aktie: 0.00212 → 0.002126 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht MIR — Mirion Technologies Inc 60471A101 Einheiten/Aktie: 0.01627 → 0.01631 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht MRCY — Mercury Systems Inc 589378108 Einheiten/Aktie: 0.004134 → 0.004141 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Einheiten/Aktie: 0.006786 → 0.006805 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht OSW — OneSpaWorld Holdings Ltd P73684113 Einheiten/Aktie: 0.02041 → 0.02043 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 Einheiten/Aktie: 0.01237 → 0.01241 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 Einheiten/Aktie: 0.006047 → 0.006064 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 Einheiten/Aktie: 0.002383 → 0.002388 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Einheiten/Aktie: 0.001845 → 0.001851 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 Einheiten/Aktie: 0.03841 → 0.0385 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht PRLB — Proto Labs Inc 743713109 Einheiten/Aktie: 0.00507 → 0.005079 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 Einheiten/Aktie: 0.01436 → 0.0144 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht PTCT — PTC Therapeutics Inc 69366J200 Einheiten/Aktie: 0.01195 → 0.01196 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Einheiten/Aktie: 0.008931 → 0.008949 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 Einheiten/Aktie: 0.00821 → 0.008231 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht ROAD — Construction Partners Inc 21044C107 Einheiten/Aktie: 0.00485 → 0.004859 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100 Einheiten/Aktie: 0.01235 → 0.01238 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht SEI — Solaris Energy Infrastructure Inc 83418M103 Einheiten/Aktie: 0.01211 → 0.01212 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht SPNT — SiriusPoint Ltd G8192H106 Einheiten/Aktie: 0.03377 → 0.0338 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Einheiten/Aktie: 0.005279 → 0.005294 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht SXI — Standex International Corp 854231107 Einheiten/Aktie: 0.0007719 → 0.0007738 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 Einheiten/Aktie: 0.002444 → 0.002451 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht TBBK — Bancorp Inc/The 05969A105 Einheiten/Aktie: 0.007286 → 0.007297 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht TDW — Tidewater Inc 88642R109 Einheiten/Aktie: 0.009033 → 0.009043 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht TGTX — TG Therapeutics Inc 88322Q108 Einheiten/Aktie: 0.01527 → 0.01529 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 Einheiten/Aktie: 0.001239 → 0.001242 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht UNIT — Uniti Group Inc 912932100 Einheiten/Aktie: 0.08865 → 0.08874 (0,1%)
24. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.0003401 Einheiten/Aktie
24. September 2026 Erhöht VCYT — Veracyte Inc 92337F107 Einheiten/Aktie: 0.009673 → 0.009685 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht VSAT — Viasat Inc 92552V100 Einheiten/Aktie: 0.01053 → 0.01054 (0,1%)
24. September 2026 Erhöht VSEC — VSE Corp 918284100 Einheiten/Aktie: 0.001753 → 0.001757 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht WAY — Waystar Holding Corp 946784105 Einheiten/Aktie: 0.009692 → 0.009715 (0,2%)
24. September 2026 Erhöht XPEL — XPEL Inc 98379L100 Einheiten/Aktie: 0.006271 → 0.006288 (0,3%)
24. September 2026 Erhöht YOU — Clear Secure Inc 18467V109 Einheiten/Aktie: 0.01911 → 0.01913 (0,1%)
23. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.09522 → 0.09718 (2,1%)
22. September 2026 Erhöht 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.001501 → 0.001508 (0,5%)
22. September 2026 Erhöht 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.001501 → 0.001508 (0,5%)
22. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.1471 → 0.09522 (-35,3%)
22. September 2026 Erhöht AGX — Argan Inc 04010E109 Einheiten/Aktie: 0.001759 → 0.001761 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Einheiten/Aktie: 0.04033 → 0.04038 (0,1%)
22. September 2026 Ausgestiegen CORT 218352102 Position ausgestiegen — war 0.0000005208 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht ENVA — Enova International Inc 29357K103 Einheiten/Aktie: 0.004219 → 0.004225 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Einheiten/Aktie: 0.002143 → 0.002146 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht HCI — HCI Group Inc 40416E103 Einheiten/Aktie: 0.003047 → 0.003052 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Einheiten/Aktie: 0.01105 → 0.01106 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Einheiten/Aktie: 0.002034 → 0.002037 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.00224 → 0.002242 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht OSIS — OSI Systems Inc 671044105 Einheiten/Aktie: 0.002486 → 0.00249 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht PGNY — Progyny Inc 74340E103 Einheiten/Aktie: 0.03191 → 0.03194 (0,1%)
22. September 2026 Erhöht SEZL — Sezzle Inc 78435P105 Einheiten/Aktie: 0.005703 → 0.00571 (0,1%)
22. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.0003401 Einheiten/Aktie
22. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005208 → 0.0000005236 (0,5%)
21. September 2026 Erhöht 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.00147 → 0.001501 (2,1%)
21. September 2026 Erhöht 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.00147 → 0.001501 (2,1%)
21. September 2026 Reduziert AAMI — Acadian Asset Management Inc 10948W103 Einheiten/Aktie: 0.01334 → 0.01332 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert ADMA — ADMA Biologics Inc 000899104 Einheiten/Aktie: 0.01953 → 0.0195 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05693 → 0.1471 (158,5%)
21. September 2026 Reduziert AGYS — Agilysys Inc 00847J105 Einheiten/Aktie: 0.001808 → 0.001806 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert ALKS — Alkermes PLC G01767105 Einheiten/Aktie: 0.008748 → 0.008735 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert AORT — Artivion Inc 228903100 Einheiten/Aktie: 0.01148 → 0.01146 (-0,2%)
21. September 2026 Neu ARQT — Arcutis Biotherapeutics Inc 03969K108 Neue Position — 0.04033 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Neu ATRC — AtriCure Inc 04963C209 Neue Position — 0.005929 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert BMI — Badger Meter Inc 056525108 Einheiten/Aktie: 0.001478 → 0.001477 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert BOOT — Boot Barn Holdings Inc 099406100 Einheiten/Aktie: 0.002108 → 0.002105 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert BRC — Brady Corp 104674106 Einheiten/Aktie: 0.002441 → 0.002436 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert CALM — Cal-Maine Foods Inc 128030202 Einheiten/Aktie: 0.004959 → 0.004952 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert CALX — Calix Inc 13100M509 Einheiten/Aktie: 0.008095 → 0.008083 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert CASH — Pathward Financial Inc 59100U108 Einheiten/Aktie: 0.00447 → 0.004464 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert CORT 218352102 Einheiten/Aktie: 0.007583 → 0.0000005208 (-100,0%)
21. September 2026 Reduziert CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Einheiten/Aktie: 0.0003146 → 0.000313 (-0,5%)
21. September 2026 Reduziert CXM — Sprinklr Inc 85208T107 Einheiten/Aktie: 0.02783 → 0.02779 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert DGII — Digi International Inc 253798102 Einheiten/Aktie: 0.004556 → 0.004549 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert DORM — Dorman Products Inc 258278100 Einheiten/Aktie: 0.001483 → 0.001481 (-0,1%)
21. September 2026 Ausgestiegen EAT 109641100 Position ausgestiegen — war 0.00283 Einheiten/Aktie
21. September 2026 Reduziert ENVA — Enova International Inc 29357K103 Einheiten/Aktie: 0.004224 → 0.004219 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Einheiten/Aktie: 0.002147 → 0.002143 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert EVTC — EVERTEC Inc 30040P103 Einheiten/Aktie: 0.008133 → 0.00812 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert EYE — National Vision Holdings Inc 63845R107 Einheiten/Aktie: 0.01195 → 0.01193 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert FORM — FormFactor Inc 346375108 Einheiten/Aktie: 0.003901 → 0.003895 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert FSS — Federal Signal Corp 313855108 Einheiten/Aktie: 0.003765 → 0.00376 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert FTDR — Frontdoor Inc 35905A109 Einheiten/Aktie: 0.003666 → 0.003661 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert GOLF — Acushnet Holdings Corp 005098108 Einheiten/Aktie: 0.003665 → 0.00366 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert GVA — Granite Construction Inc 387328107 Einheiten/Aktie: 0.002313 → 0.00231 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert HCI — HCI Group Inc 40416E103 Einheiten/Aktie: 0.003052 → 0.003047 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert HRMY — Harmony Biosciences Holdings Inc 413197104 Einheiten/Aktie: 0.01106 → 0.01105 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Einheiten/Aktie: 0.0009515 → 0.0009526 (0,1%)
21. September 2026 Reduziert JBTM — JBT Marel Corp 477839104 Einheiten/Aktie: 0.00173 → 0.001727 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert LYFT — Lyft Inc 55087P104 Einheiten/Aktie: 0.02625 → 0.02621 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert MCRI — Monarch Casino & Resort Inc 609027107 Einheiten/Aktie: 0.002124 → 0.00212 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert MIR — Mirion Technologies Inc 60471A101 Einheiten/Aktie: 0.01629 → 0.01627 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Einheiten/Aktie: 0.002039 → 0.002034 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.002244 → 0.00224 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert NMIH — NMI Holdings Inc 629209305 Einheiten/Aktie: 0.006797 → 0.006786 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert OSIS — OSI Systems Inc 671044105 Einheiten/Aktie: 0.00249 → 0.002486 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert PCRX — Pacira BioSciences Inc 695127100 Einheiten/Aktie: 0.01239 → 0.01237 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert PDFS — PDF Solutions Inc 693282105 Einheiten/Aktie: 0.006057 → 0.006047 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert PFBC — Preferred Bank/Los Angeles CA 740367404 Einheiten/Aktie: 0.002386 → 0.002383 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert PGNY — Progyny Inc 74340E103 Einheiten/Aktie: 0.03194 → 0.03191 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Einheiten/Aktie: 0.001848 → 0.001845 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust 70931T103 Einheiten/Aktie: 0.03847 → 0.03841 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert PRLB — Proto Labs Inc 743713109 Einheiten/Aktie: 0.005078 → 0.00507 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert PRVA — Privia Health Group Inc 74276R102 Einheiten/Aktie: 0.01438 → 0.01436 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert PTGX — Protagonist Therapeutics Inc 74366E102 Einheiten/Aktie: 0.00894 → 0.008931 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert RAMP — LiveRamp Holdings Inc 53815P108 Einheiten/Aktie: 0.008224 → 0.00821 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert ROAD — Construction Partners Inc 21044C107 Einheiten/Aktie: 0.004857 → 0.00485 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert RRR — Red Rock Resorts Inc 75700L108 Einheiten/Aktie: 0.004303 → 0.004296 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert RSI — Rush Street Interactive Inc 782011100 Einheiten/Aktie: 0.01237 → 0.01235 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert RUN — Sunrun Inc 86771W105 Einheiten/Aktie: 0.01338 → 0.01336 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert SEZL — Sezzle Inc 78435P105 Einheiten/Aktie: 0.005709 → 0.005703 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert STEP — StepStone Group Inc 85914M107 Einheiten/Aktie: 0.005287 → 0.005279 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 Einheiten/Aktie: 0.002447 → 0.002444 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert TR — Tootsie Roll Industries Inc 890516107 Einheiten/Aktie: 0.005725 → 0.005716 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert TRIP — TripAdvisor Inc 896945201 Einheiten/Aktie: 0.01931 → 0.01928 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert UFPT — UFP Technologies Inc 902673102 Einheiten/Aktie: 0.001241 → 0.001239 (-0,1%)
21. September 2026 Reduziert UPWK — Upwork Inc 91688F104 Einheiten/Aktie: 0.01595 → 0.01593 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert WAY — Waystar Holding Corp 946784105 Einheiten/Aktie: 0.009707 → 0.009692 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert XPEL — XPEL Inc 98379L100 Einheiten/Aktie: 0.00628 → 0.006271 (-0,2%)
21. September 2026 Reduziert ZWS — Zurn Elkay Water Solutions Corp 98983L108 Einheiten/Aktie: 0.004829 → 0.004821 (-0,2%)
21. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005102 → 0.0000005208 (2,1%)
18. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0534 → 0.05693 (6,6%)
17. September 2026 Reduziert 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.001501 → 0.00147 (-2,0%)
17. September 2026 Reduziert 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.001501 → 0.00147 (-2,0%)
17. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05451 → 0.0534 (-2,0%)
17. September 2026 Reduziert — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005208 → 0.0000005102 (-2,0%)
16. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.05359 → 0.05451 (1,7%)
16. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.000166 Einheiten/Aktie
15. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06697 → 0.05359 (-20,0%)
15. September 2026 Reduziert USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: 0.003191 → -0.000166 (-105,2%)
14. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06541 → 0.06697 (2,4%)
14. September 2026 Erhöht USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Einheiten/Aktie: -0.0001415 → 0.003191 (-2355,3%)
11. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06474 → 0.06541 (1,0%)
10. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.0646 → 0.06474 (0,2%)
10. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.0001415 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00004257 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06363 → 0.0646 (1,5%)
4. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.00004257 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.001485 → 0.001501 (1,0%)
3. September 2026 Erhöht 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.001485 → 0.001501 (1,0%)
3. September 2026 Reduziert AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06394 → 0.06363 (-0,5%)
3. September 2026 Erhöht CVCO — Cavco Industries Inc 149568107 Einheiten/Aktie: 0.0003141 → 0.0003146 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht ESE — ESCO Technologies Inc 296315104 Einheiten/Aktie: 0.002145 → 0.002147 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht MYRG — MYR Group Inc 55405W104 Einheiten/Aktie: 0.002036 → 0.002039 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht NHC — National HealthCare Corp 635906100 Einheiten/Aktie: 0.002242 → 0.002244 (0,1%)
3. September 2026 Erhöht SXT — Sensient Technologies Corp 81725T100 Einheiten/Aktie: 0.002445 → 0.002447 (0,1%)
3. September 2026 Ausgestiegen USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position ausgestiegen — war -0.00000001546 Einheiten/Aktie
3. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005155 → 0.0000005208 (1,0%)
2. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06069 → 0.06394 (5,4%)
2. September 2026 Neu USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Neue Position — -0.00000001546 Einheiten/Aktie
1. September 2026 Erhöht 2200963D — OmniAb Inc 68218J202 Einheiten/Aktie: 0.00147 → 0.001485 (1,0%)
1. September 2026 Erhöht 2200964D — OmniAb Inc 68218J301 Einheiten/Aktie: 0.00147 → 0.001485 (1,0%)
1. September 2026 Erhöht AGPXX 825252885 Einheiten/Aktie: 0.06046 → 0.06069 (0,4%)
1. September 2026 Reduziert AGX — Argan Inc 04010E109 Einheiten/Aktie: 0.001761 → 0.001759 (-0,1%)
1. September 2026 Reduziert IBP — Installed Building Products Inc 45780R101 Einheiten/Aktie: 0.0009525 → 0.0009515 (-0,1%)
1. September 2026 Erhöht PJT — PJT Partners Inc 69343T107 Einheiten/Aktie: 0.001846 → 0.001848 (0,1%)
1. September 2026 Reduziert VSEC — VSE Corp 918284100 Einheiten/Aktie: 0.001755 → 0.001753 (-0,1%)
1. September 2026 Erhöht — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Einheiten/Aktie: 0.0000005102 → 0.0000005155 (1,0%)

Dividenden 67 Zahlungen

08
0,57%Rendite (TTM)
$0,36Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,1110
22. Juni 2026$0,0860
23. März 2026$0,1140
22. Dezember 2025$0,0490
22. September 2025$0,0560
23. Juni 2025$0,0470
24. März 2025$0,0490
23. Dezember 2024$0,1120
23. September 2024$0,1380
24. Juni 2024$0,0770
18. März 2024$0,1440
18. Dezember 2023$0,1540
18. September 2023$0,1270
20. Juni 2023$0,1853
20. März 2023$0,1863
19. Dezember 2022$0,2777
19. September 2022$0,1600
21. Juni 2022$0,1053
21. März 2022$0,0743
20. Dezember 2021$0,0313
21. Juni 2021$0,0317
22. März 2021$0,0283
21. Dezember 2020$0,0400
22. Juni 2020$0,0430
23. März 2020$0,0900
23. Dezember 2019$0,0823
23. September 2019$0,0750
24. Juni 2019$0,0467
18. März 2019$0,0703
24. Dezember 2018$0,0463
24. September 2018$0,0313
15. Juni 2018$0,0110
16. März 2018$0,0693
15. Dezember 2017$0,0567
15. September 2017$0,0340
16. Juni 2017$0,0353
17. März 2017$0,0437
16. Dezember 2016$0,0287
16. September 2016$0,0437
17. Juni 2016$0,0050
18. März 2016$0,1327
18. Dezember 2015$0,0570
18. September 2015$0,0367
19. Juni 2015$0,0460
20. März 2015$0,0500
19. Dezember 2014$0,0257
19. September 2014$0,0170
20. Juni 2014$0,0213
21. März 2014$0,0317
20. Dezember 2013$0,0337

Institutionelle Eigentümer (13F) 66 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $7.231.997 11,19% 99.485 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $7.108.494 11,00% 124.797 Aktien 31. März 2026
Horizon Family Wealth, Inc. $6.178.751 9,56% 84.996 Aktien 30. Juni 2026
Global View Capital Management LLC $3.921.567 6,07% 53.946 Aktien 30. Juni 2026
Twelve Points Wealth Management LLC $3.582.813 5,54% 49.286 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.342.929 5,17% 45.986 Aktien 30. Juni 2026
Synergy Asset Management, LLC $3.031.716 4,69% 41.705 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2.944.215 4,56% 40.501 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.920.420 4,52% 40.657 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.899.277 2,94% 26.127 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.706.786 2,64% 23.480 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.702.436 2,63% 23.419 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1.669.841 2,58% 22.971 Aktien 30. Juni 2026
MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV $1.428.734 2,21% 19.654 Aktien 30. Juni 2026
Berger Financial Group, Inc $1.273.965 1,97% 17.525 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $1.214.759 1,88% 16.711 Aktien 30. Juni 2026
Tempo Wealth, LLC $1.206.921 1,87% 16.603 Aktien 30. Juni 2026
WILLNER & HELLER, LLC $824.252 1,28% 11.339 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $733.809 1,14% 10.094 Aktien 30. Juni 2026
Investors Research Corp $705.518 1,09% 12.386 Aktien 31. März 2026
Pacific Sun Financial Corp $633.929 0,98% 8.720 Aktien 30. Juni 2026
Purus Wealth Management, LLC $605.410 0,94% 8.328 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $603.132 0,93% 8.297 Aktien 30. Juni 2026
FAS Wealth Partners, Inc. $554.789 0,86% 7.632 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $489.183 0,76% 6.729 Aktien 30. Juni 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $450.123 0,70% 6.192 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $437.152 0,68% 6.014 Aktien 30. Juni 2026
American Institute for Advanced Investment Management, LLP $393.711 0,61% 5.416 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $387.960 0,60% 5.433 Aktien 30. Juni 2026
Heritage Trust Co $384.916 0,60% 5.295 Aktien 30. Juni 2026
Kaydan Wealth Management, Inc. $323.126 0,50% 4.445 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $319.000 0,49% 4.383 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $310.550 0,48% 4.272 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $306.697 0,47% 4.219 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $300.808 0,47% 4.138 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $286.884 0,44% 3.946 Aktien 30. Juni 2026
SPC Financial, Inc. $261.457 0,40% 4.800 Aktien 30. September 2025
HCR Wealth Advisors $235.093 0,36% 3.234 Aktien 30. Juni 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $234.077 0,36% 3.220 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $227.460 0,35% 3.129 Aktien 30. Juni 2026
BROWN ADVISORY INC $218.083 0,34% 3.000 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $214.448 0,33% 2.950 Aktien 30. Juni 2026
RMR Wealth Builders $211.563 0,33% 2.910 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $211.105 0,33% 2.904 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $208.490 0,32% 2.868 Aktien 30. Juni 2026
Lion Street Advisors, LLC $207.386 0,32% 1.232 Aktien 30. September 2025
Fiduciary Alliance LLC $204.853 0,32% 2.818 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $200.762 0,31% 2.762 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $197.109 0,30% 2.711 Aktien 30. Juni 2026
Collier Financial $81.216 0,13% 1.117 Aktien 30. Juni 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $70.877 0,11% 975 Aktien 30. Juni 2026
Key Financial Inc $49.969 0,08% 687 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $44.780 0,07% 616 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $40.345 0,06% 555 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $29.382 0,05% 404 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $20.717 0,03% 285 Aktien 30. Juni 2026
Rossby Financial, LCC $16.138 0,02% 222 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $13.521 0,02% 186 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6.542 0,01% 90 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $3.053 0,00% 42 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1.366 0,00% 18.784 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1.017 0,00% 14 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $887 0,00% 12 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $583 0,00% 8 Aktien 30. Juni 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $73 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $73 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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