INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (SARK)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000076585 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SARK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▲ +7,76% | — |
| 6M | ▼ -5,59% | — |
| YTD | ▲ +2,81% | — |
| 1Y | ▼ -41,99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▼ -60,19% | — |
- Volatilität 1J
- 51,66%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,81
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$2.4M
- Quartalsende Mär 2026
- -$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$19.9M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen · Kategorie: DE
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $6.8M | 8,66 | -431.676 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.8M | 2,24 | -357.023 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $1.3M | 1,63 | -529.963 | US |
| CFD ARK INNOVATION ETF | — | $27K | 0,03 | -4.991 | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $2.122.901 | 27,02% | 78.785 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $878.585 | 11,18% | 32.606 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wakefield Asset Management LLLP | $705.056 | 8,98% | 26.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $645.504 | 8,22% | 23.956 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $638.608 | 8,13% | 23.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $595.496 | 7,58% | 22.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $538.910 | 6,86% | 20.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $520.934 | 6,63% | 19.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BRASADA CAPITAL MANAGEMENT, LP | $404.183 | 5,15% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Headlands Technologies LLC | $318.253 | 4,05% | 11.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305.562 | 3,89% | 11.340 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113.009 | 1,44% | 4.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glassman Wealth Services | $35.029 | 0,45% | 1.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $8.973 | 0,11% | 333 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $8.607 | 0,11% | 300 | Aktien | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $7.167 | 0,09% | 266 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $4.257 | 0,05% | 158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $2.857 | 0,04% | 106 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.401 | 0,02% | 52 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $0 | 0,00% | 8 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| VABS Virtus ETF Trust II | $78.6M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |