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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,57%▼ -1,22%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,97%▼ -1,28%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$4.8M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.190 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQR5 $1.9M 4,39 1.883.700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGH8 $1.1M 2,66 1.144.100 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31359MFP3 $616K 1,44 553.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TZ0 $525K 1,23 525.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPT2 $493K 1,15 500.000 DBT US
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (TN) 880591DM1 $442K 1,04 400.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AEB25 $335K 0,78 340.000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $315K 0,74 316.700 DBT US
BANK5 2024-5YR12 06644XBB1 $305K 0,71 300.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HAH25 $298K 0,70 300.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FGZT5 $298K 0,70 300.000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPP0 $296K 0,69 300.000 DBT US
BBCMS MORTGAGE TRUST 2019-C3 05550MAU8 $290K 0,68 300.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FKUP9 $286K 0,67 289.741 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNP2 $282K 0,66 282.100 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNE7 $280K 0,66 280.500 DBT US
PHILIPPINES, REPUBLIC OF - DEPARTMENT OF FINANCE 718286CJ4 $265K 0,62 285.000 DBT PH
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HB3G7 $252K 0,59 250.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HAMS2 $252K 0,59 250.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137HAQ74 $252K 0,59 250.000 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ERNC1 $250K 0,59 250.000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137BTAC5 $249K 0,58 249.892 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FCLD4 $247K 0,58 250.000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQA2 $242K 0,57 245.400 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137F72B0 $242K 0,57 250.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3134A3U46 $238K 0,56 220.000 DBT US
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GS1 36255NAX3 $228K 0,53 237.000 ABS-O US
NOMURA HOLDINGS INC 65535HBF5 $219K 0,51 217.000 DBT JP
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 345397H48 $211K 0,49 209.000 DBT US
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780CF1 $210K 0,49 210.000 DBT ID
HSBC HOLDINGS PLC 404280ED7 $204K 0,48 200.000 DBT GB
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 60687YDD8 $204K 0,48 200.000 DBT JP
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 37045XCY0 $200K 0,47 209.000 DBT US
NATWEST GROUP PLC 639057AC2 $200K 0,47 200.000 DBT GB
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BAF7 $198K 0,46 200.000 DBT MX
BBCMS MORTGAGE TRUST 2018-C2 05491UBD9 $198K 0,46 200.000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137FG6X8 $198K 0,46 200.000 ABS-O US
UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 90276EAE7 $198K 0,46 200.000 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3133ENPT1 $197K 0,46 200.000 DBT US
SANDS CHINA LTD 80007RAN5 $197K 0,46 200.000 DBT KY
HSBC HOLDINGS PLC 404280CC1 $196K 0,46 200.000 DBT GB
BANCO SANTANDER SA 05971KAC3 $193K 0,45 200.000 DBT ES
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMW8 $190K 0,45 191.000 DBT US
DREY INST PREF GOV MM-M · $189K 0,44 189.189 STIV US
CSAIL 2017-CX10 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 12596WAC8 $185K 0,43 192.000 ABS-O US
BARCLAYS PLC 06738EBM6 $184K 0,43 200.000 DBT GB
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3130AFFX0 $182K 0,43 185.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GZK3 $175K 0,41 177.000 DBT US
BANK 2017-BNK8 06650AAH0 $174K 0,41 180.000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNM9 $170K 0,40 170.400 DBT US

Dividenden 114 Zahlungen

08
4,35%Rendite (TTM)
$2,02Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,1650
26. August 2026$0,1650
28. Juli 2026$0,1550
25. Juni 2026$0,1650
26. Mai 2026$0,1700
27. April 2026$0,1650
26. März 2026$0,1750
24. Februar 2026$0,1500
27. Januar 2026$0,1950
26. Dezember 2025$0,1720
24. November 2025$0,1600
28. Oktober 2025$0,1800
25. September 2025$0,1400
26. August 2025$0,1800
28. Juli 2025$0,1900
25. Juni 2025$0,1500
27. Mai 2025$0,1900
25. April 2025$0,1850
26. März 2025$0,1950
25. Februar 2025$0,1600
28. Januar 2025$0,1750
26. Dezember 2024$0,2210
25. November 2024$0,1900
28. Oktober 2024$0,1900
25. September 2024$0,1900
27. August 2024$0,1900
26. Juli 2024$0,1900
25. Juni 2024$0,1800
24. Mai 2024$0,1750
24. April 2024$0,1500
22. März 2024$0,1550
23. Februar 2024$0,1400
25. Januar 2024$0,1500
22. Dezember 2023$0,1650
24. November 2023$0,1350
25. Oktober 2023$0,1350
25. September 2023$0,1350
25. August 2023$0,1350
25. Juli 2023$0,1350
26. Juni 2023$0,1300
24. Mai 2023$0,1150
24. April 2023$0,1100
27. März 2023$0,0950
22. Februar 2023$0,0800
25. Januar 2023$0,0700
23. Dezember 2022$0,0700
23. November 2022$0,0650
25. Oktober 2022$0,0600
26. September 2022$0,0600
25. August 2022$0,0600

Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6.437.705 18,09% 136.039 Aktien 30. Juni 2026
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $4.618.516 12,98% 97.596 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.636.963 10,22% 76.854 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $3.055.629 8,59% 64.570 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.952.233 8,29% 62.385 Aktien 30. Juni 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $2.623.420 7,37% 55.437 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2.551.314 7,17% 53.913 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.014.153 5,66% 42.562 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.235.603 3,47% 26.115 Aktien 30. Juni 2026
HF Advisory Group, LLC $1.140.315 3,20% 24.096 Aktien 30. Juni 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $917.021 2,58% 19.378 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $883.543 2,48% 18.671 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $801.319 2,25% 16.933 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $621.000 1,74% 13.127 Aktien 30. Juni 2026
WEBSTER BANK, N. A. $614.865 1,73% 12.993 Aktien 30. Juni 2026
Winch Advisory Services, LLC $481.093 1,35% 10.166 Aktien 30. Juni 2026
Bank of New York Mellon Corp $321.554 0,90% 6.795 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $234.206 0,66% 4.949 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $206.895 0,58% 4.372 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $71.915 0,20% 1.518 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $48.086 0,14% 1.015 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $46.187 0,13% 976 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $37.976 0,11% 802 Aktien 30. Juni 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $37.859 0,11% 800 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $1.798 0,01% 38 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $521 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Smallwood Wealth Investment Management, LLC $69 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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CVAR Cultivar ETF $42.9M
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