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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -5,70%▼ -5,10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -6,25%▼ -5,66%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$46K
Quartalsende Jun 2026 -$45.9M
Letzte 12 Monate +$3.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 406 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
State Street Global Advisors 857492706 $19.9M 7,80 19.872.637 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $1.7M 0,66 1.687.054 STIV US
Horace Mann Educators Corp 440327104 $1.6M 0,63 31.000 EC US
Phillips Edison & Co Inc 71844V201 $1.6M 0,63 38.340 EC US
City Holding Co 177835105 $1.5M 0,58 11.057 EC US
Northwestern Energy Group Inc 668074305 $1.5M 0,57 20.412 EC US
Vishay Precision Group Inc 92835K103 $1.5M 0,57 9.730 EC US
American States Water Co 029899101 $1.4M 0,56 17.361 EC US
Atlanta Braves Holdings Inc 047726302 $1.4M 0,55 26.812 EC US
Landstar System Inc 515098101 $1.4M 0,55 6.718 EC US
Selective Insurance Group Inc 816300107 $1.3M 0,53 13.808 EC US
McGrath RentCorp 580589109 $1.3M 0,52 11.001 EC US
Apple Hospitality REIT Inc 03784Y200 $1.3M 0,50 76.152 EC US
Community Trust Bancorp Inc 204149108 $1.2M 0,48 17.024 EC US
MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 $1.2M 0,48 10.322 EC US
TFS Financial Corp 87240R107 $1.2M 0,48 68.402 EC US
Chemed Corp 16359R103 $1.2M 0,48 2.601 EC US
Brady Corp 104674106 $1.2M 0,47 13.050 EC US
Safety Insurance Group Inc 78648T100 $1.2M 0,47 15.941 EC US
Four Corners Property Trust Inc 35086T109 $1.2M 0,47 48.533 EC US
Nelnet Inc 64031N108 $1.2M 0,46 8.830 EC US
New Jersey Resources Corp 646025106 $1.2M 0,46 20.886 EC US
Postal Realty Trust Inc 73757R102 $1.1M 0,44 45.866 EC US
Avista Corp 05379B107 $1.1M 0,43 26.669 EC US
Northwest Bancshares Inc 667340103 $1.1M 0,43 71.907 EC US
Bladex Inc · $1.1M 0,43 17.667 EC PA
First Financial Corp 320218100 $1.1M 0,42 13.986 EC US
Bank First Corp 06211J100 $1.1M 0,42 7.277 EC US
Flowers Foods Inc 343498101 $1.1M 0,42 136.011 EC US
Peoples Bancorp Inc/OH 709789101 $1.1M 0,42 27.732 EC US
CTO Realty Growth Inc 22948Q101 $1.1M 0,41 49.126 EC US
Getty Realty Corp 374297109 $1.0M 0,41 31.445 EC US
Sila Realty Trust Inc 146280508 $1.0M 0,41 34.311 EC US
Vishay Intertechnology Inc 928298108 $1.0M 0,41 19.353 EC US
LTC Properties Inc 502175102 $1.0M 0,41 26.919 EC US
Spire Inc 84857L101 $1.0M 0,40 13.182 EC US
Capital City Bank Group Inc 139674105 $1.0M 0,40 20.818 EC US
White Mountains Insurance Group Ltd · $1.0M 0,40 495 EC BM
Wendy's Co/The 95058W100 $1.0M 0,40 123.272 EC US
Ashland Inc 044186104 $1.0M 0,40 15.438 EC US
Kite Realty Group Trust 49803T300 $1.0M 0,40 35.491 EC US
German American Bancorp Inc 373865104 $998K 0,39 21.024 EC US
Sensient Technologies Corp 81725T100 $996K 0,39 8.081 EC US
1st Source Corp 336901103 $981K 0,38 12.022 EC US
Ellington Financial Inc 28852N109 $976K 0,38 71.747 EC US
RLJ Lodging Trust 74965L101 $976K 0,38 82.345 EC US
Sonoco Products Co 835495102 $970K 0,38 17.207 EC US
MGIC Investment Corp 552848103 $966K 0,38 34.246 EC US
Urban Edge Properties 91704F104 $964K 0,38 42.136 EC US
Park Aerospace Corp 70014A104 $961K 0,38 25.179 EC US

Dividenden 54 Zahlungen

08
2,42%Rendite (TTM)
$3,63Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
21. September 2026$0,9710
22. Juni 2026$0,9110
23. März 2026$0,7140
22. Dezember 2025$1,0360
22. September 2025$0,8730
23. Juni 2025$0,8330
24. März 2025$0,8520
20. Dezember 2024$1,0750
20. September 2024$0,8910
21. Juni 2024$0,9000
15. März 2024$0,5550
15. Dezember 2023$0,8660
15. September 2023$0,6630
16. Juni 2023$0,6410
17. März 2023$0,8420
16. Dezember 2022$0,8790
16. September 2022$0,5870
17. Juni 2022$0,6510
18. März 2022$0,4710
17. Dezember 2021$0,8050
17. September 2021$0,5930
19. März 2021$0,4460
18. Dezember 2020$1,0780
18. September 2020$0,2390
19. Juni 2020$0,5920
20. März 2020$0,4540
20. Dezember 2019$0,7990
20. September 2019$0,6340
21. Juni 2019$0,7530
15. März 2019$0,4340
21. Dezember 2018$0,8930
21. September 2018$0,6960
15. Juni 2018$0,5990
16. März 2018$0,4220
15. Dezember 2017$5,8470
15. September 2017$0,5640
16. Juni 2017$0,4650
17. März 2017$0,3590
16. Dezember 2016$1,3560
16. September 2016$0,5650
17. Juni 2016$0,4980
18. März 2016$0,4250
18. Dezember 2015$0,8490
18. September 2015$0,4840
19. Juni 2015$0,5110
20. März 2015$0,1190
19. Dezember 2014$1,0310
19. September 2014$0,3720
20. Juni 2014$0,4440
21. März 2014$0,3030

Institutionelle Eigentümer (13F) 108 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Howard Capital Management, LLC $19.168.525 12,25% 121.811 Aktien 30. Juni 2026
DORVAL Corp $12.725.787 8,13% 80.869 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $12.054.167 7,70% 76.601 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $10.721.574 6,85% 85.695 Aktien 30. Juni 2025
McKinney Capital Management, LLC $10.038.809 6,41% 63.794 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $9.753.535 6,23% 61.981 Aktien 30. Juni 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $9.158.049 5,85% 58.197 Aktien 30. Juni 2026
Roan Capital Partners $5.519.566 3,53% 35.075 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.502.743 2,24% 22.259 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $3.176.519 2,03% 20.186 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3.042.596 1,94% 19.335 Aktien 30. Juni 2026
McNaughton Wealth Management, LLC $2.904.169 1,86% 18.455 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2.234.587 1,43% 14.200 Aktien 30. Juni 2026
Johnson & White Wealth Management, LLC $1.976.791 1,26% 12.562 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1.901.412 1,21% 12.083 Aktien 30. Juni 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1.872.619 1,20% 11.900 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.859.000 1,19% 11.813 Aktien 30. Juni 2026
IAG Wealth Partners, LLC $1.826.352 1,17% 11.606 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $1.814.763 1,16% 11.532 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $1.788.744 1,14% 11.367 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $1.702.194 1,09% 10.817 Aktien 30. Juni 2026
Capital Developers, LLC $1.620.529 1,04% 11.822 Aktien 31. März 2026
NorthRock Partners, LLC $1.554.745 0,99% 9.880 Aktien 30. Juni 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $1.513.767 0,97% 9.620 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.440.185 0,92% 9.152 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $1.376.329 0,88% 11.001 Aktien 30. Juni 2025
NewEdge Advisors, LLC $1.362.274 0,87% 8.657 Aktien 30. Juni 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $1.310.046 0,84% 8.325 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.263.051 0,81% 8.018 Aktien 30. Juni 2026
COWA, LLC $1.244.720 0,80% 7.910 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1.199.578 0,77% 7.623 Aktien 30. Juni 2026
HF Advisory Group, LLC $1.194.611 0,76% 7.591 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $1.184.471 0,76% 7.527 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $1.168.306 0,75% 7.943 Aktien 30. Juni 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $981.265 0,63% 6.236 Aktien 30. Juni 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $976.557 0,62% 6.206 Aktien 30. Juni 2026
Pathfinder Wealth Consulting, Inc. $944.875 0,60% 6.893 Aktien 31. März 2026
Pacific Sun Financial Corp $906.725 0,58% 5.762 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $783.190 0,50% 4.978 Aktien 30. Juni 2026
Portland Financial Advisors Inc $728.748 0,47% 4.631 Aktien 30. Juni 2026
Clearview Wealth Management LLC $651.010 0,42% 4.137 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $639.609 0,41% 4.065 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $638.341 0,41% 4.056 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $619.852 0,40% 3.939 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $591.173 0,38% 3.757 Aktien 30. Juni 2026
McAdam, LLC $556.278 0,36% 3.535 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $549.208 0,35% 3.490 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $537.317 0,34% 3.414 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $504.586 0,32% 3.207 Aktien 30. Juni 2026
Strategic Blueprint, LLC $489.399 0,31% 3.110 Aktien 30. Juni 2026
Waverly Advisors, LLC $438.109 0,28% 2.784 Aktien 30. Juni 2026
Jaffetilchin Investment Partners, LLC $411.676 0,26% 3.003 Aktien 31. März 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $402.974 0,26% 2.561 Aktien 30. Juni 2026
ROFFMAN MILLER ASSOCIATES INC /PA/ $394.649 0,25% 2.508 Aktien 30. Juni 2026
Continuum Advisory, LLC $367.442 0,23% 2.335 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $364.582 0,23% 2.320 Aktien 30. Juni 2026
Compound Planning, Inc. $338.303 0,22% 2.150 Aktien 30. Juni 2026
Western Wealth Management, LLC $317.134 0,20% 2.015 Aktien 30. Juni 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $310.477 0,20% 1.973 Aktien 30. Juni 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $307.802 0,20% 1.956 Aktien 30. Juni 2026
DOHJ, LLC $299.792 0,19% 2.555 Aktien 30. Juni 2025
IHT Wealth Management, LLC $299.259 0,19% 1.902 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $292.603 0,19% 1.859 Aktien 30. Juni 2026
Private Advisor Group, LLC $274.642 0,18% 1.745 Aktien 30. Juni 2026
Swisher Financial Concepts, Inc. $263.450 0,17% 1.674 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $251.958 0,16% 1.601 Aktien 30. Juni 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $249.330 0,16% 1.584 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $244.857 0,16% 1.556 Aktien 30. Juni 2026
Grey Fox Wealth Advisors, LLC $236.214 0,15% 1.501 Aktien 30. Juni 2026
Worth Financial Advisory Group, LLC $233.369 0,15% 1.483 Aktien 30. Juni 2026
LIBRA WEALTH LLC $230.222 0,15% 1.463 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $227.389 0,15% 1.445 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $226.085 0,14% 1.437 Aktien 30. Juni 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $216.554 0,14% 1.376 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $215.748 0,14% 1.371 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $215.504 0,14% 1.369 Aktien 30. Juni 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $215.065 0,14% 1.367 Aktien 30. Juni 2026
Optimist Retirement Group LLC $208.348 0,13% 1.324 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $200.322 0,13% 1.273 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Private Wealth Group LLC $181.638 0,12% 1.400 Aktien 30. September 2025
IFP Advisors, Inc $165.546 0,11% 1.052 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $138.479 0,09% 880 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $54.133 0,03% 344 Aktien 30. Juni 2026
Sage Mountain Advisors LLC $53.503 0,03% 340 Aktien 30. Juni 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $39.341 0,03% 250 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $37.610 0,02% 239 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $37.505 0,02% 238 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $36.666 0,02% 233 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $31.726 0,02% 200 Aktien 30. Juni 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $30.057 0,02% 191 Aktien 30. Juni 2026
Tidemark, LLC $25.493 0,02% 162 Aktien 30. Juni 2026
Vermillion Wealth Management, Inc. $20.420 0,01% 130 Aktien 30. Juni 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $18.261 0,01% 116 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $17.939 0,01% 114 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $17.309 0,01% 110 Aktien 30. Juni 2026
10Elms LLP $14.300 0,01% 91 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $12.131 0,01% 77.089 Aktien 30. Juni 2026
Bogart Wealth, LLC $11.645 0,01% 74 Aktien 30. Juni 2026
SOA Wealth Advisors, LLC. $11.138 0,01% 71 Aktien 30. Juni 2026
VANGUARD ADVISERS INC $9.940 0,01% 73 Aktien 31. März 2026

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