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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,19%▼ -0,96%
3M▲ +14,75%▲ +15,60%
6M▲ +14,75%▲ +15,60%
YTD▲ +12,39%▲ +13,21%
1Y▲ +16,44%▲ +17,64%
3Y··
5Y··
Maxseit 27. Februar 2024▲ +50,53%▲ +55,03%
Volatilität 1J24,45%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*1,16

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$5.5M
Letzte 12 Monate -$12.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 254 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NVIDIA NVDA 14,72 ≈$177.2M 811.385 67066G104 0.09066 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 10,19 ≈$122.6M 249.062 594918104 0.02783 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 5,72 ≈$68.9M 207.081 02079K305 0.02314 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 4,53 ≈$54.5M 164.984 02079K107 0.01843 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 3,05 ≈$36.7M 100.972 88160R101 0.01128 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 2,64 ≈$31.7M 28.252 532457108 0.003157 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 2,41 ≈$29.0M 57.550 007903107 0.00643 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1,88 ≈$22.6M 84.959 478160104 0.009493 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1,79 ≈$21.5M 58.576 92826C839 0.006545 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 1,35 ≈$16.2M 28.632 57636Q104 0.003199 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1,17 ≈$14.1M 15.651 22160K105 0.001749 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 1,09 ≈$13.2M 44.137 512807306 0.004932 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 1,09 ≈$13.1M 16.256 149123101 0.001816 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 1,06 ≈$12.7M 28.022 038222105 0.003131 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1,05 ≈$12.6M 87.167 58933Y105 0.009739 EQUITY USD
COCA-COLA KO 1,00 ≈$12.0M 136.661 191216100 0.01527 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0,99 ≈$11.9M 36.619 369604301 0.004092 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,98 ≈$11.7M 82.183 742718109 0.009182 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0,89 ≈$10.8M 35.192 437076102 0.003932 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0,81 ≈$9.7M 28.764 697435105 0.003214 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,74 ≈$8.8M 41.609 617446448 0.004649 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 0,73 ≈$8.8M 9.484 36828A101 0.00106 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0,65 ≈$7.8M 33.171 459200101 0.003706 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0,63 ≈$7.5M 16.326 IE000S9YS762 0.001824 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 0,61 ≈$7.4M 147.367 92343V104 0.01647 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 0,61 ≈$7.3M 19.047 031162100 0.002128 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,57 ≈$6.8M 28.181 79466L302 0.003149 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0,57 ≈$6.8M 30.135 573874104 0.003367 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0,56 ≈$6.7M 7.784 IE00BKVD2N49 0.0008697 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,55 ≈$6.6M 48.170 713448108 0.005382 EQUITY USD
WALT DISNEY DIS 0,54 ≈$6.5M 61.286 254687106 0.006848 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0,53 ≈$6.3M 43.819 375558103 0.004896 EQUITY USD
MCDONALDS CORP MCD 0,53 ≈$6.3M 25.076 580135101 0.002802 EQUITY USD
AT&T T 0,52 ≈$6.3M 245.227 00206R102 0.0274 EQUITY USD
CHARLES SCHWAB SCHW 0,52 ≈$6.3M 58.311 808513105 0.006515 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,52 ≈$6.2M 17.191 032654105 0.001921 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0,50 ≈$6.0M 20.954 907818108 0.002341 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0,50 ≈$6.0M 18.662 025816109 0.002085 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,49 ≈$5.9M 24.913 95040Q104 0.002784 EQUITY USD
DEERE DE 0,48 ≈$5.8M 8.574 244199105 0.000958 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,47 ≈$5.6M 13.705 IE00B8KQN827 0.001531 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0,47 ≈$5.6M 12.165 958102105 0.001359 EQUITY USD
BLACKROCK BLK 0,46 ≈$5.5M 5.196 09290D101 0.0005806 EQUITY USD
TJX TJX 0,41 ≈$4.9M 38.989 872540109 0.004356 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 0,40 ≈$4.8M 27.392 09857L108 0.003061 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 0,40 ≈$4.8M 36.386 81762P102 0.004065 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0,39 ≈$4.7M 37.344 651639106 0.004173 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,38 ≈$4.6M 8.957 92532F100 0.001001 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 0,38 ≈$4.6M 72.071 110122108 0.008053 EQUITY USD
DANAHER DHR 0,37 ≈$4.5M 22.482 235851102 0.002512 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 36,4%
Communication Services 12,3%
Financials 10,9%
Healthcare 10,5%
Industrials 8,8%
Consumer Discretionary 5,0%
Retail 4,7%
Energy 2,1%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 2,0%
Materials 1,8%
Consumer products 1,8%
Utilities 0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.001121 → 0.001109 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.001371 → 0.001356 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.00244 → 0.002413 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.001585 → 0.001567 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.001942 → 0.001921 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.001591 → 0.001573 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0008416 → 0.0008322 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.001827 → 0.001806 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.001015 → 0.001004 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0005323 → 0.0005264 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.003166 → 0.003131 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.006503 → 0.00643 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.002152 → 0.002128 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.0003583 → 0.0003543 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.001858 → 0.001837 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.001667 → 0.001648 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0008412 → 0.0008318 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0006656 → 0.0006582 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0007773 → 0.0007686 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0003053 → 0.0003019 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.002109 → 0.002085 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00006531 → 0.00006458 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0009977 → 0.0009866 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.0007984 → 0.0007895 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.0004976 → 0.0004921 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.0005887 → 0.0005821 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.003095 → 0.003061 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BKR — BAKER HUGHES CLASS A 05722G100 Einheiten/Aktie: 0.003956 → 0.003912 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BLK — BLACKROCK 09290D101 Einheiten/Aktie: 0.0005871 → 0.0005806 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BMY — BRISTOL MYERS SQUIBB 110122108 Einheiten/Aktie: 0.008144 → 0.008053 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 Einheiten/Aktie: 0.002706 → 0.002676 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BR — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133T103 Einheiten/Aktie: 0.0004654 → 0.0004602 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert BURL — BURLINGTON STORES 122017106 Einheiten/Aktie: 0.0002485 → 0.0002457 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CARR — CARRIER GLOBAL 14448C104 Einheiten/Aktie: 0.002971 → 0.002938 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Einheiten/Aktie: 0.001837 → 0.001816 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CBOE — CBOE GLOBAL MARKETS 12503M108 Einheiten/Aktie: 0.0004127 → 0.000408 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CBRE — CBRE GROUP CLASS A 12504L109 Einheiten/Aktie: 0.001165 → 0.001152 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CCI — CROWN CASTLE INC 22822V101 Einheiten/Aktie: 0.001741 → 0.001721 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CCL — CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 Einheiten/Aktie: 0.005046 → 0.004989 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 Einheiten/Aktie: 0.0011 → 0.001088 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 Einheiten/Aktie: 0.001682 → 0.001663 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CHD — CHURCH AND DWIGHT INC 171340102 Einheiten/Aktie: 0.0009428 → 0.0009323 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CHRW — CH ROBINSON WORLDWIDE 12541W209 Einheiten/Aktie: 0.000465 → 0.0004598 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CI — CIGNA 125523100 Einheiten/Aktie: 0.001055 → 0.001043 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CL — COLGATE-PALMOLIVE 194162103 Einheiten/Aktie: 0.003032 → 0.002998 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 Einheiten/Aktie: 0.01422 → 0.01406 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CMG — CHIPOTLE MEXICAN GRILL 169656105 Einheiten/Aktie: 0.00514 → 0.005083 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0005503 → 0.0005441 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CMS — CMS ENERGY 125896100 Einheiten/Aktie: 0.001236 → 0.001222 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert COF — CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 Einheiten/Aktie: 0.002334 → 0.002308 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert COO — COOPER 216648501 Einheiten/Aktie: 0.0007756 → 0.0007669 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert COR — CENCORA 03073E105 Einheiten/Aktie: 0.0007369 → 0.0007287 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Einheiten/Aktie: 0.001768 → 0.001749 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 Einheiten/Aktie: 0.002665 → 0.002635 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CRM — SALESFORCE 79466L302 Einheiten/Aktie: 0.003184 → 0.003149 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CSX — CSX 126408103 Einheiten/Aktie: 0.00741 → 0.007327 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert CVNA — CARVANA CLASS A 146869102 Einheiten/Aktie: 0.002572 → 0.002543 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DAL — DELTA AIR LINES 247361702 Einheiten/Aktie: 0.0006539 → 0.0006466 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DE — DEERE 244199105 Einheiten/Aktie: 0.0009688 → 0.000958 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DECK — DECKERS OUTDOOR 243537107 Einheiten/Aktie: 0.0005694 → 0.000563 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DG — DOLLAR GENERAL CORP 256677105 Einheiten/Aktie: 0.0008734 → 0.0008637 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DGX — QUEST DIAGNOSTICS INC 74834L100 Einheiten/Aktie: 0.0004415 → 0.0004365 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DHI — D R HORTON 23331A109 Einheiten/Aktie: 0.001018 → 0.001006 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DHR — DANAHER 235851102 Einheiten/Aktie: 0.00254 → 0.002512 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DIS — WALT DISNEY 254687106 Einheiten/Aktie: 0.006925 → 0.006848 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DKS — DICKS SPORTING 253393102 Einheiten/Aktie: 0.0002498 → 0.000247 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DLR — DIGITAL REALTY TRUST REIT 253868103 Einheiten/Aktie: 0.001475 → 0.001459 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DOV — DOVER CORP 260003108 Einheiten/Aktie: 0.0005382 → 0.0005322 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert DRI — DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 Einheiten/Aktie: 0.000459 → 0.0004539 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EBAY — EBAY 278642103 Einheiten/Aktie: 0.001505 → 0.001488 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ECL — ECOLAB 278865100 Einheiten/Aktie: 0.00101 → 0.0009989 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 Einheiten/Aktie: 0.00147 → 0.001453 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 Einheiten/Aktie: 0.001535 → 0.001517 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EL — ESTEE LAUDER INC CLASS A 518439104 Einheiten/Aktie: 0.0009795 → 0.0009686 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 Einheiten/Aktie: 0.0008649 → 0.0008552 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EME — EMCOR GROUP 29084Q100 Einheiten/Aktie: 0.0001786 → 0.0001766 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EQIX — EQUINIX REIT 29444U700 Einheiten/Aktie: 0.0003932 → 0.0003888 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 Einheiten/Aktie: 0.001491 → 0.001475 (-1,1%)
10. September 2026 Erhöht ESU6 — S&P500 EMINI SEP 26 Xe2712039b4b Einheiten/Aktie: 0.000000565 → 0.0000006704 (18,7%)
10. September 2026 Reduziert ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Einheiten/Aktie: 0.001549 → 0.001531 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 Einheiten/Aktie: 0.002296 → 0.002271 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EXC — EXELON CORP 30161N101 Einheiten/Aktie: 0.004081 → 0.004035 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EXPD — EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 302130109 Einheiten/Aktie: 0.0005216 → 0.0005158 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert EXPE — EXPEDIA GROUP 30212P303 Einheiten/Aktie: 0.0004567 → 0.0004516 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FERG — FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 Einheiten/Aktie: 0.0007733 → 0.0007647 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FFIV — F5 315616102 Einheiten/Aktie: 0.0002231 → 0.0002206 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 Einheiten/Aktie: 0.003614 → 0.003574 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 Einheiten/Aktie: 0.0001405 → 0.0001389 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert FSLR — FIRST SOLAR 336433107 Einheiten/Aktie: 0.0004045 → 0.0004 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FTI — TECHNIPFMC PLC GB00BDSFG982 Einheiten/Aktie: 0.001579 → 0.001561 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert FTV — FORTIVE 34959J108 Einheiten/Aktie: 0.001124 → 0.001112 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert GE — GE AEROSPACE 369604301 Einheiten/Aktie: 0.004138 → 0.004092 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 Einheiten/Aktie: 0.002124 → 0.002101 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Einheiten/Aktie: 0.01864 → 0.01843 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert GPC — GENUINE PARTS 372460105 Einheiten/Aktie: 0.0005468 → 0.0005407 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.0001744 → 0.0001724 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert H — HYATT HOTELS CORP CLASS A 448579102 Einheiten/Aktie: 0.0001541 → 0.0001524 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HAL — HALLIBURTON 406216101 Einheiten/Aktie: 0.003336 → 0.003299 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 Einheiten/Aktie: 0.008065 → 0.007975 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Einheiten/Aktie: 0.0148 → 0.01464 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HD — HOME DEPOT 437076102 Einheiten/Aktie: 0.003976 → 0.003932 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Einheiten/Aktie: 0.001096 → 0.001084 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HLT — HILTON WORLDWIDE HOLDINGS 43300A203 Einheiten/Aktie: 0.0009077 → 0.0008975 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HOLX — HOLOGIC INC 436CVR021 Einheiten/Aktie: 0.0008325 → 0.0008232 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.005281 → 0.005222 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert HSY — HERSHEY FOODS 427866108 Einheiten/Aktie: 0.0005922 → 0.0005856 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 Einheiten/Aktie: 0.002255 → 0.00223 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0003157 → 0.0003122 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert IFF — INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 459506101 Einheiten/Aktie: 0.0009834 → 0.0009724 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert INTU — INTUIT 461202103 Einheiten/Aktie: 0.001094 → 0.001081 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert IRM — IRON MOUNTAIN INC 46284V101 Einheiten/Aktie: 0.001187 → 0.001173 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 Einheiten/Aktie: 0.0004729 → 0.0004676 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert JCI — JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 Einheiten/Aktie: 0.002433 → 0.002406 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Einheiten/Aktie: 0.0096 → 0.009493 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert KDP — KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 Einheiten/Aktie: 0.005426 → 0.005365 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert KEY — KEYCORP 493267108 Einheiten/Aktie: 0.003659 → 0.003618 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 Einheiten/Aktie: 0.0006793 → 0.0006717 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 Einheiten/Aktie: 0.001325 → 0.00131 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert KO — COCA-COLA 191216100 Einheiten/Aktie: 0.01544 → 0.01527 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert MELI — MERCADOLIBRE 58733R102 Einheiten/Aktie: 0.0001819 → 0.0001799 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert MET — METLIFE 59156R108 Einheiten/Aktie: 0.002187 → 0.002163 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert MLM — MARTIN MARIETTA MATERIALS 573284106 Einheiten/Aktie: 0.0002403 → 0.0002377 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 Einheiten/Aktie: 0.003405 → 0.003367 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert MSFT — MICROSOFT 594918104 Einheiten/Aktie: 0.02814 → 0.02783 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Einheiten/Aktie: 0.00008056 → 0.00007966 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NDAQ — NASDAQ INC 631103108 Einheiten/Aktie: 0.001797 → 0.001777 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NEM — NEWMONT 651639106 Einheiten/Aktie: 0.00422 → 0.004173 (-1,1%)
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10. September 2026 Reduziert NLY — ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT 035710839 Einheiten/Aktie: 0.002922 → 0.002889 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NOW — SERVICENOW 81762P102 Einheiten/Aktie: 0.004111 → 0.004065 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NRG — NRG ENERGY INC 629377508 Einheiten/Aktie: 0.0008047 → 0.0007958 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NTAP — NETAPP INC 64110D104 Einheiten/Aktie: 0.0007812 → 0.0007725 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NTRS — NORTHERN TRUST 665859104 Einheiten/Aktie: 0.0007012 → 0.0006934 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NUE — NUCOR 670346105 Einheiten/Aktie: 0.0008855 → 0.0008756 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NVDA — NVIDIA 67066G104 Einheiten/Aktie: 0.09168 → 0.09066 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NVR — NVR 62944T105 Einheiten/Aktie: 0.00001028 → 0.00001017 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 Einheiten/Aktie: 0.001007 → 0.0009956 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ODFL — OLD DOMINION FREIGHT LINE 679580100 Einheiten/Aktie: 0.0007459 → 0.0007375 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert OKE — ONEOK 682680103 Einheiten/Aktie: 0.002512 → 0.002484 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 Einheiten/Aktie: 0.003314 → 0.003277 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Einheiten/Aktie: 0.00325 → 0.003214 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PAYX — PAYCHEX 704326107 Einheiten/Aktie: 0.00128 → 0.001265 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PEP — PEPSICO 713448108 Einheiten/Aktie: 0.005443 → 0.005382 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 Einheiten/Aktie: 0.0008548 → 0.0008453 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Einheiten/Aktie: 0.009286 → 0.009182 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PGR — PROGRESSIVE 743315103 Einheiten/Aktie: 0.00233 → 0.002304 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PHM — PULTEGROUP 745867101 Einheiten/Aktie: 0.0007609 → 0.0007524 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PLD — PROLOGIS REIT 74340W103 Einheiten/Aktie: 0.003718 → 0.003677 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PNC — PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 Einheiten/Aktie: 0.001592 → 0.001574 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PPG — PPG INDUSTRIES 693506107 Einheiten/Aktie: 0.0008901 → 0.0008801 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 Einheiten/Aktie: 0.001384 → 0.001368 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PSX — PHILLIPS 66 718546104 Einheiten/Aktie: 0.001599 → 0.001581 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PTC — PTC 69370C100 Einheiten/Aktie: 0.0004607 → 0.0004555 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 Einheiten/Aktie: 0.0005985 → 0.0005918 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert PYPL — PAYPAL HOLDINGS 70450Y103 Einheiten/Aktie: 0.003342 → 0.003304 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert RCL — ROYAL CARIBBEAN GROUP V7780T103 Einheiten/Aktie: 0.001016 → 0.001005 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 Einheiten/Aktie: 0.003418 → 0.00338 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert RIVN — RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A 76954A103 Einheiten/Aktie: 0.003761 → 0.003719 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert RJF — RAYMOND JAMES 754730109 Einheiten/Aktie: 0.0007005 → 0.0006926 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ROK — ROCKWELL AUTOMATION INC 773903109 Einheiten/Aktie: 0.0004446 → 0.0004397 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert ROST — ROSS STORES INC 778296103 Einheiten/Aktie: 0.001246 → 0.001232 (-1,1%)
10. September 2026 Reduziert RPRX — ROYALTY PHARMA PLC CLASS A GB00BMVP7Y09 Einheiten/Aktie: 0.001622 → 0.001604 (-1,1%)

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Dividenden 31 Zahlungen

08
0,93%Rendite (TTM)
$1,27Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,3260
15. Juni 2026$0,2850
17. März 2026$0,2990
16. Dezember 2025$0,3550
16. September 2025$0,3090
16. Juni 2025$0,2630
18. März 2025$0,2680
17. Dezember 2024$0,3310
25. September 2024$0,3190
11. Juni 2024$0,2160
21. März 2024$0,2670
20. Dezember 2023$0,2720
26. September 2023$0,3140
7. Juni 2023$0,2300
23. März 2023$0,2590
13. Dezember 2022$0,2690
26. September 2022$0,3030
9. Juni 2022$0,2190
24. März 2022$0,2480
13. Dezember 2021$0,2410
24. September 2021$0,2650
10. Juni 2021$0,2070
25. März 2021$0,2310
14. Dezember 2020$0,2520
23. September 2020$0,2310
15. Juni 2020$0,1880
25. März 2020$0,2270
30. Dezember 2019$0,0210
16. Dezember 2019$0,2490
24. September 2019$0,2300
17. Juni 2019$0,1210

Institutionelle Eigentümer (13F) 204 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $90.541.185 13,66% 681.991 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $64.422.539 9,72% 485.256 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $55.650.123 8,39% 422.643 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $50.647.000 7,64% 381.495 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $26.600.647 4,01% 201.362 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $26.392.967 3,98% 198.802 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $25.675.750 3,87% 193.400 Aktien 30. Juni 2026
Ellevest, Inc. $21.669.000 3,27% 163.219 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $19.272.838 2,91% 145.170 Aktien 30. Juni 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $11.478.961 1,73% 86.464 Aktien 30. Juni 2026
Trilogy Capital Inc. $10.740.417 1,62% 80.901 Aktien 30. Juni 2026
Sanctuary Advisors, LLC $10.477.237 1,58% 78.919 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $10.331.741 1,56% 77.823 Aktien 30. Juni 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $10.321.189 1,56% 77.743 Aktien 30. Juni 2026
Xena Financial Planning, LLC $9.340.389 1,41% 70.355 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $8.614.003 1,30% 64.884 Aktien 30. Juni 2026
One Wealth Advisors, LLC $8.177.485 1,23% 61.596 Aktien 30. Juni 2026
SK Wealth Management, LLC $6.804.006 1,03% 49.426 Aktien 30. Juni 2026
Quantinno Capital Management LP $6.660.658 1,00% 50.170 Aktien 30. Juni 2026
BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC $6.654.997 1,00% 50.128 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6.498.532 0,98% 48.949 Aktien 30. Juni 2026
W ADVISORS, LLC $6.254.324 0,94% 47.110 Aktien 30. Juni 2026
GeoWealth Management, LLC $5.834.398 0,88% 43.947 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $5.637.919 0,85% 42.467 Aktien 30. Juni 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $5.494.055 0,83% 41.383 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $5.474.894 0,83% 41.239 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $5.317.967 0,80% 40.057 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $4.991.378 0,75% 37.597 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4.199.961 0,63% 31.636 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.881.222 0,59% 29.219 Aktien 30. Juni 2026
BFSG, LLC $3.770.916 0,57% 28.404 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3.249.709 0,49% 24.478 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3.134.884 0,47% 23.613 Aktien 30. Juni 2026
HB Wealth Management, LLC $3.112.353 0,47% 23.443 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $3.107.115 0,47% 23.404 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $3.067.492 0,46% 23.106 Aktien 30. Juni 2026
Equitable Holdings, Inc. $2.775.481 0,42% 20.906 Aktien 30. Juni 2026
BAILARD, INC. $2.453.272 0,37% 18.479 Aktien 30. Juni 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $2.392.601 0,36% 18.022 Aktien 30. Juni 2026
Omega Financial Group, LLC $2.392.189 0,36% 18.019 Aktien 30. Juni 2026
CITIGROUP INC $2.375.342 0,36% 17.892 Aktien 30. Juni 2026
Bond & Devick Financial Network, Inc. $2.324.760 0,35% 17.511 Aktien 30. Juni 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $2.321.043 0,35% 17.483 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2.175.538 0,33% 16.387 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $2.142.746 0,32% 16.140 Aktien 30. Juni 2026
Walkner Condon Financial Advisors LLC $2.097.342 0,32% 15.798 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $2.090.970 0,32% 15.750 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $2.077.296 0,31% 15.647 Aktien 30. Juni 2026
CFS Investment Advisory Services, LLC $2.050.160 0,31% 15.502 Aktien 30. Juni 2026
Keebeck Wealth Management $2.004.809 0,30% 15.101 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1.927.076 0,29% 14.515 Aktien 30. Juni 2026
Values Added Financial LLC $1.865.544 0,28% 14.052 Aktien 30. Juni 2026
Obsido Oy $1.838.593 0,28% 13.849 Aktien 30. Juni 2026
Orgel Wealth Management, LLC $1.780.445 0,27% 13.411 Aktien 30. Juni 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $1.756.296 0,26% 15.460 Aktien 30. Juni 2026
Cypress Wealth Services, LLC $1.756.282 0,26% 13.229 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $1.677.458 0,25% 12.635 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.642.639 0,25% 12.373 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1.461.063 0,22% 11.263 Aktien 30. Juni 2026
Affinity Capital Advisors, LLC $1.407.949 0,21% 10.577 Aktien 30. Juni 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $1.377.390 0,21% 10.375 Aktien 30. Juni 2026
Compass Ion Advisors, LLC $1.299.280 0,20% 9.787 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1.168.420 0,18% 8.805 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $1.158.066 0,17% 8.723 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1.136.305 0,17% 8.559 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.124.081 0,17% 8.467 Aktien 30. Juni 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1.117.043 0,17% 8.414 Aktien 30. Juni 2026
RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES $1.108.546 0,17% 8.350 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $1.029.778 0,16% 7.756 Aktien 30. Juni 2026
Vise Technologies, Inc. $1.013.623 0,15% 7.635 Aktien 30. Juni 2026
Csenge Advisory Group $1.013.182 0,15% 7.632 Aktien 30. Juni 2026
My Legacy Advisors, LLC $989.736 0,15% 9.025 Aktien 30. Juni 2025
Friedenthal Financial $966.626 0,15% 7.281 Aktien 30. Juni 2026
Crusonia Wealth Advisors LLC $965.829 0,15% 7.275 Aktien 30. Juni 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $961.764 0,15% 7.244 Aktien 30. Juni 2026
Perigon Wealth Management, LLC $959.988 0,14% 7.231 Aktien 30. Juni 2026
Martin Worley Group $947.412 0,14% 8.744 Aktien 30. Juni 2025
Corient Private Wealth LP $918.921 0,14% 6.922 Aktien 30. Juni 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $913.576 0,14% 6.879 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $886.303 0,13% 8.180 Aktien 30. Juni 2025
IMS Capital Management $838.387 0,13% 7.163 Aktien 30. September 2025
GTS FINANCIAL, LLC $816.526 0,12% 7.536 Aktien 30. Juni 2026
Aries Wealth Management $803.331 0,12% 6.051 Aktien 30. Juni 2026
RVW Wealth, LLC $775.982 0,12% 5.845 Aktien 30. Juni 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $764.565 0,12% 5.759 Aktien 30. Juni 2026
PFG Investments, LLC $739.394 0,11% 5.569 Aktien 30. Juni 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $722.613 0,11% 5.443 Aktien 30. Juni 2026
Charter Oak Capital Management, LLC $699.679 0,11% 6.159 Aktien 31. März 2026
BROWN ADVISORY INC $683.714 0,10% 5.150 Aktien 30. Juni 2026
COMMERCE BANK $671.500 0,10% 5.058 Aktien 30. Juni 2026
Wealthspire Advisors, LLC $666.721 0,10% 5.022 Aktien 30. Juni 2026
JGP Wealth Management, LLC $665.260 0,10% 5.011 Aktien 30. Juni 2026
Fragasso Financial Advisors Inc $663.189 0,10% 4.995 Aktien 30. Juni 2026
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $633.000 0,10% 4.768 Aktien 30. Juni 2026
SmartHarvest Portfolios, LLC $617.954 0,09% 4.655 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $604.589 0,09% 4.554 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $601.270 0,09% 4.529 Aktien 30. Juni 2026
IEQ CAPITAL, LLC $598.661 0,09% 4.509 Aktien 30. Juni 2026
Shared Vision Wealth Group LLC $594.609 0,09% 4.479 Aktien 30. Juni 2026
Reynders McVeigh Capital Management, LLC $578.000 0,09% 4.356 Aktien 30. Juni 2026

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