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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,61%▼ -1,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,39%▼ -1,39%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate -$13.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.103 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
NVIDIA NVDA 5,88 ≈$13.9M 63.894 67066G104 0.04122 EQUITY USD
APPLE AAPL 5,62 ≈$13.3M 40.820 037833100 0.02634 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 4,07 ≈$9.7M 19.614 594918104 0.01265 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 2,85 ≈$6.8M 26.862 023135106 0.01733 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 2,29 ≈$5.4M 16.307 02079K305 0.01052 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 1,91 ≈$4.5M 12.561 11135F101 0.008104 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 1,81 ≈$4.3M 12.992 02079K107 0.008382 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 1,65 ≈$3.9M 6.087 30303M102 0.003927 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1,29 ≈$3.1M 3.127 595112103 0.002017 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1,22 ≈$2.9M 7.952 88160R101 0.00513 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 1,10 ≈$2.6M 7.388 46625H100 0.004766 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 1,05 ≈$2.5M 2.227 532457108 0.001437 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0,96 ≈$2.3M 4.520 007903107 0.002916 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 0,84 ≈$2.0M 3.920 084670702 0.002529 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0,80 ≈$1.9M 11.521 30233Q108 0.007433 EQUITY USD
ASML HOLDING ASML 0,78 ≈$1.8M 1.077 NL0010273215 0.0006948 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0,75 ≈$1.8M 6.676 478160104 0.004307 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0,71 ≈$1.7M 4.613 92826C839 0.002976 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0,54 ≈$1.3M 12.153 931142103 0.007841 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0,54 ≈$1.3M 2.255 57636Q104 0.001455 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0,53 ≈$1.3M 4.931 00287Y109 0.003181 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0,52 ≈$1.2M 12.175 458140100 0.007855 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0,50 ≈$1.2M 10.942 17275R102 0.007059 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0,48 ≈$1.1M 18.042 060505104 0.01164 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0,47 ≈$1.1M 1.229 22160K105 0.0007929 EQUITY USD
CHEVRON CVX 0,46 ≈$1.1M 5.099 166764100 0.00329 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0,43 ≈$1.0M 3.460 512807306 0.002232 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0,43 ≈$1.0M 1.276 149123101 0.0008232 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0,43 ≈$1.0M 6.076 69608A108 0.00392 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0,42 ≈$1.0M 2.216 038222105 0.00143 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0,42 ≈$992K 6.861 58933Y105 0.004426 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 0,42 ≈$988K 47.800 S05405287 0.03084 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0,41 ≈$974K 2.510 91324P102 0.001619 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0,40 ≈$938K 10.694 191216100 0.006899 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0,40 ≈$937K 2.892 369604301 0.001866 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,39 ≈$917K 6.420 742718109 0.004142 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0,37 ≈$886K 11.670 64110L106 0.007529 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0,36 ≈$849K 2.779 437076102 0.001793 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0,35 ≈$833K 818 38141G104 0.0005277 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 0,35 ≈$826K 1.942 CH1499059983 0.001253 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0,34 ≈$815K 4.297 718172109 0.002772 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 0,34 ≈$802K 3.893 780087102 0.002512 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0,32 ≈$765K 2.263 697435105 0.00146 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0,32 ≈$759K 8.494 949746101 0.00548 EQUITY USD
RTX RTX 0,31 ≈$743K 3.754 75513E101 0.002422 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 0,31 ≈$736K 15.415 GB00BP6MXD84 0.009945 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0,31 ≈$728K 4.764 68389X105 0.003074 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0,30 ≈$706K 5.109 S71030654 0.003296 EQUITY USD
MORGAN STANLEY MS 0,30 ≈$701K 3.297 617446448 0.002127 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0,29 ≈$697K 412 80004C200 0.0002658 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 29,3%
Financials 10,7%
Communication Services 8,6%
Industrials 8,1%
Healthcare 7,8%
Retail 5,5%
Energy 4,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Materials 2,3%
Utilities 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,3%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 14,6%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Neu 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 Neue Position — 0.0003735 Einheiten/Aktie
10. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.05013 → 0.04947 (-1,3%)
10. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.03211 → 0.03265 (1,7%)
10. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: -0.002191 → -0.002888 (31,8%)
10. September 2026 Erhöht GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.02605 → 0.0285 (9,4%)
10. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.08209 → 0.0855 (4,2%)
10. September 2026 Reduziert SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Einheiten/Aktie: 0.01032 → 0.009945 (-3,6%)
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07786 → 0.08567 (10,0%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1381 → 0.1379 (-0,2%)
9. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.04717 → 0.05013 (6,3%)
9. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.03194 → 0.03211 (0,5%)
9. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.0005226 → -0.002191 (-519,3%)
9. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.07837 → 0.08209 (4,7%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.07431 → 0.07786 (4,8%)
8. September 2026 Ausgestiegen ARX 00208D408 Position ausgestiegen — war 0.000929 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.02332 → 0.03194 (37,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD X92a7be9aa93 Position ausgestiegen — war -0.001057 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.00003871 → 0.0005226 (1250,0%)
8. September 2026 Reduziert GBP — GBP CASH GBP_CCASH Einheiten/Aktie: 0.04654 → 0.02605 (-44,0%)
8. September 2026 Ausgestiegen GBP Xfdd1cde5b58 Position ausgestiegen — war -0.02049 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2487 → 0.07837 (-68,5%)
8. September 2026 Ausgestiegen HKD X9c8f29072e1 Position ausgestiegen — war -0.1703 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Reduziert NOK — NOK CASH X91908a247d1 Einheiten/Aktie: 0.1086 → 0.1084 (-0,2%)
8. September 2026 Reduziert SGD — SGD CASH X45f7841a488 Einheiten/Aktie: 0.031 → 0.006438 (-79,2%)
8. September 2026 Ausgestiegen SGD X76d161de74c Position ausgestiegen — war -0.02456 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Einheiten/Aktie: 0.009945 → 0.01032 (3,8%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.08925 → 0.07431 (-16,7%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.05778 → 0.1381 (139,1%)
4. September 2026 Reduziert AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.04735 → 0.04717 (-0,4%)
4. September 2026 Erhöht CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Einheiten/Aktie: 0.02193 → 0.02332 (6,3%)
4. September 2026 Neu ETD_USD X92a7be9aa93 Neue Position — -0.001057 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Einheiten/Aktie: 0.008748 → 0.00003871 (-99,6%)
4. September 2026 Neu GBP Xfdd1cde5b58 Neue Position — -0.02049 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Einheiten/Aktie: 0.2389 → 0.2487 (4,1%)
4. September 2026 Neu HKD X9c8f29072e1 Neue Position — -0.1703 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Einheiten/Aktie: 0.02132 → 0.02183 (2,4%)
4. September 2026 Erhöht SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc Einheiten/Aktie: 0.003226 → 0.01226 (280,0%)
4. September 2026 Neu SGD X76d161de74c Neue Position — -0.02456 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.001064 → 0.08925 (8289,3%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.1287 → 0.05778 (-55,1%)
3. September 2026 Reduziert 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 Einheiten/Aktie: 0.00521 → 0.00441 (-15,3%)
3. September 2026 Erhöht 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 Einheiten/Aktie: 0.00125 → 0.00129 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 1113 — CK ASSET HOLDINGS LTD KYG2177B1014 Einheiten/Aktie: 0.003647 → 0.003765 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 Einheiten/Aktie: 0.002827 → 0.002918 (3,2%)
3. September 2026 Reduziert 1299 — AIA GROUP HK0000069689 Einheiten/Aktie: 0.01825 → 0.01819 (-0,3%)
3. September 2026 Erhöht 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 Einheiten/Aktie: 0.0025 → 0.002581 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 Einheiten/Aktie: 0.002187 → 0.002258 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 Einheiten/Aktie: 0.0003125 → 0.0003226 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 1928 — SANDS CHINA LTD KYG7800X1079 Einheiten/Aktie: 0.0035 → 0.003613 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Einheiten/Aktie: 0.001875 → 0.001935 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 2 — CLP HOLDINGS S60970175 Einheiten/Aktie: 0.002812 → 0.002903 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 Einheiten/Aktie: 0.000045 → 0.00004645 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 Einheiten/Aktie: 0.00625 → 0.006452 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 27 — GALAXY ENTERTAINMENT GROUP S64658743 Einheiten/Aktie: 0.003125 → 0.003226 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 288 — WH GROUP KYG960071028 Einheiten/Aktie: 0.01438 → 0.01484 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 3 — HONG KONG AND CHINA GAS LTD S64365570 Einheiten/Aktie: 0.02039 → 0.02104 (3,2%)
3. September 2026 Reduziert 388 — HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING S62673595 Einheiten/Aktie: 0.002125 → 0.002065 (-2,8%)
3. September 2026 Erhöht 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 Einheiten/Aktie: 0.002812 → 0.002903 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 66 — MTR CORPORATION S62900543 Einheiten/Aktie: 0.003125 → 0.003226 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 Einheiten/Aktie: 0.002121 → 0.002189 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 Einheiten/Aktie: 0.007962 → 0.008219 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 Einheiten/Aktie: 0.004525 → 0.004671 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 83 — SINO LAND LTD 829344100 Einheiten/Aktie: 0.0075 → 0.007742 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht 9CI — CAPITALAND INVESTMENT LTD SGXE62145532 Einheiten/Aktie: 0.005063 → 0.005226 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Einheiten/Aktie: 0.0004925 → 0.0005084 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 Einheiten/Aktie: 0.003568 → 0.003683 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AAF — AIRTEL AFRICA PLC GB00BKDRYJ47 Einheiten/Aktie: 0.001563 → 0.001614 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AAL — ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 Einheiten/Aktie: 0.001838 → 0.001897 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AAPL — APPLE 037833100 Einheiten/Aktie: 0.02551 → 0.02634 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ABBN — ABB LTD S71088991 Einheiten/Aktie: 0.00272 → 0.002808 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ABBV — ABBVIE 00287Y109 Einheiten/Aktie: 0.003082 → 0.003181 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 Einheiten/Aktie: 0.0006138 → 0.0006335 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Einheiten/Aktie: 0.001568 → 0.001618 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 Einheiten/Aktie: 0.001001 → 0.001033 (3,2%)
3. September 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.00075 → 0.00074 (-1,3%)
3. September 2026 Erhöht ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 Einheiten/Aktie: 0.003059 → 0.003158 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 Einheiten/Aktie: 0.00009438 → 0.00009742 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ABX — BARRICK MINING 06849F108 Einheiten/Aktie: 0.002897 → 0.00299 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AC — ACCOR SA S58528423 Einheiten/Aktie: 0.0003219 → 0.0003323 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 Einheiten/Aktie: 0.001573 → 0.001623 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ACGL — ARCH CAPITAL GROUP G0450A105 Einheiten/Aktie: 0.0005813 → 0.0006 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Einheiten/Aktie: 0.001051 → 0.001085 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Einheiten/Aktie: 0.0003169 → 0.0003271 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 Einheiten/Aktie: 0.001602 → 0.001654 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ADBE — ADOBE INC 00724F101 Einheiten/Aktie: 0.0006906 → 0.0007129 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ADDT B — ADDTECH CLASS B SE0014781795 Einheiten/Aktie: 0.0004463 → 0.0004606 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ADI — ANALOG DEVICES 032654105 Einheiten/Aktie: 0.0008438 → 0.000871 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 Einheiten/Aktie: 0.00084 → 0.0008671 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ADM — ADMIRAL GROUP PLC GB00B02J6398 Einheiten/Aktie: 0.00046 → 0.0004748 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ADP — AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 Einheiten/Aktie: 0.0006906 → 0.0007129 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ADP — AEROPORTS DE PARIS SA FR0010340141 Einheiten/Aktie: 0.00005813 → 0.00006 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ADS — ADIDAS N AG S40319766 Einheiten/Aktie: 0.0002931 → 0.0003026 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ADSK — AUTODESK 052769106 Einheiten/Aktie: 0.0003606 → 0.0003723 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ADYEN — ADYEN NL0012969182 Einheiten/Aktie: 0.00004375 → 0.00004516 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AEE — AMEREN 023608102 Einheiten/Aktie: 0.000465 → 0.00048 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Einheiten/Aktie: 0.0008675 → 0.0008955 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AENA — AENA SME SA ES0105046017 Einheiten/Aktie: 0.001356 → 0.0014 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 Einheiten/Aktie: 0.000925 → 0.0009548 (3,2%)
3. September 2026 Reduziert AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Einheiten/Aktie: 0.0002975 → 0.0002639 (-11,3%)
3. September 2026 Erhöht AFL — AFLAC 001055102 Einheiten/Aktie: 0.0008094 → 0.0008355 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AFRM — AFFIRM HOLDINGS CLASS A 00827B106 Einheiten/Aktie: 0.0004606 → 0.0004755 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Einheiten/Aktie: 0.000725 → 0.0007484 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AGN — AEGON BMG0112X1056 Einheiten/Aktie: 0.001782 → 0.001839 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AGS — AGEAS BE0974264930 Einheiten/Aktie: 0.0002269 → 0.0002342 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 Einheiten/Aktie: 0.001077 → 0.001112 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 Einheiten/Aktie: 0.002581 → 0.002664 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 Einheiten/Aktie: 0.0009338 → 0.0009639 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AIR — AIRBUS GROUP S40122509 Einheiten/Aktie: 0.001023 → 0.001056 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AJG — ARTHUR J GALLAGHER 363576109 Einheiten/Aktie: 0.0004419 → 0.0004561 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AKRBP — AKER BP NO0010345853 Einheiten/Aktie: 0.0005519 → 0.0005697 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AKZA — AKZO NOBEL NL0013267909 Einheiten/Aktie: 0.0003025 → 0.0003123 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ALA — ALTAGAS 021361100 Einheiten/Aktie: 0.0005875 → 0.0006065 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ALAB — ASTERA LABS 04626A103 Einheiten/Aktie: 0.0002275 → 0.0002348 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ALC — ALCON AG CH0432492467 Einheiten/Aktie: 0.0008463 → 0.0008735 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ALFA — ALFA LAVAL S73326878 Einheiten/Aktie: 0.0005344 → 0.0005516 (3,2%)
3. September 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0004619 → 0.0004529 (-1,9%)
3. September 2026 Erhöht ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 Einheiten/Aktie: 0.001013 → 0.001046 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 Einheiten/Aktie: 0.0002275 → 0.0002348 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ALO — ALSTOM SA FR0010220475 Einheiten/Aktie: 0.0005113 → 0.0005277 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ALV — ALLIANZ S52314853 Einheiten/Aktie: 0.0006563 → 0.0006774 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AM — DASSAULT AVIATION SA FR0014004L86 Einheiten/Aktie: 0.00004 → 0.00004129 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Einheiten/Aktie: 0.001385 → 0.00143 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AMCR — AMCOR PLC JE00BV7DQ550 Einheiten/Aktie: 0.0007825 → 0.0008077 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 Einheiten/Aktie: 0.002825 → 0.002916 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AME — AMETEK INC 031100100 Einheiten/Aktie: 0.0003938 → 0.0004065 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AMGN — AMGEN INC 031162100 Einheiten/Aktie: 0.00094 → 0.0009703 (3,2%)
3. September 2026 Reduziert AMP — AMERIPRISE FINANCE INC 03076C106 Einheiten/Aktie: 0.0001644 → 0.0001581 (-3,8%)
3. September 2026 Erhöht AMRZ — AMRIZE AG CH1430134226 Einheiten/Aktie: 0.0008788 → 0.0009071 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Einheiten/Aktie: 0.0007469 → 0.000771 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AMT — AMERICAN TOWER REIT 03027X100 Einheiten/Aktie: 0.0008094 → 0.0008355 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 Einheiten/Aktie: 0.0001163 → 0.00012 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AMZN — AMAZON.COM INC 023135106 Einheiten/Aktie: 0.01679 → 0.01733 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ANA — ACCIONA S55791073 Einheiten/Aktie: 0.00004188 → 0.00004323 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001846 → 0.001906 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ANTO — ANTOFAGASTA PLC S00456145 Einheiten/Aktie: 0.0005975 → 0.0006168 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Einheiten/Aktie: 0.005125 → 0.00529 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AON — AON PLC CLASS A IE00BLP1HW54 Einheiten/Aktie: 0.0003538 → 0.0003652 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht APA — APA GROUP UNITS S62473061 Einheiten/Aktie: 0.002216 → 0.002288 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht APD — AIR PRODUCTS AND CHEMICALS 009158106 Einheiten/Aktie: 0.0003756 → 0.0003877 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.002144 → 0.004426 (106,5%)
3. September 2026 Erhöht APO — APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M106 Einheiten/Aktie: 0.00075 → 0.0007742 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht APP — APPLOVIN CLASS A 03831W108 Einheiten/Aktie: 0.0003925 → 0.0004052 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ARES — ARES MANAGEMENT CLASS A 03990B101 Einheiten/Aktie: 0.0003513 → 0.0003626 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ARGX — ARGENX NL0010832176 Einheiten/Aktie: 0.0001094 → 0.0001129 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ARX 00208D408 Einheiten/Aktie: 0.0009 → 0.000929 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Einheiten/Aktie: 0.00008375 → 0.00008645 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Einheiten/Aktie: 0.0006731 → 0.0006948 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Einheiten/Aktie: 0.0002713 → 0.00028 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ASSA B — ASSA ABLOY B SE0007100581 Einheiten/Aktie: 0.001744 → 0.0018 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ASTS — AST SPACEMOBILE CLASS A 00217D100 Einheiten/Aktie: 0.0003863 → 0.0003987 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ASX — ASX LTD S61292223 Einheiten/Aktie: 0.0003025 → 0.0003123 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Einheiten/Aktie: 0.004283 → 0.004421 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Einheiten/Aktie: 0.002674 → 0.00276 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ATD — ALIMENTATION COUCHE TARD INC 01626P148 Einheiten/Aktie: 0.001194 → 0.001232 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ATI — ATI 01741R102 Einheiten/Aktie: 0.0002319 → 0.0002394 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ATO — ATMOS ENERGY 049560105 Einheiten/Aktie: 0.0003 → 0.0003097 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht ATRL — ATKINSREALIS GROUP INC 04764T104 Einheiten/Aktie: 0.0002863 → 0.0002955 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AUD — AUD CASH X7660509e216 Einheiten/Aktie: 0.03002 → 0.04735 (57,7%)
3. September 2026 Erhöht AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 Einheiten/Aktie: 0.004616 → 0.004765 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Einheiten/Aktie: 0.007851 → 0.008104 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AVOL — AVOLTA AG CH0023405456 Einheiten/Aktie: 0.0001638 → 0.000169 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 Einheiten/Aktie: 0.0003294 → 0.00034 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 Einheiten/Aktie: 0.0001288 → 0.0001329 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Einheiten/Aktie: 0.0009213 → 0.000951 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AYV — AYVENS SA FR0013258662 Einheiten/Aktie: 0.0006044 → 0.0006239 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 Einheiten/Aktie: 0.002636 → 0.002721 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00002875 → 0.00002968 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht AZRG — AZRIELI GROUP LTD IL0011194789 Einheiten/Aktie: 0.0000775 → 0.00008 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BA — BOEING 097023105 Einheiten/Aktie: 0.001301 → 0.001343 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BA. — BAE SYSTEMS PLC S02634947 Einheiten/Aktie: 0.005154 → 0.00532 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BAC — BANK OF AMERICA 060505104 Einheiten/Aktie: 0.01128 → 0.01164 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 Einheiten/Aktie: 0.000375 → 0.0003871 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BALL — BALL CORP 058498106 Einheiten/Aktie: 0.0004494 → 0.0004639 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BAM — BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING 113004105 Einheiten/Aktie: 0.0005681 → 0.0005865 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Einheiten/Aktie: 0.001711 → 0.001766 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BARC — BARCLAYS PLC S31348659 Einheiten/Aktie: 0.02371 → 0.02448 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 Einheiten/Aktie: 0.0000075 → 0.000007742 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BAS — BASF N S50865773 Einheiten/Aktie: 0.001486 → 0.001534 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 Einheiten/Aktie: 0.003501 → 0.003614 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BAYN — BAYER AG S50692110 Einheiten/Aktie: 0.00168 → 0.001734 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BBD.B — BOMBARDIER CLASS B 097751861 Einheiten/Aktie: 0.0001525 → 0.0001574 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Einheiten/Aktie: 0.009724 → 0.01004 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BBY — BEST BUY 086516101 Einheiten/Aktie: 0.000335 → 0.0003458 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BCE — BCE INC 05534B760 Einheiten/Aktie: 0.0005425 → 0.00056 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 Einheiten/Aktie: 0.01425 → 0.01471 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BCVN — BC VAUD N CH0531751755 Einheiten/Aktie: 0.0000475 → 0.00004903 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BDX — BECTON DICKINSON 075887109 Einheiten/Aktie: 0.0004969 → 0.0005129 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BE — BLOOM ENERGY CLASS A 093712107 Einheiten/Aktie: 0.0004713 → 0.0004865 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BEAN — BELIMO N AG CH1101098163 Einheiten/Aktie: 0.00001875 → 0.00001935 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BEI — BEIERSDORF AG S51074011 Einheiten/Aktie: 0.0001694 → 0.0001748 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BEIJ B — BEIJER REF CLASS B SE0015949748 Einheiten/Aktie: 0.0005713 → 0.0005897 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BEPC — BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V 11285B108 Einheiten/Aktie: 0.0002075 → 0.0002142 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Einheiten/Aktie: 0.0001275 → 0.0001316 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BG — BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 Einheiten/Aktie: 0.0001406 → 0.0001452 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 Einheiten/Aktie: 0.0001994 → 0.0002058 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Einheiten/Aktie: 0.008858 → 0.009143 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BIIB — BIOGEN 09062X103 Einheiten/Aktie: 0.0002456 → 0.0002535 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 Einheiten/Aktie: 0.0000775 → 0.00008 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 Einheiten/Aktie: 0.001501 → 0.001549 (3,2%)
3. September 2026 Erhöht BKNG — BOOKING HOLDINGS 09857L108 Einheiten/Aktie: 0.001357 → 0.001401 (3,2%)

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Dividenden 39 Zahlungen

08
1,29%Rendite (TTM)
$1,97Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. Juni 2026$1,0080
16. Dezember 2025$0,9660
16. Juni 2025$0,9320
17. Dezember 2024$0,9930
11. Juni 2024$0,9300
20. Dezember 2023$1,0500
7. Juni 2023$0,8740
13. Dezember 2022$0,7860
9. Juni 2022$2,0790
30. Dezember 2021$0,0180
13. Dezember 2021$0,9320
10. Juni 2021$0,7380
14. Dezember 2020$0,6850
15. Juni 2020$0,5890
16. Dezember 2019$0,6990
17. Juni 2019$0,8700
18. Dezember 2018$0,6340
19. Juni 2018$0,9580
19. Dezember 2017$0,7460
20. Juni 2017$0,9320
21. Dezember 2016$0,6720
22. Juni 2016$0,7210
21. Dezember 2015$0,7370
25. Juni 2015$0,8260
17. Dezember 2014$0,5470
25. Juni 2014$0,8820
18. Dezember 2013$0,5850
27. Juni 2013$0,6710
18. Dezember 2012$0,4970
21. Juni 2012$0,5930
20. Dezember 2011$0,4270
22. Juni 2011$0,5290
21. Dezember 2010$0,3900
23. Juni 2010$0,4380
22. Dezember 2009$0,1820
23. Juni 2009$0,7310
23. Dezember 2008$0,1390
25. Juni 2008$0,1730
20. Dezember 2007$0,0320

Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $19.219.190 32,90% 128.299 Aktien 30. Juni 2026
OPPENHEIMER & CO INC $11.502.693 19,69% 76.787 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $6.576.969 11,26% 43.905 Aktien 30. Juni 2026
SBI Securities Co., Ltd. $5.828.568 9,98% 38.909 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $4.069.781 6,97% 27.168 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.776.237 6,46% 25.209 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3.067.305 5,25% 20.476 Aktien 30. Juni 2026
Resona Asset Management Co.,Ltd. $2.015.259 3,45% 13.453 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $956.922 1,64% 6.388 Aktien 30. Juni 2026
Onyx Bridge Wealth Group LLC $611.241 1,05% 4.080 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $381.822 0,65% 2.548 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $346.587 0,59% 2.314 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $24.020 0,04% 160 Aktien 30. Juni 2026
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd. $17.257 0,03% 115.200 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5.089 0,01% 34 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.000 0,01% 35 Aktien 30. Juni 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $3.858 0,01% 25.757 Aktien 30. Juni 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $2.696 0,00% 18 Aktien 30. Juni 2026
CHB Investment Group, LLC $1.915 0,00% 15.201 Aktien 30. Juni 2025
MORGAN STANLEY $252 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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