REX ETF Trust (ULTI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000096102 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ULTI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 31. Oktober 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$899K
- Quartalsende Mär 2026
- +$10.3M
- Letzte 6 Monate
- +$22.9M
Okt 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 99 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 7,28 | 1.063.849 | STIV | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $837K | 5,73 | 29.400 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $773K | 5,29 | 1.100 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $765K | 5,24 | 16.700 | EC | US |
| Fastly Inc | 31188V100 | $750K | 5,13 | 25.800 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $738K | 5,05 | 8.900 | EC | US |
| Unusual Machines Inc /US | 91532F102 | $730K | 5,00 | 58.900 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $729K | 4,99 | 39.300 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $727K | 4,97 | 11.600 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $726K | 4,97 | 7.000 | EC | NL |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | $726K | 4,97 | 28.300 | EC | US |
| Red Cat Holdings Inc | 75644T100 | $724K | 4,95 | 55.300 | EC | PR |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $707K | 4,84 | 29.800 | EC | US |
| Babcock & Wilcox Enterprises I | 05614L209 | $704K | 4,81 | 47.900 | EC | US |
| SolarEdge Technologies Inc | 83417M104 | $699K | 4,79 | 13.700 | EC | IL |
| Coherent Corp | 19247G107 | $691K | 4,73 | 2.900 | EC | US |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $690K | 4,72 | 47.800 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $651K | 4,45 | 41.300 | EC | US |
| Sable Offshore Corp | 78574H104 | $638K | 4,36 | 38.600 | EC | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $632K | 4,32 | 22.600 | EC | US |
| Applied Optoelectronics Inc | 03823U102 | $618K | 4,22 | 7.300 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $59K | 0,40 | 294 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $28K | 0,19 | 386 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $21K | 0,14 | 146 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $18K | 0,12 | 167 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $17K | 0,11 | 413 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $12K | 0,08 | 1.178 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $10K | 0,07 | 553 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $9K | 0,06 | 452 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,05 | 393 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,05 | 479 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7K | 0,05 | 89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,04 | 589 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,04 | 116 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,04 | 70 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,04 | 258 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,03 | 58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,03 | 283 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,03 | 958 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $5K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,03 | 298 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,03 | 274 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,03 | 386 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,03 | 478 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,03 | 11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $4K | 0,02 | 596 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,02 | 393 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,02 | 553 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $3K | 0,02 | 258 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.930 | 40,20% | 41.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382.965 | 31,88% | 33.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334.421 | 27,84% | 28.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.068 | 0,09% | 92 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |