REX ETF Trust (ULTI)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000096102 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ULTI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -14,65% | — |
| 3M | ▼ -33,53% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▼ -13,52% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 31. Oktober 2025 | ▼ -52,80% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$899K
- Quartalsende Mär 2026
- +$10.3M
- Letzte 6 Monate
- +$22.9M
Okt 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 99 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,02 | 137 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,02 | 116 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 413 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 283 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 140 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,01 | 89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $835 | 0,01 | 167 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $730 | 0,00 | 73 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $725 | 0,00 | 29 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $588 | 0,00 | 294 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $226 | 0,00 | 226 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -294 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$3K | -0,02 | -386 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,03 | -73 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | -0,03 | -226 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5K | -0,03 | -167 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$6K | -0,04 | -413 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$11K | -0,07 | -283 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$12K | -0,08 | -116 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,09 | -70 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,09 | -258 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,09 | -89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$14K | -0,10 | -29 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$16K | -0,11 | -137 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$17K | -0,11 | -553 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$18K | -0,13 | -393 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$21K | -0,14 | -298 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$22K | -0,15 | -479 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,16 | -478 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$24K | -0,16 | -589 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$24K | -0,17 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26K | -0,18 | -478 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$27K | -0,19 | -11 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$30K | -0,20 | -116 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$31K | -0,21 | -137 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$32K | -0,22 | -283 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$38K | -0,26 | -479 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$40K | -0,27 | -89 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$41K | -0,28 | -589 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$45K | -0,31 | -393 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$50K | -0,34 | -258 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$50K | -0,34 | -29 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$53K | -0,36 | -553 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$58K | -0,40 | -413 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$59K | -0,41 | -167 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$72K | -0,49 | -226 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$90K | -0,62 | -386 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$93K | -0,64 | -73 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$138K | -0,94 | -294 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482.930 | 40,20% | 41.614 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382.965 | 31,88% | 33.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334.421 | 27,84% | 28.817 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.068 | 0,09% | 92 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |