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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -8,38%▼ -8,06%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -9,19%▼ -8,57%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$19.0M
Quartalsende Jul 2026 +$26.0M
Letzte 12 Monate +$25.5M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 36 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Cheniere Energy Inc 16411R208 $10.6M 7,98 40.192 EC US
Energy Transfer LP 29273V100 $10.0M 7,53 491.222 EC US
Enterprise Products Partners L 293792107 $9.7M 7,30 254.780 EC US
Enbridge Inc 29250N105 $9.2M 6,93 169.142 EC CA
TC Energy Corp 87807B107 $9.1M 6,87 135.577 EC CA
Williams Cos Inc/The 969457100 $8.9M 6,67 123.801 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $6.5M 4,86 482.659 EC US
EQT Corp 26884L109 $6.2M 4,70 117.225 EC US
ONEOK Inc 682680103 $5.7M 4,31 63.032 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $5.6M 4,18 20.558 EC US
Kinder Morgan Inc 49456B101 $5.4M 4,09 168.666 EC US
Pembina Pipeline Corp 706327103 $4.6M 3,49 94.752 EC CA
MPLX LP 55336V100 $4.3M 3,24 73.546 EC US
Expand Energy Corp 165167735 $4.2M 3,17 44.831 EC US
NextDecade Corp 65342K105 $3.6M 2,69 531.900 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $3.5M 2,61 3.470.892 STIV US
DT Midstream Inc 23345M107 $2.7M 2,05 19.746 EC US
Keyera Corp 493271100 $2.6M 1,93 60.448 EC CA
Western Midstream Partners LP 958669103 $2.3M 1,76 50.061 EC US
South Bow Corp 83671M105 $2.0M 1,52 54.296 EC CA
Antero Resources Corp 03674X106 $2.0M 1,50 55.162 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $1.9M 1,45 87.858 EC US
Plains GP Holdings LP 72651A207 $1.8M 1,34 67.816 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $1.8M 1,33 44.154 EC US
Hess Midstream LP 428103105 $1.8M 1,32 43.075 EC US
Archrock Inc 03957W106 $1.7M 1,30 48.456 EC US
Gibson Energy Inc 374825206 $1.6M 1,21 69.952 EC CA
Kodiak Gas Services Inc 50012A108 $1.6M 1,17 26.487 EC US
Kinetik Holdings Inc 02215L209 $1.4M 1,06 27.913 EC US
Excelerate Energy Inc 30069T101 $1.2M 0,91 30.918 EC US
CNX Resources Corp 12653C108 $951K 0,72 26.575 EC US
Genesis Energy LP 371927104 $758K 0,57 49.534 EC US
Gulfport Energy Corp 402635502 $439K 0,33 2.718 EC US
Comstock Resources Inc 205768302 $197K 0,15 14.892 EC US
BKV Corp 05603J108 $171K 0,13 6.975 EC US
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $74K 0,06 74.116 STIV US

Sektoraufschlüsselung

06
Energy 94,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 5,7%

Dividenden 90 Zahlungen

08
4,43%Rendite (TTM)
$1,92Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
24. September 2026$0,1600
27. August 2026$0,1600
23. Juli 2026$0,1600
25. Juni 2026$0,1600
21. Mai 2026$0,1600
23. April 2026$0,1600
26. März 2026$0,1600
25. Februar 2026$0,1600
22. Januar 2026$0,1600
23. Dezember 2025$0,1600
25. November 2025$0,1600
23. Oktober 2025$0,1600
25. September 2025$0,1600
27. August 2025$0,1600
24. Juli 2025$0,1600
26. Juni 2025$0,1600
22. Mai 2025$0,1600
24. April 2025$0,1600
27. März 2025$0,1600
26. Februar 2025$0,1600
23. Januar 2025$0,1600
27. Dezember 2024$0,1200
21. November 2024$0,1200
24. Oktober 2024$0,1200
26. September 2024$0,1200
22. August 2024$0,1200
25. Juli 2024$0,1200
27. Juni 2024$0,1200
23. Mai 2024$0,1200
25. April 2024$0,1200
21. März 2024$0,1200
22. Februar 2024$0,1200
25. Januar 2024$0,1200
27. Dezember 2023$0,1200
22. November 2023$0,1200
26. Oktober 2023$0,1200
21. September 2023$0,1200
24. August 2023$0,1200
27. Juli 2023$0,1200
22. Juni 2023$0,1200
25. Mai 2023$0,1200
27. April 2023$0,1200
23. März 2023$0,1200
23. Februar 2023$0,1200
26. Januar 2023$0,1200
22. Dezember 2022$0,1200
25. November 2022$0,1200
27. Oktober 2022$0,1200
22. September 2022$0,1200
25. August 2022$0,1200

Institutionelle Eigentümer (13F) 62 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $18.968.207 21,87% 416.921 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. $14.741.189 17,00% 316.416 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $9.222.334 10,63% 202.707 Aktien 30. Juni 2026
Norris Financial Group, LLC $7.414.617 8,55% 162.973 Aktien 30. Juni 2026
SL ADVISORS, LLC $4.506.098 5,20% 95.895 Aktien 31. März 2026
JBR Co Financial Management Inc $3.811.510 4,40% 83.777 Aktien 30. Juni 2026
CLG LLC $2.388.397 2,75% 52.497 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $2.319.214 2,67% 56.964 Aktien 30. Juni 2025
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.211.027 2,55% 48.596 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.035.532 2,35% 44.741 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.978.092 2,28% 43.478 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.424.252 1,64% 31.305 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1.349.743 1,56% 29.667 Aktien 30. Juni 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $1.255.579 1,45% 27.904 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1.147.083 1,32% 25.213 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $913.239 1,05% 20.073 Aktien 30. Juni 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $847.260 0,98% 20.810 Aktien 30. Juni 2025
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $823.669 0,95% 17.529 Aktien 31. März 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $810.664 0,93% 17.818 Aktien 30. Juni 2026
Good Life Advisors, LLC $704.485 0,81% 17.303 Aktien 30. Juni 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $679.484 0,78% 14.935 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $609.236 0,70% 13.391 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $595.620 0,69% 13.092 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $534.122 0,62% 11.740 Aktien 30. Juni 2026
Prospera Financial Services Inc $472.278 0,54% 10.379 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $459.450 0,53% 10.099 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Management Associates, Inc. $396.087 0,46% 8.706 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $380.892 0,44% 8.372 Aktien 30. Juni 2026
Moors & Cabot, Inc. $355.869 0,41% 7.822 Aktien 30. Juni 2026
Insight Advisors, LLC/ PA $328.672 0,38% 7.224 Aktien 30. Juni 2026
Magnolia Private Wealth, LLC $307.383 0,35% 6.756 Aktien 30. Juni 2026
Sigma Planning Corp $301.573 0,35% 6.629 Aktien 30. Juni 2026
Investmark Advisory Group LLC $273.332 0,32% 6.008 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $239.158 0,28% 5.257 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $231.392 0,27% 5.086 Aktien 30. Juni 2026
CIBC Asset Management Inc $227.480 0,26% 5.000 Aktien 30. Juni 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $216.700 0,25% 4.763 Aktien 30. Juni 2026
Optivise Advisory Services LLC $214.468 0,25% 4.714 Aktien 30. Juni 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $208.839 0,24% 4.590 Aktien 30. Juni 2026
Lodestone Wealth Management LLC $189.470 0,22% 4.165 Aktien 30. Juni 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $122.240 0,14% 2.687 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $98.504 0,11% 2.165 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $83.215 0,10% 1.829 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $69.074 0,08% 1.518 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $57.234 0,07% 1.218 Aktien 31. März 2026
United Community Bank $45.496 0,05% 1.000 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $35.487 0,04% 780 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $32.803 0,04% 721 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $26.798 0,03% 589 Aktien 30. Juni 2026
Princeton Global Asset Management LLC $21.383 0,02% 470 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $14.559 0,02% 320 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $13.649 0,02% 300 Aktien 30. Juni 2026
Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE $2.411 0,00% 53 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $2.196 0,00% 48 Aktien 30. Juni 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $972 0,00% 21 Aktien 30. Juni 2026
Sandy Spring Bank $829 0,00% 20 Aktien 31. März 2025
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $591 0,00% 12.998 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $591 0,00% 13 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $506 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
Delta Financial Group, Inc. $395 0,00% 9.304 Aktien 31. März 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026
HAZLETT, BURT & WATSON, INC. $45 0,00% 1.000 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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