Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 11,2%
Communication Services 9,3%
Healthcare 8,3%
Technology 5,0%
Consumer Staples 3,1%
Energy 2,1%
Retail 2,0%
Real Estate 1,7%
Consumer products 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,6%
Materials 1,6%
Financials 0,6%
Sonstige/Nicht zugeordnet 50,2%

Gesamtportfolio 70 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
VXF Vanguard Extended Market ETF $46.886.055 9,14% 198.535 $19.778.378 Auf ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $32.091.460 6,25% 46.736 $4.830.470 Auf ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29.874.329 5,82% 413.600 $2.243.590 Auf ×4
IEMG iShares, Inc. $24.835.819 4,84% 320.008 $12.356.151 Auf ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $16.201.268 3,16% 390.392 $7.576.820 Auf ×4
COMB GraniteShares ETF Trust $15.089.857 2,94% 582.845 $1.634.058 Auf ×1
DFNL Davis Fundamental ETF Trust $15.016.840 2,93% 292.783 Auf ×1
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF $14.741.189 2,87% 316.416 Auf ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $14.481.946 2,82% 147.399 $4.892.715 Auf ×2
HACK Amplify Cybersecurity ETF $14.278.784 2,78% 133.709 Auf ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $12.753.110 2,48% 17.863 $-2.527.703 Ab ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $11.120.510 2,17% 220.208 $1.586.369 Auf ×4
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $10.127.390 1,97% 89.032 $3.411.259 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9.615.616 1,87% 24.965 $1.057.480 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $9.550.803 1,86% 146.238
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9.538.729 1,86% 28.735 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8.844.845 1,72% 24.836 $326.743 Ab ×3
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8.747.748 1,70% 60.492 $883.302 Auf ×4
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8.722.399 1,70% 30.902 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8.699.100 1,69% 43.333 $1.688.220 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $8.525.777 1,66% 59.006
CVX Chevron Corporation Common Stock $8.483.197 1,65% 43.099 $-297.785 Auf ×4
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $8.479.336 1,65% 145.618 Auf ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8.450.536 1,65% 97.222 $-338.048 Auf ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $8.433.588 1,64% 180.166 $405.284 Auf ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $8.398.500 1,64% 31.032 Auf ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $8.321.207 1,62% 51.781 $798.707 Ab ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8.120.345 1,58% 42.555 $1.395.140 Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8.014.721 1,56% 35.836 $7.572.359 Auf ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8.004.702 1,56% 19.884 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $7.910.175 1,54% 316.281 $-593.558 Auf ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7.772.794 1,51% 55.695 $-446.706 Auf ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $7.697.182 1,50% 61.484 Auf ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $7.644.365 1,49% 4.420 $-1.241.157 Ab ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7.112.062 1,39% 29.441 $-304.354 Ab ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $6.672.201 1,30% 16.636 Auf ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $6.626.497 1,29% 95.359 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6.548.669 1,28% 50.297 $550.288 Auf ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5.879.101 1,15% 192.947 $265.863 Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.489.161 1,07% 21.874 $-2.076.314 Ab ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $5.304.168 1,03% 92.617 $584.006 Auf ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5.158.973 1,01% 13.031 $293.821 Auf ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4.417.770 0,86% 92.480 $241.552 Auf ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3.429.018 0,67% 40.870 $374.298 Auf ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3.064.772 0,60% 28.995 Auf ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $2.217.114 0,43% 104.041 Auf ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $2.183.991 0,43% 12.976 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.814.228 0,35% 5.873 $-6.659.059 Ab ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1.370.503 0,27% 12.911 $-4.519
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.152.970 0,22% 2.481 $421.884 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.055.327 0,21% 2.959 $134.793 Ab ×1
ASUR Asure Software Inc - Common Stock $865.184 0,17% 107.744 Auf ×1
DGRO iShares Trust $820.119 0,16% 10.513 $82.317
IVV iShares Trust $739.065 0,14% 985 $526.772 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $632.781 0,12% 2.330 $153.760 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $607.765 0,12% 1.688 $129.045 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $605.541 0,12% 6.713 $207.783 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $573.181 0,11% 1.121 $36.237
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $524.328 0,10% 2.045 $80.337 Auf ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $427.697 0,08% 2.314 $68.772
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $418.554 0,08% 411 $70.852
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $340.660 0,07% 344 $40.382
NUE Nucor Corporation Common Stock $308.748 0,06% 1.200 $105.828
IWB iShares Russell 1000 ETF $285.049 0,06% 698 $-2.695 Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $283.895 0,06% 1.187 $28.619
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $258.877 0,05% 5.086 $2.339
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $250.725 0,05% 1.613 $-9.933.834 Ab ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $233.158 0,05% 995 $-127.229 Ab ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $88.417 0,02% 11.350 $2.724
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares $9.240 0,00% 13.750 $-2.250

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VXF $46.886.055 9,14% um ×4
VOO $32.091.460 6,25% um ×3
BND $29.874.329 5,82% um ×4
DFCF $16.201.268 3,16% um ×4
JAAA $11.120.510 2,17% um ×4
PLD $8.747.748 1,70% um ×4
CVX $8.483.197 1,65% um ×4
NEE $8.450.536 1,65% um ×3
VZ $8.433.588 1,64% um ×4
PM $8.120.345 1,58% um ×4
PFF $5.879.101 1,15% um ×4
BNDX $4.417.770 0,86% um ×4
SCZ $3.429.018 0,67% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
DFNL $15.016.840 292.783 2,93%
USAI $14.741.189 316.416 2,87%
HACK $14.278.784 133.709 2,78%
BMY $9.550.803 146.238 1,86%
HD $9.538.729 28.735 1,86%
HWM $8.722.399 30.902 1,70%
PG $8.525.777 59.006 1,66%
FOXA $8.479.336 145.618 1,65%
MCD $8.398.500 31.032 1,64%
FFIV $8.004.702 19.884 1,56%
CF $7.697.182 61.484 1,50%
DY $6.672.201 16.636 1,30%
ATRO $6.626.497 95.359 1,29%
ABT $3.064.772 28.995 0,60%
PR $2.217.114 104.041 0,43%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
VXF Mehr gekauft +67K +$19.8M
IEMG Mehr gekauft +141K +$12.4M
DFCF Mehr gekauft +186K +$7.6M
AAPL Reduziert -28K -$6.7M
IEFA Mehr gekauft +41K +$4.9M
VOO Mehr gekauft +1K +$4.8M
FLEX Reduziert -14K +$3.4M
LITE Reduziert -4K -$2.5M
BND Mehr gekauft +38K +$2.2M
ABBV Reduziert -13K -$2.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DXJ 30. Juni 2026 92.318 $14.639.788
IAU 30. Juni 2026 165.164 $14.560.814 3,1%
LVHI 30. Juni 2026 352.974 $14.309.566
DBMF 30. Juni 2026 447.198 $13.483.020
MLPX 30. Juni 2025 206.071 $13.149.409 13,2%
IETC 31. Dezember 2025 128.462 $13.094.144
PPA 31. Dezember 2025 83.234 $12.938.725
SLV 30. Juni 2026 188.264 $12.828.309 3,1%
QTUM 31. März 2026 116.752 $12.803.024
COMB 30. Juni 2025 564.853 $12.257.310
BTC 31. Dezember 2025 239.537 $12.127.758 -2,1%
IVLU 31. Dezember 2025 340.596 $12.084.346
IAK 30. Juni 2025 86.768 $11.957.558
GCOW 30. September 2025 296.622 $11.262.733
FXU 30. September 2025 263.189 $11.153.962
NRG 30. September 2025 54.878 $8.812.309 -40,2%
FTLS 30. Juni 2025 133.699 $8.567.432
KO 30. Juni 2026 108.371 $8.241.615 6,4%
TXN 30. Juni 2026 42.444 $8.240.078 -1,1%
NEM 30. Juni 2026 75.414 $8.163.566 24,0%
BSCX 30. Juni 2025 381.016 $7.959.424
EBAY 30. Juni 2026 83.897 $7.636.305 -4,1%
AU 30. Juni 2026 77.036 $7.500.225 16,8%
JPM 30. Juni 2026 25.495 $7.499.609 1,5%
MS 30. September 2025 52.972 $7.461.636 19,6%
UNH 30. Juni 2026 27.323 $7.393.331 -8,9%
WTS 30. Juni 2026 24.076 $6.989.022 -7,3%
STT 31. März 2026 52.892 $6.823.597 39,4%
UPS 30. Juni 2025 61.755 $6.792.454 -7,7%
AR 30. Juni 2025 167.198 $6.761.487 -13,9%
C 30. Juni 2026 59.530 $6.751.297 -8,2%
PLMR 30. September 2025 43.730 $6.745.353 9,1%
INCY 31. März 2026 68.069 $6.723.175 21,3%
HLNE 31. März 2026 49.933 $6.706.501 -12,1%
RRC 30. Juni 2025 159.301 $6.360.889 -4,9%
PPC 30. Juni 2025 114.537 $6.243.412 -37,8%
STC 31. März 2026 88.625 $6.226.793 -17,5%
PEGA 30. September 2025 114.952 $6.222.352 -39,9%
CMCSA 31. Dezember 2025 197.972 $6.220.280 -23,0%
CSCO 30. September 2025 89.429 $6.204.612 64,9%
MDT 30. Juni 2026 71.459 $6.191.922 12,5%
CRS 31. Dezember 2025 25.072 $6.156.179 24,6%
BKE 31. Dezember 2025 103.399 $6.065.385 -18,7%
SNEX 31. Dezember 2025 58.898 $5.943.986 6,3%
PSIX 31. März 2026 103.216 $5.897.762 -26,3%
TRS 31. Dezember 2025 151.223 $5.843.257 9,8%
KRYS 30. Juni 2025 32.235 $5.811.971 143,6%
CVLT 30. September 2025 33.065 $5.764.221 -18,6%
ELF 30. September 2025 45.544 $5.667.495 -21,7%
REVG 31. Dezember 2025 99.265 $5.625.348 Nicht mehr verfolgt
BLV 30. Juni 2026 80.585 $5.542.636
SANM 30. Juni 2025 72.507 $5.523.583 130,1%
COIN 30. Juni 2025 31.928 $5.498.959 -46,3%
FAST 30. September 2025 129.376 $5.433.792 3,4%
VIRT 31. Dezember 2025 151.937 $5.393.764 88,7%
AYI 30. Juni 2025 20.256 $5.334.418 2,2%
LRN 30. September 2025 36.674 $5.324.698 -47,0%
EAT 31. Dezember 2025 39.468 $4.999.806 35,3%
SFM 31. Dezember 2025 45.736 $4.976.077 -18,5%
RIGL 31. Dezember 2025 152.133 $4.309.928 11,6%
BMY 30. September 2025 92.576 $4.285.356 30,4%
BX 31. März 2026 24.751 $3.815.119 -2,9%
PG 31. März 2026 20.668 $2.961.931 1,0%
VGSH 30. September 2025 24.001 $1.410.758
SCHG 30. September 2025 14.980 $437.566 13,6%
NUGT 30. Juni 2025 6.000 $372.720 122,9%
MUB 31. Dezember 2025 3.161 $336.615
PG 30. September 2025 2.063 $328.677 -5,0%
VEU 30. September 2025 4.328 $290.928
GDX 30. Juni 2025 6.200 $285.014 67,9%
AUB 30. Juni 2025 8.372 $260.704 22,6%
VIXY 30. Juni 2025 5.000 $251.300 -64,7%
DRI 30. September 2025 1.100 $239.767 4,9%
SDS 30. Juni 2025 11.000 $236.060 -36,5%
JPM 30. Juni 2025 926 $227.163 14,6%
JEPI 30. September 2025 3.760 $213.756
T 30. Juni 2026 7.202 $208.777 17,1%
VTEI 31. Dezember 2025 2.000 $200.660
APLD 30. September 2025 10.000 $100.700 7,7%