Sektoraufschlüsselung

04
Financials 20,4%
Technology 9,2%
Healthcare 5,1%
Industrials 3,1%
Retail 2,4%
Communication Services 2,3%
Energy 1,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
Materials 0,7%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 51,7%

Gesamtportfolio 295 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
THFF First Financial Corporation - Common Stock $48.873.313 16,91% 631.112 $8.408.060 Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $35.875.520 12,41% 52.235 $3.776.329 Ab ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $18.513.409 6,41% 154.898 $4.491.331 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11.303.884 3,91% 158.651 $1.222.305 Auf ×3
IVV iShares Trust $9.271.258 3,21% 12.380 $1.184.518
VO VANGUARD INDEX FUNDS $6.558.882 2,27% 81.406 $706.440 Auf ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.233.164 2,16% 16.710 $-39.367 Ab ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5.843.547 2,02% 19.278 $764.394 Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.635.865 1,95% 19.477 $635.441 Ab ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5.051.999 1,75% 4.212 $1.106.185 Ab ×4
VOX VANGUARD WORLD FUND $4.499.785 1,56% 24.462 $92.626 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.157.070 1,44% 20.776 $480.020 Ab ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.796.388 1,31% 10.050 $685.812
IQDF FlexShares Trust $3.610.483 1,25% 104.470 $301.918
VFH VANGUARD WORLD FUND $3.601.234 1,25% 27.365 $238.850 Ab ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3.283.120 1,14% 10.030 $309.457 Ab ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.119.076 1,08% 10.295 $649.492 Ab ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $2.944.665 1,02% 8.171 $331.696 Ab ×4
VCR VANGUARD WORLD FUND $2.886.131 1,00% 7.277 $180.481 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.674.557 0,93% 7.484 $522.458
VHT VANGUARD WORLD FUND $2.642.352 0,91% 8.837 $209.084 Ab ×3
EFA iShares Trust $2.607.284 0,90% 25.099 $249.356 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.393.172 0,83% 10.041 $289.853 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.337.233 0,81% 9.288 $317.186
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2.274.743 0,79% 22.236 $525.659
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2.120.462 0,73% 6.218 $1.084.314 Ab ×1
IYR iShares Trust $2.111.258 0,73% 20.648 $182.612 Auf ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.984.628 0,69% 14.516 $-494.104 Ab ×5
IWB iShares Trust $1.882.472 0,65% 4.597 $243.366
SPYG SPDR SERIES TRUST $1.788.658 0,62% 15.032 $316.875
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.725.293 0,60% 2.453 $212.381
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.669.592 0,58% 2.964 $-13.042 Auf ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1.625.228 0,56% 9.750 $41.438
Unbekannter Emittent (CUSIP: 765555AF8) $1.624.896 0,56% 29.016 $1.624.895 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.586.206 0,55% 2.154 $246.571 Ab ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.507.305 0,52% 11.730 $96.303
V Visa Inc. $1.506.852 0,52% 4.392 $186.667 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.486.899 0,51% 4.216 $115.757 Auf ×3
XSOE WisdomTree Trust $1.406.646 0,49% 28.602 $226.102 Ab ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1.392.355 0,48% 2.733 $-289.663 Ab ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.332.963 0,46% 15.187 $-95.903 Ab ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.317.636 0,46% 14.521 $-317.897 Ab ×1
IWM iShares Trust $1.316.271 0,46% 4.381 $227.799 Ab ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1.293.064 0,45% 21.663 $129.259 Auf ×1
QDF FlexShares Trust $1.283.428 0,44% 14.273 $154.577
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1.190.229 0,41% 2.374 $23.828 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.182.434 0,41% 10.440 $-115.049
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.154.350 0,40% 7.872 $18.474 Auf ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $1.151.639 0,40% 7.882 $68.158 Ab ×4
VDC VANGUARD WORLD FUND $1.111.440 0,38% 4.929 $58.562 Auf ×2
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1.103.229 0,38% 16.565 $-6.626
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.099.426 0,38% 9.360 $373.184
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.051.056 0,36% 987 $351.806
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.037.006 0,36% 8.312 $90.057 Ab ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $973.013 0,34% 1.875 $34.044 Ab ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $956.466 0,33% 6.850 $654.175
CVX Chevron Corporation Common Stock $873.887 0,30% 5.272 $-203.855 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $864.374 0,30% 924 $-66.292 Ab ×1
IWF iShares Trust $852.303 0,29% 6.864 $-170.631 Auf ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $823.786 0,29% 24.229 $92.101 Auf ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $820.651 0,28% 2.720 $420.155 Auf ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $794.038 0,27% 5.289 $-180.351 Ab ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $780.025 0,27% 6.336 $-182.371 Auf ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $772.155 0,27% 3.945 $-26.745 Ab ×5
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $770.862 0,27% 7.994 $36.071 Ab ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $743.013 0,26% 12.846 $-17.720 Ab ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $729.779 0,25% 1.397 $-11.439 Ab ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $710.349 0,25% 3.744 $-14.569 Ab ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $684.075 0,24% 2.500 $93.200
GUNR FlexShares Trust $668.483 0,23% 13.565 $-79.763
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $660.060 0,23% 684 $388.178 Ab ×2
VAW VANGUARD WORLD FUND $655.255 0,23% 2.864 $-9.273 Ab ×2
IWR iShares Trust $649.895 0,22% 5.891 $77.113
MCD McDonald's Corporation Common Stock $636.850 0,22% 2.356 $-104.384 Ab ×6
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $636.238 0,22% 7.637 $62.028 Ab ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $602.962 0,21% 10.582 $87.089
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $600.423 0,21% 7.388 $8.146 Ab ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $599.858 0,21% 18.917 $-13.313 Ab ×1
IWD iShares Trust $592.499 0,20% 2.444 $-160.047 Ab ×4
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $590.098 0,20% 13.666 $-21.548 Auf ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $583.787 0,20% 4.808 $102.170
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $565.519 0,20% 10.535 $-165.790 Ab ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $556.113 0,19% 1.338 $191.898 Ab ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $550.528 0,19% 2.024 $59.465
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $549.435 0,19% 2.149 $12.483 Ab ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $546.337 0,19% 2.564 $-15.230
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $532.067 0,18% 2.095 $15.076 Ab ×6
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $528.071 0,18% 1.444 $29.358 Ab ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $523.424 0,18% 3.200 $-13.990 Auf ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $500.645 0,17% 5.990 $1.977 Ab ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $497.549 0,17% 8.635 $-26.164
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $491.517 0,17% 1.649 $171.380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $446.962 0,15% 1.265 $84.084
MAR Marriott International - Class A Common Stock $445.820 0,15% 1.203 $52.355
IWS iShares Trust $438.988 0,15% 2.667 $49.279 Ab ×2
SPY SPY $429.393 0,15% 575 $55.447
IEFA iShares Trust $427.560 0,15% 4.427 $26.784
MA Mastercard Incorporated Common Stock $406.258 0,14% 791 $11.027
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $405.845 0,14% 4.911 $14.880
BP BP p.l.c. Common Stock $386.608 0,13% 10.463 $-105.153

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VEA $11.303.884 3,91% um ×3
VO $6.558.882 2,27% um ×3
IYR $2.111.258 0,73% um ×6
HD $1.486.899 0,51% um ×3
CMG $823.786 0,29% um ×6
NOW $17.374 0,01% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
EAPR $24.813 754 0,01%
IAPR $24.177 728 0,01%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
THFF Reduziert -9K +$8.4M
VGT Mehr gekauft +135K +$4.5M
VOO Reduziert -1K +$3.8M
VEA Mehr gekauft +1K +$1.2M
IVV Nur Kursbewegung +0 +$1.2M
LLY Reduziert -78 +$1.1M
PANW Reduziert -245 +$1.1M
VB Reduziert -114 +$764K
VO Mehr gekauft +61K +$706K
AVGO Nur Kursbewegung +0 +$686K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 689 $155.735 -4,4%
BK 30. Juni 2025 1.047 $87.812 Nicht mehr verfolgt
IVW 30. Juni 2025 805 $74.728 30,1%
MRSH 30. Juni 2025 303 $73.941 -22,2%
INTU 30. Juni 2025 114 $69.995 -64,3%
IVE 30. Juni 2025 366 $69.752
EW 30. Juni 2025 954 $69.146 8,9%
DD 30. Juni 2026 1.338 $61.280 -4,2%
AEP 30. Juni 2025 475 $51.903 15,2%
XEL 30. Juni 2025 688 $48.704 4,8%
MUB 30. September 2025 450 $47.016
GPC 30. Juni 2025 377 $44.916 4,9%
DGX 30. Juni 2025 251 $42.469 29,9%
USB 30. Juni 2025 854 $36.056 27,1%
KMX 30. Juni 2025 460 $35.843 -18,3%
VCSH 30. September 2025 450 $35.775
DLR 30. Juni 2025 235 $33.673 2,4%
COR 31. Dezember 2025 97 $30.315 -8,5%
UGI 31. März 2026 750 $28.073 2,1%
ICUI 30. Juni 2025 200 $27.772 20,6%
UAL 31. März 2026 240 $26.837 22,2%
XMMO 30. Juni 2026 185 $26.829
VLO 30. Juni 2025 200 $26.414 202,3%
PDBC 30. Juni 2025 1.573 $21.440
WBA 30. September 2025 1.800 $20.664 Nicht mehr verfolgt
DOV 31. Dezember 2025 83 $13.847 -2,8%
FE 31. Dezember 2025 249 $11.409 -3,2%
VT 31. Dezember 2025 79 $10.886
PGR 31. Dezember 2025 43 $10.619 -7,6%
DHI 31. Dezember 2025 57 $9.660 -6,3%
CTSH 31. Dezember 2025 139 $9.323 -29,5%
VT 30. Juni 2025 79 $9.160
GLW 30. Juni 2025 175 $8.012 212,2%
SNA 31. Dezember 2025 23 $7.970 7,1%
FTV 31. Dezember 2025 149 $7.300 4,1%
VTV 30. Juni 2026 36 $7.063
TFC 31. März 2026 120 $5.905 1,0%
CTRA 30. September 2025 227 $5.761 Nicht mehr verfolgt
BND 31. März 2026 73 $5.407
CNX 31. Dezember 2025 160 $5.139 -14,3%
IOO 30. Juni 2026 42 $5.081 6,6%
FTGC 30. September 2025 195 $4.811
CGDV 30. Juni 2026 111 $4.722
HSY 30. Juni 2025 25 $4.276 -3,5%
CGGR 30. Juni 2026 105 $4.220
AFL 30. Juni 2025 33 $3.669 5,8%
VLTO 30. September 2025 35 $3.533 -11,2%
COKE 31. Dezember 2025 30 $3.515 25,3%
PAYX 30. Juni 2025 19 $2.931 -32,0%
CCL 30. Juni 2026 100 $2.588 -9,8%
LABU 30. Juni 2026 15 $2.491 -13,6%
TGT 31. März 2026 24 $2.346 28,7%
GWW 30. Juni 2025 2 $1.976 23,1%
AMTM 31. Dezember 2025 79 $1.892 -37,4%
LHX 30. Juni 2025 9 $1.884 -5,7%
WEC 30. Juni 2025 17 $1.853 -2,5%
BDX 30. Juni 2025 7 $1.603 30,6%
KHC 31. Dezember 2025 46 $1.198 -8,5%
CLX 30. Juni 2025 8 $1.178 -33,0%
BSV 31. März 2026 11 $867
SOLV 30. Juni 2026 2 $131 13,9%
KTB 30. Juni 2025 2 $128 -1,9%
ALC 30. Juni 2025 1 $94 -27,8%
KD 30. Juni 2025 1 $31 -72,4%
EMBC 30. Juni 2025 1 $13 -41,7%