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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,15%▲ +0,36%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,08%▲ +0,60%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$0
Quartalsende Mai 2026 -$8K
Letzte 12 Monate +$760K Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 15 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $25.7M 105,44 342 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $826K 3,39 11 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $498K 2,05 342 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $315K 1,30 315.437 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797SU2 $245K 1,01 249.600 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797TD9 $125K 0,51 124.800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RF6 $124K 0,51 124.800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797RG4 $124K 0,51 124.800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797SA6 $123K 0,51 124.800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912797SK4 $123K 0,50 124.800 DBT US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $16K 0,07 11 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$8K -0,03 -11 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$111K -0,46 -11 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$261K -1,07 -342 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$3.4M -14,16 -342 DE US

Dividenden 32 Zahlungen

08
5,72%Rendite (TTM)
$1,74Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. September 2026$0,1560
3. August 2026$0,1560
1. Juli 2026$0,1560
1. Juni 2026$0,1560
1. Mai 2026$0,1560
1. April 2026$0,1560
2. März 2026$0,1560
2. Februar 2026$0,1560
19. Dezember 2025$0,1640
1. Dezember 2025$0,1640
3. November 2025$0,1640
1. Oktober 2025$0,1640
2. September 2025$0,1640
1. August 2025$0,1640
1. Juli 2025$0,1640
2. Juni 2025$0,1640
1. Mai 2025$0,1640
1. April 2025$0,1640
3. März 2025$0,1640
3. Februar 2025$0,1640
20. Dezember 2024$0,1680
2. Dezember 2024$0,1680
1. November 2024$0,1680
1. Oktober 2024$0,1680
3. September 2024$0,1680
1. August 2024$0,1680
1. Juli 2024$0,1680
3. Juni 2024$0,1680
1. Mai 2024$0,1680
1. April 2024$0,1680
1. März 2024$0,1680
1. Februar 2024$0,1680

Institutionelle Eigentümer (13F) 28 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
STEPHENS INC /AR/ $3.066.454 15,52% 100.920 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2.479.629 12,55% 81.607 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2.438.184 12,34% 80.243 Aktien 30. Juni 2026
Advisory Resource Group $2.093.101 10,59% 68.886 Aktien 30. Juni 2026
Accel Wealth Management $1.401.500 7,09% 47.205 Aktien 31. März 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $831.836 4,21% 27.377 Aktien 30. Juni 2026
UPTICK PARTNERS, LLC $806.520 4,08% 26.543 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $751.384 3,80% 24.729 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $749.233 3,79% 24.658 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $672.568 3,40% 22.135 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $591.809 2,99% 19.477 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $446.930 2,26% 14.709 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $442.618 2,24% 14.567 Aktien 30. Juni 2026
Focus Financial Network, Inc. $411.593 2,08% 13.546 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Planning LLC $395.818 2,00% 13.027 Aktien 30. Juni 2026
QTR Family Wealth, LLC $315.329 1,60% 10.378 Aktien 30. Juni 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $289.575 1,47% 9.530 Aktien 30. Juni 2026
WORLD EQUITY GROUP, INC. $272.430 1,38% 8.966 Aktien 30. Juni 2026
Triad Wealth Partners, LLC $253.570 1,28% 8.373 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $252.712 1,28% 8.317 Aktien 30. Juni 2026
LVZ, Inc. $251.831 1,27% 8.288 Aktien 30. Juni 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $227.918 1,15% 7.501 Aktien 30. Juni 2026
Keystone Wealth Services, LLC $221.201 1,12% 7.280 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $34.973 0,18% 1.151 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $30.324 0,15% 998 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $26.131 0,13% 860 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $4.254 0,02% 140 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $3.859 0,02% 127 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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