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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▲ +0,44%·
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▲ +0,86%·
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) -$2.1M
Quartalsende Mai 2026 -$40.9M
Letzte 12 Monate -$68.4M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $140.5M 107,99 1.888 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $26.3M 20,19 1.888 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $3.0M 2,27 1.901 DE US
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS 262006208 $1.3M 0,96 1.250.596 STIV US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $967K 0,74 13 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · $181K 0,14 13 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$9K -0,01 -13 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$1.3M -1,02 -1.888 DE US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. · -$40.6M -31,21 -3.802 DE US

Institutionelle Eigentümer (13F) 74 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Cetera Investment Advisers $12.806.082 11,32% 299.663 Aktien 30. Juni 2026
PFS Partners, LLC $12.207.923 10,79% 285.666 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10.722.840 9,48% 250.907 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9.098.841 8,04% 212.913 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $9.097.085 8,04% 212.872 Aktien 30. Juni 2026
Financial Guidance Group, Inc. $6.225.848 5,50% 145.685 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $6.225.848 5,50% 145.685 Aktien 30. Juni 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $4.486.151 3,97% 104.976 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4.093.030 3,62% 95.777 Aktien 30. Juni 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $3.081.968 2,72% 72.118 Aktien 30. Juni 2026
REAP Financial Group, LLC $2.400.895 2,12% 56.181 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.225.040 1,97% 52.066 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2.047.648 1,81% 47.915 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.853.331 1,64% 43.368 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1.731.323 1,53% 40.513 Aktien 30. Juni 2026
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $1.645.511 1,45% 38.505 Aktien 30. Juni 2026
FIRST TRUST ADVISORS LP $1.565.212 1,38% 36.626 Aktien 30. Juni 2026
HBK Sorce Advisory LLC $1.400.630 1,24% 32.422 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $1.358.332 1,20% 31.785 Aktien 30. Juni 2026
CreativeOne Wealth, LLC $1.290.127 1,14% 30.189 Aktien 30. Juni 2026
Arkadios Wealth Advisors $1.258.930 1,11% 29.459 Aktien 30. Juni 2026
Brookstone Capital Management $1.173.546 1,04% 27.461 Aktien 30. Juni 2026
Octavia Wealth Advisors, LLC $1.000.939 0,88% 23.422 Aktien 30. Juni 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $996.082 0,88% 23.275 Aktien 30. Juni 2026
Diversify Advisory Services, LLC $996.082 0,88% 23.275 Aktien 30. Juni 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $915.127 0,81% 21.414 Aktien 30. Juni 2026
Mutual Advisors, LLC $897.520 0,79% 21.002 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $747.734 0,66% 17.497 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $641.111 0,57% 15.002 Aktien 30. Juni 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $605.512 0,54% 14.169 Aktien 30. Juni 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $541.666 0,48% 12.675 Aktien 30. Juni 2026
QTR Family Wealth, LLC $490.641 0,43% 11.481 Aktien 30. Juni 2026
Summit Financial, LLC $475.555 0,42% 11.128 Aktien 30. Juni 2026
Sequent Planning LLC $469.059 0,41% 10.976 Aktien 30. Juni 2026
SageGuard Financial Group, LLC $457.094 0,40% 10.696 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $447.607 0,40% 10.474 Aktien 30. Juni 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $386.111 0,34% 9.035 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $381.410 0,34% 8.925 Aktien 30. Juni 2026
First Heartland Consultants, Inc. $315.256 0,28% 7.377 Aktien 30. Juni 2026
Cresset Asset Management, LLC $288.205 0,25% 6.744 Aktien 30. Juni 2026
Regal Investment Advisors LLC $286.496 0,25% 6.704 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $262.350 0,23% 6.139 Aktien 30. Juni 2026
Triumph Capital Management $256.410 0,23% 6.000 Aktien 30. Juni 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $242.008 0,21% 5.663 Aktien 30. Juni 2026
Merit Financial Group, LLC $236.795 0,21% 5.541 Aktien 30. Juni 2026
Gallagher Fiduciary Advisors, LLC $231.453 0,20% 5.416 Aktien 30. Juni 2026
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $230.769 0,20% 5.400 Aktien 30. Juni 2026
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $229.316 0,20% 5.366 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $228.229 0,20% 5.960 Aktien 30. Juni 2025
IMG Wealth Management, Inc. $226.496 0,20% 5.300 Aktien 30. Juni 2026
Nvest Financial, LLC $206.196 0,18% 4.825 Aktien 30. Juni 2026
BARCLAYS PLC $196.111 0,17% 4.589 Aktien 30. Juni 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $157.607 0,14% 3.688 Aktien 30. Juni 2026
FIFTH THIRD BANCORP $155.684 0,14% 3.643 Aktien 30. Juni 2026
COMERICA BANK $145.465 0,13% 3.643 Aktien 31. Dezember 2025
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $141.026 0,12% 3.300 Aktien 30. Juni 2026
Bullseye Investment Management, LLC $138.504 0,12% 3.241 Aktien 30. Juni 2026
Benson Wealth Management INC $106.838 0,09% 2.500 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $85.128 0,08% 1.992 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $48.459 0,04% 1.381 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $41.795 0,04% 978 Aktien 30. Juni 2026
Smartleaf Asset Management LLC $39.442 0,03% 925 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $35.897 0,03% 840 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Financial Corp /WA $30.427 0,03% 712 Aktien 30. Juni 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $29.060 0,03% 680 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $21.838 0,02% 511 Aktien 30. Juni 2026
IFG Advisory, LLC $21.026 0,02% 492 Aktien 30. Juni 2026
AE Wealth Management LLC $12.308 0,01% 288 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9.658 0,01% 226 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $3.974 0,00% 93 Aktien 30. Juni 2026
LM Advisors LLC $656 0,00% 15.380 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $453 0,00% 10.600 Aktien 30. Juni 2026
HRT FINANCIAL LP $274 0,00% 6.413 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $274 0,00% 6.403 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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