Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF (RAAA)
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
RAAA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,16% | ▲ +0,16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,02% | ▲ +0,67% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 59 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565EAJ0 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 03990KAA9 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 67112RBC7 RAAA REPO 07/16/26 4.28% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.601.600 | RA | US |
| 55823RAA7 RAAA REPO 08/14/26 4.25% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.602.000 | RA | US |
| 67112KAG4 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.602.400 | RA | US |
| 00119VAY5 RAAA REPO 07/08/26 4.16% | · | -$1.6M | -4,56 | -1.603.000 | RA | US |
| 68563JAA2 RAAA REPO 07/15/26 4.17% | · | -$1.6M | -4,57 | -1.604.000 | RA | US |
| 03770GAL0 RAAA REPO 07/15/26 4.18% | · | -$1.6M | -4,63 | -1.627.000 | RA | US |
| 67579EAA7 RAAA REPO 07/22/26 4.19% | · | -$1.6M | -4,63 | -1.627.000 | RA | US |
Dividenden 15 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 1. September 2026 | $0,1140 |
| 31. August 2026 | $0,0600 |
| 3. August 2026 | $0,1120 |
| 1. Juli 2026 | $0,1080 |
| 1. Juni 2026 | $0,1030 |
| 1. Mai 2026 | $0,1050 |
| 1. April 2026 | $0,1030 |
| 2. März 2026 | $0,1030 |
| 2. Februar 2026 | $0,1110 |
| 23. Dezember 2025 | $0,1300 |
| 1. Dezember 2025 | $0,1010 |
| 3. November 2025 | $0,1180 |
| 1. Oktober 2025 | $0,1440 |
| 2. September 2025 | $0,1080 |
| 1. August 2025 | $0,0730 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $3.874.913 | 51,89% | 154.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $961.001 | 12,87% | 39.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $839.000 | 11,24% | 33.358 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $534.401 | 7,16% | 21.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $457.347 | 6,13% | 18.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $411.039 | 5,50% | 16.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $373.656 | 5,00% | 14.863 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $15.486 | 0,21% | 616 | Aktien | 30. Juni 2026 |