NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC
CIK 869304 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $341.2M
- Positionen
- 91
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.799 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 50.8%
Portfolio-Wert QoQ: +4.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 52,04%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 81,41%
- Positionen über 1%
- 27
- Effektive Anzahl von Positionen
- 24,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 8,62% Geschätzte Käufe $28.761.526 · Verkäufe $46.664.322
Median-Haltezeit: 5,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 10
- Erhöht
- 16
- Abgenommen
- 48
- Geschlossen
- 5
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
23,1%
Industrials
13,4%
Retail
12,1%
Communication Services
7,7%
Healthcare
6,1%
Materials
3,5%
Consumer products
1,4%
Financial Services
1,3%
Financials
1,1%
Utilities
1,1%
Real Estate
1,0%
Communications
1,0%
Consumer Staples
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
26,6%
Gesamtportfolio 91 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSI | $39.855.103 | 11,68% | 279.901 | $14.130.102 | Auf ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24.630.664 | 7,22% | 68.922 | $3.061.363 | Ab ×6 | ||
| VSGX | $20.099.968 | 5,89% | 244.109 | $6.880.914 | Auf ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18.756.037 | 5,50% | 64.819 | $922.721 | Ab ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15.626.214 | 4,58% | 41.891 | $-395.854 | Ab ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $13.118.105 | 3,84% | 14.023 | $-2.298.660 | Ab ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $12.329.856 | 3,61% | 81.385 | $-2.204.920 | Ab ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $12.104.311 | 3,55% | 23.325 | $-1.149.833 | Ab ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $10.572.642 | 3,10% | 33.581 | $-1.177.737 | Ab ×2 | ||
| BRKA | $10.483.900 | 3,07% | 14 | $429.940 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9.299.238 | 2,73% | 21.823 | $-147.899 | Ab ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8.626.978 | 2,53% | 24.461 | $18.940 | Ab ×2 | ||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $8.514.490 | 2,50% | 71.406 | $244.383 | Ab ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $7.838.251 | 2,30% | 35.000 | $-2.550.546 | Ab ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $7.651.747 | 2,24% | 13.172 | $4.912.766 | Ab ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $7.427.810 | 2,18% | 28.529 | $4.059.962 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7.344.549 | 2,15% | 15.379 | $2.622.373 | Auf ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $7.036.599 | 2,06% | 59.526 | $-743.927 | Ab ×2 | ||
| VOO | $7.019.198 | 2,06% | 10.220 | $912.237 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $6.265.163 | 1,84% | 11.901 | $-867.469 | Ab ×4 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $5.479.938 | 1,61% | 100.200 | $1.870.484 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5.007.652 | 1,47% | 25.027 | $2.958.975 | Auf ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $4.671.131 | 1,37% | 52.674 | $-939.649 | Ab ×3 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $4.187.886 | 1,23% | 69.659 | $-1.248.534 | Ab ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3.853.185 | 1,13% | 11.299 | $1.759.085 | Ab ×1 | ||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $3.610.251 | 1,06% | 24.331 | $-236.892 | Ab ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3.557.679 | 1,04% | 19.811 | $-553.632 | Ab ×2 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $3.392.512 | 0,99% | 43.041 | $-1.485.522 | Ab ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $3.262.384 | 0,96% | 1.922 | $15.285 | Auf ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2.986.623 | 0,88% | 11.443 | $-2.590.647 | Ab ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2.816.469 | 0,83% | 9.335 | $1.492.773 | Auf ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.693.366 | 0,79% | 7.130 | $2.432.759 | Auf ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $2.517.481 | 0,74% | 86.720 | $-1.200.619 | Ab ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $2.483.101 | 0,73% | 51.796 | $-24.940 | Ab ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2.439.817 | 0,71% | 14.362 | $-72.753 | Ab ×2 | ||
| CWT California Water Service Group Common Stock | $2.344.568 | 0,69% | 48.193 | $-374.971 | Ab ×3 | ||
| BRKB | $2.179.699 | 0,64% | 4.356 | $236.543 | Auf ×1 | ||
| WINA Winmark Corporation - Common Stock | $1.740.560 | 0,51% | 4.114 | $-1.019.275 | Ab ×2 | ||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $1.570.650 | 0,46% | 27.967 | $-419.585 | Ab ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1.559.550 | 0,46% | 9.955 | $-2.162.836 | Ab ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.458.193 | 0,43% | 4.127 | $414.596 | Auf ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1.390.157 | 0,41% | 16.436 | $-380.131 | Ab ×2 | ||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $1.359.366 | 0,40% | 9.926 | $-1.532.128 | Ab ×3 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $1.074.042 | 0,31% | 12.444 | $-134.863 | Ab ×6 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $952.209 | 0,28% | 4.999 | $-1.374.183 | Ab ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $933.234 | 0,27% | 686 | $184.938 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $858.750 | 0,25% | 7.311 | $215.762 | Ab ×1 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $815.500 | 0,24% | 10.000 | Auf ×1 | |||
| EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock | $765.726 | 0,22% | 34.430 | $-4.313.126 | Ab ×3 | ||
| MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares | $671.886 | 0,20% | 38.605 | $68.205 | Ab ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $619.530 | 0,18% | 642 | Auf ×1 | |||
| IWF | $605.329 | 0,18% | 4.875 | $85.121 | Auf ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $601.536 | 0,18% | 832 | Auf ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $600.140 | 0,18% | 2.518 | $15.318 | Ab ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $565.590 | 0,17% | 3.857 | $40.839 | Auf ×1 | ||
| TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock | $561.530 | 0,16% | 842 | $50.902 | Ab ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $496.918 | 0,15% | 3.670 | $-84.798 | Ab ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $480.193 | 0,14% | 1.467 | $185.445 | Auf ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $448.800 | 0,13% | 1.650 | $93.604 | Auf ×1 | ||
| OEF | $436.849 | 0,13% | 1.194 | $57.073 | |||
| QUAL | $416.698 | 0,12% | 1.899 | $52.451 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $402.532 | 0,12% | 378 | $134.734 | |||
| IVE | $396.566 | 0,12% | 1.747 | $27.788 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $391.911 | 0,11% | 1.449 | $94.660 | Auf ×1 | ||
| VTI | $368.930 | 0,11% | 997 | $49.082 | |||
| EFV | $349.451 | 0,10% | 4.565 | $10.043 | |||
| IVV | $333.256 | 0,10% | 445 | $16.449 | Ab ×1 | ||
| XLK XLK | $315.120 | 0,09% | 1.654 | $95.303 | |||
| MDY | $305.953 | 0,09% | 435 | $24.710 | Ab ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $303.828 | 0,09% | 1.124 | $-91.808 | Ab ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $296.102 | 0,09% | 704 | $17.661 | Ab ×1 | ||
| VWO | $293.197 | 0,09% | 4.912 | $27.703 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $278.265 | 0,08% | 494 | $-77.600 | Ab ×2 | ||
| IWD | $273.461 | 0,08% | 1.128 | $19.194 | Ab ×1 | ||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $269.163 | 0,08% | 1.186 | $-171.162 | Ab ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $266.947 | 0,08% | 12.896 | $-102.038 | Auf ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $266.065 | 0,08% | 614 | Auf ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $264.139 | 0,08% | 2.582 | $61.039 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $263.970 | 0,08% | 1.049 | $22.774 | Ab ×1 | ||
| SPY SPY | $259.129 | 0,08% | 347 | $33.461 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $248.082 | 0,07% | 258 | Auf ×1 | |||
| ACES | $227.638 | 0,07% | 6.425 | Auf ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $226.973 | 0,07% | 2.004 | $-62.475 | Ab ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $226.854 | 0,07% | 607 | Auf ×1 | |||
| VGT | $224.698 | 0,07% | 1.880 | Auf ×1 | |||
| TIP | $218.860 | 0,06% | 2.000 | $-1.860 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $210.881 | 0,06% | 106 | Auf ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209.900 | 0,06% | 175 | $-41.197 | Ab ×1 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $207.535 | 0,06% | 19.005 | $-1.900 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $203.315 | 0,06% | 723 | Auf ×1 | |||
| TLRY Tilray Brands, Inc. - Common Stock | $67.296 | 0,02% | 14.988 | $-29.676 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| DSI | $39.855.103 | 11,68% | um ×3 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| DSI | Mehr gekauft | +68K | +$14.1M |
| VSGX | Mehr gekauft | +60K | +$6.9M |
| AMD | Reduziert | -292 | +$4.9M |
| DDOG | Nur Kursbewegung | +0 | +$4.1M |
| GOOGL | Reduziert | -6K | +$3.1M |
| NVDA | Mehr gekauft | +13K | +$3.0M |
| TSM | Mehr gekauft | +1K | +$2.6M |
| INTU | Reduziert | -1K | -$2.6M |
| ADP | Reduziert | -16K | -$2.6M |
| COST | Reduziert | -1K | -$2.3M |
2 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31. Dezember 2025 | 265.201 | $15.721.115 | Nicht mehr verfolgt |
| AOS | 31. März 2025 | 116.446 | $7.942.782 | -2,8% |
| VRSK | 30. Juni 2026 | 19.050 | $3.614.738 | 4,9% |
| ALC | 30. Juni 2026 | 27.686 | $2.086.140 | 11,2% |
| FDX | 30. Juni 2026 | 2.424 | $863.380 | 4,0% |
| AWR | 31. März 2025 | 9.748 | $757.615 | 13,8% |
| FIG | 31. März 2026 | 17.112 | $639.475 | 30,8% |
| SAFT | 31. März 2025 | 5.084 | $418.922 | 31,2% |
| ADBE | 31. März 2026 | 1.102 | $385.689 | 12,7% |
| SPY | 31. März 2025 | 529 | $310.036 | Nicht mehr verfolgt |
| IEFA | 30. September 2025 | 3.692 | $308.208 | Nicht mehr verfolgt |
| XOM | 30. Juni 2026 | 1.501 | $254.660 | 22,5% |
| VTV | 30. September 2025 | 1.420 | $250.971 | Nicht mehr verfolgt |
| PYPL | 31. Dezember 2025 | 3.639 | $244.031 | 5,7% |
| GILD | 30. Juni 2026 | 1.674 | $233.305 | 15,1% |
| WFC | 31. März 2026 | 2.501 | $233.093 | 7,0% |
| ETG | 31. März 2026 | 9.000 | $207.900 | 19,2% |