ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH)
$24,54
▼ -0,02 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$24,49 – $25,47
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,08% | ▼ -2,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,21% | ▼ -2,56% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$93.6M
Quartalsende Mai 2026
+$251.5M
Letzte 12 Monate
+$923.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 985 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nexstar Media Inc | 65346UAB5 | $8.1M | 0,29 | 8.029.000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CNL1 | $8.1M | 0,29 | 8.083.000 | DBT | US |
| Ubs Group Ag | 902613BR8 | $8.0M | 0,29 | 7.952.000 | DBT | CH |
| Synopsys Inc | 871607AC1 | $7.9M | 0,29 | 7.870.000 | DBT | US |
| Hca Inc | 404119CC1 | $7.9M | 0,29 | 8.850.000 | DBT | US |
| Augusta Spinco Corporati | 051473AF3 | $7.8M | 0,28 | 7.826.000 | DBT | US |
| As Mileage Plan Ip Ltd | 00218QAA8 | $7.8M | 0,28 | 7.893.000 | DBT | KY |
| Charles Schwab Corp | 808513BK0 | $7.8M | 0,28 | 7.818.000 | DBT | US |
| Southwest Airlines Co | 844741BM9 | $7.8M | 0,28 | 8.048.000 | DBT | US |
| Thermo Fisher Scientific | 883556DJ8 | $7.7M | 0,28 | 7.818.000 | DBT | US |
| Citadel Securities Globa | 17289RAB2 | $7.7M | 0,28 | 7.496.000 | DBT | US |
| American Electric Power | 025537AU5 | $7.7M | 0,28 | 7.765.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140NVJY4 | $7.6M | 0,28 | 7.415.000 | ABS-MBS | US |
| Citadel Securities Globa | 17289RAA4 | $7.6M | 0,28 | 7.484.000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co Llc | 345397C92 | $7.5M | 0,27 | 7.250.000 | DBT | US |
| Vmware Llc | 928563AF2 | $7.2M | 0,26 | 7.181.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61748UAP7 | $7.1M | 0,26 | 7.252.000 | DBT | US |
| American Express Co | 025816EM7 | $7.1M | 0,26 | 7.304.000 | DBT | US |
| Salesforce Inc | 79466LAU8 | $7.0M | 0,25 | 6.921.000 | DBT | US |
| Alaska Airlines Inc | 011662AJ2 | $6.8M | 0,25 | 6.800.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W4HF7 | $6.8M | 0,25 | 7.369.395 | ABS-MBS | US |
| Flex Intermediate Holdco | 33939HAA7 | $6.7M | 0,25 | 7.300.000 | DBT | US |
| Intel Corp | 458140CU2 | $6.7M | 0,24 | 6.605.000 | DBT | US |
| General Motors Finl Co | 37045XFN1 | $6.6M | 0,24 | 6.630.000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Company | 95002YAE3 | $6.6M | 0,24 | 6.537.000 | DBT | US |
| Energy Transfer Lp | 226373AT5 | $6.6M | 0,24 | 6.349.000 | DBT | US |
| Eaton Corp | 278058DZ2 | $6.6M | 0,24 | 6.681.000 | DBT | US |
| Vsp Optical Group Inc | 91836LAA0 | $6.5M | 0,24 | 6.600.000 | DBT | US |
| Foundry Jv Holdco Llc | 350930AH6 | $6.5M | 0,24 | 6.200.000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Company | 95000U4E0 | $6.5M | 0,24 | 6.670.000 | DBT | US |
| At&t Inc | 00206RNN8 | $6.5M | 0,24 | 6.550.000 | DBT | US |
| Permian Resourc Optg Llc | 71424VAA8 | $6.5M | 0,24 | 6.218.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Pvt Bank | 61776NZW6 | $6.5M | 0,24 | 6.570.000 | DBT | US |
| Cvs Health Corp | 126650EH9 | $6.5M | 0,24 | 6.200.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61748UAW2 | $6.5M | 0,23 | 6.480.000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Group Inc | 38141GB37 | $6.4M | 0,23 | 6.405.000 | DBT | US |
| Viper Energy Partners Ll | 92764MAB0 | $6.4M | 0,23 | 6.267.000 | DBT | US |
| Fedex Freight Holding Co | 314352AG0 | $6.4M | 0,23 | 6.536.000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAJ4 | $6.3M | 0,23 | 6.338.000 | DBT | US |
| Hyundai Capital America | 44891AEE3 | $6.3M | 0,23 | 6.411.000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAG0 | $6.3M | 0,23 | 6.357.000 | DBT | US |
| Jpmorgan Chase & Co | 48128BAR2 | $6.3M | 0,23 | 6.230.000 | DBT | US |
| Vici Properties / Note | 92564RAE5 | $6.3M | 0,23 | 6.529.000 | DBT | US |
| Global Payments Inc | 37940XAW2 | $6.2M | 0,23 | 6.340.000 | DBT | US |
| Leidos Inc | 52532XAK1 | $6.2M | 0,23 | 6.071.000 | DBT | US |
| Fidelity Natl Info Serv | 31620MCE4 | $6.2M | 0,22 | 6.196.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley | 61748UAN2 | $6.1M | 0,22 | 6.325.000 | DBT | US |
| Caesars Entertain Inc | 12768EAH9 | $6.1M | 0,22 | 6.327.905 | LON | US |
| Goldman Sachs Group Inc | 38145GAU4 | $6.1M | 0,22 | 6.257.000 | DBT | US |
| United Airlines Holdings | 910047AM1 | $6.0M | 0,22 | 6.104.000 | DBT | US |
Dividenden 34 Zahlungen
4,48%Rendite (TTM)
$1,10Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 17. September 2026 | $0,0760 |
| 20. August 2026 | $0,0940 |
| 16. Juli 2026 | $0,0950 |
| 18. Juni 2026 | $0,0920 |
| 21. Mai 2026 | $0,0970 |
| 16. April 2026 | $0,0920 |
| 19. März 2026 | $0,0930 |
| 19. Februar 2026 | $0,0850 |
| 22. Januar 2026 | $0,0910 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0960 |
| 20. November 2025 | $0,0920 |
| 23. Oktober 2025 | $0,0960 |
| 18. September 2025 | $0,0950 |
| 21. August 2025 | $0,0990 |
| 24. Juli 2025 | $0,0980 |
| 20. Juni 2025 | $0,0980 |
| 22. Mai 2025 | $0,0970 |
| 24. April 2025 | $0,0990 |
| 20. März 2025 | $0,1100 |
| 20. Februar 2025 | $0,0880 |
| 23. Januar 2025 | $0,0950 |
| 19. Dezember 2024 | $0,1330 |
| 21. November 2024 | $0,0920 |
| 24. Oktober 2024 | $0,0920 |
| 19. September 2024 | $0,0950 |
| 22. August 2024 | $0,0980 |
| 25. Juli 2024 | $0,0990 |
| 20. Juni 2024 | $0,0970 |
| 23. Mai 2024 | $0,0990 |
| 25. April 2024 | $0,1000 |
| 21. März 2024 | $0,1010 |
| 22. Februar 2024 | $0,0680 |
| 25. Januar 2024 | $0,0950 |
| 21. Dezember 2023 | $0,0630 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 85 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.258.181.720 | 55,42% | 49.724.983 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $207.518.691 | 9,14% | 8.057.413 | Aktien | 31. März 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $136.409.632 | 6,01% | 5.299.519 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $107.706.112 | 4,74% | 4.184.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $84.409.446 | 3,72% | 3.279.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $58.115.137 | 2,56% | 2.257.775 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $40.659.904 | 1,79% | 1.579.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $37.094.171 | 1,63% | 1.441.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $34.405.937 | 1,52% | 1.336.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $32.317.545 | 1,42% | 1.255.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $23.774.102 | 1,05% | 923.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $20.360.272 | 0,90% | 790.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $17.577.508 | 0,77% | 682.887 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $17.433.706 | 0,77% | 677.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $16.537.184 | 0,73% | 642.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $14.280.597 | 0,63% | 557.618 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $13.633.758 | 0,60% | 529.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $12.283.317 | 0,54% | 481.227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $11.230.294 | 0,49% | 436.043 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Old Port Advisors | $11.094.522 | 0,49% | 431.023 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $10.938.024 | 0,48% | 424.943 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $9.751.571 | 0,43% | 378.849 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $9.620.119 | 0,42% | 373.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Gallacher Capital Management LLC | $7.960.561 | 0,35% | 309.268 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $7.897.264 | 0,35% | 306.809 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $7.491.334 | 0,33% | 291.152 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $7.317.121 | 0,32% | 284.270 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $6.338.241 | 0,28% | 246.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $4.368.498 | 0,19% | 169.716 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4.097.361 | 0,18% | 159.183 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $3.388.066 | 0,15% | 131.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $3.374.952 | 0,15% | 131.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $2.758.986 | 0,12% | 107.187 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $2.755.107 | 0,12% | 107.036 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2.691.941 | 0,12% | 104.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.488.698 | 0,11% | 96.686 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2.064.245 | 0,09% | 80.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $1.778.174 | 0,08% | 69.082 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.660.590 | 0,07% | 64.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1.464.136 | 0,06% | 56.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1.079.063 | 0,05% | 41.391 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $892.638 | 0,04% | 34.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $882.620 | 0,04% | 34.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $865.559 | 0,04% | 33.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $802.933 | 0,04% | 31.194 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integras Partners LLC | $744.221 | 0,03% | 28.913 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $661.528 | 0,03% | 25.700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $624.924 | 0,03% | 24.278 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $618.995 | 0,03% | 24.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $602.573 | 0,03% | 23.410 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $598.720 | 0,03% | 23.260 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $577.717 | 0,03% | 22.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $573.000 | 0,03% | 22.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $545.637 | 0,02% | 21.198 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Triumph Capital Management | $540.437 | 0,02% | 20.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $513.308 | 0,02% | 19.942 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| G&S Capital LLC | $488.156 | 0,02% | 18.859 | Aktien | 31. März 2025 |
| MORGAN STANLEY | $431.711 | 0,02% | 16.772 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $415.495 | 0,02% | 16.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339.255 | 0,01% | 13.180 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $324.444 | 0,01% | 12.791 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $293.327 | 0,01% | 11.396 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $238.334 | 0,01% | 9.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227.053 | 0,01% | 8.821 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207.156 | 0,01% | 8.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $204.710 | 0,01% | 7.953 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $195.160 | 0,01% | 7.486 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192.690 | 0,01% | 7.486 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlackRock, Inc. | $123.455 | 0,01% | 4.796 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $53.720 | 0,00% | 2.087 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28.185 | 0,00% | 1.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $25.133 | 0,00% | 976.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24.041 | 0,00% | 934 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $17.503 | 0,00% | 680 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Family Capital Trust Co | $16.286 | 0,00% | 633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16.216 | 0,00% | 630 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $15.836 | 0,00% | 624 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $10.656 | 0,00% | 414 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6.589 | 0,00% | 256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4.594 | 0,00% | 178 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1.853 | 0,00% | 72 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1.441 | 0,00% | 56 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $927 | 0,00% | 36 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $257 | 0,00% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $129 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |