Capital Group U.S. Large Growth ETF (CGGG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000092695 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $81.9M
- Bestände
- 40
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 63,16%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,5
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$1.2M
- Quartalsende Mai 2026
- +$8.8M
- Letzte 12 Monate
- +$74.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 40 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $10.1M | 12,28 | 47.606 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $7.9M | 9,65 | 17.684 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $7.0M | 8,51 | 18.500 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.5M | 7,93 | 14.413 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.6M | 5,56 | 7.200 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.0M | 4,88 | 14.761 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.3M | 4,06 | 10.653 | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $3.1M | 3,73 | 11.739 | KY |
| Amphenol Corp | 032095101 | $2.7M | 3,35 | 18.441 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.6M | 3,20 | 5.310 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $2.3M | 2,83 | 14.552 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $2.0M | 2,47 | 6.195 | US |
| Arxis Inc | 04339D105 | $2.0M | 2,45 | 44.587 | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.8M | 2,25 | 4.117 | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $1.5M | 1,83 | 5.262 | LR |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $1.3M | 1,55 | 3.916 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $1.2M | 1,46 | 1.082 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $1.2M | 1,43 | 689 | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.1M | 1,35 | 573 | US |
| Carvana Co | 146869102 | $1.1M | 1,34 | 15.052 | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $1.0M | 1,25 | 3.567 | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $1.0M | 1,23 | 10.491 | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $923K | 1,13 | 19.576 | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $908K | 1,11 | 726 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $881K | 1,08 | 2.722 | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $857K | 1,05 | 5.795 | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $848K | 1,04 | 9.942 | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $845K | 1,03 | 716 | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $807K | 0,99 | 1.608 | US |
| SPX Technologies Inc | 78473E103 | $735K | 0,90 | 3.393 | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $697K | 0,85 | 3.646 | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $694K | 0,85 | 1.850 | US |
| Toast Inc | 888787108 | $688K | 0,84 | 26.433 | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $659K | 0,81 | 1.075 | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $620K | 0,76 | 339 | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $618K | 0,75 | 1.709 | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $592K | 0,72 | 8.405 | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $498K | 0,61 | 21.070 | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $494K | 0,60 | 7.667 | US |
| Capital Group Central Cash Fund | 14020B102 | $182K | 0,22 | 1.823 | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
42,3%
Communication Services
15,2%
Retail
10,2%
Industrials
9,2%
Financial Services
7,8%
Healthcare
4,7%
Utilities
1,3%
Consumer Discretionary
1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
8,2%
Dividenden 2 Zahlungen
$0,03
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Juni 2026 | $0,0050 |
| 26. Dezember 2025 | $0,0200 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital International Investors | $20.628.000 | 32,82% | 720.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Group Private Client Services, Inc. | $12.506.785 | 19,90% | 436.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5.083.370 | 8,09% | 177.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3.407.230 | 5,42% | 118.926 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Midwest Heritage Bank, FSB | $3.168.575 | 5,04% | 110.596 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $2.652.045 | 4,22% | 92.567 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worthington Financial Partners, LLC | $2.301.369 | 3,66% | 80.327 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.247.039 | 3,58% | 78.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $1.956.681 | 3,11% | 68.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RM Financial Services, LLC | $1.275.899 | 2,03% | 44.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.275.590 | 2,03% | 44.523 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $1.226.077 | 1,95% | 42.794 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $836.351 | 1,33% | 29.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $808.021 | 1,29% | 28.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $487.050 | 0,77% | 17.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $464.130 | 0,74% | 16.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Junk Investment Group, LLC | $455.793 | 0,73% | 15.909 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $376.748 | 0,60% | 13.150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $353.512 | 0,56% | 12.339 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $310.881 | 0,49% | 10.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $263.428 | 0,42% | 9.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $218.800 | 0,35% | 7.637 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $207.510 | 0,33% | 8.189 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $133.108 | 0,21% | 4.646 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $53.927 | 0,09% | 1.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $28.650 | 0,05% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CHILTON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $28.650 | 0,05% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $28.650 | 0,05% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $25.785 | 0,04% | 900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $23.557 | 0,04% | 930 | Aktien | 31. März 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $8.595 | 0,01% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $3.870 | 0,01% | 135 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Platt Wealth Management LLC | $1.069 | 0,00% | 37.346 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $862 | 0,00% | 30.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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