EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF (AGGA)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | ▼ -1,53% |
| 3M | ▼ -3,30% | ▼ -1,27% |
| 6M | ▼ -3,30% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -3,52% | ▼ -0,73% |
| 1Y | ▼ -4,11% | ▼ -0,06% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,01% | ▲ +3,68% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 16 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 78464A375 | $12.3M | 15,01 | 367.076 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $10.0M | 12,14 | 186.803 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C861 | $9.7M | 11,79 | 195.600 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $8.1M | 9,82 | 277.100 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C820 | $6.2M | 7,52 | 130.405 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $5.8M | 7,02 | 124.532 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 6,95 | 112.796 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C812 | $4.8M | 5,86 | 105.741 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $4.1M | 5,00 | 174.410 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 78468R200 | $4.1M | 4,99 | 132.682 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 09789C788 | $2.7M | 3,34 | 54.400 | EC | US |
| DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 25861R808 | $2.5M | 3,00 | 48.604 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 78464A474 | $2.4M | 2,97 | 81.174 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $2.1M | 2,54 | 79.328 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $1.6M | 1,91 | 60.310 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $126K | 0,15 | 125.934 | STIV | US |
Dividenden 16 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 8. September 2026 | $0,0900 |
| 6. August 2026 | $0,0950 |
| 8. Juli 2026 | $0,0840 |
| 5. Juni 2026 | $0,0910 |
| 7. Mai 2026 | $0,0760 |
| 8. April 2026 | $0,0860 |
| 5. März 2026 | $0,0830 |
| 5. Februar 2026 | $0,1140 |
| 30. Dezember 2025 | $0,0590 |
| 5. Dezember 2025 | $0,0870 |
| 7. November 2025 | $0,0900 |
| 7. Oktober 2025 | $0,0920 |
| 8. September 2025 | $0,0960 |
| 7. August 2025 | $0,0970 |
| 8. Juli 2025 | $0,0930 |
| 6. Juni 2025 | $0,0960 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 20 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $42.208.262 | 41,89% | 1.679.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $21.086.707 | 20,93% | 839.138 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6.918.716 | 6,87% | 275.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $6.713.558 | 6,66% | 267.164 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $6.556.609 | 6,51% | 260.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $4.392.198 | 4,36% | 174.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2.289.035 | 2,27% | 91.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $2.035.382 | 2,02% | 80.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1.821.956 | 1,81% | 72.504 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.405.351 | 1,39% | 55.917 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.349.251 | 1,34% | 53.693 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1.284.444 | 1,27% | 51.114 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $608.851 | 0,60% | 24.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $492.227 | 0,49% | 19.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379.548 | 0,38% | 15.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $379.548 | 0,38% | 15.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $356.379 | 0,35% | 14.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $272.348 | 0,27% | 10.838 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $214.702 | 0,21% | 8.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $324 | 0,00% | 13.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |