Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +14.8%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -22.2%

Annualisiert: +11.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,9% · Optionen ausgeschlossen: 5,6%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 43,0%
Communication Services 33,4%
Energy 3,5%
Retail 2,5%
Financials 2,0%
Healthcare 1,4%
Utilities 0,5%
Materials 0,5%
Industrials 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 11,5%

Gesamtportfolio 358 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $330.827.760 32,68% 3.323.566 $104.339.102 Auf ×3
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $321.866.931 31,79% 10.143.931 $263.646.117 Auf ×1
SPY SPY $80.979.077 8,00% 108.439 $10.156.401 Ab ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $36.332.100 3,59% 365.000 Verkaufsoption $26.261.000 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23.802.706 2,35% 118.960 $3.082.241 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.528.379 1,73% 60.576 $5.314.511 Auf ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $14.881.502 1,47% 178.051 $2.201.810 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8.451.834 0,83% 65.773 $6.766.090 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7.875.542 0,78% 57.603 $-1.825.137 Auf ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7.757.154 0,77% 84.519 $-60.854
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $7.561.548 0,75% 28.200 $490.962
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.530.625 0,65% 17.507 $4.125.287 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.259.241 0,62% 17.715 $1.443.422 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5.262.367 0,52% 26.300 Verkaufsoption $675.647
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5.207.916 0,51% 72.940 $-2.027.372 Ab ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $4.726.080 0,47% 108.000 $279.720
SPY SPY $4.555.297 0,45% 6.100 Verkaufsoption $-1.622.933 Ab ×3
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $4.283.864 0,42% 1.055.139 $-21.103
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4.259.232 0,42% 7.332 $4.049.292 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4.050.200 0,40% 5.500 Verkaufsoption $875.710
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4.024.011 0,40% 109.467 $122.783 Auf ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $3.686.336 0,36% 192.800 $-34.704
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3.665.192 0,36% 15.378 $667.145 Auf ×3
IVV iShares Trust $3.262.165 0,32% 4.356 $2.166.679 Auf ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.004.411 0,30% 8.407 $629.863 Auf ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2.702.110 0,27% 18.500 $-1.480
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.437.929 0,24% 21.525 $-39.722 Auf ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.377.483 0,23% 17.027 $1.693.996 Auf ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2.215.332 0,22% 29.800 $-1.227.162 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.209.732 0,22% 16.320 $1.309.647 Auf ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2.019.160 0,20% 22.000 Verkaufsoption $-15.840
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2.018.472 0,20% 2.741 $-896.287 Ab ×2
EFA iShares Trust $1.949.516 0,19% 18.767 $-507.873 Ab ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.811.239 0,18% 5.136 $1.453.934 Auf ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.758.939 0,17% 4.423 $-280.019
LINE Lineage, Inc. - Common Stock $1.712.979 0,17% 39.606 $500.859 Auf ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.685.721 0,17% 8.848 $569.361 Auf ×1
IYW iShares Trust $1.528.262 0,15% 6.059 $429.038
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1.481.885 0,15% 6.800 $-1.009.855 Ab ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1.473.146 0,15% 17.395 $372.416 Auf ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $1.450.065 0,14% 8.879 $573.504 Auf ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.395.611 0,14% 5.163 $756.316 Auf ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.389.443 0,14% 4.417 $121.856
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.365.183 0,13% 1.941 $-793.477 Ab ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.304.679 0,13% 7.680 $361.728
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1.290.016 0,13% 760 $-24.039
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.255.110 0,12% 1.241 $244.152 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.227.690 0,12% 3.250 $218.686 Ab ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1.223.545 0,12% 4.351 $251.803 Auf ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $1.160.250 0,11% 51.000 $-2.550
NEM Newmont Corporation $1.102.120 0,11% 11.800 $-175.230
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.088.534 0,11% 12.521 $91.803 Auf ×1
IJH iShares Trust $1.064.041 0,11% 13.799 $863.400 Auf ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1.056.125 0,10% 6.808 $-325.763
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.053.240 0,10% 12.000 $-61.320
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $984.350 0,10% 308 $-56.006
RTX RTX Corporation Common Stock $983.750 0,10% 5.185 $-16.436
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $972.080 0,10% 3.802 $47.104 Auf ×1
DE Deere & Company Common Stock $951.495 0,09% 1.500 $838.835 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $923.432 0,09% 800 $653.160
IEFA iShares Trust $898.155 0,09% 9.300 $382.496 Auf ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $897.900 0,09% 5.000 $-3.150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $884.659 0,09% 5.647 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $874.335 0,09% 6.446 Auf ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $853.524 0,08% 7.551 $27.633 Auf ×6
EEM iShares, Inc. $834.636 0,08% 12.201 $-710.052 Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock $824.316 0,08% 2.437 $343.373 Auf ×2
VIA Via Transportation, Inc. Class A Common Stock $755.114 0,07% 41.627 $130.709
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $738.321 0,07% 1.075 $674.383 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $709.374 0,07% 2.819 $237.636 Auf ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $688.538 0,07% 1.376 $29.159
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661.053 0,07% 4.508 $82.426 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $620.762 0,06% 8.628 $110.388 Auf ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $582.923 0,06% 486 $227.892 Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $563.486 0,06% 6.412 $-1.558 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $555.151 0,05% 1.696 $141.269 Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $531.747 0,05% 1.437 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531.560 0,05% 2.093 $167.344 Auf ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $530.328 0,05% 19.383 $-104.118 Auf ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $490.688 0,05% 2.053 $-91.871
BAC Bank of America Corporation Common Stock $485.698 0,05% 8.524 $101.840 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $471.493 0,05% 1.121 $75.579 Auf ×2
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $448.558 0,04% 65.771 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $444.071 0,04% 2.679 $-912.378 Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares $414.796 0,04% 1.126
VO VANGUARD INDEX FUNDS $406.073 0,04% 5.040 Auf ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $392.574 0,04% 2.170 $58.090 Auf ×2
BOXX EA Series Trust $390.144 0,04% 3.332 $-7.336 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $386.099 0,04% 4.255 $39.792 Auf ×2
V Visa Inc. $378.771 0,04% 1.104 $45.098
IWF iShares Trust $371.020 0,04% 2.988 Auf ×1
IWP iShares Trust $363.975 0,04% 2.486 Auf ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $360.512 0,04% 6.400 $-4.736
GEW Cambria Global EW ETF $359.628 0,04% 6.575 Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $358.483 0,04% 3.508 $172.316 Auf ×2
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $349.100 0,03% 67.655 $-56.830
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $347.883 0,03% 837 $121.397
SPSM SPDR SERIES TRUST $344.395 0,03% 5.972 $107.567 Auf ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $344.240 0,03% 3.365 $74.829 Ab ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $337.844 0,03% 5.841 $109.359 Auf ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CRWV $330.827.760 32,68% um ×3
AAPL $17.528.379 1,73% um ×3
XOM $7.875.542 0,78% um ×3
AMZN $3.665.192 0,36% um ×3
GOOGL $3.004.411 0,30% um ×3
WMT $2.437.929 0,24% um ×3
PEP $2.209.732 0,22% um ×3
HD $1.811.239 0,18% um ×3
MCD $1.395.611 0,14% um ×3
AEE $853.524 0,08% um ×6
MO $620.762 0,06% um ×4
DOW $530.328 0,05% um ×6
ADM $235.513 0,02% um ×6
CAG $28.443 0,00% um ×6
LW $13.188 0,00% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
CRM $884.659 5.647 0,09%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $874.335 6.446 0,09%
VTI $531.747 1.437 0,05%
AUR $448.558 65.771 0,04%
GLD $414.796 1.126 0,04%
VO $406.073 5.040 0,04%
IWF $371.020 2.988 0,04%
IWP $363.975 2.486 0,04%
GEW $359.628 6.575 0,04%
VWO $327.340 5.484 0,03%
PAGP $315.087 12.983 0,03%
SNDK $204.636 90 0,02%
ASML $198.944 100 0,02%
VEA $189.710 2.663 0,02%
SPDW $182.815 3.628 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
CRWV Mehr gekauft +400K +$104.3M
CRWV Mehr gekauft +235K +$26.3M
SPY Reduziert -462 +$10.2M
AAPL Mehr gekauft +12K +$5.3M
MSFT Mehr gekauft +11K +$4.1M
NVDA Mehr gekauft +150 +$3.1M
SYY Mehr gekauft +290 +$2.2M
IVV Mehr gekauft +3K +$2.2M
NFLX Reduziert -2K -$2.0M
XOM Mehr gekauft +426 -$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
AB 31. März 2026 36.992 $1.423.470 -6,5%
PLTR 31. März 2026 8.000 $1.422.000 29,0%
ENFR 30. September 2025 27.200 $1.328.992
DELL 31. März 2026 8.000 $1.007.040 242,7%
DD 30. Juni 2026 15.199 $696.107 -4,2%
AMLP 31. Dezember 2025 11.900 $558.467
WM 30. September 2025 1.670 $382.129 -7,4%
CADE 31. März 2026 7.154 $306.477 Nicht mehr verfolgt
VTLE 31. Dezember 2025 17.700 $298.953 Nicht mehr verfolgt
PDD 30. Juni 2026 2.809 $287.024 -1,2%
ACN 30. September 2025 934 $279.163 -19,3%
TXN 30. September 2025 970 $201.391 59,9%
CRGY 31. März 2026 17.700 $148.503 -0,8%
MSTY 31. Dezember 2025 9.500 $132.620 -44,3%
AGG 30. September 2025 1.200 $119.040
BGRN 30. Juni 2025 1.200 $118.704
ASML 31. März 2026 100 $106.986 41,4%
GLD 31. Dezember 2025 300 $106.641
CB 31. März 2026 300 $93.636 1,5%
LIN 31. März 2026 200 $85.278 -3,3%
AON 31. März 2026 200 $70.576 -16,5%
CTRA 30. Juni 2026 2.000 $70.280 Nicht mehr verfolgt
SPLV 31. März 2026 808 $57.707
EWW 31. Dezember 2025 811 $55.318
MKL 31. März 2026 18 $38.694 -9,2%
C 30. Juni 2026 200 $22.682 -8,2%
HON 30. Juni 2026 100 $22.603 -4,4%
NOBL 30. Juni 2026 201 $21.269 -2,1%
BITO 30. September 2025 985 $21.188
ANSS 30. September 2025 49 $17.210 Nicht mehr verfolgt
OWL 30. Juni 2026 1.868 $17.055 3,8%
HODL 30. Juni 2025 704 $16.410 -21,8%
RSPM 31. März 2026 450 $15.334 -1,4%
CMI 30. Juni 2026 27 $14.527 -25,9%
HES 30. September 2025 100 $13.854 Nicht mehr verfolgt
PBA 30. Juni 2026 300 $13.428 -0,8%
CME 30. Juni 2026 39 $11.519 19,2%
RIO 30. Juni 2026 120 $11.195 -0,8%
CMCSA 31. Dezember 2025 355 $11.154 -23,0%
MAIN 30. Juni 2026 200 $10.592 6,2%
PRU 30. Juni 2026 100 $9.769 4,3%
SO 30. Juni 2026 100 $9.652 -12,5%
ILMN 31. Dezember 2025 100 $9.497 108,2%
CCI 30. Juni 2026 100 $8.131 -12,3%
KHC 30. September 2025 300 $7.746 -14,8%
ES 30. Juni 2026 100 $6.928 -10,8%
VOYA 30. Juni 2026 100 $6.832 6,8%
ARE 31. Dezember 2025 63 $5.250 -3,2%
FENI 30. Juni 2026 118 $4.385
LYB 31. März 2026 100 $4.330 -27,3%
HOG 30. September 2025 100 $2.360 -12,0%
PAYX 31. Dezember 2025 18 $2.282 -11,8%
M 31. März 2026 100 $2.205 25,6%
HELO 30. Juni 2026 23 $1.472
CTAS 31. Dezember 2025 5 $1.026 2,6%
GM 31. März 2026 10 $813 5,1%
AMAT 30. September 2025 4 $732 163,8%
AMGN 30. September 2025 2 $558 42,8%
TGT 30. September 2025 5 $493 73,9%
QMCO 30. Juni 2026 39 $185 213,6%
BHF 31. März 2026 2 $130 -16,5%