DBX ETF Trust (NRES)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000083869 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $37.0M
- Bestände
- 63
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 34,07%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 44,4
- Positionen über 1%
- 41
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
NRES Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▲ +17,26% | — |
| 6M | ▲ +25,49% | — |
| YTD | ▲ +15,91% | — |
| 1Y | ▲ +37,63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +35,07% | — |
- Volatilität 1J
- 20,43%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,69
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$3K
- Quartalsende Mai 2026
- +$29K
- Letzte 12 Monate
- -$2.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 63 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA | — | $290K | 0,78 | 26.342 | EC | SE |
| NUCOR CORP | 670346105 | $280K | 0,76 | 1.118 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $266K | 0,72 | 1.088 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $240K | 0,65 | 3.764 | EC | US |
| BP PLC | — | $229K | 0,62 | 32.491 | EC | GB |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $197K | 0,53 | 8.938 | EC | AU |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $193K | 0,52 | 1.211 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $151K | 0,41 | 3.886 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | $127K | 0,34 | 2.335 | EC | CW |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $104K | 0,28 | 912 | EC | US |
| REPSOL SA | — | $94K | 0,25 | 3.662 | EC | ES |
| EQUINOR ASA | — | $92K | 0,25 | 2.525 | EC | NO |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $1K | 0,00 | 1.065 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG\ | $12.757.591 | 93,33% | 414.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.019 | 3,60% | 16.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $236.231 | 1,73% | 7.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $165.595 | 1,21% | 5.385 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $15.272 | 0,11% | 601 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| UBS Group AG | $2.860 | 0,02% | 93 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GFGF EA Series Trust | $37.1M |
| GRZZ Tidal Trust II | $37.2M |
| BBC ETFis Series Trust I | $37.3M |
| FMNY First Trust Exchange-Traded Fun… | $37.4M |
| TYD Direxion Shares ETF Trust | $37.6M |
| FTBD Fidelity Merrimack Street Trust | $36.9M |
| XISE First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.6M |
| PAYR Federated Hermes ETF Trust | $36.5M |
| AIOO AIM ETF Products Trust | $36.4M |
| JANM First Trust Exchange-Traded Fun… | $36.4M |