Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,40
▲ +0,26 (+0,65%)
1-Tages-Veränderung
$40,08 – $44,36
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| SHAANXI INTERNATIONAL TRUST CO LTD | · | $11K | 0,03 | 24.840 | CN |
| CHINA RESOURCES DOUBLE CRANE PHARMA CO LTD | · | $11K | 0,03 | 4.349 | CN |
| FIBERHOME TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 1.400 | CN |
| XIAMEN C&D INC | · | $11K | 0,03 | 7.400 | CN |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | · | $11K | 0,03 | 8.400 | CN |
| NANJING KING FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $10K | 0,03 | 8.707 | CN |
| CHINA RESOURCES DOUBLE CRANE PHARMA CO LTD | · | $10K | 0,03 | 4.200 | CN |
| CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT CO LTD | · | $10K | 0,03 | 10.000 | CN |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $10K | 0,03 | 14.531 | CN |
| HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 6.700 | CN |
| STATE GRID INFORMATION & TELECOMMUNICATION INDUSTRY GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 3.900 | CN |
| LIAONING PORT CO LTD | · | $10K | 0,03 | 42.320 | CN |
| ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO LTD | · | $10K | 0,03 | 1.700 | CN |
| HUBEI ENERGY GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 12.500 | CN |
| CHINA SOUTH PUBLISHING & MEDIA GROUP CO LTD | · | $10K | 0,03 | 6.100 | CN |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD | · | $10K | 0,03 | 2.220 | CN |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | · | $10K | 0,03 | 16.360 | CN |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $9K | 0,02 | 4.000 | CN |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD | · | $9K | 0,02 | 7.100 | CN |
| HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $9K | 0,02 | 2.300 | CN |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | · | $9K | 0,02 | 7.800 | CN |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 1.050 | CN |
| HIGOLD GROUP CO LTD | · | $9K | 0,02 | 1.200 | CN |
| PANGANG GROUP STEEL VANADIUM & TITANIUM CO LTD | · | $9K | 0,02 | 17.900 | CN |
| JIZHONG ENERGY RESOURCES CO LTD | · | $9K | 0,02 | 11.200 | CN |
| SINOTRANS LTD | · | $9K | 0,02 | 10.000 | CN |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 6.040 | CN |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LTD | · | $9K | 0,02 | 4.700 | CN |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD | · | $9K | 0,02 | 8.900 | CN |
| CHINA RAILWAY SPECIAL CARGO LOGISTICS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 15.600 | CN |
| TIANMA MICROELECTRONICS CO LTD | · | $9K | 0,02 | 7.700 | CN |
| SHANGHAI LONGCHEER TECHNOLOGY CO LTD | · | $9K | 0,02 | 1.700 | CN |
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | · | $9K | 0,02 | 7.860 | CN |
| APELOA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $8K | 0,02 | 3.400 | CN |
| BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 16.000 | CN |
| VENUSTECH GROUP INC | · | $8K | 0,02 | 4.000 | CN |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 1.100 | CN |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 900 | CN |
| CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD | · | $8K | 0,02 | 14.100 | CN |
| ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO LTD | · | $8K | 0,02 | 5.200 | CN |
| COFCO CAPITAL HOLDINGS CO LTD | · | $8K | 0,02 | 6.000 | CN |
| SINOSOFT CO LTD | · | $8K | 0,02 | 3.696 | CN |
| HBIS CO LTD | · | $8K | 0,02 | 24.500 | CN |
| SICC CO LTD | · | $8K | 0,02 | 370 | CN |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABLES CO LTD | · | $8K | 0,02 | 1.200 | CN |
| KEBODA TECHNOLOGY CO LTD | · | $8K | 0,02 | 1.100 | CN |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) CO LTD | · | $8K | 0,02 | 846 | CN |
| JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP LTD | · | $8K | 0,02 | 5.700 | CN |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD | · | $7K | 0,02 | 5.000 | CN |
| CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO LTD | · | $7K | 0,02 | 13.600 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |