Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
1-Tages-Veränderung
$40,13 – $44,36
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO LTD | · | $51K | 0,13 | 5.150 | CN |
| AVIC (CHENGDU) UAS CO LTD | · | $51K | 0,13 | 7.783 | CN |
| SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LTD | · | $51K | 0,13 | 15.500 | CN |
| ZCZL INDUSTRIAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $51K | 0,13 | 19.000 | CN |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL CO LTD | · | $51K | 0,13 | 68.400 | CN |
| SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD | · | $51K | 0,13 | 5.700 | CN |
| HUAAN SECURITIES CO LTD | · | $50K | 0,13 | 47.615 | CN |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO LTD | · | $50K | 0,13 | 68.200 | CN |
| XIAMEN C&D INC | · | $50K | 0,13 | 34.900 | CN |
| BEIBU GULF PORT CO LTD | · | $50K | 0,13 | 24.900 | CN |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO LTD | · | $49K | 0,13 | 10.000 | CN |
| INTSIG INFORMATION CO LTD | · | $49K | 0,13 | 2.612 | CN |
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $49K | 0,13 | 12.900 | CN |
| WESTERN SECURITIES CO LTD | · | $49K | 0,13 | 50.000 | CN |
| SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY CO LTD | · | $49K | 0,13 | 5.400 | CN |
| SINOTRUK JINAN TRUCK CO LTD | · | $49K | 0,13 | 15.300 | CN |
| XINFENGMING GROUP CO LTD | · | $48K | 0,13 | 19.292 | CN |
| JIANGXI LIANCHUANG OPTOELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,13 | 9.200 | CN |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP LTD | · | $48K | 0,13 | 44.800 | CN |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $48K | 0,13 | 20.100 | CN |
| JASON FURNITURE (HANGZHOU) CO LTD | · | $48K | 0,13 | 11.200 | CN |
| INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,12 | 7.440 | CN |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD | · | $48K | 0,12 | 16.700 | CN |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD | · | $48K | 0,12 | 5.500 | CN |
| J-YUAN TRUST CO LTD | · | $48K | 0,12 | 104.200 | CN |
| BANK OF GUIYANG CO LTD | · | $47K | 0,12 | 53.500 | CN |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | · | $47K | 0,12 | 13.100 | CN |
| MEIHUA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $47K | 0,12 | 33.600 | CN |
| RED AVENUE NEW MATERIALS GROUP CO LTD | · | $47K | 0,12 | 6.000 | CN |
| YOUNGOR FASHION CO LTD | · | $47K | 0,12 | 42.300 | CN |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO LTD | · | $46K | 0,12 | 124.300 | CN |
| INESA INTELLIGENT TECH INC | · | $46K | 0,12 | 16.900 | CN |
| FUJIAN FUNENG CO LTD | · | $46K | 0,12 | 26.900 | CN |
| SHENZHEN HUAQIANG INDUSTRY CO LTD | · | $46K | 0,12 | 10.600 | CN |
| DHC SOFTWARE COMPANY LTD | · | $45K | 0,12 | 41.300 | CN |
| GLARUN TECHNOLOGY CO LTD | · | $45K | 0,12 | 12.800 | CN |
| GUANGDONG HONGDA HOLDINGS GROUP CO LTD | · | $45K | 0,12 | 9.500 | CN |
| HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD | · | $45K | 0,12 | 7.100 | CN |
| QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP | · | $45K | 0,12 | 105.700 | CN |
| CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS GROUP COMPANY LTD | · | $45K | 0,12 | 27.520 | CN |
| CHINA BAOAN GROUP CO LTD | · | $44K | 0,12 | 40.520 | CN |
| PINGDINGSHAN TIANAN COAL MINING CO LTD | · | $44K | 0,12 | 38.100 | CN |
| QINGDAO TGOOD ELECTRIC CO LTD | · | $44K | 0,11 | 7.600 | CN |
| SHANGHAI MOONS ELECTRIC CO LTD | · | $44K | 0,11 | 4.800 | CN |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD | · | $43K | 0,11 | 22.400 | CN |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD | · | $43K | 0,11 | 67.800 | CN |
| HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO LTD | · | $43K | 0,11 | 11.900 | CN |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | · | $43K | 0,11 | 11.600 | CN |
| YUNNAN CHIHONG ZINC AND GERMANIUM CO LTD | · | $43K | 0,11 | 30.700 | CN |
| GALAXYCORE INC | · | $43K | 0,11 | 20.021 | KY |
Dividenden 8 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |