Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS)
$40,14
▼ -0,27 (-0,67%)
1-Tages-Veränderung
$40,13 – $44,36
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,98% | ▼ -4,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -9,46% | ▼ -9,46% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Mai 2026)
+$0
Quartalsende Mai 2026
+$0
Letzte 12 Monate
-$1.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 775 Beteiligungen · Kategorie: EC
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| MGI TECH CO LTD | · | $43K | 0,11 | 5.725 | CN |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LTD | · | $42K | 0,11 | 72.200 | CN |
| NINGBO SANXING MEDICAL ELECTRIC CO LTD | · | $42K | 0,11 | 17.500 | CN |
| TOPCHOICE MEDICAL CORP | · | $42K | 0,11 | 7.603 | CN |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD | · | $42K | 0,11 | 18.872 | CN |
| HUNAN GOLD CORP LTD | · | $42K | 0,11 | 11.700 | CN |
| INNER MONGOLIA MENGDIAN HUANENG THERMAL POWER CORP LTD | · | $42K | 0,11 | 38.800 | CN |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO LTD | · | $42K | 0,11 | 25.200 | CN |
| SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO LTD | · | $42K | 0,11 | 73.200 | CN |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD | · | $42K | 0,11 | 39.400 | CN |
| CHONG QING BREWERY CO LTD | · | $41K | 0,11 | 5.300 | CN |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD | · | $41K | 0,11 | 69.660 | CN |
| CAIHONG DISPLAY DEVICES CO LTD | · | $41K | 0,11 | 28.500 | CN |
| HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO LTD | · | $41K | 0,11 | 11.200 | CN |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING COMPANY LTD | · | $41K | 0,11 | 49.300 | CN |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD | · | $41K | 0,11 | 3.290 | CN |
| CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD | · | $41K | 0,11 | 32.400 | CN |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED ARROW CO LTD | · | $41K | 0,11 | 13.947 | CN |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO LTD | · | $40K | 0,11 | 4.790 | CN |
| OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $40K | 0,11 | 112.800 | CN |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO LTD | · | $40K | 0,10 | 11.200 | CN |
| GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LTD | · | $40K | 0,10 | 87.300 | CN |
| SKSHU PAINT CO LTD | · | $40K | 0,10 | 7.432 | CN |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD | · | $40K | 0,10 | 13.600 | CN |
| CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO LTD | · | $40K | 0,10 | 18.200 | CN |
| BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PROTECTION GROUP CO LTD | · | $40K | 0,10 | 85.150 | CN |
| LIAONING PORT CO LTD | · | $39K | 0,10 | 165.800 | CN |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) CO LTD | · | $39K | 0,10 | 4.224 | CN |
| HENGDIAN GROUP DMEGC MAGNETICS CO LTD | · | $39K | 0,10 | 10.500 | CN |
| CHINA SOUTHERN POWER GRID TECHNOLOGY CO LTD | · | $39K | 0,10 | 4.358 | CN |
| JILIN AODONG PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD | · | $39K | 0,10 | 15.300 | CN |
| SHUANGLIN CO LTD | · | $39K | 0,10 | 8.600 | CN |
| XJ ELECTRIC CO LTD | · | $38K | 0,10 | 9.700 | CN |
| HUAXI SECURITIES CO LTD | · | $38K | 0,10 | 31.900 | CN |
| INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO LTD | · | $38K | 0,10 | 24.100 | CN |
| SICHUAN DEVELOPMENT LOMON CO LTD | · | $38K | 0,10 | 28.400 | CN |
| EVERDISPLAY OPTRONICS (SHANGHAI) CO LTD | · | $38K | 0,10 | 108.253 | CN |
| ANHUI XINDONGLIANKE MICROSYSTEM CO LTD | · | $38K | 0,10 | 5.220 | CN |
| SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD | · | $37K | 0,10 | 6.580 | CN |
| HANGZHOU BINJIANG REAL ESTATE GROUP CO LTD | · | $37K | 0,10 | 24.300 | CN |
| SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE | · | $37K | 0,10 | 4.785 | CN |
| COFCO SUGAR HOLDING CO LTD | · | $37K | 0,10 | 19.400 | CN |
| JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO LTD | · | $37K | 0,10 | 12.300 | CN |
| CHINA FIRST HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $36K | 0,10 | 66.200 | CN |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD | · | $36K | 0,09 | 4.800 | CN |
| SHENZHEN YAN TIAN PORT HOLDINGS | · | $36K | 0,09 | 54.900 | CN |
| CHINA FILM GROUP CO LTD | · | $36K | 0,09 | 16.900 | CN |
| KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY COMPANY LTD | · | $36K | 0,09 | 14.400 | CN |
| LEVIMA ADVANCED MATERIALS CORP | · | $36K | 0,09 | 9.700 | CN |
| BEIJING YANJING BREWERY | · | $35K | 0,09 | 18.800 | CN |
Dividenden 8 Zahlungen
0,00%Rendite (TTM)
$0,00Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 20. Dezember 2024 | $0,1910 |
| 15. Dezember 2023 | $0,1770 |
| 16. Dezember 2022 | $0,5800 |
| 17. Dezember 2021 | $0,3150 |
| 18. Dezember 2020 | $0,1530 |
| 18. Dezember 2019 | $0,1570 |
| 16. Dezember 2015 | $3,4590 |
| 19. Dezember 2014 | $0,2070 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4.561.136 | 30,17% | 93.832 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3.417.283 | 22,60% | 70.300 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2.093.421 | 13,85% | 43.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.443.705 | 9,55% | 29.700 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Zurcher Kantonalbank (Zurich Cantonalbank) | $1.387.609 | 9,18% | 29.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $865.606 | 5,73% | 17.807 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd | $498.589 | 3,30% | 10.257 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $335.406 | 2,22% | 6.900 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252.770 | 1,67% | 5.200 | Verkaufsoption | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $213.194 | 1,41% | 5.700 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| UBS Group AG | $42.242 | 0,28% | 869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $6.368 | 0,04% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1.653 | 0,01% | 34 | Aktien | 30. Juni 2026 |