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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,84%▼ -4,47%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,29%▼ -4,92%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$110.4M
Quartalsende Jul 2026 +$294.0M
Letzte 12 Monate +$1.6B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.000 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Paysafe Limited G6964L206 $842K 0,01 104.256 EC BM
BASSETT FURNITURE INDUSTRIES, INCORPORATED 070203104 $838K 0,01 44.181 EC US
CHOICEONE FINANCIAL SERVICES, INC. 170386106 $826K 0,01 24.281 EC US
WINNEBAGO INDUSTRIES, INC. 974637100 $822K 0,01 27.143 EC US
KEMPER CORPORATION 488401100 $821K 0,01 28.936 EC US
VERSIGENT PLC G9600F104 $818K 0,01 19.786 EC JE
NATURE'S SUNSHINE PRODUCTS, INC. 639027101 $815K 0,01 40.429 EC US
OneWater Marine Inc 68280L101 $806K 0,01 65.772 EC US
KELLY SERVICES, INC. 488152208 $799K 0,01 53.813 EC US
THE E.W. SCRIPPS COMPANY 811054402 $798K 0,01 283.812 EC US
FARMERS & MERCHANTS BANCORP, INC. 30779N105 $794K 0,01 23.803 EC US
PONCE FINANCIAL GROUP, INC. 732344106 $784K 0,01 38.828 EC US
NLI HOLDINGS, INC. 629156407 $771K 0,01 134.257 EC US
TITAN MACHINERY INC. 88830R101 $771K 0,01 45.354 EC US
SOUTH PLAINS FINANCIAL, INC. 83946P107 $770K 0,01 17.181 EC US
DMC GLOBAL INC. 23291C103 $769K 0,01 114.052 EC US
GREIF, INC. 397624206 $761K 0,01 7.019 EC US
ARDENT HEALTH, INC. 03980N107 $760K 0,01 71.263 EC US
GENCOR INDUSTRIES, INC. 368678108 $748K 0,01 52.561 EC US
FIRST WESTERN FINANCIAL, INC. 33751L105 $740K 0,01 23.761 EC US
TWIN DISC, INCORPORATED 901476101 $737K 0,01 32.320 EC US
ASURE SOFTWARE, INC. 04649U102 $722K 0,01 89.951 EC US
Accendra Health, Inc. 690732102 $720K 0,01 233.042 EC US
Seaport Entertainment Group Inc 812215200 $707K 0,01 26.937 EC US
ACNB CORPORATION 000868109 $700K 0,01 10.862 EC US
Castle Biosciences Inc 14843C105 $692K 0,01 24.699 EC US
CONDUENT INCORPORATED 206787103 $685K 0,01 436.268 EC US
MGP INGREDIENTS, INC. 55303J106 $675K 0,01 38.135 EC US
BOWMAN CONSULTING GROUP LTD. 103002101 $673K 0,01 25.053 EC US
BCB BANCORP, INC. 055298103 $671K 0,01 67.216 EC US
UNITY BANCORP, INC 913290102 $671K 0,01 11.390 EC US
MainStreet Bancshares, Inc. 56064Y100 $668K 0,01 28.948 EC US
NPK INTERNATIONAL INC. 651718504 $666K 0,01 53.362 EC US
HOVNANIAN ENTERPRISES, INC. 442487401 $663K 0,01 5.352 EC US
RESERVOIR MEDIA, INC. 76119X105 $659K 0,01 64.350 EC US
ALTO INGREDIENTS, INC. 021513106 $648K 0,01 136.111 EC US
PUMA BIOTECHNOLOGY, INC. 74587V107 $646K 0,01 81.441 EC US
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC. 68621F102 $635K 0,01 267.878 EC US
FUTUREFUEL CORP. 36116M106 $634K 0,01 128.100 EC US
TREDEGAR CORPORATION 894650100 $634K 0,01 83.466 EC US
CERENCE INC. 156727109 $630K 0,01 73.935 EC US
MITEK SYSTEMS, INC. 606710200 $629K 0,01 37.656 EC US
ARROW FINANCIAL CORPORATION 042744102 $619K 0,01 15.532 EC US
SB FINANCIAL GROUP, INC. 78408D105 $615K 0,01 23.403 EC US
LIONSGATE STUDIOS CORP. 53626N102 $614K 0,01 46.262 EC CA
CF BANKSHARES INC. 12520L109 $612K 0,01 17.211 EC US
SR BANCORP, INC. 85227J106 $612K 0,01 31.285 EC US
DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC. 520776105 $611K 0,01 17.661 EC US
RIVERVIEW BANCORP, INC. 769397100 $600K 0,01 113.125 EC US
MEDIFAST, INC. 58470H101 $596K 0,01 60.623 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 27,1%
Industrials 15,9%
Energy 11,7%
Consumer Discretionary 7,2%
Health Care 6,9%
Materials 5,4%
Retail 5,3%
Consumer Staples 4,0%
Communication Services 3,2%
Technology 3,1%
Consumer products 1,9%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,1%

Dividenden 19 Zahlungen

08
1,43%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1500
23. Juni 2026$0,1350
24. März 2026$0,1160
16. Dezember 2025$0,1430
23. September 2025$0,1420
24. Juni 2025$0,1360
25. März 2025$0,0810
17. Dezember 2024$0,1370
17. September 2024$0,0990
18. Juni 2024$0,1140
19. März 2024$0,0550
19. Dezember 2023$0,1150
19. September 2023$0,1020
21. Juni 2023$0,1000
21. März 2023$0,0580
20. Dezember 2022$0,1050
20. September 2022$0,0700
22. Juni 2022$0,0450
22. März 2022$0,0040

Institutionelle Eigentümer (13F) 613 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Savant Capital, LLC $976.121.192 15,32% 25.008.847 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $257.264.221 4,04% 6.632.230 Aktien 30. Juni 2026
JMG Financial Group, Ltd. $244.813.209 3,84% 6.311.245 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $182.384.134 2,86% 4.701.833 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $182.327.110 2,86% 4.700.364 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $173.366.475 2,72% 4.469.361 Aktien 30. Juni 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $157.840.339 2,48% 4.069.099 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $125.828.559 1,97% 3.243.839 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $114.350.813 1,79% 2.947.946 Aktien 30. Juni 2026
Index Fund Advisors, Inc. $110.321.540 1,73% 2.844.072 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $103.452.631 1,62% 2.666.992 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92.256.759 1,45% 2.378.365 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $91.563.890 1,44% 2.360.503 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $86.339.444 1,35% 2.225.817 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $84.851.135 1,33% 2.187.449 Aktien 30. Juni 2026
Arista Wealth Management, LLC $83.473.277 1,31% 2.151.928 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $76.445.192 1,20% 1.970.745 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $67.953.955 1,07% 2.066.098 Aktien 31. Dezember 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $66.135.749 1,04% 1.704.969 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $57.645.897 0,90% 1.486.102 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $55.566.329 0,87% 1.888.085 Aktien 30. Juni 2025
EP Wealth Advisors, LLC $51.687.183 0,81% 1.332.487 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $47.218.677 0,74% 1.347.565 Aktien 31. März 2026
Truepoint, Inc. $46.311.884 0,73% 1.193.913 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $44.929.993 0,70% 1.142.603 Aktien 30. Juni 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $39.986.189 0,63% 1.030.836 Aktien 30. Juni 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $39.848.391 0,63% 1.027.285 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $39.703.738 0,62% 1.023.556 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $39.055.956 0,61% 1.114.611 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $37.582.507 0,59% 968.729 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $36.468.343 0,57% 940.148 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36.076.979 0,57% 930.059 Aktien 30. Juni 2026
Elser Financial Planning, Inc $35.825.474 0,56% 923.575 Aktien 30. Juni 2026
Seaside Wealth Management, Inc. $35.782.292 0,56% 922.462 Aktien 30. Juni 2026
Stordahl Capital Management, Inc. $35.436.724 0,56% 913.553 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $35.123.026 0,55% 905.466 Aktien 30. Juni 2026
United Wealth Management, LLC $35.079.528 0,55% 904.345 Aktien 30. Juni 2026
Cable Hill Partners, LLC $34.064.361 0,53% 1.283.027 Aktien 31. März 2025
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $33.874.279 0,53% 873.274 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $32.901.280 0,52% 848.190 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $32.082.171 0,50% 826.860 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $31.250.097 0,49% 805.623 Aktien 30. Juni 2026
Hassell Wealth Management, LLC $29.442.633 0,46% 770.951 Aktien 30. Juni 2026
Zhang Financial LLC $29.120.891 0,46% 750.732 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Portfolios, Inc. $28.502.151 0,45% 734.781 Aktien 30. Juni 2026
Rather & Kittrell, Inc. $27.893.471 0,44% 719.089 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $27.727.796 0,44% 714.818 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $27.327.281 0,43% 704.492 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $25.815.985 0,41% 665.532 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Solution LLC $25.524.008 0,40% 658.005 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $25.005.400 0,39% 644.635 Aktien 30. Juni 2026
Factor Wealth Management LTD $24.616.804 0,39% 634.617 Aktien 30. Juni 2026
Jentner Corp $24.460.568 0,38% 831.144 Aktien 30. Juni 2025
Chicago Partners Investment Group LLC $23.332.750 0,37% 594.768 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Dimensions Group, Ltd. $22.769.830 0,36% 587.003 Aktien 30. Juni 2026
Integris Wealth Management, LLC $22.727.017 0,36% 585.899 Aktien 30. Juni 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $22.656.218 0,36% 584.076 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Advisors Northwest LLC $21.917.002 0,34% 565.017 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $21.820.586 0,34% 562.531 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $21.755.020 0,34% 620.862 Aktien 31. März 2026
Perigon Wealth Management, LLC $20.924.785 0,33% 539.438 Aktien 30. Juni 2026
Alpha Financial Advisors, LLC $20.023.725 0,31% 516.208 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $19.864.000 0,31% 512.087 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Wealth Development LLC $19.846.322 0,31% 511.635 Aktien 30. Juni 2026
Equita Financial Network, Inc. $19.623.170 0,31% 505.882 Aktien 30. Juni 2026
Foundation Wealth Management, LLC\PA $19.495.461 0,31% 502.590 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $19.388.705 0,30% 499.837 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $19.095.403 0,30% 492.276 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $18.852.681 0,30% 486.019 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $18.650.459 0,29% 483.548 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $17.938.668 0,28% 462.453 Aktien 30. Juni 2026
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $17.886.199 0,28% 461.103 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $17.763.416 0,28% 457.938 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17.320.677 0,27% 446.524 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $17.166.630 0,27% 442.556 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17.007.988 0,27% 438.349 Aktien 30. Juni 2026
Timonier Family Office, LTD. $16.916.359 0,27% 436.101 Aktien 30. Juni 2026
SCRATCH CAPITAL LLC $16.802.005 0,26% 433.153 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $16.523.244 0,26% 425.967 Aktien 30. Juni 2026
Oceanside Advisors LLC $16.405.979 0,26% 422.944 Aktien 30. Juni 2026
Parkwoods Wealth Partners, LLC $16.037.863 0,25% 413.454 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $15.982.256 0,25% 412.020 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Solutions Inc. $15.944.316 0,25% 411.042 Aktien 30. Juni 2026
Trust Co of the South $15.606.045 0,24% 402.318 Aktien 30. Juni 2026
Grunden Financial Advisory, Inc. $15.262.690 0,24% 464.053 Aktien 31. Dezember 2025
Avantax Planning Partners, Inc. $15.253.818 0,24% 393.241 Aktien 30. Juni 2026
Greenline Partners, LLC $15.054.748 0,24% 388.109 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $14.983.428 0,24% 386.270 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $14.486.721 0,23% 373.465 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14.298.133 0,22% 368.604 Aktien 30. Juni 2026
Avant Financial Advisors LLC $14.033.286 0,22% 361.776 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $13.542.524 0,21% 349.124 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $13.504.541 0,21% 348.145 Aktien 30. Juni 2026
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $13.247.644 0,21% 341.522 Aktien 30. Juni 2026
Abel Hall, LLC $13.037.235 0,20% 336.098 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $12.978.424 0,20% 334.579 Aktien 30. Juni 2026
Plancorp, LLC $12.724.610 0,20% 327.279 Aktien 30. Juni 2026
Financial Architects, LLC $12.418.812 0,19% 320.155 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Management Group, LLC $12.373.506 0,19% 318.987 Aktien 30. Juni 2026
BOS Asset Management, LLC $12.174.932 0,19% 313.868 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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