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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,84%▼ -4,47%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,29%▼ -4,92%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$110.4M
Quartalsende Jul 2026 +$294.0M
Letzte 12 Monate +$1.6B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.000 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
WSFS FINANCIAL CORPORATION 929328102 $22.6M 0,28 282.292 EC US
UNITED COMMUNITY BANKS, INC. 90984P303 $22.5M 0,27 635.545 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $22.3M 0,27 353.596 EC US
AMERIS BANCORP 03076K108 $22.3M 0,27 256.164 EC US
KORN FERRY 500643200 $22.3M 0,27 271.502 EC US
CAL-MAINE FOODS, INC. 128030202 $22.3M 0,27 254.056 EC US
GRAHAM HOLDINGS COMPANY 384637104 $22.3M 0,27 18.503 EC US
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION 29415F104 $22.2M 0,27 812.439 EC US
WESBANCO, INC. 950810101 $22.1M 0,27 534.962 EC US
SCORPIO TANKERS INC. Y7542C130 $22.1M 0,27 283.993 EC MH
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $22.0M 0,27 1.913.743 EC US
UNIFIRST CORPORATION 904708104 $21.9M 0,27 74.651 EC US
GENWORTH FINANCIAL, INC. 37247D106 $21.8M 0,27 2.213.556 EC US
Renasant Corporation 75970E107 $21.5M 0,26 494.156 EC US
URBAN OUTFITTERS, INC. 917047102 $21.5M 0,26 289.530 EC US
INDEPENDENT BANK CORP. 453836108 $21.4M 0,26 255.649 EC US
ASSURED GUARANTY LTD. G0585R106 $21.3M 0,26 257.106 EC BM
MDU RESOURCES GROUP, INC. 552690109 $21.1M 0,26 1.056.261 EC US
GXO LOGISTICS, INC. 36262G101 $21.0M 0,26 419.455 EC US
Valaris Limited G9460G101 $21.0M 0,26 264.754 EC BM
ENACT HOLDINGS, INC. 29249E109 $20.9M 0,25 441.913 EC US
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM, INC. 32055Y201 $20.8M 0,25 547.764 EC US
COREBRIDGE FINANCIAL, INC. 21871X109 $20.6M 0,25 661.339 EC US
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. 879433829 $20.6M 0,25 612.768 EC US
FIRST FINANCIAL BANCORP. 320209109 $20.4M 0,25 603.761 EC US
INTEGER HOLDINGS CORPORATION 45826H109 $20.3M 0,25 167.580 EC US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL, INC. 10922N103 $20.3M 0,25 327.487 EC US
SEABOARD CORPORATION 811543107 $20.3M 0,25 4.594 EC US
THOR INDUSTRIES, INC. 885160101 $20.3M 0,25 270.425 EC US
Signet Jewelers Limited G81276100 $20.2M 0,25 217.004 EC BM
HELMERICH & PAYNE, INC. 423452101 $20.0M 0,24 579.520 EC US
ICU MEDICAL, INC. 44930G107 $19.6M 0,24 116.117 EC US
BANKUNITED, INC. 06652K103 $19.4M 0,24 416.192 EC US
ADVANCE AUTO PARTS, INC. 00751Y106 $19.4M 0,24 348.530 EC US
AVIENT CORPORATION 05368V106 $19.3M 0,24 532.108 EC US
GROUP 1 AUTOMOTIVE, INC. 398905109 $19.0M 0,23 66.417 EC US
CALLAWAY GOLF COMPANY 131193104 $19.0M 0,23 1.031.624 EC US
CVB FINANCIAL CORP. 126600105 $19.0M 0,23 849.877 EC US
CALIFORNIA RESOURCES CORPORATION 13057Q305 $19.0M 0,23 360.728 EC US
EPAM SYSTEMS, INC. 29414B104 $19.0M 0,23 179.736 EC US
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES, INC. 74386T105 $18.9M 0,23 766.983 EC US
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 446413106 $18.8M 0,23 57.571 EC US
WESTLAKE CORPORATION 960413102 $18.7M 0,23 265.555 EC US
TowneBank 89214P109 $18.7M 0,23 493.523 EC US
SCHNEIDER NATIONAL, INC. 80689H102 $18.6M 0,23 520.584 EC US
NMI HOLDINGS, INC. 629209305 $18.3M 0,22 412.889 EC US
GAMESTOP CORP. 36467W109 $18.2M 0,22 840.178 EC US
WEBSTER FINANCIAL CORPORATION 947890109 $18.2M 0,22 235.551 EC US
CELANESE CORPORATION 150870103 $18.2M 0,22 406.163 EC US
FIRST HAWAIIAN, INC. 32051X108 $18.0M 0,22 647.600 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 27,1%
Industrials 15,9%
Energy 11,7%
Consumer Discretionary 7,2%
Health Care 6,9%
Materials 5,4%
Retail 5,3%
Consumer Staples 4,0%
Communication Services 3,2%
Technology 3,1%
Consumer products 1,9%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,1%

Dividenden 19 Zahlungen

08
1,43%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1500
23. Juni 2026$0,1350
24. März 2026$0,1160
16. Dezember 2025$0,1430
23. September 2025$0,1420
24. Juni 2025$0,1360
25. März 2025$0,0810
17. Dezember 2024$0,1370
17. September 2024$0,0990
18. Juni 2024$0,1140
19. März 2024$0,0550
19. Dezember 2023$0,1150
19. September 2023$0,1020
21. Juni 2023$0,1000
21. März 2023$0,0580
20. Dezember 2022$0,1050
20. September 2022$0,0700
22. Juni 2022$0,0450
22. März 2022$0,0040

Institutionelle Eigentümer (13F) 613 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Savant Capital, LLC $976.121.192 15,32% 25.008.847 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $257.264.221 4,04% 6.632.230 Aktien 30. Juni 2026
JMG Financial Group, Ltd. $244.813.209 3,84% 6.311.245 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $182.384.134 2,86% 4.701.833 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $182.327.110 2,86% 4.700.364 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $173.366.475 2,72% 4.469.361 Aktien 30. Juni 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $157.840.339 2,48% 4.069.099 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $125.828.559 1,97% 3.243.839 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $114.350.813 1,79% 2.947.946 Aktien 30. Juni 2026
Index Fund Advisors, Inc. $110.321.540 1,73% 2.844.072 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $103.452.631 1,62% 2.666.992 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92.256.759 1,45% 2.378.365 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $91.563.890 1,44% 2.360.503 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $86.339.444 1,35% 2.225.817 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $84.851.135 1,33% 2.187.449 Aktien 30. Juni 2026
Arista Wealth Management, LLC $83.473.277 1,31% 2.151.928 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $76.445.192 1,20% 1.970.745 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $67.953.955 1,07% 2.066.098 Aktien 31. Dezember 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $66.135.749 1,04% 1.704.969 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $57.645.897 0,90% 1.486.102 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $55.566.329 0,87% 1.888.085 Aktien 30. Juni 2025
EP Wealth Advisors, LLC $51.687.183 0,81% 1.332.487 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $47.218.677 0,74% 1.347.565 Aktien 31. März 2026
Truepoint, Inc. $46.311.884 0,73% 1.193.913 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $44.929.993 0,70% 1.142.603 Aktien 30. Juni 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $39.986.189 0,63% 1.030.836 Aktien 30. Juni 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $39.848.391 0,63% 1.027.285 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $39.703.738 0,62% 1.023.556 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $39.055.956 0,61% 1.114.611 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $37.582.507 0,59% 968.729 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $36.468.343 0,57% 940.148 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36.076.979 0,57% 930.059 Aktien 30. Juni 2026
Elser Financial Planning, Inc $35.825.474 0,56% 923.575 Aktien 30. Juni 2026
Seaside Wealth Management, Inc. $35.782.292 0,56% 922.462 Aktien 30. Juni 2026
Stordahl Capital Management, Inc. $35.436.724 0,56% 913.553 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $35.123.026 0,55% 905.466 Aktien 30. Juni 2026
United Wealth Management, LLC $35.079.528 0,55% 904.345 Aktien 30. Juni 2026
Cable Hill Partners, LLC $34.064.361 0,53% 1.283.027 Aktien 31. März 2025
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $33.874.279 0,53% 873.274 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $32.901.280 0,52% 848.190 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $32.082.171 0,50% 826.860 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $31.250.097 0,49% 805.623 Aktien 30. Juni 2026
Hassell Wealth Management, LLC $29.442.633 0,46% 770.951 Aktien 30. Juni 2026
Zhang Financial LLC $29.120.891 0,46% 750.732 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Portfolios, Inc. $28.502.151 0,45% 734.781 Aktien 30. Juni 2026
Rather & Kittrell, Inc. $27.893.471 0,44% 719.089 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $27.727.796 0,44% 714.818 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $27.327.281 0,43% 704.492 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $25.815.985 0,41% 665.532 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Solution LLC $25.524.008 0,40% 658.005 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $25.005.400 0,39% 644.635 Aktien 30. Juni 2026
Factor Wealth Management LTD $24.616.804 0,39% 634.617 Aktien 30. Juni 2026
Jentner Corp $24.460.568 0,38% 831.144 Aktien 30. Juni 2025
Chicago Partners Investment Group LLC $23.332.750 0,37% 594.768 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Dimensions Group, Ltd. $22.769.830 0,36% 587.003 Aktien 30. Juni 2026
Integris Wealth Management, LLC $22.727.017 0,36% 585.899 Aktien 30. Juni 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $22.656.218 0,36% 584.076 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Advisors Northwest LLC $21.917.002 0,34% 565.017 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $21.820.586 0,34% 562.531 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $21.755.020 0,34% 620.862 Aktien 31. März 2026
Perigon Wealth Management, LLC $20.924.785 0,33% 539.438 Aktien 30. Juni 2026
Alpha Financial Advisors, LLC $20.023.725 0,31% 516.208 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $19.864.000 0,31% 512.087 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Wealth Development LLC $19.846.322 0,31% 511.635 Aktien 30. Juni 2026
Equita Financial Network, Inc. $19.623.170 0,31% 505.882 Aktien 30. Juni 2026
Foundation Wealth Management, LLC\PA $19.495.461 0,31% 502.590 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $19.388.705 0,30% 499.837 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $19.095.403 0,30% 492.276 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $18.852.681 0,30% 486.019 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $18.650.459 0,29% 483.548 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $17.938.668 0,28% 462.453 Aktien 30. Juni 2026
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $17.886.199 0,28% 461.103 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $17.763.416 0,28% 457.938 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17.320.677 0,27% 446.524 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $17.166.630 0,27% 442.556 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17.007.988 0,27% 438.349 Aktien 30. Juni 2026
Timonier Family Office, LTD. $16.916.359 0,27% 436.101 Aktien 30. Juni 2026
SCRATCH CAPITAL LLC $16.802.005 0,26% 433.153 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $16.523.244 0,26% 425.967 Aktien 30. Juni 2026
Oceanside Advisors LLC $16.405.979 0,26% 422.944 Aktien 30. Juni 2026
Parkwoods Wealth Partners, LLC $16.037.863 0,25% 413.454 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $15.982.256 0,25% 412.020 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Solutions Inc. $15.944.316 0,25% 411.042 Aktien 30. Juni 2026
Trust Co of the South $15.606.045 0,24% 402.318 Aktien 30. Juni 2026
Grunden Financial Advisory, Inc. $15.262.690 0,24% 464.053 Aktien 31. Dezember 2025
Avantax Planning Partners, Inc. $15.253.818 0,24% 393.241 Aktien 30. Juni 2026
Greenline Partners, LLC $15.054.748 0,24% 388.109 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $14.983.428 0,24% 386.270 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $14.486.721 0,23% 373.465 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14.298.133 0,22% 368.604 Aktien 30. Juni 2026
Avant Financial Advisors LLC $14.033.286 0,22% 361.776 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $13.542.524 0,21% 349.124 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $13.504.541 0,21% 348.145 Aktien 30. Juni 2026
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $13.247.644 0,21% 341.522 Aktien 30. Juni 2026
Abel Hall, LLC $13.037.235 0,20% 336.098 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $12.978.424 0,20% 334.579 Aktien 30. Juni 2026
Plancorp, LLC $12.724.610 0,20% 327.279 Aktien 30. Juni 2026
Financial Architects, LLC $12.418.812 0,19% 320.155 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Management Group, LLC $12.373.506 0,19% 318.987 Aktien 30. Juni 2026
BOS Asset Management, LLC $12.174.932 0,19% 313.868 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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