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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,84%▼ -4,47%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -5,29%▼ -4,92%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$110.4M
Quartalsende Jul 2026 +$294.0M
Letzte 12 Monate +$1.6B Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 1.000 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
KENNAMETAL INC. 489170100 $14.5M 0,18 426.381 EC US
Customers Bancorp, Inc. 23204G100 $14.4M 0,18 183.294 EC US
MATTEL, INC. 577081102 $14.4M 0,17 952.017 EC US
SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION 828730200 $14.1M 0,17 599.012 EC US
ASHLAND INC. 044186104 $14.1M 0,17 193.562 EC US
THE ANDERSONS, INC 034164103 $14.0M 0,17 197.997 EC US
QUAKER CHEMICAL CORPORATION 747316107 $14.0M 0,17 87.193 EC US
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 293712105 $13.9M 0,17 210.065 EC US
FLOOR & DECOR HOLDINGS, INC. 339750101 $13.9M 0,17 241.771 EC US
UFP INDUSTRIES, INC. 90278Q108 $13.8M 0,17 159.035 EC US
NEWELL BRANDS INC. 651229106 $13.8M 0,17 2.461.334 EC US
GATX CORPORATION 361448103 $13.7M 0,17 76.353 EC US
MINERALS TECHNOLOGIES INC. 603158106 $13.6M 0,17 178.576 EC US
BANNER CORPORATION 06652V208 $13.6M 0,17 192.486 EC US
MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED 579780206 $13.4M 0,16 262.576 EC US
ACADIA HEALTHCARE COMPANY, INC. 00404A109 $13.3M 0,16 449.225 EC US
MOLINA HEALTHCARE, INC. 60855R100 $13.2M 0,16 67.624 EC US
LCI INDUSTRIES 50189K103 $13.0M 0,16 127.204 EC US
NORTHWEST BANCSHARES, INC. 667340103 $13.0M 0,16 825.595 EC US
NEOGEN CORPORATION 640491106 $13.0M 0,16 1.076.748 EC US
RYDER SYSTEM, INC. 783549108 $12.9M 0,16 50.184 EC US
FIRST HORIZON CORPORATION 320517105 $12.8M 0,16 500.443 EC US
RUSH ENTERPRISES, INC. 781846209 $12.8M 0,16 160.580 EC US
NORTHERN OIL AND GAS, INC. 665531307 $12.7M 0,16 602.013 EC US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. 70932M107 $12.7M 0,15 168.363 EC US
WERNER ENTERPRISES, INC. 950755108 $12.7M 0,15 338.891 EC US
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA 811707801 $12.6M 0,15 363.352 EC US
CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC. 12510Q100 $12.6M 0,15 2.063.522 EC US
ALLY FINANCIAL INC. 02005N100 $12.3M 0,15 284.213 EC US
Pelagos Insurance Capital Limited G3398L118 $12.2M 0,15 481.951 EC BM
KOHL'S CORPORATION 500255104 $12.2M 0,15 635.370 EC US
HORMEL FOODS CORPORATION 440452100 $12.1M 0,15 483.396 EC US
WEIS MARKETS, INC. 948849104 $12.0M 0,15 155.824 EC US
CORE NATURAL RESOURCES, INC. 218937100 $11.8M 0,14 147.986 EC US
Dorian LPG Ltd. Y2106R110 $11.8M 0,14 248.686 EC MH
CENTRAL GARDEN & PET COMPANY 153527205 $11.7M 0,14 308.067 EC US
FIRST COMMONWEALTH FINANCIAL CORPORATION 319829107 $11.6M 0,14 540.680 EC US
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION 635906100 $11.6M 0,14 51.188 EC US
OPENLANE, INC. 48238T109 $11.6M 0,14 290.827 EC US
AAR CORP. 000361105 $11.5M 0,14 81.958 EC US
ATKORE INC. 047649108 $11.4M 0,14 156.558 EC US
Olin Corporation 680665205 $11.3M 0,14 607.999 EC US
ITRON, INC. 465741106 $11.2M 0,14 111.936 EC US
ZIFF DAVIS, INC. 48123V102 $11.1M 0,13 208.715 EC US
CENTURY COMMUNITIES, INC. 156504300 $11.0M 0,13 163.090 EC US
STRATEGIC EDUCATION, INC. 86272C103 $10.8M 0,13 132.309 EC US
Liberty Global Ltd. G61188101 $10.8M 0,13 1.020.319 EC BM
OCEANFIRST FINANCIAL CORP. 675234108 $10.8M 0,13 558.868 EC US
HAPPEN, INC. 52603A208 $10.7M 0,13 561.319 EC US
COSTAMARE INC. Y1771G102 $10.7M 0,13 686.187 EC MH

Sektoraufschlüsselung

06
Financials 27,1%
Industrials 15,9%
Energy 11,7%
Consumer Discretionary 7,2%
Health Care 6,9%
Materials 5,4%
Retail 5,3%
Consumer Staples 4,0%
Communication Services 3,2%
Technology 3,1%
Consumer products 1,9%
Real Estate 0,7%
Utilities 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,1%

Dividenden 19 Zahlungen

08
1,43%Rendite (TTM)
$0,54Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
22. September 2026$0,1500
23. Juni 2026$0,1350
24. März 2026$0,1160
16. Dezember 2025$0,1430
23. September 2025$0,1420
24. Juni 2025$0,1360
25. März 2025$0,0810
17. Dezember 2024$0,1370
17. September 2024$0,0990
18. Juni 2024$0,1140
19. März 2024$0,0550
19. Dezember 2023$0,1150
19. September 2023$0,1020
21. Juni 2023$0,1000
21. März 2023$0,0580
20. Dezember 2022$0,1050
20. September 2022$0,0700
22. Juni 2022$0,0450
22. März 2022$0,0040

Institutionelle Eigentümer (13F) 613 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Savant Capital, LLC $976.121.192 15,32% 25.008.847 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $257.264.221 4,04% 6.632.230 Aktien 30. Juni 2026
JMG Financial Group, Ltd. $244.813.209 3,84% 6.311.245 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $182.384.134 2,86% 4.701.833 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $182.327.110 2,86% 4.700.364 Aktien 30. Juni 2026
Cerity Partners LLC $173.366.475 2,72% 4.469.361 Aktien 30. Juni 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $157.840.339 2,48% 4.069.099 Aktien 30. Juni 2026
Corient Private Wealth LP $125.828.559 1,97% 3.243.839 Aktien 30. Juni 2026
Modera Wealth Management, LLC $114.350.813 1,79% 2.947.946 Aktien 30. Juni 2026
Index Fund Advisors, Inc. $110.321.540 1,73% 2.844.072 Aktien 30. Juni 2026
Pathstone Holdings, LLC $103.452.631 1,62% 2.666.992 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $92.256.759 1,45% 2.378.365 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $91.563.890 1,44% 2.360.503 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $86.339.444 1,35% 2.225.817 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $84.851.135 1,33% 2.187.449 Aktien 30. Juni 2026
Arista Wealth Management, LLC $83.473.277 1,31% 2.151.928 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $76.445.192 1,20% 1.970.745 Aktien 30. Juni 2026
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $67.953.955 1,07% 2.066.098 Aktien 31. Dezember 2025
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $66.135.749 1,04% 1.704.969 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $57.645.897 0,90% 1.486.102 Aktien 30. Juni 2026
H D Vest Advisory Services $55.566.329 0,87% 1.888.085 Aktien 30. Juni 2025
EP Wealth Advisors, LLC $51.687.183 0,81% 1.332.487 Aktien 30. Juni 2026
DiNuzzo Private Wealth, Inc. $47.218.677 0,74% 1.347.565 Aktien 31. März 2026
Truepoint, Inc. $46.311.884 0,73% 1.193.913 Aktien 30. Juni 2026
COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC $44.929.993 0,70% 1.142.603 Aktien 30. Juni 2026
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $39.986.189 0,63% 1.030.836 Aktien 30. Juni 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $39.848.391 0,63% 1.027.285 Aktien 30. Juni 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $39.703.738 0,62% 1.023.556 Aktien 30. Juni 2026
Evanson Asset Management, LLC $39.055.956 0,61% 1.114.611 Aktien 31. März 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $37.582.507 0,59% 968.729 Aktien 30. Juni 2026
Integrity Advisory Solutions, LLC $36.468.343 0,57% 940.148 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $36.076.979 0,57% 930.059 Aktien 30. Juni 2026
Elser Financial Planning, Inc $35.825.474 0,56% 923.575 Aktien 30. Juni 2026
Seaside Wealth Management, Inc. $35.782.292 0,56% 922.462 Aktien 30. Juni 2026
Stordahl Capital Management, Inc. $35.436.724 0,56% 913.553 Aktien 30. Juni 2026
NORTHERN TRUST CORP $35.123.026 0,55% 905.466 Aktien 30. Juni 2026
United Wealth Management, LLC $35.079.528 0,55% 904.345 Aktien 30. Juni 2026
Cable Hill Partners, LLC $34.064.361 0,53% 1.283.027 Aktien 31. März 2025
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $33.874.279 0,53% 873.274 Aktien 30. Juni 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $32.901.280 0,52% 848.190 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $32.082.171 0,50% 826.860 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $31.250.097 0,49% 805.623 Aktien 30. Juni 2026
Hassell Wealth Management, LLC $29.442.633 0,46% 770.951 Aktien 30. Juni 2026
Zhang Financial LLC $29.120.891 0,46% 750.732 Aktien 30. Juni 2026
Diversified Portfolios, Inc. $28.502.151 0,45% 734.781 Aktien 30. Juni 2026
Rather & Kittrell, Inc. $27.893.471 0,44% 719.089 Aktien 30. Juni 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $27.727.796 0,44% 714.818 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $27.327.281 0,43% 704.492 Aktien 30. Juni 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $25.815.985 0,41% 665.532 Aktien 30. Juni 2026
Retirement Solution LLC $25.524.008 0,40% 658.005 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $25.005.400 0,39% 644.635 Aktien 30. Juni 2026
Factor Wealth Management LTD $24.616.804 0,39% 634.617 Aktien 30. Juni 2026
Jentner Corp $24.460.568 0,38% 831.144 Aktien 30. Juni 2025
Chicago Partners Investment Group LLC $23.332.750 0,37% 594.768 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Dimensions Group, Ltd. $22.769.830 0,36% 587.003 Aktien 30. Juni 2026
Integris Wealth Management, LLC $22.727.017 0,36% 585.899 Aktien 30. Juni 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $22.656.218 0,36% 584.076 Aktien 30. Juni 2026
Wealth Advisors Northwest LLC $21.917.002 0,34% 565.017 Aktien 30. Juni 2026
Krilogy Financial LLC $21.820.586 0,34% 562.531 Aktien 30. Juni 2026
CWM, LLC $21.755.020 0,34% 620.862 Aktien 31. März 2026
Perigon Wealth Management, LLC $20.924.785 0,33% 539.438 Aktien 30. Juni 2026
Alpha Financial Advisors, LLC $20.023.725 0,31% 516.208 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $19.864.000 0,31% 512.087 Aktien 30. Juni 2026
Clarity Wealth Development LLC $19.846.322 0,31% 511.635 Aktien 30. Juni 2026
Equita Financial Network, Inc. $19.623.170 0,31% 505.882 Aktien 30. Juni 2026
Foundation Wealth Management, LLC\PA $19.495.461 0,31% 502.590 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $19.388.705 0,30% 499.837 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $19.095.403 0,30% 492.276 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $18.852.681 0,30% 486.019 Aktien 30. Juni 2026
Apella Capital, LLC $18.650.459 0,29% 483.548 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $17.938.668 0,28% 462.453 Aktien 30. Juni 2026
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $17.886.199 0,28% 461.103 Aktien 30. Juni 2026
Well Done, LLC $17.763.416 0,28% 457.938 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $17.320.677 0,27% 446.524 Aktien 30. Juni 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $17.166.630 0,27% 442.556 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17.007.988 0,27% 438.349 Aktien 30. Juni 2026
Timonier Family Office, LTD. $16.916.359 0,27% 436.101 Aktien 30. Juni 2026
SCRATCH CAPITAL LLC $16.802.005 0,26% 433.153 Aktien 30. Juni 2026
Allworth Financial LP $16.523.244 0,26% 425.967 Aktien 30. Juni 2026
Oceanside Advisors LLC $16.405.979 0,26% 422.944 Aktien 30. Juni 2026
Parkwoods Wealth Partners, LLC $16.037.863 0,25% 413.454 Aktien 30. Juni 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $15.982.256 0,25% 412.020 Aktien 30. Juni 2026
Physician Wealth Solutions Inc. $15.944.316 0,25% 411.042 Aktien 30. Juni 2026
Trust Co of the South $15.606.045 0,24% 402.318 Aktien 30. Juni 2026
Grunden Financial Advisory, Inc. $15.262.690 0,24% 464.053 Aktien 31. Dezember 2025
Avantax Planning Partners, Inc. $15.253.818 0,24% 393.241 Aktien 30. Juni 2026
Greenline Partners, LLC $15.054.748 0,24% 388.109 Aktien 30. Juni 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $14.983.428 0,24% 386.270 Aktien 30. Juni 2026
RFG Advisory, LLC $14.486.721 0,23% 373.465 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $14.298.133 0,22% 368.604 Aktien 30. Juni 2026
Avant Financial Advisors LLC $14.033.286 0,22% 361.776 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $13.542.524 0,21% 349.124 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $13.504.541 0,21% 348.145 Aktien 30. Juni 2026
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $13.247.644 0,21% 341.522 Aktien 30. Juni 2026
Abel Hall, LLC $13.037.235 0,20% 336.098 Aktien 30. Juni 2026
VESTIA PERSONAL WEALTH ADVISORS $12.978.424 0,20% 334.579 Aktien 30. Juni 2026
Plancorp, LLC $12.724.610 0,20% 327.279 Aktien 30. Juni 2026
Financial Architects, LLC $12.418.812 0,19% 320.155 Aktien 30. Juni 2026
Private Wealth Management Group, LLC $12.373.506 0,19% 318.987 Aktien 30. Juni 2026
BOS Asset Management, LLC $12.174.932 0,19% 313.868 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

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