Dimensional International Small Cap ETF (DFIS)
$36,16
▼ -0,04 (-0,11%)
1-Tages-Veränderung
$35,74 – $38,05
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen7,48%
Effektive Anzahl von Positionen355,2
Positionen über 1%1
Nettovermögen
$5.7B
Bestände
3.518
Stand
31. Juli 2026
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Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,01% | ▼ -3,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,35% | ▼ -1,86% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
-$213.4M
Quartalsende Jul 2026
+$82.0M
Letzte 12 Monate
+$1.5B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.518 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Awa Bank, Ltd. | · | $2.0M | 0,03 | 37.900 | EC | JP |
| EXEDY Corporation | · | $2.0M | 0,03 | 52.200 | EC | JP |
| CITIBANK NA | · | $2.0M | 0,03 | 1.977.287 | STIV | US |
| Hammond Power Solutions Inc. | 408549103 | $2.0M | 0,03 | 11.054 | EC | CA |
| COGECO COMMUNICATIONS INC. | 19239C106 | $2.0M | 0,03 | 46.875 | EC | CA |
| ORGANO CORPORATION | · | $2.0M | 0,03 | 21.400 | EC | JP |
| Boozt AB | · | $2.0M | 0,03 | 112.335 | EC | SE |
| Ezaki Glico Co., Ltd. | · | $2.0M | 0,03 | 62.100 | EC | JP |
| BRIDGEPOINT GROUP PLC | G1636M104 | $2.0M | 0,03 | 455.436 | EC | GB |
| CANAL+ SA | · | $2.0M | 0,03 | 554.150 | EC | FR |
| Husqvarna AB | · | $2.0M | 0,03 | 481.575 | EC | SE |
| AcadeMedia AB | · | $2.0M | 0,03 | 187.140 | EC | SE |
| ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS GROUP PLC | · | $2.0M | 0,03 | 518.990 | EC | GB |
| Relo Group, Inc. | · | $2.0M | 0,03 | 154.600 | EC | JP |
| NHK SPRING CO., LTD. | · | $2.0M | 0,03 | 86.200 | EC | JP |
| OC Oerlikon Corporation AG, Pfaeffikon | · | $1.9M | 0,03 | 332.197 | EC | CH |
| TRE HOLDINGS CORPORATION | · | $1.9M | 0,03 | 153.600 | EC | JP |
| NOS, SGPS, S.A. | · | $1.9M | 0,03 | 349.233 | EC | PT |
| RENEW HOLDINGS PLC. | · | $1.9M | 0,03 | 160.575 | EC | GB |
| JAPANESE YEN | · | $1.9M | 0,03 | 308.404.934 | OTHER | JP |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 015857105 | $1.9M | 0,03 | 331.110 | EC | CA |
| XPS PENSIONS GROUP PLC | · | $1.9M | 0,03 | 433.484 | EC | GB |
| INROM CONSTRUCTION INDUSTRIES LTD | · | $1.9M | 0,03 | 242.253 | EC | IL |
| SUSS MicroTec SE | · | $1.9M | 0,03 | 22.577 | EC | DE |
| Arjo AB (publ) | · | $1.9M | 0,03 | 678.976 | EC | SE |
| Modern Times Group MTG AB | · | $1.9M | 0,03 | 140.868 | EC | SE |
| TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. | · | $1.9M | 0,03 | 126.900 | EC | JP |
| IBSTOCK PLC | · | $1.9M | 0,03 | 1.531.862 | EC | GB |
| HALFORDS GROUP PLC | · | $1.9M | 0,03 | 585.763 | EC | GB |
| VTECH HOLDINGS LIMITED | · | $1.9M | 0,03 | 290.500 | EC | BM |
| MIZUNO CORPORATION | · | $1.9M | 0,03 | 82.400 | EC | JP |
| Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft | · | $1.9M | 0,03 | 13.690 | EC | LI |
| GRAINGER PLC | · | $1.9M | 0,03 | 813.631 | EC | GB |
| Lumo Kodit Oyj | · | $1.9M | 0,03 | 210.687 | EC | FI |
| FIRST RESOURCES LIMITED | · | $1.9M | 0,03 | 722.600 | EC | SG |
| DISCOVERIE GROUP PLC | · | $1.9M | 0,03 | 182.752 | EC | GB |
| O.Y. NOFAR ENERGY LTD | · | $1.9M | 0,03 | 32.359 | EC | IL |
| The Swatch Group AG | · | $1.9M | 0,03 | 42.586 | EC | CH |
| Altra Fastigheter AB | · | $1.9M | 0,03 | 232.241 | EC | SE |
| Meiko Electronics Co., Ltd. | · | $1.9M | 0,03 | 14.600 | EC | JP |
| Neuren Pharmaceuticals Ltd | · | $1.9M | 0,03 | 149.899 | EC | NZ |
| HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | · | $1.9M | 0,03 | 793.000 | EC | HK |
| Suedzucker AG | · | $1.9M | 0,03 | 144.314 | EC | DE |
| Dynavox Group AB | W96154104 | $1.9M | 0,03 | 249.560 | EC | SE |
| HEXPOL AB | · | $1.9M | 0,03 | 201.884 | EC | SE |
| Intershop Holding AG | · | $1.9M | 0,03 | 8.819 | EC | CH |
| Sanki Engineering Co., Ltd. | · | $1.9M | 0,03 | 129.300 | EC | JP |
| Dometic Group AB (publ) | · | $1.9M | 0,03 | 751.896 | EC | SE |
| Fugro N.V. | · | $1.9M | 0,03 | 191.171 | EC | NL |
| KERRY PROPERTIES LIMITED | · | $1.9M | 0,03 | 747.000 | EC | BM |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 18 Zahlungen
2,19%Rendite (TTM)
$0,79Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 22. September 2026 | $0,1870 |
| 23. Juni 2026 | $0,4220 |
| 24. März 2026 | $0,0310 |
| 16. Dezember 2025 | $0,1520 |
| 23. September 2025 | $0,1100 |
| 24. Juni 2025 | $0,4400 |
| 25. März 2025 | $0,0340 |
| 17. Dezember 2024 | $0,1610 |
| 17. September 2024 | $0,0820 |
| 18. Juni 2024 | $0,2810 |
| 19. März 2024 | $0,0140 |
| 19. Dezember 2023 | $0,1550 |
| 19. September 2023 | $0,1280 |
| 21. Juni 2023 | $0,2510 |
| 21. März 2023 | $0,0360 |
| 20. Dezember 2022 | $0,0810 |
| 20. September 2022 | $0,0670 |
| 22. Juni 2022 | $0,0960 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 378 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2.156.533.726 | 43,45% | 61.365.155 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Matson Money. Inc. | $417.544.394 | 8,41% | 11.919.623 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $115.912.511 | 2,34% | 3.308.950 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $112.588.906 | 2,27% | 3.214.071 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $98.092.127 | 1,98% | 2.800.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $84.446.095 | 1,70% | 2.410.679 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $77.913.779 | 1,57% | 2.224.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $69.187.703 | 1,39% | 1.975.099 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $60.990.309 | 1,23% | 1.741.088 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $57.286.939 | 1,15% | 1.635.368 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $55.436.896 | 1,12% | 1.582.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $54.717.937 | 1,10% | 1.562.031 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $52.479.811 | 1,06% | 1.498.139 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $49.866.928 | 1,00% | 1.423.549 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $47.759.450 | 0,96% | 1.363.387 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $47.193.650 | 0,95% | 1.401.653 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cerity Partners LLC | $44.421.800 | 0,89% | 1.268.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $42.496.793 | 0,86% | 1.213.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wescott Financial Advisory Group, LLC | $41.978.922 | 0,85% | 1.198.371 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $38.169.384 | 0,77% | 1.133.632 | Aktien | 31. März 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $35.551.101 | 0,72% | 1.014.876 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $34.332.042 | 0,69% | 980.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $32.192.325 | 0,65% | 918.993 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $30.587.090 | 0,62% | 873.168 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $24.834.036 | 0,50% | 708.936 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SATOVSKY ASSET MANAGEMENT LLC | $24.082.706 | 0,49% | 687.488 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bluespring Wealth Management, LLC | $23.886.620 | 0,48% | 681.890 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $23.105.200 | 0,47% | 659.583 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $22.791.779 | 0,46% | 650.636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Shore Point Advisors, LLC | $21.788.025 | 0,44% | 621.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $21.125.685 | 0,43% | 603.074 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $21.077.814 | 0,42% | 601.708 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $20.727.318 | 0,42% | 591.702 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealth Management Nebraska | $20.288.197 | 0,41% | 579.166 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc | $19.289.616 | 0,39% | 550.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $18.053.640 | 0,36% | 515.377 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tanager Wealth Management LLP | $17.596.219 | 0,35% | 502.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ballentine Capital Advisors, Inc | $16.924.524 | 0,34% | 483.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $16.172.045 | 0,33% | 461.663 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $15.958.589 | 0,32% | 455.568 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $15.876.262 | 0,32% | 453.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Corrigan Financial, Inc. | $15.268.592 | 0,31% | 590.889 | Aktien | 31. März 2025 |
| Corient Private Wealth LP | $15.251.450 | 0,31% | 435.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $15.059.830 | 0,30% | 447.277 | Aktien | 31. März 2026 |
| Planning Center, Inc. | $14.473.415 | 0,29% | 413.172 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Abacus Planning Group, Inc. | $13.634.385 | 0,27% | 389.220 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $13.449.155 | 0,27% | 383.932 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12.505.604 | 0,25% | 356.997 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $12.280.206 | 0,25% | 350.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $11.868.539 | 0,24% | 338.811 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11.674.273 | 0,24% | 333.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Timonier Family Office, LTD. | $11.600.703 | 0,23% | 331.165 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berman McAleer LLC | $11.561.598 | 0,23% | 330.048 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.518.544 | 0,23% | 328.781 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $11.449.108 | 0,23% | 326.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $11.329.233 | 0,23% | 323.415 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quent Capital, LLC | $11.151.013 | 0,22% | 318.328 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GEN Financial Management, INC. | $10.928.060 | 0,22% | 311.963 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $10.855.867 | 0,22% | 309.902 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $10.815.524 | 0,22% | 308.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.787.395 | 0,22% | 308.255 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC | $10.709.602 | 0,22% | 305.727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KELLY FINANCIAL GROUP LLC | $10.566.211 | 0,21% | 301.633 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $10.527.907 | 0,21% | 300.540 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $10.382.907 | 0,21% | 296.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Level Financial Advisors | $10.038.740 | 0,20% | 286.576 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $9.635.807 | 0,19% | 275.073 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Disciplined Investments, LLC | $9.603.196 | 0,19% | 274.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP | $9.423.500 | 0,19% | 286.081 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Rothschild Wealth LLC | $9.205.312 | 0,19% | 262.784 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | $9.153.968 | 0,18% | 261.318 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $9.030.465 | 0,18% | 257.792 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC | $8.869.485 | 0,18% | 253.197 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8.719.633 | 0,18% | 248.919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC | $8.621.178 | 0,17% | 246.108 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $8.524.130 | 0,17% | 243.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8.450.952 | 0,17% | 241.249 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| First Pacific Financial | $8.195.793 | 0,17% | 233.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $7.373.994 | 0,15% | 210.505 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SB Capital Management Inc | $7.152.681 | 0,14% | 217.142 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $6.743.907 | 0,14% | 192.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $6.586.139 | 0,13% | 188.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $6.250.887 | 0,13% | 178.444 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6.061.942 | 0,12% | 173.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5.769.030 | 0,12% | 164.688 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $5.723.635 | 0,12% | 163.392 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $5.331.631 | 0,11% | 152.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5.281.724 | 0,11% | 170.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apella Capital, LLC | $5.247.532 | 0,11% | 148.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. | $5.232.327 | 0,11% | 149.367 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5.073.160 | 0,10% | 144.823 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Trinity Financial Advisors LLC | $5.012.248 | 0,10% | 143.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $4.957.621 | 0,10% | 141.525 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ACORN CREEK CAPITAL LLC | $4.953.254 | 0,10% | 141.400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $4.769.745 | 0,10% | 136.162 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CROBAN | $4.703.618 | 0,09% | 134.319 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $4.643.053 | 0,09% | 132.545 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Syverson Strege & Co | $4.619.203 | 0,09% | 131.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $4.577.406 | 0,09% | 130.671 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Willow Financial LLC | $4.534.339 | 0,09% | 134.670 | Aktien | 31. März 2026 |